RECEPISSE DE DEPOT. Cn DRIC CRETON 11 Avenue Pasteur Sélestat

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2 Duplicata GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR REGISTRE DU COMMERCE & DES SOCIETES 10, RUE DES AUGUSTINS CS COLMAR CEDEX TEL: RECEPISSE DE DEPOT Cn DRIC CRETON 11 Avenue Pasteur Sélestat V/REF : N/REF : 2005 B 676 / 2021-B-5999 Le greffier du tribunal judiciaire de Colmar certifie qu'il a reçu le 03/09/2021, les documents comptables prévus aux articles L et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2020. Concernant la société IMAEE Société à responsabilité limitée 11 avenue Louis Pasteur Sélestat Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2021-B-5999 le 14/09/2021 R.C.S. COLMAR TJ (2005 B 676) Fait à COLMAR le 14/09/2021, LE GREFFIER

3 Numéro SIRET : Code APE : 7112B 11 Avenue Louis Pasteur SELESTAT COMPTES ANNUELS du 01/01/2020 au 31/12/2020 GROUPE E&R CONSULTANTS Agence de Mulhouse Agence de Cernay 46 av Roger Salengro 38 route de Thann Mulhouse Steinbach Tél: Tél: Agence de Saint Louis Agence de Lutterbach Agence de Huningue 43 rue de Saint-Louis 10 rue Général de Gaulle 43 rue de Saint- Louis Huningue Lutterbach Huningue Tél: Tél : Tél: Agence de Belfort Agence de Thann Agence de Giromagny 2B rue Dreyfus Schmidt 11 rue du Gal de Gaulle 9 rue André Maginot Belfort Thann Giromagny Tél: Tél: Tél:

4 Sommaire Bilan détaillé 2 ACTIF 2 Actif immobilisé 2 Actif circulant 2 PASSIF 4 Capitaux Propres 4 Provisions pour risques et charges 4 Emprunts et dettes 4 Compte de résultat détaillé 6 Soldes intermédiaires de gestion 10 Résultat SIG 12 Résultat SIG détaillé 13 Tableau de financement 16 Annexes Légales Liasse 21 IS RN 30 Liasse 21 Integ Fille 55 E&R CONSULTANTS HOLDING

5 MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 14/01/2015, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de relatifs à l exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 qui se caractérisent par les données suivantes : total du bilan chiffre d affaires résultat net comptable ,28 Euros ,79 Euros ,57 Euros Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité. Sur la base de nos travaux, nous n avons pas relevé d éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu ils sont joints à la présente attestation. Fait à MULHOUSE Le 25/03/2021 ROMON Patrick EXPERT COMPTABLE DIPLOME GUILLOTEAUX Valerie RESPONSABLE DE MISSION E&R CONSULTANTS HOLDING Page 1

6 ACTIF Bilan détailléactif Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) Présenté en Euros Exercice précédent 31/12/2019 Variation (12 mois) Actif immobilisé Brut Amort.prov. Net Net Concessions, brevets, droits similaires , , , , CONCESS.BREVETS LICENCES , , , AMORT.CONC.BREVETS LICENC , , , Fonds commercial , , , FONDS COMMERCIAL , , ,70 Autres immobilisations incorporelles , , AUTRES IMMOS.INCORPOREL , , , AMORT.AUTRES IMMO.INCORP , , ,80 Installations tech., matériel & outillage indu , , , , MATERIELS INDISTRIELS , , , AMORT MATERIELS INDUSTRIE , , , Autres immobilisations corporelles , , , , INSTAL./AGENC.DIVERS , , , MATERIEL DE TRANSPORT , , , MAT.BUREAU &INFORMATIQUE , , , MOBILIER , , , AMORT.AG.CONS.DIVERSES , , , AMORT.MATERIEL DE TRANSP , , , AMORT.MAT.BUREAU &INFOR , , , AMORT. MOBILIER 7 959, , , Autres participations 1 000, , , AUTRES TITRES DE PARTICIPATION 1 000, , ,00 Autres titres immobilisés 310,00 310,00 310, AUTRES TITRES IMMOBILISES 310,00 310,00 310,00 Autres immobilisations financières 6 977, , , DEPOTS & CAUTIONNEMENTS 6 977, , ,00 Actif circulant TOTAL (I) , , , , En-cours de production de biens , , , STOCK TRAVAUX EN COURS , , , Clients et comptes rattachés , , , , CLIENTS , , , CLIENTS DOUTEUX OU LITIG , , , PROV.DEPRE.CLIENTS , , , Fournisseurs débiteurs 3 460, , , FOURNISSEURS 3 460, , , Personnel 260,93 260,93 381, CPAM IJSS 260,93 260, AVANCE ACPTE AU PERSONNEL 381, Organismes sociaux 5 835, , , MALAKOFF PREVOYANCE 650,24 650,24 623, TICKETS RESTAURANTS 5 184, , , Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 3 892, , , TVA DEDUCT.S/IMMO. 927,90 927, TVA DEDUCT.S/ACHATS 1 624, ,35 880, TVA S ACQUISITION CEE 45,06 45,06 30, TVA COLLECTEE 20% 1 295, , , TVA S/FACT.NON PARVENUES 1 623, Autres , , , FOURNISSEURS AUTR. AVOIRS 1 824, , , C/C FINERCO , , ,00 E&R CONSULTANTS HOLDING Page 2

