FCP EQUI-ACTIONS SUISSE Parts R FR Société de gestion : Equigest

Transcription

1 Informations clés pour l investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. FCP EQUI-ACTIONS SUISSE Parts R FR Société de gestion : Equigest OPCVM de classification «Actions Internationales» Ce FCP a pour objectif de réaliser une performance supérieure au marché des actions suisses sur un horizon de placement d au moins cinq ans. Le FCP n a pas d indicateur de référence en raison d une gestion totalement discrétionnaire. Le FCP n a pas pour objectif de reproduire la performance d un indice car le processus de gestion est fondé sur une sélection de titres par des critères fondamentaux en dehors de toute appartenance à un indice de marché. Les choix s appuient sur des ratios fondamentaux de valorisation ou sur la détection de situations spéciales. Aucun indice ne reflète exactement l objectif de gestion mis en œuvre. Toutefois l indice SMI à dividendes réinvestis (Swiss Market Index), pourra servir d indicateur a posteriori de la performance. L indice SMI est l indice de la bourse Suisse calculé en continu à partir d un échantillon de 20 actions cotées sur le marché suisse, sélectionnées pour leur représentativité, leur importance et choisies en fonction d exigences multiples (capitalisation, liquidité et diversification sectorielle) ; le poids de chaque valeur dans l indice est pondéré en fonction de l importance de sa capitalisation ajustée du flottant. Sa composition est réactualisée une fois par an. Le FCP est exposé en permanence à 60% minimum au marché actions suisses de toutes capitalisations. L investissement porte sur des sociétés du marché suisse qui offrent, selon le gérant, une visibilité satisfaisante, une structure financière saine et un potentiel plus important que celui des marchés. Les sociétés ne font pas obligatoirement partie de l indice SMI. Dans cette occurrence, le gestionnaire porte une attention particulière à la liquidité du titre. Le FCP pourra investir jusqu à 25% en actions internationales hors Suisse. Le FCP pourra faire l objet d une couverture de change au moyen de contrats de change à terme ou d options. Le risque de change contre euro pourra être couvert en totalité, partiellement ou non couvert. A risque plus faible Rendement potentiellement plus faible Objectifs et politiques d investissement Profil de risque et de rendement Dans la limite d une fois l actif, le gérant se réserve la possibilité d utiliser des futures sur indice SMI pour couvrir ou dynamiser le portefeuille en cas de fortes variations des marchés boursiers. De même, le gérant pourra utiliser des options sur actions afin de réduire ou augmenter l exposition sur un titre en fonction de ses anticipations sur l évolution du cours du sous-jacent dans la limite de 10% maximum de l actif. Le niveau maximal d exposition de l OPCVM aux marchés pourra être porté jusqu à 110% de son actif. Le FCP peut être investi jusqu à 40% maximum de son actif en obligations émises par des entreprises privées ou publiques appartenant à la Suisse ou à l Union européenne et bénéficiant d une notation comprise entre AAA et BB- ou non notées (les notations sont attribuées par Standard & Poor s, Moody s et Fitch). Le FCP pourra détenir jusqu à 10% de son actif, en parts ou actions d OPCVM et FIA pour la gestion de sa trésorerie ou pour la diversification du risque. Le gérant pourra avoir recours à des opérations d acquisitions temporaires de titres (pensions) dans les limites fixées par la réglementation, jusqu à 100% de l actif pour les opérations d acquisitions temporaires, dans le cadre de la gestion de trésorerie. Dans le cas de son fonctionnement normal, le FCP peut se trouver ponctuellement en position débitrice et avoir recours dans ce cas à l emprunt d espèces dans la limite de 10% de son actif. Conditions de souscription et de rachat : la périodicité de calcul de la valeur liquidative est quotidienne. La valeur liquidative est calculée chaque jour de bourse ouvré à l exception des jours fériés français et des jours de fermeture des marchés français (application du calendrier d Euronext Paris SA) et des jours de fermeture du marché suisse. L investisseur a la faculté d obtenir le remboursement de ses parts sur demande, auprès du dépositaire, chaque jour de bourse ouvré avant 11h30. Le FCP capitalise son résultat net et ses plus-values nettes réalisées. Recommandation : la durée de placement recommandée du FCP est de 5 ans. Il pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans. A risque plus élevé Rendement potentiellement plus élevé Le niveau de l indicateur se base sur des simulations passées en matière de volatilité. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l indicateur synthétique peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l OPCVM. La catégorie de risque et de rendement associée à ce fonds n est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n est synonyme d investissement sans risque.

