PROJET DE FAISABILITE. Ville Commentaires Nombre d' habitants. ROUBAIX Bassin de vie

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1 PROJET DE FAISABILITE Pour la réalisation d'un centre de lavage haute pression pistes + Portique Ce projet sera implanté sur la commune de: ROUBAIX département 9 Définition de la zone de chalandise Ville Commentaires Nombre d' habitants ROUBAIX Bassin de vie 000 Population Totale 000 L'INSEE indique que le Parc auto en France en 0 est de 8 millions de véhicules pour 6 millions d'habitants soit un taux d'équipement de 0,8 voitures par habitant Il y a donc un potentiel sur ce secteur de : automobiles 0 % du parc automobile est lavé ailleurs que dans un centre de lavage haute pression ou dans un portique. Ces lavages sont donc exclus du tableau ci-dessous. Le nombre de voitures ainsi lavées sera de: 60 automobiles à laver Fréquence de lavage en France ( source DAFSA ) Répartition en % des lavages % 0% % une fois et demi par mois 0% une fois tous les mois % 0% % fois par semaine % fois par an 0% 7 à 0 fois par an % Soit un potentiel de lavage annuel de : 60 0 Lavages annuels Selon les éléments constatés, il y a 6 installation (s) de lavage dans cette zone de chalandise. La nouvelle installation drainera donc: 0 80 Lavages annuels Page de 8

2 La décomposition des lavages sur les différents types de matériels se fait ainsi : Répartition en % des types de lavages 6% en lavage Haute pression % en lavage Portique Le chiffre d'affaire moyen d'un lavage en haute pression est de: TTC (aspirateur inclus) soit en HT,8 Le CA annuel de ce centre HP est estimé à: 8 98 HT Le chiffre d' affaire moyen d'un lavage en portique est de: 7 TTC soit en HT,8 Le CA annuel de ce PORTIQUE est estimé à: 78 HT Le chiffre d'affaire annuel retenu est de : HT INVESTISSEMENTS Achat Location Frais de création de la Société Capital social Génie civil + VRD (estimé) Travaux de Rénovations Station de lavage pistes et Portique Achat ou location mensuelle du terrain 80 Dépôt de garantie et loyer d' avance 9 0 Montant total de l' investissement Page de 8

3 Répartition avec achat terrain 6 Frais création Capital Génie civil Matériel Terrain 66% 0% % 0% Répartition avec location 9% % 6 7 Frais création Capital % Génie civil Matériel Loyer mensuel Dépôt garantie Page de 8

4 ANALYSE DE COÛTS LAVAGE HAUTE PRESSION Valeur en % Désignation Coût Prix unitaire,86% Eau 0,,0 M 0,6% EDF 0,0 0,09 KW,0% GDF 0,0 0,0 Kcal 7,89% Produits de lavage 0,,00 Litre,% Produits de lustrage 0,0,0 Litre 0,% Sel 0,0 0,9 Kg 8,0% Marge brute, Recette HT,8 Analyse des coûts en HP Eau EDF GDF Lessiviel Lustrant Sel Marge brute ANALYSE DE COÛTS LAVAGE PORTIQUE A BROSSES Valeur en % Désignation Coût Prix unitaire 7,77% Eau 0,6,0 M 0,6% EDF 0,0 0,09 KW,6% Produits de lavage 0,,00 Litre,79% Produits de lustrage 0,,0 Litre 87,% Marge brute, Recette HT,8 Analyse des coûts en PORTIQUE 6 Eau Edf Lessiviel Lustrant Marge brute Page de 8

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6 Calcul du point mort comptable mensuel Amortissement des frais de création sur 7 ans 6 Location du Terrain apport 80 prêt Génie Civil Travaux estimés sur 0 ans à, % avec apport personnel de ,00 Remboursement du matériel sur 7 ans avec un taux à, % 68 Salaire du personnel 000 Charges sociales 800 Assurance du centre de lavage 7 Frais administratifs Divers taxes dont CFE ( 0 la première année) 8 Maintenance 00 par Piste HP par an 67 Total des mensualités 0 0 La marge brute moyenne du lavage HP et brosses est environ de 8% Le chiffre d' affaire à réaliser pour atteindre ce point mort sera donc par mois de: Soit pour un prix moyen de lavage de :, le nombre de lavages par mois (Point mort/prix du lavage) sera de le nombre de lavages par jour (Point mort / prix du lavage / 0, jours) sera de ou par heure sur la base de heures de fréquentation/jour: lavages / mois 77 lavages / jour 6, lavages / heure Page 6 de 8

7 COMPTE D' EXPLOITATION PREVISIONNEL SUR LA COMMUNE DE ROUBAIX Minoration CA % la première année 0% % % % A Chiffre d'affaire Consommables Divers B Total (+) C MARGE BRUTE D INVESTISSEMENT Matériel 000 Génie civil Crédit bail Location terrain Maintenance Frais administratif E FRAIS FIXES F val ajoutée C-E Frais personnel Charges sociales Impôts et taxes G Total à H Résultat brut Amortissement génie civil et apport Frais financiers rémunération du compte courant à 6% I Total à J Résultat avant IS Impôts société % > 8 K pondération inclue Bénéfice net après impots CASH FLOW % Résultat net % % % % % Page 7 de 8

8 COMPTE D' EXPLOITATION PREVISIONNEL SUR LA COMMUNE DE