7 ACTIF Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) Variation Brut Amort.prov. Net Net Valeurs mobilières de placement , , , VAL.MOBILIERES PLACEMENT 855,00 855,00 855, AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANC , , , Disponibilités , , , BANQUE POPULAIRE , , , CCM , , , CAISSE 8,42 8,42 8,42 Charges constatées d'avance 2 912, ,30 165, CHARGES CONSTAT.D'AVANCE 2 912, ,30 165, TOTAL (II) , , , , TOTAL ACTIF (0 à V) , , , , E&R CONSULTANTS HOLDING Page 3

8 Capitaux Propres PASSIF Bilan détaillé (suite)passif Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) Capital social ou individuel (dont versé : 8 440,00) 8 440, , CAPITAL APPELE VERSE 8 440, ,00 Primes d'émission, de fusion, d'apport , , PRIMES D'EMISSION 6 820, ,00 Réserve légale 844,00 844, RESERVE LEGALE 844,00 844,00 Autres réserves , , AUTRES RESERVES , ,56 Présenté en Euros Variation Report à nouveau , , REPORT A NOUVEAU , , Résultat de l'exercice , , TOTAL (I) , , Provisions pour risques et charges Emprunts et dettes TOTAL (II) TOTAL (III). Emprunts , , PRET CCM** K? , , PRET CCM ***503 [PGE 150K] , Associés , , CRETON CEDRIC - FRAIS 718,86 795, C/C INTEGRATION FISCALE , , C/C J.B. COMPIN 5 356, , C/C C.CRETON , , Dettes fournisseurs et comptes rattachés , , FOURNISSEURS , , Personnel 1 249, , AVANCE ACPTE AU PERSONNEL 623, , CONGES A PAYER 626, , Organismes sociaux , , SECURITE SOCIALE , , AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 330,57 268, REUNICA 4 882, , QUATREM 1 006, , CETIM 1 388, , ORG.SOC. CHARGES A PAYER 201,89 673, RSI CC 4 055,00 220, RSI JBC , , Etat, taxes sur le chiffre d'affaires , , ETAT TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE 45,06 30, TVA A DECAISSER , , TVA COLLECTEE 19.6% 2 474, , TVA COLLECTEE 10% , , Autres impôts, taxes et assimilés 2 933, , PRELEVEMENT A LA SOURCE 936, , ETAT AUTRES CH. A PAYER 257,00 261, TAXE D'APPRENTISSAGE 1 356, FORMATION CONTINUE 383, , E&R CONSULTANTS HOLDING Page 4

9 PASSIF Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) Variation Autres dettes 9 696, , CLIENTS 9 396, , CLIENTS AUTRES AVOIRS 9 742, DEBITEURS CREDIT.DIVERS 300,00 300,00 TOTAL (IV) , , TOTAL PASSIF (I à V) , , E&R CONSULTANTS HOLDING Page 5

10 Compte de résultat détaillé Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) France Exportations Total Total Variation absolue Présenté en Euros Production vendue services , , , , PRESTATIONS 10% , , , , PRESTATIONS 20% , , , , PRESTATIONS 1 506, , , ,04 EXONEREES PREST.DE SERVICES , EXPOR RRR , S/PREST.SERV.(FRANCE Chiffre d'affaires Net , , , ,31 % Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) Variation absolue Présenté en Euros % Production stockée , , , VARIAT TRAVAUX EN COURS , , ,39 Subventions d'exploitation 496, , , SUBVENTIONS D'EXPLOITAT. 496, , ,44 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de , , , REP/PROV.DEPREC.CREANCES , , , TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT. 484, Autres produits 11,82 133, , PRODUITS DIV.GESTION COUR 11,82 133, ,14 Total des produits d'exploitation (I) , , ,17 Autres achats et charges externes , , , FOURN.NON STOCK.(ELECT.) 1 558, , , FOURN.NON STOCK.(GAZ) 874, , , FOURN.NON STOCK.(CARBURANT) 2 138, , , FOURN.ENTRET.PETIT EQUIP , , , PRODUITS ENTRETIEN 72, VETEMENTS DE TRAVAIL 2 185, FOURNIT.ADMINISTRATIVES 2 693, , , SOUS-TRAITANCE GENERALE 53,26 53 N/S SOUS TRAITANCE HONORAIRES 4 428, , , LOCATIONS SCI CC PRO , , , LOYER SCI PASTEUR , , , LOCATION LAUZZANNA- COMPIN , ,00 0, LOCATIONS MOBILIERES 855, , , ABONNEMENT LOCATION PARKING 341, N/S LOCATIONS LOGICIELS 848, , , LOCATION CLOUD 1 843, , , LOCATIONS VEHICULE 106, CHARGES LOCATIVES CC PRO 1 305, , , CHARGES LOCATIVES PASTEUR , , , ENTRETIEN REPARATIONS 249, N/S ENTRETIEN IMMOBILIER 390,00 103, , ENTRETIEN DES AGENCEMENTS 225, ENTRETIEN MATERIEL 340, ENTRETIEN MAT.TRANSPORT 1 293, , , MAINTENANCE 664,37 344, , TELESEURVEILLANCE ALARME 719,63 764, , ASSURANCES VEHICULES 1 351, , , PROTECTION JURDIQUE 1 157,20 836, , MULTIRISQUE , , , DOCUMENTATION GENERALE 226,72 23, , DOCUMENTATION TECHNIQUE 45,87 308, , FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES CONFE 350, E&R CONSULTANTS HOLDING Page 6