2 Pourquoi l OPCVM est classé dans la catégorie [ 6 ] : Le niveau de risque de ce fonds reflète principalement le risque du marché des actions suisses sur lequel il est investi. Elle ne permet pas de garantir votre capital. L OPCVM peut également être exposé aux risques suivants non suffisamment pris en compte par l indicateur de risque :. Risque de crédit : il représente le risque éventuel de dégradation de la signature ou de défaillance de l émetteur qui pourra entraîner une baisse du cours du titre et donc de la valeur liquidative du FCP. Par ailleurs, l attention des souscripteurs est attirée sur le fait que l investissement en titres de notation faible ou inexistante entraîne un risque de crédit accru. - Risque de contrepartie : il mesure les pertes encourues par une entité au titre de ses engagements vis-à-vis d une contrepartie, en cas de défaillance de celle-ci ou de son incapacité à faire face à ses obligations contractuelles. Ainsi, le défault de paiement d une contrepartie pourra entraîner une baisse de la valeur liquidative Frais Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d intermédiation excepté dans le cas de frais d entrée et/ou de sortie payés par l OPCVM lorsqu il achète ou vend des parts d un autre véhicule de gestion collective. Les frais et commissions servent à couvrir les coûts d exploitation de l OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et la distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur Frais d entrée 1% votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas des frais inférieurs sont appliqués, l investisseur peut Frais de sortie 1% obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif de frais d entrée et de sortie. Ils ne sont pas acquis à l OPCVM. Frais prélevés par l OPCVM sur une année Le pourcentage indiqué se fonde sur les frais de l exercice Frais courants 2,24% précédent (frais de gestion fixes et commissions de mouvement), clos en septembre Ces frais peuvent varier d un exercice à l autre. Frais prélevés par l OPCVM dans certaines circonstances Commission de performance 10% TTC de la surperformance au-delà de 12% annualisé. Montant facturé au titre du dernier exercice : 0,23% Pour plus d information sur les frais, veuillez- vous référer au prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet Performances passées 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 12,94% 7,77% 7,50% 1,89% 2,18% 1,15% Equi-Actions Suisse Indice de référence Informations pratiques Les performances présentées ne constituent pas une indication fiable des performances futures. La performance de l OPCVM et de l indicateur de référence est calculée coupons nets réinvestis. Le calcul des performances tient compte de l ensemble des frais et commissions. Les éventuels frais d entrée ou de sortie n ont pas été inclus dans le calcul des performances passées. Les performances sont calculées en EUR et celles de l indice SMI en CHF.. Equi-Actions Suisses a été créé le 16/09/2013. Le dépositaire de l OPCVM est la Société Générale. Le prospectus de l OPCVM, les derniers documents annuels et périodiques sont adressés sur simple demande écrite auprès d Equigest 153 rue du Faubourg Saint Honoré Paris ainsi que sur le site internet : Les souscriptions et les rachats sont centralisés chez le dépositaire, Société Générale 32, rue du Champ de Tir Nantes, tous les jours jusqu à 11 heures 30 (heure de Paris) et sont exécutés sur la base de la valeur liquidative de ce même jour, calculée sur les cours de clôture du jour de la centralisation des demandes. La valeur liquidative est disponible auprès de la société de gestion ou du site internet : Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l OPCVM peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l OPCVM ou d un conseiller fiscal. La responsabilité d Equigest ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l OPCVM. L OPCVM peut être constitué d autres types de parts. Vous pouvez trouver plus d informations sur ces parts dans le prospectus complet de l OPCVM ou sur le site internet : Cet OPCVM est agréé en France et règlementé par l AMF. Equigest est agréée en France et règlementée par l AMF. Les informations clés pour l investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 02/02/2016.

3 Informations clés pour l investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. FCP EQUI-ACTIONS SUISSE Parts I-EUR FR Société de gestion : Equigest Objectifs et politiques d investissement OPCVM de classification «Actions Internationales» Ce FCP a pour objectif de réaliser une performance supérieure au marché des actions suisses sur un horizon de placement d au moins cinq ans. Le FCP n a pas d indicateur de référence en raison d une gestion totalement discrétionnaire. Le FCP n a pas pour objectif de reproduire la performance d un indice car le processus de gestion est fondé sur une sélection de titres par des critères fondamentaux en dehors de toute appartenance à un indice de marché. Les choix s appuient sur des ratios fondamentaux de valorisation ou sur la détection de situations spéciales. Aucun indice ne reflète exactement l objectif de gestion mis en œuvre. Toutefois l indice SMI à dividendes réinvestis (Swiss Market Index), pourra servir d indicateur a posteriori de la performance. L indice SMI est l indice de la bourse Suisse calculé en continu à partir d un échantillon de 20 actions cotées sur le marché suisse, sélectionnées pour leur représentativité, leur importance et choisies en fonction d exigences multiples (capitalisation, liquidité et diversification sectorielle) ; le poids de chaque valeur dans l indice est pondéré en fonction de l importance de sa capitalisation ajustée du flottant. Sa composition est réactualisée une fois par an. Le FCP est exposé en permanence à 60% minimum au marché actions suisses de toutes capitalisations. L investissement porte sur des sociétés du marché suisse qui offrent, selon le gérant, une visibilité satisfaisante, une structure financière saine et un potentiel plus important que celui des marchés. Les sociétés ne font pas obligatoirement partie de l indice SMI. Dans cette occurrence, le gestionnaire porte une attention particulière à la liquidité du titre. Le FCP pourra investir jusqu à 25% en actions internationales hors Suisse. Le FCP pourra faire l objet d une couverture de change au moyen de contrats de change à terme ou d options. Le risque de change contre euro pourra être couvert en totalité, partiellement ou non couvert. Dans la limite d une fois l actif, le gérant se réserve la possibilité d utiliser des futures sur indice SMI pour couvrir ou dynamiser le portefeuille en cas de fortes variations des marchés boursiers. De même, le gérant pourra utiliser des options sur actions afin de réduire ou augmenter l exposition sur un titre en fonction de ses anticipations sur l évolution du cours du sous-jacent dans la limite de 10% maximum de l actif. Le niveau maximal d exposition de l OPCVM aux marchés pourra être porté jusqu à 110% de son actif. Le FCP peut être investi jusqu à 40% maximum de son actif en obligations émises par des entreprises privées ou publiques appartenant à la Suisse ou à l Union européenne et bénéficiant d une notation comprise entre AAA et BB- ou non notées (les notations sont attribuées par Standard & Poor s, Moody s et Fitch). Le FCP pourra détenir jusqu à 10% de son actif, en parts ou actions d OPCVM et FIA pour la gestion de sa trésorerie ou pour la diversification du risque. Le gérant pourra avoir recours à des opérations d acquisitions temporaires de titres (pensions) dans les limites fixées par la réglementation, jusqu à 100% de l actif pour les opérations d acquisitions temporaires, dans le cadre de la gestion de trésorerie. Dans le cas de son fonctionnement normal, le FCP peut se trouver ponctuellement en position débitrice et avoir recours dans ce cas à l emprunt d espèces dans la limite de 10% de son actif. Conditions de souscription et de rachat : la périodicité de calcul de la valeur liquidative est quotidienne. La valeur liquidative est calculée chaque jour de bourse ouvré à l exception des jours fériés français et des jours de fermeture des marchés français (application du calendrier d Euronext Paris SA) et des jours de fermeture du marché suisse. L investisseur a la faculté d obtenir le remboursement de ses parts sur demande, auprès du dépositaire, chaque jour de bourse ouvré avant 11h30. Le FCP capitalise son résultat net et ses plus-values nettes réalisées. Recommandation : la durée de placement recommandée du FCP est de 5 ans. Il pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans. A risque plus faible Rendement potentiellement plus faible Profil de risque et de rendement A risque plus élevé Rendement potentiellement plus élevé Le niveau de l indicateur se base sur des simulations passées en matière de volatilité. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l indicateur synthétique peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l OPCVM. La catégorie de risque et de rendement associée à ce fonds n est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n est synonyme d investissement sans risque.

