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1 INVESTMENT DEALERS ASSOCIATION OF CANADA ASSOCIATION CANADIEENE DES COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité (nationales et étrangères) Valeur nette 3M Canada Inc. Pension Fund 3/31/ ,500,000 Caisse de retraite Institution agréée Aastra Technologies Limited 12/31/ ,945,000 Corporation Contrepartie agréé ABB Inc. Pension Fund 3/16/ ,400,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Abbott Laboratories 12/31/ ,205,265,383 Corporation Contrepartie agréé ABC American Value 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé ABC Defined Benefit Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée ABC Fully-Managed 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé ABC Fundamental-Value 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé ABC International Bank plc 12/31/ ,809,216 Banque Institution agréée Aber Diamond Corporation 1/31/ ,564,752 Corporation Contrepartie agréé Aberdeen Asia-Pacific Income Investment Company 10/31/ ,353,000 Corporation Contrepartie agréé Aberdeen G7 Trust 12/31/ ,482,000 Corporation Contrepartie agréé Aberdeen SCOTS Trust 12/31/ ,129,000 Corporation Contrepartie agréé Abitibi Consolidated 12/31/2004 2,726,000,000 Corporation Contrepartie agréé Abitibi-Price Consolidated Inc. Pension Fund 3/31/2005 2,911,000,000 Caisse de retraite Institution agréée ABN Amro Bank (Schweiz) AG 12/31/2003 2,752,436,588 Banque Institution agréée ABN AMRO Bank NV 12/31/ ,865,862,579 Banque Institution agréée Acadia University Pension Fund 10/5/ ,900,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Acclaim Energy Trust 12/31/ ,969,000 Corporation Contrepartie agréé ACE Aviation Holdings Inc. 12/31/ ,000,000 Corporation Contrepartie agréé ACE INA Insurance 12/31/ ,270,000 Société d assurance Institution agréée ACE INA Life Insurance 12/31/ ,506,000 Société d assurance Contrepartie agréé Acetex Corporation 12/31/ ,395,569 Corporation Contrepartie agréé ACTRA Fraternal Benefit Society 12/31/ ,965,000 Société d assurance Contrepartie agréé Actra Fraternal Benefit Society Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Acuity Canadian Equity 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Acuity Clean Envirinment Equity 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Acuity Clean Environment Balanced 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Acuity Growth & Income 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Acuity High Income 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Acuity Income Trust 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Acuity Pooled Canadian Equity 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Acuity Pooled Conser Asset Alloc. 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Acuity Pooled High Income 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Adam and Company PLC 12/31/ ,853,800 Banque Contrepartie agréé Addiction Research Foundation Société d État Institution agréée ADT Canada Incorporated Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Advantage Energy Income Fund 12/31/ ,809,000 Corporation Contrepartie agréé Aecon Group Inc. 12/31/ ,956,000 Corporation Contrepartie agréé AEterna Laboratories Inc. 12/31/ ,292,000 Corporation Contrepartie agréé AGF Aggressive Global Stock 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé AGF Aggressive Growth 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé AGF American Growth 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 1 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

2 AGF Asian Growth Class 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé AGF Canada Class 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé AGF Canadian Balanced 4/30/2005 1,121,300,000 Contrepartie agréé AGF Canadian Bond 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé AGF Canadian Conserv Income 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé AGF Canadian Growth Equity 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé AGF Canadian High Yield Bond 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé AGF Canadian Large Cap Dividend 4/30/2005 2,467,800,000 Contrepartie agréé AGF Canadian Money Market Account 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé AGF Canadian Real Value Balance 4/30/2005 1,309,000,000 Contrepartie agréé AGF Canadian Resources 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé AGF Canadian Small Capital 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé AGF Canadian Stock 4/30/2005 1,960,200,000 Contrepartie agréé AGF China Focus Class 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé AGF Emerging Markets 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé AGF European Equity Class 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé AGF Germany Class 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé AGF Global Equity Class 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé AGF Global Government Bond 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé AGF Global Perspective Class 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé AGF International Stock Class 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé AGF International Value 4/30/2005 3,862,600,000 Contrepartie agréé AGF International Value Class 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé AGF Japan Class 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé AGF Management Limited 11/30/ ,366,000 Corporation Contrepartie agréé AGF Precious Metal 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé AGF RSP American Growth 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé AGF RSP European Equity 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé AGF RSP Global Bond 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé AGF RSP International Value 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé AGF RSP Japan 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé AGF RSP World Balanced 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé AGF RSP World Companies 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé AGF Special U.S. Class 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé AGF Trust Company 12/31/ ,688,000 Société de fiducie Contrepartie agréé AGF U.S. Money Market 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé AGF U.S. Value Class 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé AGF World Balanced 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé AGF World Companies 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Agilerus Investment Management Ltd. Pension Fund 4/19/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Agnico-Eagle Mines Limited 12/31/ ,741,426 Corporation Contrepartie agréé Agricore United 10/31/ ,391,000 Corporation Contrepartie agréé Agricore United Pension Plan 4/25/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Agriculture Financial Services Corporation (ALB.) Société d État Institution agréée Agrium Inc. 12/31/2004 1,352,326,000 Corporation Contrepartie agréé AGRIUM Inc. Pension Fund 5/10/ ,300,000 Caisse de retraite Institution agréée Agropur Cooperative Agro-Alimentaire Pension 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé AIB Group 12/31/ ,831,264,676 Banque Institution agréée AIC Advantage 4/30/2005 1,235,100,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 2 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

3 AIC Advantage II 4/30/2005 1,075,600,000 Contrepartie agréé AIC Advantage II Seg (100%) 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé AIC American Adv. Seg. (100%) 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé AIC American Advantage 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé AIC American Focused 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé AIC American Focused Corp Class 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé AIC Bond Fund 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé AIC Canadian Balanced 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé AIC Canadian Focused Fund 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé AIC Diversified Canada 4/30/2005 2,391,300,000 Contrepartie agréé AIC Diversified Canada Corporate Class 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé AIC Diversified Canada Seg (100%) 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé AIC Global Advantage 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé AIC Global Diversified 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé AIC Money Market 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé AIC Money Market Corp Class 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé AIC RSP American Advantage 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé AIC RSP American Focused 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé AIC RSP Global Advantage 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé AIC RSP Global Diversified 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé AIC RSP Value 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé AIC RSP World Equity 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé AIC Value 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé AIC Value Seg (100%) 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé AIC World Equity 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé AIC World Equity Seg (100%) 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Aichi Bank Ltd. (The) 3/31/2003 1,494,611,976 Banque Institution agréée AIG Assurance Canada 12/31/ ,030,000 Société d assurance Contrepartie agréé AIG Life Insurance Company of Canada 12/31/ ,795,000 Société d assurance Institution agréée AIG Private Bank Ltd. 12/31/ ,776,009 Banque Contrepartie agréé AIM Canada Money Market 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé AIM Canadian Balanced 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé AIM Canadian Balanced Class 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé AIM Canadian First Class 4/30/2005 1,081,800,000 Contrepartie agréé AIM Canadian Premier 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé AIM Canadian Premier Class 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé AIM Core Canadian Balanced Class 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé AIM European Growth 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé AIM Global Health Sciences 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé AIM Global Technology 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Aim Global Technology Class 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé AIM Global Theme Class 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé AIM Indo-Pacific Fund 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé AIM RSP Global Health Sciences 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé AIM RSP Global Technology 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé AIM RSP Global Theme 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé AIM Trimark Core Canadian Balanced 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé AIM Trimark Core Canadian Equity Class 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé AIM Trimark Core Global Equity Class 4/30/ ,890,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 3 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