11 Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) Variation absolue HONORAIRES , , , FRAIS ACTES & CONTENTIEUX 111,13 36, , DIVERSES REMUN INTERMEDIAIRES HONOR 1 600, ,00 0, ANNONCES ET INSERTIONS 60, CADEAUX A LA CLIENTELE 465,00 902, , CATALOGUES ET IMPRIMES 648,01 715, , POURBOIRES DONS COURANTS 529,07 138, , DEPLACEM. MISSIONS ET RECEPTIONS 1 128, , , DEPLACEM. MISSIONS ET REC.5.5% 25, VOYAGES ET DEPLACEMENTS 366,05 200, , DEPLACEMENT CRETON 2 167, , , VOYAGES ET DEPLCT COMPIN 429, , , DEPLACEMENT RINNER 1 467, , , DEPLACEMENT SCHMIDT - MORGENRO 94, DEPLACEMENT STEGEL 191,60 93, , DEPLACEMENT GROLLEMUND 809,14 10, N/S DEPLACEMENT MULLER 82,20 156, , DEPLACEMENT HERRMANN 158,00 158,00 0, DEPLACEMENT KATAMNA 431,26 840, , DEPLACEMENT COHERGNE GWENAËL 327, DEPLACEMENT TOUITI 56, DEPLACEMENT BOIS MATHILDE 98,90 99 N/S DEPLACEMENT CDD 833, DEPLACEMENT STAGIERE 1 251, DEPLACEMENT WINNLEN 2 212, , , DEPLACEMENT SAURAY CEDRIC 627,21 995, , DEPLACEMENT WOLF CLARA 132, N/S DEPLACEMENT REMOND 15,60 323, , DEPLACEMENT TAN 133, NDF POREE JACQUES 466, N/S DEPLACEMENT PAUL PANIER 26,20 26 N/S NDF METZGER LAURA 207, N/S DEPLACEMENT SIZOVA 335, DEPLACEMENT PAULIN ZACHARIE 268, N/S DEPLACEMENT DEYBER 261,40 534, , DEPLACEMENT ZANETTI 30, DEPLACEMENT NARTZ 1 299, , , DEPLACEMENT DIETRICH SEBASTIEN 816, , , REPAS CEDRIC CRETON 1 179, N/S REPAS JBC 645, N/S FRAIS TELECOMMUNICATIONS 6 134, , , FRAIS POSTAUX 535,24 582, , INTERNET 288, SERVICES BANCAIRES ET ASSIM , , , SERVICES BANCAIRES 26,40 26 N/S AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIVERS -165, N/S COTISATIONS 3 867, , ,65 Impôts, taxes et versements assimilés 6 727, , , TAXE APPRENTISSAGE 1 356, N/S PART.FORM.CONTINUE(ORGAN , , , CFE 1 562, , , CVAE 253,00 256, , TAXE S/VEHICULES SOCIETES 640,00 640,00 0,00 Salaires et traitements , , , SALAIRES APPOINT.COMMIS , , , REMUNERATION CRETON , , , REMUNERATION COMPIN JB , , , CONGES PAYES , , , PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS 6 502, , , INDEM.ET AVANTAGES DIVERS 2 794, N/S TICKETS RESTAURANTS 7 632, , , STAGIAIRES 7 591, , ,92 % E&R CONSULTANTS HOLDING Page 7

12 Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) Variation absolue % Charges sociales , , , COTISATIONS A L'URSSAF , , , PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES 8 045, , , COTIS. RETRAITE (NON CADRES) , , , COTIS. AUX ASSEDIC , , , CHARGES SUR CONGES -471, , , COTIS. PREVOYANCE 61,63 197, , TNS MALADIE CRETON 22,00-22, , TNS AF CRETON 9 756, , , TNS AF COMPIN 8 519, , , TNS RETRAITE CRETON 7 162, , , TNS RETRAITE COMPIN 7 097, , , TNS PREVOYANCE AVIVA COMPIN 1 354, , , TNS PREVOYANCE AVIVA CRETON 1 406, , , TNS SANTE COMPIN 537,52 504, , MEDECINE TRAVAIL 761, , , PEE 9 278, , , PERCO 240,00 206, , MEDECINE DU TRAVAIL 418, CHEQUES VACANCES 797, AUTRES CHARGES DE PERS. 918, FORMATION 604, , ,25 Dotations aux amortissements sur immobilisations , , , DOT.AMORT.IMMO.INCORP , , , DOT.AMORT.IMMO.CORPOR , , ,97 Dotations aux provisions sur actif circulant , , , DOT.PROV.DEPRE.CREANCES , , ,43 Autres charges 28,19 20, , CHARGES DIV.GEST.COURANTE 28,19 20, ,74 Total des charges d'exploitation (II) , , ,79 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) , , ,72 Autres intérêts et produits assimilés 11,97 43, , REV.DES VALEURS DE PLACEM 11,97 43, ,60 Total des produits financiers (V) 11,97 43, ,60 Intérêts et charges assimilées 1 557, , , INTERETS EMPRUNTS ET DETTES 1 557, , , ESCOMPTES ACCORDES 82, Différences négatives de change 0,17 N/S PERTES DE CHANGE 0,17 N/S Total des charges financières (VI) 1 557, , ,30 RESULTAT FINANCIER (V-VI) , , ,61 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) , , ,68 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 47,00 47 N/S PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE. 47,00 47 N/S Total des produits exceptionnels (VII) 47,00 47 N/S Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 860, , , CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP GEST 2 586, CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT 1 860, N/S Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 000, N/S VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES INCO 1 000, N/S Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 860, , ,58 RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) , , ,76 Participation des salariés (IX) 9 313, N/S INTÉRESSEMENT VERSÉ 9 313, N/S E&R CONSULTANTS HOLDING Page 8