4 Pourquoi l OPCVM est classé dans la catégorie [ 6 ] : Le niveau de risque de ce fonds reflète principalement le risque du marché des actions suisses sur lequel il est investi. Elle ne permet pas de garantir votre capital. L OPCVM peut également être exposé aux risques suivants non suffisamment pris en compte par l indicateur de risque :. Risque de crédit : il représente le risque éventuel de dégradation de la signature ou de défaillance de l émetteur qui pourra entraîner une baisse du cours du titre et donc de la valeur liquidative du FCP. Par ailleurs, l attention des souscripteurs est attirée sur le fait que l investissement en titres de notation faible ou inexistante entraîne un risque de crédit accru. - Risque de contrepartie : il mesure les pertes encourues par une entité au titre de ses engagements vis-à-vis d une contrepartie, en cas de défaillance de celle-ci ou de son incapacité à faire face à ses obligations contractuelles. Ainsi, le défaut de paiement d une contrepartie pourra entraîner une baisse de la valeur liquidative. Frais Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d intermédiation excepté dans le cas de frais d entrée et/ou de sortie payés par l OPCVM lorsqu il achète ou vend des parts d un autre véhicule de gestion collective. Les frais et commissions servent à couvrir les coûts d exploitation de l OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et la distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur Frais d entrée 1% votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas des frais inférieurs sont appliqués, l investisseur peut Frais de sortie 1% obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif de frais d entrée et de sortie. Ils ne sont pas acquis à l OPCVM. Frais prélevés par l OPCVM sur une année Le pourcentage indiqué se fonde sur les frais de l exercice Frais courants 1,49% précédent (frais de gestion fixes et commissions de mouvement), clos en septembre Ces frais peuvent varier d un exercice à l autre. Frais prélevés par l OPCVM dans certaines circonstances Commission de performance 10% TTC de la surperformance au-delà de 12% annualisé. Montant facturé au titre du dernier exercice : 0,32% Pour plus d information sur les frais, veuillez- vous référer au prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet Performances passées 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 12,94% 8,65% 8,31% 2,39% 1,89% 1,15% Equi-Actions Suisse Indice de référence Informations pratiques Les performances présentées ne constituent pas une indication fiable des performances futures. La performance de l OPCVM et de l indicateur de référence est calculée coupons nets réinvestis. Le calcul des performances tient compte de l ensemble des frais et commissions. Les éventuels frais d entrée ou de sortie n ont pas été inclus dans le calcul des performances passées. Les performances sont calculées en EUR et celles de l indice SMI en CHF. Equi-Actions Suisses a été créé le 16/09/2013. Le dépositaire de l OPCVM est la Société Générale. Le prospectus de l OPCVM, les derniers documents annuels et périodiques sont adressés sur simple demande écrite auprès d Equigest 153 rue du Faubourg Saint Honoré Paris ainsi que sur le site internet : Les souscriptions et les rachats sont centralisés chez le dépositaire, Société Générale 32, rue du Champ de Tir Nantes, tous les jours jusqu à 11 heures 30 (heure de Paris) et sont exécutés sur la base de la valeur liquidative de ce même jour, calculée sur les cours de clôture du jour de la centralisation des demandes. La valeur liquidative est disponible auprès de la société de gestion ou du site internet : Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l OPCVM peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l OPCVM ou d un conseiller fiscal. La responsabilité d Equigest ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l OPCVM. L OPCVM peut être constitué d autres types de parts. Vous pouvez trouver plus d informations sur ces parts dans le prospectus complet de l OPCVM ou sur le site internet : Cet OPCVM est agréé en France et règlementé par l AMF. Equigest est agréée en France et règlementée par l AMF. Les informations clés pour l investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 02/02/2016