4 Ainsworth Lumber Company Limited 12/31/ ,698,732 Corporation Contrepartie agréé Air Canada Pension Master Trust Fund 3/31/2005 9,009,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Air Liquide Canada Inc. Pension Fund 3/31/ ,800,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Air Products and Chemical Inc. Pension Fund 3/31/ ,800,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Aisin Seiki Co. Ltd. 3/31/2004 6,367,244,597 Corporation Contrepartie agréé Ajinomoto Co. Inc. 3/31/2004 5,272,979,348 Corporation Contrepartie agréé Akita Bank Ltd. 3/31/2003 1,425,315,606 Banque Institution agréée AKITA Drilling Ltd. 12/31/ ,926,000 Corporation Contrepartie agréé Akzo Nobel NV 12/31/2004 5,170,578,816 Corporation Contrepartie agréé Alberta Foundation for the Arts Société d État Institution agréée Alberta Heritage Savings Société d État Institution agréée Alberta Historical Resources Foundation Société d État Institution agréée Alberta Local Authorities Pension Fund 3/31/ ,807,400,000 Caisse de retraite Institution agréée Alberta Management Employees Pension Fund 3/31/2005 1,721,500,000 Caisse de retraite Institution agréée Alberta Motor Association Pension Fund 9/21/ ,300,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Alberta Municipal Financing Corporation Société d État Institution agréée Alberta Newsprint Company Pension Fund 3/31/ ,600,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Alberta Public Service Pension Fund 3/31/2005 4,466,100,000 Caisse de retraite Institution agréée Alberta Special Forces Pension Fund 3/31/2005 1,136,400,000 Caisse de retraite Institution agréée Alberta Teachers' Retirement Fund Board 3/31/2005 2,861,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Alberta Treasury Branches Société d État Institution agréée Alberta Universities Academic Pension Funds 3/31/2005 1,895,900,000 Caisse de retraite Institution agréée Alcan Aluminum Limited Pension Fund 3/31/2005 3,966,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Alcan Inc. 12/31/ ,881,926,000 Corporation Contrepartie agréé Alcatel Canada Inc. 12/31/2003 4,926,780,140 Corporation Contrepartie agréé Aldergrove Credit Union 12/31/ ,723,509 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Alexis Nihon Real Estate Investment Trust 12/31/ ,256,000 Corporation Contrepartie agréé Algoma Central Corporation 12/31/ ,546,000 Corporation Contrepartie agréé Algoma Steel Inc. 12/31/ ,300,000 Corporation Contrepartie agréé Algoma Steel Inc. Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Algonquin Power Income Fund 12/31/ ,271,000 Corporation Contrepartie agréé Aliant Inc 12/31/2004 1,577,344,000 Corporation Contrepartie agréé Aliant Inc. Pension Fund 3/31/2005 1,650,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Alimentation Couche-Tard Inc. 4/25/ ,826,000 Corporation Contrepartie agréé Allegro Aggressive Reg 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Allegro Conservative Portfolio 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Allegro Moderate Aggressive Portfolio 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Allegro Moderate Aggressive Registered 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Allegro Moderate Conservatives 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Allegro Moderate Portfolio 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Allgemeine Hypothekenbank Rheinboden AG 12/31/2003 2,444,967,960 Banque Institution agréée Alliance Atlantis Communications Inc. 12/31/ ,700,000 Corporation Contrepartie agréé Allianz Canada Inc. Pension Fund 4/14/ ,600,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Allianz Insurance Company of Canada 12/31/ ,801,000 Société d assurance Institution agréée Allied Domecq Spirits and Wine Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Allstate Insurance Company of Canada 12/31/ ,403,000 Société d assurance Institution agréée Allstate Insurance Company of Canada Pension 4/21/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Allstream Inc. 3/31/ ,550,000 Corporation Contrepartie agréé Altafund Investment Corp. 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 4 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