13 Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) Variation absolue % Impôts sur les bénéfices (X) , , , INTEGRATION FISCALE CHARG , , ,93 Total des Produits (I+III+V+VII) , , ,16 Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) , , ,07 RESULTAT NET , , ,26 E&R CONSULTANTS HOLDING Page 9

14 Soldes intermédiaires de gestion Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois) Présenté en Euros Variation % Ventes de marchandises - Coût direct d'achat +/- Variation du stock de marchandises Marge commerciale ( I ) Taux de marge commerciale % % + Production vendue ,31 + Production stockée ,40 + Production immobilisée - Matières premières et approvisionnements consommés - Sous-traitance directe Production de l'exercice ,53 Marge brute sur production ( II ) ,53 Taux de marge brute sur production 100,00 % 100,00 % Marge brute globale ( I + II ) ,53 Taux de marge brute globale 100,00 % 100,00 % - Services extérieurs et autres charges externes ,86 Valeur ajoutée produite ,00 Valeur ajoutée / chiffre d'affaires 81,85 % 80,50 % + Subventions d'exploitation ,43 - Impôts, taxes et versements assimilés ,21 - Salaires et traitements ,76 - Charges sociales ,34 Excédent brut d'exploitation ,91 Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires 11,09 % 15,34 % + Reprise sur amortissements et provisions ,21 - Dotations aux amortissements sur immobilisations ,22 - Dotations aux provisions sur immobilisations - Dotations aux provisions sur actif circulant ,43 - Dotations aux provisions pour risques et charges + Autres produits de gestion courante ,98 - Autres charges de gestion courante ,00 + Transfert de charges d'exploitation Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers) ,73 Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires 8,84 % 12,02 % + Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun) - Perte supportée (quote part sur opérations en commun) + Produits financiers de participations + Produits des autres valeurs mobilières et créances + Autres intérêts et produits assimilés ,73 + Reprises sur provisions financières + Différences positives de change + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement - Dotations financières aux amortissements et provisions - Intérêts et charges assimilées ,31 - Différences négatives de change 0 - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements Résultat courant avant impôts ,68 Résultat courant / chiffre d'affaires 8,65 % 11,75 % E&R CONSULTANTS HOLDING Page 10

15 Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois) Variation % + Produits exceptionnels sur opérations de gestion N/S + Produits exceptionnels sur opérations en capital + Reprises sur provisions & transferts de charges except. - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion ,10 - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N/S - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Résultat exceptionnel ,74 - Participation des salariés aux résultats N/S - Impôts sur les bénéfices ,93 Résultat net Comptable ,26 Résultat net / chiffre d'affaires 5,75 % 8,81 % E&R CONSULTANTS HOLDING Page 11

16 Résultat SIG du 01/01/2020 au 31/12/2020 (12 mois) du 01/01/2019 au 31/12/2019 (12 mois) Présenté en Euros Variation % Ventes de marchandises Production vendue Ventes de marchandises Prestations de services , , ,31 Produits des activités annexes Production stockée , , ,39 Production immobilisée Achat de marchandises Variation de stock de marchandises Achats de Matières premières & autres approvisionnements Variation de stock de matières premières Sous-traitance directe Production , , ,53 Production de l'exercice , , ,53 Consommation de marchandises Consommation de matières premières Marge brute , , ,53 Taux de marge brute 100,00 % 100,00 % Matières consommables 9 102, , ,51 Services extérieurs , , ,63 Autres Services extérieurs , , ,12 Total , , ,86 Valeur ajoutée produite , , ,00 Valeur ajoutée / production de l'exercice 81,85 % 80,50 % Subventions d'exploitation 496, , ,44 Impôts, taxes et versements assimilés 6 727, , ,21 Salaires et traitements , , ,76 Charges sociales , , ,34 Excédent brut d'exploitation , , ,91 Excédent brut d'exploitation / production de l'exercice 11,09 % 15,34 % Reprise / charges transfert , , ,99 Autres produits 11,82 133, ,14 Amortissements et provisions , , ,69 Autres charges 28,19 20, ,74 Opérations en commun Total , , ,18 Résultat d'exploitation , , ,72 Résultat d'exploitation / production de l'exercice 8,84 % 12,02 % Produits financiers 11,97 43, ,60 Charges financières 1 557, , ,30 Résultat financier , , ,61 Résultat courant avant impôts , , ,68 Résultat courant / production de l'exercice 8,65 % 11,75 % Produits exceptionnels 47,00 47 N/S Charges exceptionnelles 2 860, , ,58 Résultat exceptionnel , , ,76 Participation des salariés 9 313, N/S Impôts sur les bénéfices , , ,93 Résultat de l'exercice , , ,26 Résultat net / production de l'exercice 5,75 % 8,81 % E&R CONSULTANTS HOLDING Page 12