5 Informations clés pour l investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d investir ou non. FCP EQUI-ACTIONS SUISSE Parts I-CHF FR Société de gestion : Equigest Objectifs et politiques d investissement OPCVM de classification «Actions Internationales» Ce FCP a pour objectif de réaliser une performance supérieure au marché des actions suisses sur un horizon de placement d au moins cinq ans. Le FCP n a pas d indicateur de référence en raison d une gestion totalement discrétionnaire. Le FCP n a pas pour objectif de reproduire la performance d un indice car le processus de gestion est fondé sur une sélection de titres par des critères fondamentaux en dehors de toute appartenance à un indice de marché. Les choix s appuient sur des ratios fondamentaux de valorisation ou sur la détection de situations spéciales. Aucun indice ne reflète exactement l objectif de gestion mis en œuvre. Toutefois l indice SMI à dividendes réinvestis (Swiss Market Index), pourra servir d indicateur a posteriori de la performance. L indice SMI est l indice de la bourse Suisse calculé en continu à partir d un échantillon de 20 actions cotées sur le marché suisse, sélectionnées pour leur représentativité, leur importance et choisies en fonction d exigences multiples (capitalisation, liquidité et diversification sectorielle) ; le poids de chaque valeur dans l indice est pondéré en fonction de l importance de sa capitalisation ajustée du flottant. Sa composition est réactualisée une fois par an. Le FCP est exposé en permanence à 60% minimum au marché actions suisses de toutes capitalisations. L investissement porte sur des sociétés du marché suisse qui offrent, selon le gérant, une visibilité satisfaisante, une structure financière saine et un potentiel plus important que celui des marchés. Les sociétés ne font pas obligatoirement partie de l indice SMI. Dans cette occurrence, le gestionnaire porte une attention particulière à la liquidité du titre. Le FCP pourra investir jusqu à 25% en actions internationales hors Suisse. Le FCP pourra faire l objet d une couverture de change au moyen de contrats de change à terme ou d options. Le risque de change contre euro pourra être couvert en totalité, partiellement ou non couvert. Dans la limite d une fois l actif, le gérant se réserve la possibilité d utiliser des futures sur indice SMI pour couvrir ou dynamiser le portefeuille en cas de fortes variations des marchés boursiers. De même, le gérant pourra utiliser des options sur actions afin de réduire ou augmenter l exposition sur un titre en fonction de ses anticipations sur l évolution du cours du sous-jacent dans la limite de 10% maximum de l actif. Le niveau maximal d exposition de l OPCVM aux marchés pourra être porté jusqu à 110% de son actif. Le FCP peut être investi jusqu à 40% maximum de son actif en obligations émises par des entreprises privées ou publiques appartenant à la Suisse ou à l Union européenne et bénéficiant d une notation comprise entre AAA et BB- ou non notées (les notations sont attribuées par Standard & Poor s, Moody s et Fitch). Le FCP pourra détenir jusqu à 10% de son actif, en parts ou actions d OPCVM et FIA pour la gestion de sa trésorerie ou pour la diversification du risque. Le gérant pourra avoir recours à des opérations d acquisitions temporaires de titres (pensions) dans les limites fixées par la réglementation, jusqu à 100% de l actif pour les opérations d acquisitions temporaires, dans le cadre de la gestion de trésorerie. Dans le cas de son fonctionnement normal, le FCP peut se trouver ponctuellement en position débitrice et avoir recours dans ce cas à l emprunt d espèces dans la limite de 10% de son actif. Conditions de souscription et de rachat : la périodicité de calcul de la valeur liquidative est quotidienne. La valeur liquidative est calculée chaque jour de bourse ouvré à l exception des jours fériés français et des jours de fermeture des marchés français (application du calendrier d Euronext Paris SA) et des jours de fermeture du marché suisse. L investisseur a la faculté d obtenir le remboursement de ses parts sur demande, auprès du dépositaire, chaque jour de bourse ouvré avant 11h30. Le FCP capitalise son résultat net et ses plus-values nettes réalisées. Recommandation : la durée de placement recommandée du FCP est de 5 ans. Il pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans. A risque plus faible Rendement potentiellement plus faible Profil de risque et de rendement A risque plus élevé Rendement potentiellement plus élevé Le niveau de l indicateur se base sur des simulations passées en matière de volatilité. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l indicateur synthétique peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l OPCVM. La catégorie de risque et de rendement associée à ce fonds n est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n est synonyme d investissement sans risque.

