Détail de la téléprocédure EDI-TDFC AZUR CONCEPTION

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1 Détail de la téléprocédure EDI-TDFC AZUR CONCEPTION Ce document a pour but de montrer succinctement la procédure EDI-T.D.F.C. au travers du logiciel AZUR CONCEPTION Le premier point est de se rapprocher de la société du logiciel AZUR CONCEPTION pour contrôler toutes les mises à jours des téléprocédures EDI-TDFC, EDI-TVA, etc.. Le deuxième point est de choisir le support d échange de ces télédéclarations (Portail, PED, etc. ). Le portail jedeclare.com est le plus connu d entre eux. Le troisième point est d informer les différents organismes de l utilisation de cette procédure soit par la convention (pour la D.G.I.), soit par des mandats avec les différents organismes.

2 Préparation des dossiers clients qui utiliseront la téléprocédure Faire remplir tous les documents nécessaires (Mandat, Convention, etc. ). Il peut être important d apporter les mises à jour dans la période dans laquelle on désire qu elles s appliquent. Informations concernant l OGA dans chaque dossier concerné Pour chaque client, il faut mettre à jour au travers des informations du dossier, les données pour la téléprocédure (N Siret, etc. ) Informations indispensables pour identifier le CGALR : Nom : CGA DES PO N d agrément : N Siret : Informations indispensables pour identifier un client adhérent d un OGA : N Siret de l adhérent ; N d adhérent au CGA : à demander au CGA si inconnu

3 Informations concernant l OGA Pour envoyer un dossier adhérent à un CGA., créer le CGA au niveau de la fenêtre «Gestion cabinet» en cochant la case «OGA».

4 Menu général de la compta AZUR Au travers du menu, choisir «Situation» puis, «Liasses plaquettes» et puis «Calcul édition» (comme pour une déclaration papier).

5 Fenêtre comportant la sélection des états pour le dossier Ne pas oublier : Sélectionner les OG pour le C.G.A. avant de lancer le calcul du dossier, Remplir les OG, y compris l OG11 avant de valider la déclaration.

6 Génération et envoi des documents fiscaux par téléprocédure Menu général de la compta AZUR Au travers du menu, choisir «Situation», «Liasses plaquettes» et «EDI-TDFC». Lancer la téléprocédure EDI-TDFC pour fabriquer le fichier EDI de la déclaration.

7 Fenêtre des destinations de la génération EDI-TDFC Une fois dans la fenêtre de génération EDI-TDFC. Dans l onglet «Information», contrôler les données présentés. Dans l onglet «Destination», sélectionner les partenaires auxquels vous voulez envoyer le dossier (cocher DGI et CGA). Le répertoire de stockage des fichiers EDI, ainsi que le partenaire que vous avez choisi sont inscrits dans la fenêtre. Vous pouvez au travers du bouton «gestion Dest.» contrôler les données des destinataires.

8 Fenêtre des générations des fichiers EDI-TDFC Dans l onglet «États», vous sélectionnez les documents que vous désirez transmettre. Puis il suffit de cliquer sur le bouton «Génération» pour créer le fichier EDI correspondant. Il devrait exister lors de la génération une case à cocher «ENVOI TEST», Celle-ci peut s avérer intéressante lors de la mise en place et de l envoi des premières déclarations.

9 Une fois les fichiers préparés, il suffit de se rendre sur le poste permettant les échanges avec le portail sélectionné par vos soins, et d envoyer au travers des boites mails ou autres les fichiers en attente. La supervision des échanges devra se faire au travers du portail choisi (accessible par Internet) Il existe aussi un moyen de remonter les accusés de réceptions des échanges dans les dossiers du logiciel AZUR (faire une recherche). Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires Fin de la téléprocédure

10 Détail de la téléprocédure EDI-TDFC C.C.M.X. WINNER Ce document a pour but de montrer succinctement la procédure EDI-T.D.F.C. au travers du logiciel CCMX WINNER Le premier point est de se rapprocher de la société du logiciel C.C.M.X. pour contrôler toutes les mises à jours des téléprocédures EDI- TDFC, EDI-TVA, etc.. Le deuxième point est de choisir le support d échange de ces télédéclarations (Portail, PED, etc. ). Le portail jedeclare.com est le plus connu d entre eux. Le troisième point est d informer les différents organismes de l utilisation de cette procédure soit par la convention (pour la D.G.I.), soit par des mandats avec les différents organismes.