17 Résultat SIG détaillé du 01/01/2020 au 31/12/2020 (12 mois) du 01/01/2019 au 31/12/2019 (12 mois) Présenté en Euros Variation % Prestations de services , , , PRESTATIONS 10% , , , PRESTATIONS 20% , , , PRESTATIONS EXONEREES 1 506, , , PREST.DE SERVICES EXPORT , RRR S/PREST.SERV.(FRANCE , Production stockée , , , VARIAT TRAVAUX EN COURS , , ,39 Production , , ,53 Production de l'exercice , , ,53 Marge brute , , ,53 Taux de marge brute 100,00 % 100,00 % Matières consommables 9 102, , , FOURN.NON STOCK.(ELECT.) 1 558, , , FOURN.NON STOCK.(GAZ) 874, , , FOURN.NON STOCK.(CARBURANT) 2 138, , , FOURN.ENTRET.PETIT EQUIP , , , PRODUITS ENTRETIEN 72, VETEMENTS DE TRAVAIL 2 185, FOURNIT.ADMINISTRATIVES 2 693, , ,10 Services extérieurs , , , SOUS-TRAITANCE GENERALE 53,26 53 N/S SOUS TRAITANCE HONORAIRES 4 428, , , LOCATIONS SCI CC PRO , , , LOYER SCI PASTEUR , , , LOCATION LAUZZANNA- COMPIN , ,00 0, LOCATIONS MOBILIERES 855, , , ABONNEMENT LOCATION PARKING 341, N/S LOCATIONS LOGICIELS 848, , , LOCATION CLOUD 1 843, , , LOCATIONS VEHICULE 106, CHARGES LOCATIVES CC PRO 1 305, , , CHARGES LOCATIVES PASTEUR , , , ENTRETIEN REPARATIONS 249, N/S ENTRETIEN IMMOBILIER 390,00 103, , ENTRETIEN DES AGENCEMENTS 225, ENTRETIEN MATERIEL 340, ENTRETIEN MAT.TRANSPORT 1 293, , , MAINTENANCE 664,37 344, , TELESEURVEILLANCE ALARME 719,63 764, , ASSURANCES VEHICULES 1 351, , , PROTECTION JURDIQUE 1 157,20 836, , MULTIRISQUE , , , DOCUMENTATION GENERALE 226,72 23, , DOCUMENTATION TECHNIQUE 45,87 308, , FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES CONFE 350, Autres Services extérieurs , , , HONORAIRES , , , FRAIS ACTES & CONTENTIEUX 111,13 36, , DIVERSES REMUN INTERMEDIAIRES HONOR 1 600, ,00 0, ANNONCES ET INSERTIONS 60, CADEAUX A LA CLIENTELE 465,00 902, , CATALOGUES ET IMPRIMES 648,01 715, , POURBOIRES DONS COURANTS 529,07 138, , DEPLACEM. MISSIONS ET RECEPTIONS 1 128, , , DEPLACEM. MISSIONS ET REC.5.5% 25, VOYAGES ET DEPLACEMENTS 366,05 200, ,13 E&R CONSULTANTS HOLDING Page 13

18 du 01/01/2020 au 31/12/2020 (12 mois) du 01/01/2019 au 31/12/2019 (12 mois) Variation % DEPLACEMENT CRETON 2 167, , , VOYAGES ET DEPLCT COMPIN 429, , , DEPLACEMENT RINNER 1 467, , , DEPLACEMENT SCHMIDT - MORGENRO 94, DEPLACEMENT STEGEL 191,60 93, , DEPLACEMENT GROLLEMUND 809,14 10, N/S DEPLACEMENT MULLER 82,20 156, , DEPLACEMENT HERRMANN 158,00 158,00 0, DEPLACEMENT KATAMNA 431,26 840, , DEPLACEMENT COHERGNE GWENAËL 327, DEPLACEMENT TOUITI 56, DEPLACEMENT BOIS MATHILDE 98,90 99 N/S DEPLACEMENT CDD 833, DEPLACEMENT STAGIERE 1 251, DEPLACEMENT WINNLEN 2 212, , , DEPLACEMENT SAURAY CEDRIC 627,21 995, , DEPLACEMENT WOLF CLARA 132, N/S DEPLACEMENT REMOND 15,60 323, , DEPLACEMENT TAN 133, NDF POREE JACQUES 466, N/S DEPLACEMENT PAUL PANIER 26,20 26 N/S NDF METZGER LAURA 207, N/S DEPLACEMENT SIZOVA 335, DEPLACEMENT PAULIN ZACHARIE 268, N/S DEPLACEMENT DEYBER 261,40 534, , DEPLACEMENT ZANETTI 30, DEPLACEMENT NARTZ 1 299, , , DEPLACEMENT DIETRICH SEBASTIEN 816, , , REPAS CEDRIC CRETON 1 179, N/S REPAS JBC 645, N/S FRAIS TELECOMMUNICATIONS 6 134, , , FRAIS POSTAUX 535,24 582, , INTERNET 288, SERVICES BANCAIRES ET ASSIM , , , SERVICES BANCAIRES 26,40 26 N/S AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIVERS -165, N/S COTISATIONS 3 867, , ,65 Total , , ,86 Valeur ajoutée produite , , ,00 Valeur ajoutée / production de l'exercice 81,85 % 80,50 % Subventions d'exploitation 496, , , SUBVENTIONS D'EXPLOITAT. 496, , ,44 Impôts, taxes et versements assimilés 6 727, , , TAXE APPRENTISSAGE 1 356, N/S PART.FORM.CONTINUE(ORGAN , , , CFE 1 562, , , CVAE 253,00 256, , TAXE S/VEHICULES SOCIETES 640,00 640,00 0,00 Salaires et traitements , , , SALAIRES APPOINT.COMMIS , , , REMUNERATION CRETON , , , REMUNERATION COMPIN JB , , , CONGES PAYES , , , PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS 6 502, , , INDEM.ET AVANTAGES DIVERS 2 794, N/S TICKETS RESTAURANTS 7 632, , , STAGIAIRES 7 591, , ,92 Charges sociales , , , COTISATIONS A L'URSSAF , , , PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES 8 045, , , COTIS. RETRAITE (NON CADRES) , , ,35 E&R CONSULTANTS HOLDING Page 14