6 Pourquoi l OPCVM est classé dans la catégorie [ 6 ] : Le niveau de risque de ce fonds reflète principalement le risque du marché des actions suisses sur lequel il est investi. Elle ne permet pas de garantir votre capital. L OPCVM peut également être exposé aux risques suivants non suffisamment pris en compte par l indicateur de risque :. Risque de crédit : il représente le risque éventuel de dégradation de la signature ou de défaillance de l émetteur qui pourra entraîner une baisse du cours du titre et donc de la valeur liquidative du FCP. Par ailleurs, l attention des souscripteurs est attirée sur le fait que l investissement en titres de notation faible ou inexistante entraîne un risque de crédit accru. - Risque de contrepartie : il mesure les pertes encourues par une entité au titre de ses engagements vis-à-vis d une contrepartie, en cas de défaillance de celle-ci ou de son incapacité à faire face à ses obligations contractuelles. Ainsi, le défaut de paiement d une contrepartie pourra entraîner une baisse de la valeur liquidative. Frais Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d intermédiation excepté dans le cas de frais d entrée et/ou de sortie payés par l OPCVM lorsqu il achète ou vend des parts d un autre véhicule de gestion collective. Les frais et commissions servent à couvrir les coûts d exploitation de l OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et la distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur Frais d entrée 1% votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas des frais inférieurs sont appliqués, l investisseur peut Frais de sortie 1% obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif de frais d entrée et de sortie. Ils ne sont pas acquis à l OPCVM. Frais prélevés par l OPCVM sur une année Frais courants 1,49% L attention de l investisseur est attirée sur le fait que ce chiffre se fonde sur les frais estimés à la date d agrément. Ce montant peut varier d un exercice à l autre. Il exclut les frais d intermédiations, à l exception des éventuels frais d entrée et de sortie payés par l OPCVM lorsqu il achète ou vend des parts d un autre OPCVM et FIA Frais prélevés par l OPCVM dans certaines circonstances Commission de performance 10% TTC de la surperformance au-delà de 12% annualisé. Pour plus d information sur les frais, veuillez- vous référer au prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet Performances passées Equi-Actions Suisse part I en CHF a été créé en juillet La part I-CHF est en attente de souscription. Les performances présentées ne constituent pas une indication fiable des performances futures. La performance de l OPCVM et de l indicateur de référence est calculée coupons nets réinvestis. Le calcul des performances tient compte de l ensemble des frais et commissions. Les éventuels frais d entrée ou de sortie n ont pas été inclus dans le calcul des performances passées. Les performances sont calculées en EUR. Equi-Actions Suisses a été créé le 16/09/2013. Informations pratiques Le dépositaire de l OPCVM est la Société Générale Le prospectus de l OPCVM, les derniers documents annuels et périodiques sont adressés sur simple demande écrite auprès d Equigest 153 rue du Faubourg Saint Honoré Paris ainsi que sur le site internet : Les souscriptions et les rachats sont centralisés chez le dépositaire, Société Générale 32, rue du Champ de Tir Nantes, tous les jours jusqu à 11 heures 30 (heure de Paris) et sont exécutés sur la base de la valeur liquidative de ce même jour, calculée sur les cours de clôture du jour de la centralisation des demandes. La valeur liquidative est disponible auprès de la société de gestion ou du site internet : Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l OPCVM peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l OPCVM ou d un conseiller fiscal. La responsabilité d Equigest ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l OPCVM. L OPCVM peut être constitué d autres types de parts. Vous pouvez trouver plus d informations sur ces parts dans le prospectus complet de l OPCVM ou sur le site internet : Cet OPCVM est agréé en France et règlementé par l AMF. Equigest est agréée en France et règlementée par l AMF. Les informations clés pour l investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 02/02/2016

7 PROSPECTUS mis à jour le 02/02/2016 OPCVM relevant de la Directive européenne 2009/65/CE I - CARACTERISTIQUES GENERALES I.1 Forme de l OPCVM Dénomination : EQUI-ACTIONS SUISSE Forme juridique Etat membre dans lequel l OPCVM a été constitué : FCP de droit français Date de création et durée d existence prévue : Cet OPCVM a été créé le 16 septembre 2013 pour une durée de 99 ans. Synthèse de l offre de gestion : Parts Code ISIN Distribution des revenus Devise de libellé Souscripteurs concernés Souscription Initiale minimale Souscription ultérieure minimale R FR capitalisation Euro Tous souscripteurs, plus particulièrement destiné aux personnes physiques I-EUR FR capitalisation Euro Tous souscripteurs, plus particulièrement destiné aux investisseurs institutionnels I-CHF FR capitalisation CHF Tous souscripteurs, plus particulièrement destiné aux investisseurs institutionnels 1 part 1 part part CHF 1 part Indication du lieu où l on peut se procurer le dernier rapport annuel et le dernier état périodique : les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de : EQUIGEST 153 rue du Faubourg Saint Honoré PARIS Des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaires auprès de Equigest, Secrétariat Général, téléphone : I.2 Les Acteurs Société de gestion : - Dénomination ou raison sociale : EQUIGEST