5 AltaGas Services Inc. 12/31/ ,515,000 Corporation Contrepartie agréé Altairis Offshore 9/30/ ,379,704 Corporation Contrepartie agréé Altamira Asia Pacific 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Altamira Balanced 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Altamira Bond 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Altamira Canadian Value 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Altamira Capital Growth 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Altamira Dividend 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Altamira e-business 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Altamira Equity 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Altamira European Equity 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Altamira Global Bond 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Altamira Global Diversified 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Altamira Global Small Company 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Altamira Growth & Income 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Altamira Health Sciences 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Altamira High Yield Bond 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Altamira Income 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Altamira Japanese Opportunity 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Altamira Precious and Strategic Metal 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Altamira Precision Canadian Index 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Altamira Precision European RSP Index 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Altamira Precision International RSP Index 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Altamira Precision U.S. RSP Index 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Altamira Resource 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Altamira RSP Science & Tech. 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Altamira Science and Technology 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Altamira Select American 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Altamira Short Term Canadian Inc. 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Altamira Short Term Government Bond 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Altamira Special Growth 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Altamira T-Bill 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Altamira U.S. Larger Company 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Aluminerie Lauralco Inc. Pension Fund 2/29/ ,800,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Ambulance Paramedics of British Columbia Local 873 3/11/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé American Express Company 12/31/ ,852,478,800 Banque Institution agréée American Telephone and Telegraph Co. 12/31/2004 8,429,819,000 Corporation Contrepartie agréé American-Standard Pension Fund 3/31/ ,700,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé AMEX Bank of Canada 10/31/ ,015,000 Banque Institution agréée AMEX Canada Inc. Pension Fund 9/1/ ,500,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Amicus Bank 10/31/ ,054,000 Banque Institution agréée Amsouth Bancorporation 12/31/2003 4,184,359,156 Banque Institution agréée AMVESCAP Inc. 12/31/2004 4,291,091,440 Corporation Contrepartie agréé Angiotech Pharmaceuticals, Inc. 12/31/ ,074,850 Corporation Contrepartie agréé Anglican Church of Canada Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Anglo Canada General Insurance Company 12/31/ ,356,000 Société d assurance Contrepartie agréé Anglo-Romanian Bank Ltd 12/31/ ,710,291 Banque Contrepartie agréé Angus Engineering Group Pension Fund 3/31/ ,900,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Anheuser-Busch Companies, Inc. 12/31/2004 3,204,388,100 Corporation Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 5 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

6 Anker Bank 12/31/ ,889,962 Banque Contrepartie agréé Aomori Bank Ltd. (The) 3/31/ ,674,324 Banque Institution agréée APEX Balanced (AGF) 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé APEX Canadian Growth (AGF) 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé APEX Canadian Stock 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé APEX Canadian Value (Dynamic) 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé APEX Fixed Income 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé APEX Growth & Income 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé APF Energy Trust 12/31/ ,201,000 Corporation Contrepartie agréé Apollo Gold Corporation 12/31/ ,054,540 Corporation Contrepartie agréé Apotex Inc. Pension Fund 10/2/ ,400,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Appenzeller Kantonalbank 3/31/ ,064,603 Banque Contrepartie agréé Arab Bank (Switzerland) Ltd. 12/31/ ,809,193 Banque Institution agréée Aramark Canada Ltd. Pension Fund 10/2/ ,500,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Arbor Memorial Services Inc. 10/31/ ,178,000 Corporation Contrepartie agréé ARC Energy Trust 12/31/2004 1,513,381,000 Corporation Contrepartie agréé Archdiocese of Vancouver Pension Fund 3/17/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Archer-Daniels-Midland Co. 6/30/ ,341,013,553 Corporation Contrepartie agréé Arctic Glacier Income Fund 12/31/ ,404,000 Corporation Contrepartie agréé Argus Corporation Limited 12/31/ ,621,000 Corporation Contrepartie agréé Armstrong World Industries Can. Ltd. Pension 3/3/ ,500,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Army and Navy Department Store Ltd. Pension 8/26/ ,800,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Artisan Conservative Potfolio 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Artisan Moderate Portfolio 