19 du 01/01/2020 au 31/12/2020 (12 mois) du 01/01/2019 au 31/12/2019 (12 mois) Variation % COTIS. AUX ASSEDIC , , , CHARGES SUR CONGES -471, , , COTIS. PREVOYANCE 61,63 197, , TNS MALADIE CRETON 22,00-22, , TNS AF CRETON 9 756, , , TNS AF COMPIN 8 519, , , TNS RETRAITE CRETON 7 162, , , TNS RETRAITE COMPIN 7 097, , , TNS PREVOYANCE AVIVA COMPIN 1 354, , , TNS PREVOYANCE AVIVA CRETON 1 406, , , TNS SANTE COMPIN 537,52 504, , MEDECINE TRAVAIL 761, , , PEE 9 278, , , PERCO 240,00 206, , MEDECINE DU TRAVAIL 418, CHEQUES VACANCES 797, AUTRES CHARGES DE PERS. 918, FORMATION 604, , ,25 Excédent brut d'exploitation , , ,91 Excédent brut d'exploitation / production de l'exe 11,09 % 15,34 % Reprise / charges transfert , , , REP/PROV.DEPREC.CREANCES , , , TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT. 484, Autres produits 11,82 133, , PRODUITS DIV.GESTION COUR 11,82 133, ,14 Amortissements et provisions , , , DOT.AMORT.IMMO.INCORP , , , DOT.AMORT.IMMO.CORPOR , , , DOT.PROV.DEPRE.CREANCES , , ,43 Autres charges 28,19 20, , CHARGES DIV.GEST.COURANTE 28,19 20, ,74 Total , , ,18 Résultat d'exploitation , , ,72 Résultat d'exploitation / production de l'exercice 8,84 % 12,02 % Produits financiers 11,97 43, , REV.DES VALEURS DE PLACEM 11,97 43, ,60 Charges financières 1 557, , , INTERETS EMPRUNTS ET DETTES 1 557, , , ESCOMPTES ACCORDES 82, PERTES DE CHANGE 0,17 N/S Résultat financier , , ,61 Résultat courant avant impôts , , ,68 Résultat courant / production de l'exercice 8,65 % 11,75 % Produits exceptionnels 47,00 47 N/S PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE. 47,00 47 N/S Charges exceptionnelles 2 860, , , CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP GEST 2 586, CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT 1 860, N/S VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES INCO 1 000, N/S Résultat exceptionnel , , ,76 Participation des salariés 9 313, N/S INTÉRESSEMENT VERSÉ 9 313, N/S Impôts sur les bénéfices , , , INTEGRATION FISCALE CHARG , , ,93 Résultat de l'exercice , , ,26 Résultat net / production de l'exercice 5,75 % 8,81 % E&R CONSULTANTS HOLDING Page 15

20 Tableau de financement VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) Présenté en Euros Exercice préc. 31/12/2019 (12 mois) Ressources durables Capacité d autofinancement de l exercice Augmentation des capitaux propres Augmentation de capital et apports Augmentation des autres capitaux propres Cessions ou réductions de l actif immobilisé Prix de cession des immobilisations incorporelles Prix de cession des immobilisations corporelles Prix de cession des immobilisations financières Remboursement de prêts, dépôts et créances immobilisées Augmentation des dettes financières Total des ressources (I) Emplois stables Diminution des capitaux propres Distributions mises en paiement au cours de l exercice Réduction de capital, autres distributions Réduction des autres capitaux propres Acquisitions d éléments d actifs immobilisés Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières Octroi de prêts, dépôts et créances immobilisées Remboursement des dettes financières Charges à répartir sur plusieurs exercices Total des emplois (II) Variation du fonds de roulement net global Ressources nettes de fonds permanents (I II) Emplois nets de fonds permanents (II I) Valeur du fonds de roulement à la clôture E&R CONSULTANTS HOLDING Page 16

21 Tableau de financement (suite) VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Besoins Dégagement Présenté en Euros Exe. clos le Ex. prec. 31/12/ /12/2019 Solde Solde N-1 Variations d exploitation Variations des actifs d exploitation Stocks de matières et approvisionnements nets En-cours et produits finis nets Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours Avances et acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés nets Provisions pour dépréciation des clients douteux Autres créances d exploitation (hors charges à répartir) Variation des comptes courants débiteurs Variations des dettes d exploitation Avances et acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs et comptes rattachés Autres dettes d exploitation Variation hors exploitation Variation des autres débiteurs Variation des autres créditeurs Totaux d exploitation Variation nette d exploitation (A) Totaux hors exploitation Variation nette hors exploitation (B) Variation de trésorerie Besoin de l exercice en fonds de roulement Dégagement de l exercice en fonds de roulement 960 Variation des disponibilités Variation des concours bancaires Totaux de trésorerie Variation nette de trésorerie (C) Variation du fonds de roulement net global Emploi net Ressource nette E&R CONSULTANTS HOLDING Page 17