8 - Forme juridique : Société anonyme ayant pour activité la gestion de portefeuille pour compte de tires, agréée par l AMF sous le numéro GP en date du 3août Siège social : 153 rue du Faubourg Saint Honoré PARIS. Dépositaire et conservateur : - Dénomination ou raison sociale : SOCIETE GENERALE - Forme juridique : Etablissement de crédit créé le 8 mai 1864 par décret d autorisation signé par Napoléon III - Siège social : 29 boulevard Haussmann PARIS. - Adresse postale : Paris Cedex 18 Commissaire aux comptes : - PWC SELLAM 2 rue Vatimesnil CS Levallois Perret Cedex représenté par Monsieur Patrick SELLAM Commercialisateurs : - Dénomination ou raison sociale : EQUIGEST - Forme juridique : Société anonyme ayant pour activité la gestion de portefeuille pour compte de tires, agréée par l AMF sous le numéro GP en date du 3août Siège social : 153 rue du Faubourg Saint Honoré PARIS. Délégataires: - Gestionnaire comptable : - Dénomination ou raison sociale : Société Générale Securities Services Net Asset Value - Forme juridique : Société anonyme - Siège social : 10 passage de l Arche Paris La Défense Cedex Conseillers: Néant Centralisateur : EQUIGEST - Etablissement en charge de la tenue du passif par délégation de la Société de Gestion (et notamment de la réception des ordres de souscription et de rachat) : SOCIETE GENERALE - Etablissement de crédit créé le 8 mai 1864 par décret d autorisation signé par Napoléon III Adresse postale : 32 rue du Champ de Tir Nantes II MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION II.1 Caractéristiques générales Caractéristiques des parts: - Code ISIN : Part R : FR Part I-EUR : FR Part I-CHF : FR Nature du droit attaché à la catégorie de parts : chaque porteur de parts dispose d un droit de copropriété sur les actifs du FCP proportionnel au nombre d actions possédées. - Inscription à un registre ou précision des modalités de tenue du passif : la tenue du passif est assurée par le dépositaire, Société Générale. - Droits de vote : aucun droits de vote n est attaché aux parts de fonds, les décisions étant prises par la société de gestion. - Forme des parts : au porteur ou au nominatif. - Décimalisation des parts : non

9 Date de clôture de l exercice: Dernier jour de bourse de Paris du mois de septembre. Date de clôture du 1 er exercice: dernier jour de bourse du mois de septembre Indications sur le régime fiscal: La qualité de copropriété du FCP le place de plein droit en dehors du champ d application de l impôt sur les sociétés. Le régime fiscal applicable aux sommes distribués par le FCP ou aux plus ou moins- values latentes ou réalisées par le FCP dépend des dispositions fiscales applicables à la situation particulière de l investisseur et/ou de la juridiction d investissement des fonds. Si l investisseur a un doute sur sa situation fiscale, il est conseillé de s adresser à un conseiller fiscal. II.2 Dispositions particulières : - Code ISIN : Part R : FR Part I-EUR : FR Part I-CHF : FR Classification : Actions Internationales Objectif de gestion : Le FCP a pour objectif de réaliser une performance supérieure au marché des actions suisses sur un horizon de placement d au moins cinq ans. Le FCP n a pas d indicateur de référence en raison d une gestion totalement discrétionnaire. Indicateur de référence : Le FCP n a pas pour objectif de reproduire la performance d un indice car le processus de gestion est fondé sur une sélection de titres par des critères fondamentaux en dehors de toute appartenance à un indice de marché. Les choix s appuient sur des ratios fondamentaux de valorisation ou sur la détection de situations spéciales. Aucun indice ne reflète exactement l objectif de gestion mis en œuvre. Toutefois l indice SMI à dividendes réinvestis (Swiss Market Index), pourra servir d indicateur a posteriori de la performance. L indice SMI est l indice de la bourse Suisse calculé en continu à partir d un échantillon de 20 actions cotées sur le marché suisse, sélectionnées pour leur représentativité, leur importance et choisies en fonction d exigences multiples (capitalisation, liquidité et diversification sectorielle) ; le poids de chaque valeur dans l indice est pondéré en fonction de l importance de sa capitalisation ajustée du flottant. Sa composition est réactualisée une fois par an. Stratégie d investissement : 1. Stratégie utilisée pour atteindre l objectif de gestion : Le FCP est exposé en permanence à 60% minimum au marché actions suisses de toutes capitalisations. L investissement porte sur des sociétés du marché suisse qui offrent, selon le gérant, une visibilité satisfaisante, une structure financière saine et un potentiel plus important que celui des marchés. Les sociétés ne font pas obligatoirement partie de l indice SMI. Dans cette occurrence, le gestionnaire porte une attention particulière à la liquidité du titre. Le FCP pourra investir jusqu à 25% en actions internationales hors Suisse. Le FCP pourra faire l objet d une couverture de change au moyen de contrats de change à terme ou d options. Le risque de change contre euro pourra être couvert en totalité, partiellement ou non couvert.

