INTRANET Les comptes bancaires]

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1 INTRANET Les comptes bancaires] ACCEDER A VOTRE COMPTE BANCAIRE Soit par la fiche de votre structure Soit dans le menu «Comptes bancaires»... 1 CONSULTER LES INFORMATIONS SUR VOTRE COMPTE... 2 MODIFIER LES SIGNATAIRES D UN COMPTE BANCAIRE... 3 OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE... 4 CLOTURER UN COMPTE BANCAIRE Dans la fiche de votre structure Dans le menu «Comptes bancaires»... 5 VALIDATION TERRITORIALE Sur votre page d accueil Dans le menu «Comptes bancaires»... 5 ACCEDER A VOTRE COMPTE BANCAIRE 1 Soit par la fiche de votre structure Onglet «Comptes bancaires» (seuls les comptes ouverts sont affichés). Le tableau vous indique l intitulé du compte, s il est compte de prélèvement et son numéro. 2 Soit dans le menu «Comptes bancaires» Lister les comptes bancaires. Dans ce menu vous pouvez aussi consulter les comptes qui ont été fermés ou qui sont en demande de création, de clôture ou de modification, en filtrant par le menu déroulant «Etat». 1

2 CONSULTER LES INFORMATIONS SUR VOTRE COMPTE En cliquant sur l intitulé de votre compte vous accédez aux informations détaillées. Dans l onglet «Compte bancaire» / Lister les comptes bancaires : Les informations sur le compte : numéro du compte, clé RIB, Les informations SGDF : À quelle structure le compte est rattaché. Pour quelle structure il est compte de prélèvement (pour les territoires il peut être compte de prélèvement pour plusieurs structures). Qui sont les signataires du compte. En cliquant sur l intitulé du compte : Dans l onglet «Historique» : s affichent les évènements qui ont eu lieu sur le compte : modification, création, Il suffit de cliquer sur détail pour avoir la demande complète. Dans l onglet «Événement» : il s agit des événements informatiques : date, heure et nom de l utilisateur ayant effectué les modifications. Un menu «Action» s ouvre à gauche 3 actions sont maintenant possibles : créer une demande de modification de compte bancaire, imprimer un RIB, créer une demande de clôture de compte bancaire. 2

3 MODIFIER LES SIGNATAIRES D UN COMPTE BANCAIRE 1 - Dans le menu «Actions» à gauche, cliquez sur «Créer une demande de modification du compte bancaire». Si vous désirez changer le signataire principal, Cliquez à droite de son nom sur Modifier. Si vous désirez ajouter un nouveau signataire : cliquez sur Rattacher Une fenêtre s ouvre et vous invite à indiquer le nom du signataire. (Si vous cliquez sur Rechercher sans indiquer de nom, le système vous propose la liste complète des adhérents de votre groupe.) Il suffit alors de cliquer dans le petit rond en avant du nom recherché et de cliquer sur Valider. Pour supprimer un signataire, sélectionnez cette personne dans la liste et cliquez sur Supprimer. Pour supprimer plusieurs signataires, en gardant appuyée la touche Ctrl de votre clavier, sélectionnez les signataires et cliquez sur Supprimer. N oubliez pas de valider vos modifications. 2 Vous allez recevoir un mail de confirmation avec la suite de la procédure : Il vous faut renvoyer les copies des pièces d identité (Carte nationale d identité ou passeport, lisibles et en cours de validité) ainsi que le recueil des signatures, au service aux groupes et aux territoires (adherents@sgdf.fr) La demande de modification sur intranet ne signifie pas que les informations sont enregistrées au niveau de l organisme bancaire. 3

4 Les changements ne seront effectifs auprès de la banque que lors de l envoi du dossier complet, il vous faut donc renvoyer toutes les pièces justificatives, Après validation d une demande, vous pouvez la visualiser (menu de gauche : «Voir la demande de modification en cours»). Vous ne pouvez pas faire plusieurs demandes de modification en même temps. L échelon national transmet les pièces à la banque et vous envoie une procuration nominative. Le signataire principal recevra par courrier ses codes d accès au portail BPNNet. OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE Dans le menu «Comptes bancaires» cliquer sur «Demander l ouverture d un compte bancaire» Dans le cas d un nouveau groupe, la justification par défaut est «Ouverture d un compte pour un nouveau groupe». Rappel : chaque groupe ou territoire doit fonctionner avec un compte bancaire unique. Pour permettre d ouvrir rapidement le compte, on ne demande pas le signataire principal à cette étape. Un fois le compte ouvert, vous pourrez le préciser, en suivant le chapitre «Modifier les signataires». La procédure se déroule ainsi : 1 - L échelon territorial valide la demande 2 - L échelon national enregistre la demande et transmet à la banque 3 - La banque ouvre le compte L échelon national vous envoie les identifiants RIB et IBAN 4 - Vous devez modifier les signataires (cf chapitre précédent) L échelon national enregistre et vous envoie le recueil des signatures 5 - Vous devez envoyer des copies des pièces d identité des signataires et le recueil des signatures L échelon national vous envoie la procuration nominative. 4

5 CLOTURER UN COMPTE BANCAIRE 1 Dans la fiche de votre structure Onglet «Comptes bancaires» cliquez sur le compte à fermer. Puis dans le menu de gauche, cliquer sur «Créer une demande de clôture du compte bancaire» 2 Dans le menu «Comptes bancaires» «Demander la clôture d un compte bancaire». Puis cliquer sur rechercher pour sélectionner le compte bancaire. Indiquez (via le menu «Rechercher») sur quel compte le solde devra être versé, puis cliquez sur Valider. La demande de fermeture d un compte bancaire doit être validée par le territoire avant d être enregistrée au niveau national. Vous recevrez un de confirmation indiquant la validation du territoire. Vous pouvez suivre l état de la demande en cliquant sur le compte bancaire. On ne peut pas fermer un compte à la banque s il est en découvert. Merci de vous assurer que le solde n est pas négatif avant de demander la fermeture. Par ailleurs une fois la demande effectuée via intranet, vous devez obligatoirement remettre à l agence bancaire, l ensemble des chéquiers et moyens de paiement en votre possession. VALIDATION TERRITORIALE Avant qu elles ne soient transmises à la banque pour action, vous devez valider les demandes de clôture et de création de comptes bancaires. 1 Sur votre page d accueil Cliquez sur le message «Vous avez des demandes d'ouverture / de fermeture de comptes bancaires à valider.» 2 Dans le menu «Comptes bancaires» Cliquez sur «Suivi des demandes d un compte bancaire». Vous pouvez consulter les demandes en filtrant par «Nature de la demande» ou par date. Pour valider ou refuser la demande, cliquez sur Ouverture ou Clôture (colonne «Nature de la demande») 5

6 Vous pouvez mettre un commentaire avant de valider ou de refuser : cliquer sur «Modifier la demande» (colonne de gauche). Ecrire dans le champ «Commentaire validation intermédiaire», puis cliquer sur Valider ou Refuser. La demande d ouverture ou de clôture d un compte ne peut pas être celui qui valide la demande. Si c est le responsable du pôle administratif qui fait la demande, c est le délégué territorial qui valide et viceversa. 6