11 Préparation des clients qui utiliseront la téléprocédure Pour chaque client, il faut mettre à jour dans la fiche client, les renseignements concernant l EDI et l O.G.A.. Les O.G.A. doivent être déclarés dans la base pour pouvoir les sélectionner. Informations indispensables pour identifier le CGALR : Nom : CGA DES PO N d agrément : N Siret : Informations indispensables pour identifier un client adhérent d un OGA : N Siret de l adhérent ; N d adhérent au CGA : à demander au CGA si inconnu Il est important si cela est mentionné d apporter ces mises à jour dans la période dans laquelle on désire qu elles s appliquent. Tous les documents à produire pour signature au client (mandat, convention, etc. ) sont effectués manuellement. La déclaration fiscale est préparée comme pour un envoi papier.

12 Sélection du modèle de document. Au niveau du dossier du client, il faut au travers de l option «Gérer les situations», déclarer le modèle de document voulu ainsi que son millésime.

13 Sélection du modèle au travers de l exercice choisie. Choisir l exercice pour lequel on veut établir la déclaration fiscale En bas à gauche, on doit sélectionner le millésime ainsi que le modèle que l on désire utiliser selon la nature de l activité.

14 Mise à jour du modèle de document. Une fois le modèle sélectionné, il suffit d aller mettre à jour ce modèle pour le dossier.

15 Sélection des documents qui seraient absents ou en trop dans le modèle. C est à cette étape que l on intègre les tableaux OG pour les dossiers adhérents à un CGA. par simple basculement des «documents disponibles dans le modèle» vers les «documents retenus dans la situation» Puis dans les écrans suivants remplir les données manquantes de la déclaration fiscale et des O.G.

16 Génération et envoi des documents fiscaux par téléprocédure Téléprocédure EDI-TDFC. Une fois les documents remplis, c est au travers du menu «production»,puis «liaison» que l on va choisir l option EDI-TDFC, pour produire un fichier EDI.

17 Préparation du fichier EDI. C est la fenêtre la plus importante pour la préparation du fichier EDI. Sélectionner les partenaires qui doivent recevoir le fichier EDI et le type de dépôt. Envoi DGI, contrôler les paramètres sélectionnés. Envoi OA, correspondant à un C.G.A. ou A.G.A. Contrôler les données inscrites et sélectionner dans la partie de droite les options pour cette déclaration Il est possible d accéder à la fiche client pour modification au travers du bouton prévu à cet effet.

18 Envoi des fichiers EDI-TDFC. Une fois que l on a préparé toutes les déclarations fiscales en fichier EDI, on peut les envoyer. Pour cela, utiliser le menu «outil», «Exploitation» puis «EDI-TDFC EDILIASSE» ;

19 Options de la gestion EDI. La première étape consiste à sélectionner tous les dossiers que vous désirez transférer par EDI.

20 Sélection des dossiers pour transfert EDI-TDFC. Faire basculer d une liste à l autre les dossiers que vous désirez préparer

21 Traduction et basculement des dossiers EDI-TDFC. La deuxième étape consiste à traduire et transférer le lot dans un répertoire défini Une fois la préparation du lot effectuée dans le répertoire concerné, une fenêtre d information apparaît, comportant le N du lot et le chemin de dépôt. Il est intéressant de noter ces informations pour établir un suivi de ces dossiers.

22 Historisation des lots EDI-TDFC préparés. L historisation des lots permet la visualisation, l édition, le suivi des dossiers contenus dans ces lots ; L envoi des lots s effectue par messagerie avec le portail sélectionné. Les accusés de réception sont édités et joints aux dossiers. Leur suivi s effectue au travers du portail sélectionné. Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires Fin de la téléprocédure

23 Détail de la téléprocédure EDI-TDFC CEGID Ce document a pour but de montrer succinctement la procédure EDI-T.D.F.C. au travers du logiciel CEGID Le premier point est de se rapprocher de la société CEGID pour contrôler toutes les mises à jours des téléprocédures EDI-TDFC, EDI- TVA, etc.. Le deuxième point est de choisir le support d échange de ces télédéclarations (Portail, PED, etc. ). Le portail jedeclare.com est le plus connu d entre eux. Le troisième point est d informer les différents organismes de l utilisation de cette procédure soit par la convention (pour la D.G.I.), soit par des mandats avec les différents organismes. Le difficulté de la société CEGID, c est qu il existe plusieurs produits. Se renseigner pour connaître le produit utilisé : EXPERT ou GAMME 2 Et sur quelle plate forme : ALPHA ou WINDOWS L étude a été faite sur le produit GAMME 2 sous Windows avec les modules optionnels (GALAXY et TDI).