10 Dans la limite d une fois l actif, le gérant se réserve la possibilité d utiliser des futures sur indice SMI pour couvrir ou dynamiser le portefeuille en cas de fortes variations des marchés boursiers. De même, le gérant pourra utiliser des options sur actions afin de réduire ou augmenter l exposition sur un titre en fonction de ses anticipations sur l évolution du cours du sous-jacent dans la limite de 10% maximum de l actif. Le niveau maximal d exposition de l OPCVM aux marchés pourra être porté jusqu à 110% de son actif. Le FCP peut être investi jusqu à 40% maximum de son actif en obligations émises par des entreprises privées ou publiques appartenant à la Suisse ou à l Union européenne et bénéficiant d une notation comprise entre AAA et BB- ou Ba3 ou non notées (les notations sont attribuées par Standard & Poor s, Moody s et Fitch). Le FCP pourra détenir jusqu à 10% de son actif, en parts ou actions d OPCVM et FIA pour la gestion de sa trésorerie ou pour la diversification du risque. Le gérant pourra avoir recours à des opérations d acquisitions temporaires de titres (pensions) dans les limites fixées par la réglementation, jusqu à 100% de l actif pour les opérations d acquisitions temporaires, dans le cadre de la gestion de trésorerie. Dans le cas de son fonctionnement normal, le FCP peut se trouver ponctuellement en position débitrice et avoir recours dans ce cas à l emprunt d espèces dans la limite de 10% de son actif. 2. Principales catégories d actifs utilisés (hors dérivés intégrés) : Actions : Le FCP pourra détenir en direct des actions internationales et des titres donnant accès au capital (certificats d investissement et de droit de vote, bons de souscription ) issus de toutes capitalisations et libellés en franc suisse ou en autres devises de pays de l Union européenne. Titres de créances et instruments du marché monétaire : Le FCP est exposé au maximum à 40% de l actif en obligations (obligations à taux fixe, obligations à taux variable, obligations indexées sur l inflation, obligations convertibles ) libellées en franc suisse ou en autres devises de l Union européenne et de toutes maturités. Les émetteurs appartiendront indifféremment au secteur public ou au secteur privé bénéficiant d une notation comprise entre AAA et BB- ou Ba3 ou non notés (les notations sont attribuées par Standard & Poor s, Moody s et Fitch). Actions ou parts d autres OPCVM ou FIA : Le FCP pourra investir jusqu à 10% de son actif en parts ou actions d OPCVM suivants : - OPCVM européens dont français - FIA français ou étrangers répondant aux 4 critères définis par l article R du COMOFI Ces OPCVM ou FIA peuvent être gérés par Equigest A titre accessoire, le FCP peut investir dans des OPCVM de trésorerie pouvant utiliser des stratégies de long short. 3. Instruments dérivés : Dans la limite d une fois l actif, le gestionnaire pourra investir sur les instruments de dérivés suivants : - Nature des marchés d intervention : réglementés ; organisés ; de gré à gré.

11 - Risques sur lesquels le gérant désire intervenir : action ; taux ; change ; crédit ; autres risques. - Nature des interventions, l ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l objectif de gestion : couverture ; exposition ; arbitrage ; autre nature. - Nature des instruments utilisés : futures ; options ; change à terme ; swaps ; dérivés de crédit ; autre nature. La ou les contreparties éligibles ne dispose(nt) d aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille du FCP. 4. Titres intégrant des dérivés : - Obligations convertibles - Bons de souscription ou warrants à titre accessoire 5. Dépôts : Le FCP n effectuera pas de dépôts. 6. Emprunts d espèces : Dans le cas de son fonctionnement normal, le FCP peut se trouver ponctuellement en position débitrice et avoir recours dans ce cas à l emprunt d espèces, dans la limite de 10% de son actif net. 7. Opérations d acquisition et de cession temporaire de titres : Dans les limites fixées par la réglementation et afin de réaliser l objectif de gestion, le FCP pourra effectuer les opérations suivantes : prises et mises en pension par référence au code monétaire et financier ; prêts et emprunts de titres par référence au code monétaire et financier ; - Informations relatives aux garanties financières de l OPCVM : Dans le cadre des opérations d acquisitions et cessions temporaires de titres, l OPCVM peut recevoir à titre de collatéral des titres ou du collatéral espèces. Le collatéral espèces reçu est réinvesti conformément aux règles applicables. L ensemble de ces actifs devra être émis par des émetteurs de haute qualité, liquides, peu volatils, diversifiés et qui

12 ne sont pas une entité de la contrepartie ou de son groupe. Les décotes appliquées au collatéral reçu prennent en compte notamment la qualité de crédit, la volatilité des prix des titres ainsi que le résultat des simulations de crises réalisées. Rémunération : des informations complémentaires figurent à la rubrique frais et commissions. Profil de risque : Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés. - Risque lié au marché actions : Le FCP est exposé à hauteur de 60% minimum en actions. En cas de baisse des marchés actions, la valeur liquidative du FCP baissera. L attention des investisseurs est attirée sur le fait qu en cas de baisse des marchés, la valeur liquidative du FCP pourrait amplifier cette baisse du fait du positionnement du portefeuille sur des valeurs à fort bêta. - Risque lié à l investissement dans des sociétés de petites et moyennes capitalisations : Sur ces marchés, le volume des titres côtés est réduit. Les mouvements de marchés sont donc plus marqués à la baisse et plus rapide que sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative du FCP peut donc baisser plus fortement. - Risque de change : le risque de change est le risque de baisse de la devise d investissement (franc suisse) par rapport à la devise de référence du portefeuille (euro). La fluctuation de la monnaie par rapport à l euro peut entraîner une baisse de la valeur des instruments et par conséquent une baisse de la valeur liquidative de l OPCVM. - Risque de perte en capital : Le porteur est averti que la performance de l OPCVM peut ne pas être conforme à ses objectifs et que son capital investi, n intégrant aucune garantie, peut ne pas lui être restitué. - Risque de gestion discrétionnaire : Le style de gestion discrétionnaire appliqué au fonds repose sur la sélection de valeurs. Il existe un risque qu Equi-Actions Suisses ne soit pas investi à tout moment sur les valeurs les plus performantes. La performance du fonds peut donc être inférieure à l objectif de gestion. La valeur liquidative du fonds peut en outre avoir une performance négative. - Risque lié à l utilisation des instruments dérivés : L utilisation des instruments dérivés peut entraîner à la baisse sur de courtes périodes des variations sensibles de la valeur liquidative en cas d exposition dans un sens contraire à l évolution des marchés. - Risque de taux : la partie du portefeuille investie dans des instruments de taux pourra être impactée par des mouvements de hausse des taux d intérêt. En effet, lorsque les taux d intérêt à long terme montent, le cours des obligations baisse. Ces mouvements se répercuteront sur la partie du FCP investie en obligations et pourront entraîner une baisse de la valeur liquidative. - Risque de crédit : il représente le risque éventuel de dégradation de la signature ou de défaillance de l émetteur qui pourra entraîner une baisse du cours du titre et donc de la valeur liquidative du FCP. Par ailleurs, l attention des souscripteurs est attirée sur le fait que l investissement en titres de notation faible ou inexistante entraîne un risque de crédit accru.