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Artisan Most Conservative portfolio 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Artisan RSP Growth Portfolio 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Artisan RSP High Growth 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Asahi-Glass Co. Ltd. 12/31/2004 8,191,811,663 Corporation Contrepartie agréé Ascentus Insurance Ltd. 12/31/ ,277,000 Société d assurance Contrepartie agréé ASCU Credit Union Ltd. 12/31/ ,019,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Ashikaga Bank Ltd. 3/31/ ,954,028 Banque Institution agréée Ashland Inc. 9/30/2004 3,420,113,400 Corporation Contrepartie agréé Ashland Oil Inc. Pension Fund 9/1/ ,500,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Asia Pacific Resources Ltd. 12/31/ ,687,000 Corporation Contrepartie agréé Assante Canadian Equity Diversified Pool 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Assante Canadian Equity Growth Pool 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Assante Canadian Equity Value Pool 4/30/2005 1,580,400,000 Contrepartie agréé Assante Canadian Fixed Income 4/30/2005 1,267,400,000 Contrepartie agréé Assante Global Fixed Income Pool 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Assante International Equity Div Pool 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Assante International Equity Val Pool 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Assante Real Estate Inv. Pool 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Assante RSP Global Fixed Income Pool 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Assante RSP International Equity Div Pool 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Assante RSP US Equity Div Pool 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Assante Short Term Income Pool 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Assante U.S. Equit Value Pool 4/30/2005 1,105,400,000 Contrepartie agréé Assante U.S. Equity Diversified Pool 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Assante U.S. Equity Growth Pool 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 6 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

7 Assinibonine Credit Union 12/31/ ,532,239 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Associated Brands Income Fund 12/31/ ,998,000 Corporation Contrepartie agréé Association of Universities and Colleges Pension 10/5/ ,600,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Astra Credit Union 12/31/ ,961,977 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Astral Communications Inc. Pension Fund 5/13/ ,900,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Astral Media Inc. 8/31/ ,560,000 Corporation Contrepartie agréé ATB Financial Société d État Institution agréée ATCO Limited 12/31/2004 1,394,600,000 Corporation Contrepartie agréé ATCO Structures Inc. Pension Fund 3/31/ ,900,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé ATI Technologies Inc. 8/31/2004 1,240,375,344 Corporation Contrepartie agréé Atlas Copco A.B. 12/31/2004 4,019,705,641 Corporation Contrepartie agréé Atlas Gold Storage Income Trust 12/31/ ,483,000 Corporation Contrepartie agréé Atomic Energy of Canada Ltd. Société d État Institution agréée ATS Automation Tooling Systems 3/31/ ,769,000 Corporation Contrepartie agréé AUR Resources Inc. 12/31/ ,346,463 Corporation Contrepartie agréé Australia and New Zealand Banking Group Ltd. 9/30/ ,865,615,200 Banque Institution agréée Auto Workers Community Credit Union Ltd. 12/31/ ,839,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Aventis Pasteur Ltd. Pension Fund 10/2/ ,400,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Avery Dennison Corporation 12/27/2004 1,859,988,700 Corporation Contrepartie agréé Aviva Canada Inc. Pension Fund 4/1/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Aviva Insurance Company of Canada 12/31/ ,228,000 Société d assurance Institution agréée Avnet, Inc. 7/3/2004 2,588,680,135 Corporation Contrepartie agréé AVON Canada Inc. Pension Fund 10/5/ ,900,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Awa Bank Ltd. (The) 3/31/2003 1,489,150,377 Banque Institution agréée AXA Assurances/AXA Canada Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé AXA Insurance (Canada) 12/31/ ,503,000 Société d assurance Contrepartie agréé AXA Pacific Insurance Company 12/31/ ,843,000 Société d assurance Institution agréée Axcan Pharma Inc. 9/30/ ,902,958 Corporation Contrepartie agréé B.A.S.F. Aktiengesellschaft 12/31/ ,663,165,605 Corporation Contrepartie agréé B.C. Automobile Association Pension Fund 10/2/ ,800,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé B.C. Bearing Engineers Limited Pension Fund 10/2/ ,500,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé B.C. College Pension Fund 3/31/2005 1,715,000,000 Caisse de retraite Institution agréée B.C. Credit Union Employees' Pension Plan 10/6/ ,400,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé B.C. Hydro and Power Authority Pension Fund 3/31/2005 2,045,900,000 Caisse de retraite Institution agréée B.C. Labourers' Pension Plan 5/19/ ,600,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé B.C. Municipal Superannuation Pension Fund 3/31/ ,205,900,000 Caisse de retraite Institution agréée B.C. Public Service Superannuation Pension Fund 3/31/ ,846,500,000 Caisse de retraite Institution agréée