24 Préparation des dossiers clients qui utiliseront la téléprocédure Faire remplir tous les documents nécessaires (Mandat, Convention, etc. ). Il peut être important d apporter les mises à jour dans la période dans laquelle on désire qu elles s appliquent. C est dans l élément plaquette au niveau de la détermination du régime qu il faut attribuer si l exercice sera EDI-TDFC. Puis c est dans le menu «OUTIL», «Saisie des info EDI-TDFC» que l on remplit les tableaux O.G. et autres documents, et que l on contrôle les informations de la préparation du fichier EDI. Puis dans le menu «OUTIL», «Générer le message EDI-TDFC» on contrôle encore les données d envois, on sélectionne la multi distribution et on crée le fichier EDI. Informations indispensables pour identifier le CGALR : Nom : CGA DES PO N d agrément : N Siret : Informations indispensables pour identifier un client adhérent d un OGA : N Siret de l adhérent N d adhésion au CGA : à demander au CGA si vous ne l avez pas Module TDI : Option «Envoi la norme EDI», choisir le support (ici autre), la confirmation entrepose les fichiers EDI dans un répertoire pour envoi et génère un rapport d envoi en PDF. L envoi des lots s effectue par messagerie avec le portail sélectionné. Les accusés de réception sont édités et joins au dossier. Le suivi des dossiers s effectue au travers de l Internet du portail sélectionné Fin de la téléprocédure

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28 Détail de la téléprocédure EDI-TDFC QUADRA Ce document a pour but de montrer succinctement la procédure EDI-T.D.F.C. au travers du logiciel QUADRA Le premier point est de se rapprocher de la société du logiciel QUADRA pour contrôler toutes les mises à jours des téléprocédures EDI- TDFC, EDI-TVA, etc.. Le deuxième point est de choisir le support d échange de ces télédéclarations (Portail, PED, etc. ). Le portail jedeclare.com est le plus connu d entre eux. Le troisième point est d informer les différents organismes de l utilisation de cette procédure soit par la convention (pour la D.G.I.), soit par des mandats avec les différents organismes.

29 Préparation des dossiers clients qui vont suivre la téléprocédure Faire remplir tous les documents nécessaires (Mandat, Convention, etc. ). Il peut être important d apporter les mises à jour dans la période dans laquelle on désire qu elles s appliquent. Fenêtre du menu du module comptabilité C est au travers de l option «Éléments permanents», puis «fiche client» que l on va renseigner les clients faisant partie de la téléprocédure.

30 Fenêtre d attribution des dossiers aux téléprocédures. Dans la liste des chapitres, choisir le dossier «Mandats» et cocher dans la fenêtre affichée, le mandat EDI-TDFC. Il est possible de rattacher le mandat et la convention scannés en pièces jointes.

31 Fenêtre de création des paramètres O.G.A. Pour les clients adhérents à un O.G.A., ne pas oublier de définir celuici dans le menu «Paramétrage», «Intervenant», «C.G.A.».

32 Menu de la gestion des Centres de Gestion. Puis pour chaque adhérent à un C.G.A., au moment de l établissement de la déclaration, aller dans le menu «Édition», puis «État de synthèse» Choisir l option«centre de Gestion.», «Bordereau informations complémentaires CGA».

33 Fenêtre de sélection du modèle du C.G.A. Dans la fenêtre cocher le modèle du CGA si existant, autrement choisir «autre CGA». Informations indispensables pour identifier le CGALR : Nom : CGA DES PO N d agrément : N Siret : Informations indispensables pour identifier un client adhérent d un OGA : N Siret de l adhérent ; N d adhérent au CGA : à demander au CGA si inconnu

34 Fenêtre de saisie des tableaux O.G. Dans la fenêtre suivante, cocher «Saisir les tableaux» et tous les tableaux OG. Puis passer à la «page suivante» pour remplir les OG.

