COMMUNIQUÉ DE PRESSE DATE DE PUBLICATION : 3 novembre 2015
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- Flavie Gaumond
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1 COMMUNIQUÉ DE PRESSE DATE DE PUBLICATION : 3 novembre N PLUS PRÉSENTE SES RÉSULTATS FINANCIERS POUR LE TROISIÈME TRIMESTRE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2015 Montréal (Québec), le 3 novembre N Plus inc. (TSX : VNP), chef de file dans la production de métaux spéciaux et de produits chimiques, a présenté aujourd hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre Pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 30 septembre 2015, les produits ont atteint respectivement 68,7 M$ et 251,6 M$, en baisse par rapport à 114,4 M$ et 393,4 M$ pour les périodes correspondantes de Les produits ont subi les répercussions de l érosion continue des prix des produits de base sous jacents, qui ont reculé de 55 % en moyenne depuis le début de l exercice. Le total de la dette et la dette nette 1 ont diminué de respectivement 20,2 M$ et 11,7 M$ pendant le trimestre, grâce à la gestion du fonds de roulement. La dette nette s est inscrite à 46,7 M$ au 30 septembre 2015, en baisse par rapport à 84,0 M$ au 31 décembre Pour le troisième trimestre de 2015, la Société a inscrit un BAIIA ajusté 1 de 1,1 M$ contre un BAIIA ajusté de 8,1 M$ pour le trimestre correspondant de 2014, et un BAIIA 1 négatif de 26,1 M$ contre un BAIIA positif de 12,7 M$ pour le trimestre correspondant de La baisse des prix des métaux comme le bismuth, l indium, le sélénium et le tellure, de respectivement 20 %, 33 %, 29 % et 56 % au cours du troisième trimestre seulement, s est répercutée négativement sur les marges. La diminution du BAIIA pour le troisième trimestre de 2015 résulte d une charge de dépréciation des stocks de 27,2 M$ et d une réduction de valeur pour effet à recevoir estimé irrécouvrable d une partie liée. La perte nette pour le troisième trimestre de 2015 s est élevée à 32,2 M$, contre un résultat net de 4,2 M$ pour le troisième trimestre de Au 30 septembre 2015, le carnet de commandes 1 représentait 134 jours de ventes en cours, en hausse de 12 jours par rapport au carnet de commandes au 31 décembre 2014 et de 25 jours par rapport au carnet de commandes au 30 septembre Le carnet de commandes et les nouvelles commandes 1 ont aussi subi les contrecoups de la baisse des prix des produits de base sous jacents. 5N Plus a également annoncé aujourd hui que M. Jacques L Ecuyer a informé le conseil d administration de la Société de son désir de quitter ses fonctions actuelles de président et chef de la direction. Par conséquent, une démarche a été entreprise par le conseil d administration au cours du dernier trimestre en vue de trouver un nouveau président et chef de la direction en remplacement de M. L Ecuyer, qui demeurera en fonction à titre de président et chef de la direction jusqu à ce que son successeur ait été nommé par le conseil d administration. 1 Se reporter à la rubrique «Mesures non conformes aux IFRS».