22 Tableau de financement (suite) Présenté en Euros 31/12/ /12/2019 Résultat net comptable CALCUL + Dotations aux amortissements et aux provisions DE LA - Reprise sur amortissements et sur provisions CAPACITE + Valeur comptable des éléments d'actif cédés D'AUTOFINANCEMENT - Produits des cessions d'éléments d'actif immobilisés - Subventions d'investissement virées au résultat = Capacité d'autofinancement de l'exercice Cessions ou réductions de l'actif immobilisé Prix de cessions des immobilisations incorporelles Prix de cessions des immobilisations corporelles Prix de cessions des immobilisations financières Remboursement de prêt, dépôts et créances immob. Augmentation des capitaux propres CALCUL Augmentation de capital et apports Augmentation des autres capitaux propres Augmentation des dettes fin. : emprunts souscrits DE LA Total des ressources (I) VARIATION Diminution des capitaux propres Distributions mises en paiement au cours de l'exercice Réduction de capital, autres distributions Réductions des autres capitaux propres Acquisitions d'éléments d'actifs immobilisés DU FONDS Immobilisations incorporelles DE ROULEMENT Immobilisations corporelles Immobilisations financières Octroi de prêt, dépôts et créances immobilisées Charges à répartir sur plusieurs exercices Remboursement des dettes financières Total des emplois (II) Variation du fonds de roulement net global Ressources nettes de fonds permanents (I-II) Emplois nets de fonds permanents (II-I) E&R CONSULTANTS HOLDING Page 18

23 Tableau de financement Présenté en Euros 31/12/ /12/2019 UTILISATION Variations d'exploitation Variations des actifs d'exploitation Stocks de matières et approvisionnements En-cours et produits finis Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours Avances et acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés Provisions pour dépréciation des clients douteux Autres créances d'exploitation Variations des dettes d'exploitation Avances et acomptes reçues sur commandes Dettes fournisseurs et comptes rattachés DE LA Autres dettes d'exploitation Totaux d'exploitation Variation nette d'exploitation (A) VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Variations hors exploitation Variation des autres débiteurs Variation des autres créditeurs Variations de trésorerie Totaux hors exploitation Variation nette hors exploitation (B) Variation du besoin en fonds de roulement Variation des disponibilités Variation des concours bancaires Totaux de trésorerie Variation nette de trésorerie (C) Variation du fonds de roulement net global Emploi net Ressource nette E&R CONSULTANTS HOLDING Page 19

24 Annexes Légales 2021 Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de ,28 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de ,57 E, présenté sous forme de liste. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020. Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019. E&R CONSULTANTS HOLDING Page 20

25 SOMMAIRE REGLES ET METHODES COMPTABLES - Règles et méthodes comptables - Changements de méthode - Informations complémentaires pour donner une image fidèle COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT - Etat des immobilisations - Etat des amortissements - Etat des provisions - Etat des échéances des créances et des dettes E&R CONSULTANTS HOLDING Page 21

26 REGLES ET METHODES COMPTABLES Règles et méthodes comptables Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : - continuité de l'exploitation, - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, - indépendance des exercices, et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes: IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels : - immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif, - immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue : Logiciels informatiques Brevets Agencements, aménagements des terrains Constructions Agencement des constructions Matériel et outillage industriels Agencements, aménagements, installations Matériel de transport Matériel de bureau et informatique Mobilier de 01 à 03 ans 07 ans de 06 à 10 ans de 10 à 20 ans 12 ans 05 ans de 06 à 10 ans 04 ans de 03 à 10 ans de 05 à 10 ans IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence. E&R CONSULTANTS HOLDING Page 22

27 STOCKS Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti". La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks. Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes. CREANCES ET DETTES Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. FONDS COMMERCIAL Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable. Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité. Changements de méthode Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent. Etablissement des états financiers en conformité avec : - le règlement de l'autorité des Normes Comptables N du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N du 04 novembre les articles L à L du Code du Commerce E&R CONSULTANTS HOLDING Page 23

28 Informations complémentaires pour donner une image fidèle Depuis le 1/1/2015 la société FINERCO à opté pour le régime de l'intégration fiscale des groupes de sociétés prévu aux articles 233A et suivants du CGI. Le périmètre d'intégration comprend : - société mère intégrante : SARL FINERCO - société filiale intégrée : EURL IMAEE E&R CONSULTANTS HOLDING Page 24

29 COMPLEM ENTS D INFORM ATIONS RELATIF S AU BILAN ET AU C OMPT E D E RESU LTAT Etat des immobilisations Valeur brute des immobilisations au début d exercice Réévaluation en cours d exercice Augmentations Acquisitions, créations, virements pst à pst Frais d établissement, recherche et développement Autres immobilisations incorporelles Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d autrui Installations générales, agencements, constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Autres installations, agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Participations évaluées par équivalence Autres participations Autres titres immobilisés 310 Prêts et autres immobilisations financières TOTAL TOTAL TOTAL GENERAL Par virement de pst à pst Diminutions Par cession ou mise HS Valeur brute immob. à fin exercice Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice Frais d établissement, recherche et développement Autres immobilisations incorporelles Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d autrui Installations générales, agencements, constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Autres installations, agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes TOTAL Participations évaluées par équivalence Autres participations Autres titres immobilisés 310 Prêts et autres immobilisations financières TOTAL TOTAL GENERAL E&R CONSULTANTS HOLDING Page 25