35 Génération et envoi des documents fiscaux par téléprocédure Menu pour préparation EDI-TDFC. Pour la préparation des fichiers EDI- TDFC, prendre l option «Fiscal», «Liasse 2007 (BIC BA BNC) préparation TDFC»

36 Fenêtre préparation EDI-TDFC pour envoi. Dans la fenêtre, contrôler et remplir les données et générer le fichier Penser à cocher les «OG» et le «message BALANC» pour le CGA Une fois les fichiers préparés, il suffit de se rendre sur le poste permettant les échanges avec le portail sélectionné par vos soins,et d envoyer au travers des boites mails ou autres les fichiers en attente. La supervision des échanges devra se faire au travers du portail choisi (accessible par Internet) Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires Fin de la téléprocédure

37 Détail de la téléprocédure EDI-T.D.F.C. SAGE COALA Ce document a pour but de montrer succinctement la procédure EDI-T.D.F.C. au travers du logiciel SAGE COALA Le premier point est de se rapprocher de la société SAGE COALA pour contrôler toutes les mises à jours des téléprocédures EDI- TDFC, EDI-TVA, etc.. Le deuxième point est de choisir le support d échange de ces télédéclarations (Portail, PED, etc. ). La société SAGE COALA possède un portail intégré dans son logiciel, cela évite d avoir plusieurs interlocuteurs. Mais il existe d autres portails. Le troisième point est d informer les différents organismes de l utilisation de cette procédure soit par la convention (pour la D.G.I.), soit par des mandats avec les différents organismes.

38 Préparation des dossiers clients qui suivront la téléprocédure Pour chaque client, il faut dans le dossier permanent mettre à jour le répertoire «informations fiscales». Il est important d apporter ces mises à jour dans la période dans laquelle on désire qu elles s appliquent. Informations concernant l OGA Informations indispensables pour identifier le CGALR : Nom : CGA DES PO N d agrément : N Siret : Informations indispensables pour identifier un client adhérent d un OGA : N Siret de l adhérent ; N d adhérent au CGA : à demander au CGA si inconnu

39 Édition du formulaire d'inscription obligatoire Chemin correspondant aux modèles Il est possible d automatiser la convention de la D.G.I. Pour ce faire, il faut déposer le modèle de formulaire au format RTF dans le répertoire où est installé SAGE-COALA au niveau LOCAL/PRINT/WORD/GESTION ou GLOBAL/PRINT/WORD/GESTION

40 Ouverture du modèle sélectionné Pour éditer cette convention, il suffit : De sélectionner l option «ETAT» dans le dossier permanent. De cliquer la ligne «Export WORD» (selon arborescence De sélectionner le nom du document modèle que l on veut traiter. Cliquer droit «Ouvrir WORD» le document s affiche pré rempli. Il ne reste plus qu à l imprimer.

41 Chemin correspondant aux formulaires imprimés IMPORTANT : Concernant la gestion des conventions D.G.I., il est préférable une fois imprimées, de les sauvegarder au format «.DOC» pour deux raisons. - La date devient figée au format.doc - Par cette différence, vous pouvez connaître celles que vous avez déjà imprimé. Il faut bien sûr la sauvegarder dans le sous répertoire du client.

42 Génération et envoi des documents fiscaux par téléprocédure Ouverture de la procédure EDITDFC Pour EDI-TDFC, la préparation est la même que pour un envoi papier. Pour envoyer les éléments concernant un O.G.A., cocher la case «ajouter les tableaux OGA» et remplir les tableaux OG correspondants. Une fois le dossier fiscal verrouillé, clic droit «EDITDFC»

43 Préparation du fichier EDI La fiche d envoi pour EDI-TDFC s affiche : Cocher la préparation des fichiers DGI et O.G.A Remplir les informations concernant cet envoi Joindre la balance en choisissant «oui» Utiliser la case à cocher «ENVOI TEST» lors de la mise en place et de l envoi des premières déclarations.

44 Un superviseur permet de suivre la gestion des téléprocédures avec le portail de COALA. Pour l utiliser il vous faut avoir le statut de Manager. Vous devez vous identifier au travers des options «Traitement», puis «Authentification» pour visualiser les envois. Le superviseur COOL permet l envoi immédiat. Il existe aussi un suivi sur le portail de COALA qui est accessible par Internet. Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires Fin de la téléprocédure