13 Autres risques accessoires : - Risques liés aux investissements en obligations convertibles : La valeur des obligations convertibles dépend de plusieurs facteurs : niveau de taux d intérêt, évolution du prix des actions sous-jacentes, évolution du prix du dérivé intégré dans l obligation convertible. Ces différents éléments peuvent entraîner une baisse de la valeur liquidative du FCP. - Risque de contrepartie : il mesure les pertes encourues par une entité au titre de ses engagements vis-à-vis d une contrepartie, en cas de défaillance de celle-ci ou de son incapacité à faire face à ses obligations contractuelles. Ainsi, ledéfaut de paiement d une contrepartie pourra entraîner une baisse de la valeur liquidative Souscripteurs concernés et profil de l investisseur type : Tous souscripteurs. Equi-Suisse s adresse aux investisseurs souhaitant investir sur le marché financier suisse. Le montant qu il est raisonnable d investir dans ce FCP dépend de la situation personnelle de l investisseur. Pour le déterminer, il doit tenir compte de son patrimoine personnel, de ses besoins actuels et de la durée recommandée de placement mais également de son souhait de prendre des risques ou au contraire de privilégier un investissement prudent. Il est également fortement recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de ce FCP. Le FCP pourra servir de support à des contrats d assurance-vie en unités de compte. Durée de placement recommandée : Supérieure à cinq ans. Modalités de détermination et d affectation des sommes distribuables : - Résultat net : Le FCP capitalise son résultat net. - Plus-values nettes réalisées : Le FCP capitalise ses plus-values nettes réalisées. Caractéristiques des parts : La devise des parts R et I-EUR est l Euro ( ). La devise des parts I-CHF est le franc suisse (CHF). Modalités de souscription et de rachat : Les souscriptions et les rachats sont centralisés chez le dépositaire, Société Générale, tous les jours jusqu à 11 heures 30 (heure de Paris) et exécutés sur la base de la valeur liquidative de ce même jour. Les règlements afférents aux souscriptions et rachats interviennent en J+3. La valeur liquidative est calculée chaque jour à l exception des jours fériés français et des jours de fermeture des marchés français (application du calendrier d Euronext Paris SA) et des jours de fermeture du marché suisse. Les souscriptions s effectuent en quantité. Les rachats s effectuent en quantité, il n y a pas de montant minimum. Lieu et modalités de publication ou de communication de la valeur liquidative : la valeur liquidative du FCP est disponible dans les locaux de la société de gestion, sur internet (le site notamment). Valeur liquidative d origine : Part R : Part I-EUR : Part I- CHF : CHF

14 Montant minimum de souscription initiale : Part R : 1 part Part I-EUR : Part I- CHF : CHF Montant minimum de souscription ultérieure : Part R : 1 part Part I-EUR : 1 part Part I- CHF : 1 part Précision sur les modalités de passage d une catégorie de part à une autre : Les demandes d échange sont centralisées chaque jour de calcul de la valeur liquidative jusqu à 11 heures 30 et sont exécutées sur la base de la valeur liquidative de ce même jour. Les éventuels rompus seront soit réglés en espèces soit complétés d un versement en espèces pour la souscription d une part supplémentaire. Le passage d une catégorie de parts à l autre est assimilé à une cession susceptible d imposition au titre des plus-values mobilières. En application de l article L du Code Monétaire et Financier, le rachat par le FCP de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus, à titre provisoire, par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts le commande. Frais et commissions : Commission de souscription et de rachat : Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l investisseur ou diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises à l OPCVM servent à compenser les frais supportés par l OPCVM pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société de gestion, au commercialisateur, etc. Frais à la charge de l investisseur, prélevés lors des souscriptions et des rachats Commission de souscription non acquise à l OPCVM Commission de souscription acquise à l OPCVM Commission de rachat non acquise à l OPCVM Assiette Valeur liquidative x nombre de parts Valeur liquidative x nombre de parts Valeur liquidative x nombre de parts Taux maximum barème Part R : 1% maximum Part I-EUR : 1% Maximum Part I- CHF : 1% Maximum Néant Part R : 1% maximum Part I-EUR : 1% maximum Part I- CHF : 1% Maximum