30 Etat des amortissements Début exercice Situations et mouvements de l exercice Dotations exercice Eléments sortis reprises Fin exercice Frais d établissement, recherche Autres immobilisations incorporelles Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d autrui Installations générales, agencements constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL TOTAL GENERAL Frais d établissement, recherche Autres immobilisations incorporelles Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d autrui Installations générales, agencements constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agencements divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL TOTAL GENERAL Ventilation des dotations aux amortissements de l exercice Mouvements affectant la provision pour amort. dérog. Linéaire Dégressif Exception. Dotations Reprises Mouvements de l exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices Montant net début Augmentation Dotations aux amort. Montant net à la fin Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement obligations E&R CONSULTANTS HOLDING Page 26

31 Etat des provisions PROVISIONS Début exercice Augmentations dotations Diminutions Reprises Fin exercice Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l étranger avant le Pour implantations à l étranger après le Pour prêts d installation Autres provisions réglementées TOTAL Provisions réglementées Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions TOTAL Provisions Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations TOTAL Dépréciations TOTAL GENERAL Dont dotations et reprises : - d exploitation financières - exceptionnelles Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l exercice calculée selon les règles prévues à l article e CGI. E&R CONSULTANTS HOLDING Page 27

32 Etat des échéances des créances et des dettes ETAT DES CREANCES Montant brut Un an au plus Plus d un an Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale, autres organismes sociaux Etat et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices - T.V.A Autres impôts, taxes, versements et assimilés - Divers Groupe et associés Débiteurs divers Charges constatées d avance TOTAL GENERAL Montant des prêts accordés dans l exercice Remboursements des prêts dans l exercice Prêts et avances consentis aux associés ETAT DES DETTES Montant brut A un an au plus Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits : - à 1 an maximum - plus d un an Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Etat et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices - T.V.A Obligations cautionnées - Autres impôts et taxes Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés Autres dettes Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d avance TOTAL GENERAL Emprunts souscrits en cours d exercice Emprunts remboursés en cours d exercice Emprunts et dettes contractés auprès des associés Plus 1 an 5 ans au plus A plus de 5 ans E&R CONSULTANTS HOLDING Page 28

33 E&R CONSULTANTS HOLDING Page 29

34 Liasse 21 IS RN E&R CONSULTANTS HOLDING Page 30

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59 Liasse 21 Integ Fille E&R CONSULTANTS HOLDING Page 55

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66 SARL Au Capital de Siège social : 11 avenue Louis Pasteur SELESTAT Tél : RCS COLMAR PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L ASSOCIEE UNIQUE DU 8 JUILLET 2021 L an deux mille vingt et un, le 8 juillet à 14 heures, Monsieur Cédric CRETON agissant en qualité de gérant de la société FINERCO S.A.R.L, associée unique de la société à responsabilité limitée dénommée IMAEE, au Capital de 8440 Euros, divisé en 844 parts sociales de 10 Euros nominal chacune, dont le siège social est à SELESTAT (67600) 11, avenue Louis Pasteur, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Colmar sous le numéro , en sa qualité de représentant du propriétaire de la totalité des parts représentant le capital social, et gérant de ladite société au même titre que M. Jean-Baptiste COMPIN, Après avoir exposé qu en sa qualité de gérant et de représentant de l associée unique, Monsieur Cédric CRETON a établi et arrêté les décisions suivantes : Les comptes de l exercice social clos le 31/12/2020 Le rapport sur la gestion pendant ledit exercice Les pouvoirs En conséquence, il a pris les décisions suivantes qui ont pour objet l examen des comptes annuels de l exercice clos le 31 décembre 2020, le quitus à la gérance, l affectation des résultats, les conventions visées à l Article du Code de Commerce. PREMIERE DECISION L associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant sur l activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l exercice clos le 31 décembre 20 20, faisant apparaître un bénéfice de ,57 Euros approuve les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport du gérant telles qu elles ont été présentées. DEUXIEME DECISION L associée unique sur proposition de la gérance décide d affecter le bénéfice de l exercice, soit ,57 Euros de la manière suivante : A concurrence de ,00 Euros à titre de dividendes à l associée unique Et de procéder à une déduction d un montant de ,43 Euros sur le compte «Report à nouveau», lequel compte sera ainsi diminué de ,57 Euros à ,14, soit : Origine du résultat à affecter : 1. Résultat de l exercice ,57 Affectation proposée : 2. Dividendes nets ,00 3. Report à nouveau ,43 Le dividende à répartir au titre de l exercice clos le 31 décembre 2020 se trouverait ainsi fixé à 94,78672 Euros par part sociale. Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur à compter du 1 er janvier 2006, ce dividende ne serait pas assorti d un avoir fiscal, mais il ouvrirait droit, au profit des assoc iés personnes physiques, à l abattement de 40 % calculé sur la totalité de son montant. Il serait payé au siège social à compter de la date fixée par la gérance. L associée unique prend acte que les distributions de dividendes seront désormais assujetties au paiement à la source en ce qui concerne les prélèvements sociaux et au prélèvement de 21 % en vertu de l Article 117 quater du CGI. IMAEE 11 AVENU E LOU IS PASTEUR SELESTAT Tél. : Fax : /2

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