2 Jacques L Ecuyer, président et chef de la direction, déclare «La demande à l égard de nos produits a suivi les prévisions, avec une légère baisse du volume des expéditions correspondant au ralentissement estival habituel en Europe. L érosion continue des prix de presque tous nos principaux métaux continue de peser lourdement sur notre performance financière. Si cette tendance se maintient ou que son ampleur s accentue, nous nous attendons à ce que notre performance financière demeure décevante, sauf sur le plan de nos flux de trésorerie qui devraient rester relativement solides, étant donné que nous diminuons nos besoins en fonds de roulement pour nous aligner sur la tendance des prix des produits de base sous jacents.» Conférence téléphonique diffusée sur Internet 5N Plus tiendra une conférence téléphonique le mercredi 4 novembre 2015, à 8 h, heure de l Est, avec les analystes financiers portant sur les résultats du trimestre clos le 30 septembre Toutes les personnes intéressées sont invitées à participer à la conférence qui sera diffusée en direct sur le site Internet de la Société à l adresse Un enregistrement de la conférence téléphonique et de la période de questions sera disponible jusqu au 11 novembre Pour participer à la conférence : Région de Montréal : Région de Toronto : Numéro sans frais : Pour accéder à la conférence, composez le code d accès : Mesures non conformes aux IFRS Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA tel qu il est défini précédemment avant la dépréciation des stocks, la réduction de valeur pour effet à recevoir estimé irrécouvrable d une partie liée, les coûts des litiges et restructuration, le profit sur la sortie d immobilisations corporelles, la variation de la juste valeur de l option de conversion des débentures, et les pertes (profits) de change et au titre de dérivés. Nous avons recours au BAIIA ajusté, car nous croyons qu il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle des activités poursuivies compte non tenu de l incidence de toute dépréciation des stocks. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu utilisent d autres entreprises. La dette nette ou la trésorerie nette est une mesure servant à surveiller le niveau d endettement, qui tient compte de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que de la trésorerie soumise à restrictions. Elle constitue un indicateur de la situation financière globale de la Société et correspond à la différence entre la dette totale, y compris la partie courante, et la somme de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions. Le carnet de commandes représente les commandes attendues que la Société a reçues, mais qui n ont pas encore été exécutées, et qui devraient se transformer en ventes au cours des 12 prochains mois, et est exprimé en nombre de jours. Les nouvelles commandes représentent les commandes reçues durant la période considérée, exprimées en nombre de jours, et calculées en additionnant aux produits des activités ordinaires l augmentation ou la diminution du carnet de commandes pour la période considérée, divisé par les produits annualisés. Le carnet de commandes est un indicateur des produits futurs attendus en jours, et les nouvelles commandes permettent d évaluer la capacité de la Société à maintenir et à accroître ses produits.
3 À propos de 5N Plus inc. 5N Plus est le chef de file de la production de métaux spéciaux et de produits chimiques. La Société, entièrement intégrée, possède des installations de recyclage en boucle fermée. Son siège social est situé à Montréal (Québec, Canada) et elle compte des installations de production et des bureaux de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits utilisés dans plusieurs applications pharmaceutiques, électroniques et industrielles avancées. Parmi les principaux produits, mentionnons, entre autres, les métaux purifiés comme le bismuth, le gallium, le germanium, l indium, le sélénium et le tellure, les produits chimiques inorganiques basés sur ces types de métaux et les substrats de composés semi conducteurs. Un grand nombre de ces produits sont des précurseurs critiques et des éléments indispensables sur certains marchés, tels ceux des modules solaires, des diodes électroluminescentes et des matériaux écologiques. Mise en garde relative aux énoncés prospectifs Certaines déclarations comprises dans le présent communiqué peuvent contenir des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Tous les renseignements et les énoncés du présent communiqué, hormis ceux liés à des faits historiques, constituent de l information prospective. Les mots suivants peuvent permettre de reconnaître les énoncés et l information de nature prospective : «environ», «approximativement», «croit», «s attend à», «a l intention de», «planifie», «prédit», «potentiel», «projette», «prévoit», «estime», «continue», les verbes au futur et au conditionnel, la négation de ces termes ainsi que d autres mots et expressions de semblable nature. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose 5N Plus à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d incertitudes et d autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de 5N Plus diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l entreprise et les activités de la Société est présentée à la rubrique «Risques et incertitudes» du rapport de gestion de 5N Plus de 2014 daté du 24 février 2015 et aux notes 11 et 12 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes les 30 septembre 2015 et 2014, qui peuvent être consultés sur le site SEDAR à Rien ne garantit que les événements prévus dans l information prospective du présent communiqué se produiront, ou s ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N Plus. L information prospective contenue dans le présent communiqué est valable en date de celui ci, et 5N Plus n a aucune obligation de mettre publiquement à jour cette information prospective afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. 30 Personne ressource : Jean Mayer Vice président Affaires juridiques et secrétaire corporatif 5N Plus inc poste 6178 invest@5nplus.com
4 5N PLUS INC. États de la situation financière consolidés intermédiaires résumés (non audité) (Les montants sont exprimés en milliers de dollars américains.) 30 septembre décembre 2014 $ $ ACTIF Actif courant Trésorerie et équivalents de trésorerie Trésorerie soumise à restrictions Créances Stocks Actif d impôt exigible Actifs financiers dérivés 147 Autres actifs courants Total de l actif courant Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles Actif d impôt différé Participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence Autres actifs Total de l actif non courant Total de l actif PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passif courant Dette bancaire 975 Dettes fournisseurs et charges à payer Passif d impôt exigible Partie courante de la dette à long terme Total du passif courant Dette à long terme Débentures convertibles Passif d impôt différé Obligation au titre des prestations de retraite Passifs financiers dérivés Autres passifs Total du passif non courant Total du passif Capitaux propres attribuables aux actionnaires Participation ne donnant pas le contrôle (7) (4) Total des capitaux propres Total du passif et des capitaux propres
5 5N PLUS INC. États du résultat net consolidés intermédiaires résumés Pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes les 30 septembre 2015 et 2014 (non audité) (Les montants sont exprimés en milliers de dollars américains, sauf les informations par action.) Trois mois Neuf mois Produits Coût des ventes Frais généraux, frais de vente et frais d administration Autres charges Quote part du résultat des coentreprises (36) 130 (15) Résultat d exploitation (31 562) (53 286) Profit sur la sortie d immobilisations corporelles (Produits financiers) charges financières Intérêt sur la dette à long terme Intérêts théoriques et autres charges financières Variations de la juste valeur de l option de conversion des débentures (194) (5 623) (1 840) (5 811) (Profits) pertes de change et au titre de dérivés (2 810) 824 (2 871) 314 (879) (2 037) Résultat avant impôt sur le résultat (30 683) (55 530) Charge (recouvrement) d impôt Exigible (417) (389) Différé (555) (944) Résultat net pour la période (32 171) (54 586) Attribuable : Aux actionnaires de 5N Plus inc. (32 171) (54 583) À la participation ne donnant pas le contrôle (1) (3) (137) (32 171) (54 586) Résultat par action attribuable aux actionnaires de 5N Plus inc. (0,38) 0,05 (0,65) 0,16 Résultat de base par action (0,38) 0,05 (0,65) 0,16 Résultat dilué par action (0,38) (0,01) (0,65) 0,10
6 5N PLUS INC. (Les montants sont exprimés en milliers de dollars américains.) Flux de trésorerie Neuf premiers Neuf premiers T T Variation mois de 2015 mois de 2014 Variation Fonds (affectés à) provenant de l exploitation 1 (620) 982 (163) % (4 117) (130) % Variation nette des soldes du fonds de roulement hors trésorerie (528) (2 839) % (26 746) (294) % Activités d exploitation % (13 184) (463) % Activités d investissement (5 094) (5 906) (14) % (14 645) (11 224) 30 % Activités de financement (17 156) (5 305) (223) % (37 593) (392) % Incidence des variations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie liés à l exploitation (84) (610) (86) % (391) (584) (33) % Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (8 494) (11 367) (25) % (4 752) (12 139) (61) % Produits par secteur Neuf premiers Neuf premiers T T Variation mois de 2015 mois de 2014 Variation Matériaux électroniques (28) % (33) % Matériaux écologiques (45) % (38) % Total des produits (40) % (36) % BAIIA ajusté Neuf premiers Neuf premiers T T Variation mois de 2015 mois de 2014 Variation Matériaux électroniques (38) % (43) % Matériaux écologiques (87) % (538) (103) % Siège social Recherche et développement (400) (362) 10 % (1 124) (741) 52 % Autres (2 236) (2 666) (16) % (5 729) (7 721) (26) % BAIIA ajusté (87) % (89) % BAIIA 1 (26 136) (305) % (28 696) (181) % Carnet de commandes et nouvelles commandes CARNET DE COMMANDES 1 NOUVELLES COMMANDES 1 T T T T T T $ $ Matériaux électroniques Matériaux écologiques Total (nombre de jours en fonction des produits annualisés) CARNET DE COMMANDES 1 NOUVELLES COMMANDES 1 T T T T T T Matériaux électroniques Matériaux écologiques Moyenne pondérée *Le carnet de commandes et les nouvelles commandes sont désormais présentés en nombre de jours pour éliminer l incidence des prix des produits de base. 1 Se reporter à la rubrique «Mesures non conformes aux IFRS».
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