B.C. Rail Ltd. Pension Fund 3/31/ ,200,000 Caisse de retraite Institution agréée B.C. Teachers Supperannuation Pension Fund 3/31/ ,501,200,000 Caisse de retraite Institution agréée B.E.S.T Discoveries Fund I 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé B2B Trust 12/31/ ,061,000 Société de fiducie Institution agréée Babcock & Wilcox Canada Pension Fund 10/6/ ,100,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Baden-Wurttembergische Bank AG 12/31/2003 2,285,273,561 Banque Institution agréée BAE Systems 12/31/ ,867,637,584 Corporation Contrepartie agréé Baker Hughes Canada Ltd. Pension Fund 9/3/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Baker Hughes Inc. 12/31/2004 4,678,375,400 Corporation Contrepartie agréé Ball Corporation 12/31/2004 1,305,006,600 Corporation Contrepartie agréé Ball Corporation Pension Fund 4/15/ ,200,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Ballard Power Systems 12/31/ ,684,291 Corporation Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 7 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

8 Banca del Gottardo 12/31/ ,722,310 Banque Institution agréée Banca di Roma SpA 12/31/2003 8,570,382,230 Banque Institution agréée Banca Intesa SPA 12/31/ ,625,931,347 Banque Institution agréée Banca Monte dei Paschi di Siena SPA 12/31/ ,069,304,793 Banque Institution agréée Banca Nazionale del Lavoro SPA 12/31/ ,577,923,852 Banque Institution agréée Banca Popolare di Bergamo SPA 12/31/2003 2,579,555,921 Banque Institution agréée Banca Popolare di Milano SCARL 12/31/2003 5,388,284,807 Banque Institution agréée Banca Popolare di Sondrio SCARL 12/31/2003 1,292,638,919 Banque Institution agréée Bank for International Settlements 3/31/2004 9,934,818,000 Banque Institution agréée Bank Hapoalim (Switzerland) Ltd. 12/31/ ,619,766,108 Banque Institution agréée Bank Hofmann AG 12/31/ ,887,648 Banque Institution agréée Bank Leu AG 12/31/ ,641,098 Banque Institution agréée Bank of America Corp. 12/31/ ,162,888,000 Banque Institution agréée Bank of Canada Société d État Institution agréée Bank of Canada Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Bank of China (Canada) 10/31/ ,688,000 Banque Contrepartie agréé Bank of Cyprus (London) Ltd. 12/31/ ,783,320 Banque Institution agréée Bank of East Asia (Canada) 10/31/ ,347,000 Banque Contrepartie agréé Bank of England 2/29/ ,573,541,877 Banque Institution agréée Bank of Fukuoka Ltd. (The) 3/31/2003 3,894,393,789 Banque Institution agréée Bank of Ikeda Ltd. (The) 3/31/ ,202,672 Banque Institution agréée Bank of Ireland 3/31/ ,122,391,400 Banque Institution agréée Bank of Japan (The) 3/31/ ,718,996,213 Banque Institution agréée Bank of Kyoto Ltd. (The) 3/31/2004 3,551,430,375 Banque Institution agréée Bank of Montreal 10/31/ ,188,926,000 Banque Institution agréée Bank of Montreal Mortgage Corporation 12/31/2004 2,029,959,000 Société de fiducie Institution agréée Bank of Montreal Pension Fund 3/31/2005 3,119,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Bank of New York Company Inc. 12/31/ ,919,316,800 Banque Institution agréée Bank of Nova Scotia (The) 10/31/ ,234,657,000 Banque Institution agréée Bank of Nova Scotia Trust Company 12/31/ ,100,000 Société de fiducie Institution agréée Bank of Saga Ltd. (The) 3/31/ ,639,235 Banque Institution agréée Bank of Tokyo-Mitsubishi (Canada) 10/31/ ,526,000 Banque Institution agréée Bank of Yokohama Ltd. (The) 3/31/2004 6,995,692,133 Banque Institution agréée Bank One Corporation 12/31/ ,341,656,400 Banque Institution agréée Bank Saderat PLC 12/31/ ,829,429 Banque Institution agréée Bank Sal Oppenheim Jr. & CIE (Schweiz) AG 12/31/ ,812,197 Banque Contrepartie agréé Bank Schilling & Co. AG 12/31/ ,989,984 Banque Contrepartie agréé Bank Von Ernst & CIE AG 12/31/ ,992,586 Banque Institution agréée Bankhaus Bethmann Maffei 12/31/ ,973,249 Banque Contrepartie agréé Bankhaus Lampe KG 12/31/ ,591,769 Banque Institution agréée Banque Audi (Suisse) SA 12/31/ ,906,285 Banque Contrepartie agréé Banque Cantonale du Valais 12/31/ ,985,841 Banque Institution agréée Banque Cantonale Vaudoise 12/31/2003 2,674,066,165 Banque Institution agréée Banque de Patrimoines Prives 12/31/ ,392,316 Banque Contrepartie agréé Banque et Caisse D'Epargne de L'Etat Luxembourg 12/31/2003 2,751,011,588 Banque Institution agréée Banque Frank, Galland & Cie SA 12/31/ ,126,520 Banque Contrepartie agréé Banque Generale du Luxembourg SA 12/31/2003 4,059,574,204 Banque Institution agréée Banque IPPA & Associes SA 12/31/ ,892,198 Banque Contrepartie agréé Banque Privee Edmond de Rothschild SA 12/31/ ,215,727 Banque Institution agréée Droit réservés ACCOVAM 2005 page 8 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

9 Banque Scalbert Dupont SA 12/31/ ,399,265 Banque Institution agréée Barclays Advantaged Equal Weighted Income Fund 12/31/ ,898,000 Corporation Contrepartie agréé Barclays Advantaged S&P/TSX Income Trust IndexFund 12/31/ ,620,000 Corporation Contrepartie agréé Barclays Bank PLC 12/31/ ,609,569,628 Banque Institution agréée Barnes Group Inc. 12/31/ ,603,885 Corporation Contrepartie agréé Barratt Developments PLC 6/30/2004 2,708,158,613 Corporation Contrepartie agréé Barrick Gold Corporation 12/31/2004 6,239,582,000 Corporation Contrepartie agréé Barrick Gold Corporation Pension Fund 9/30/ ,500,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Basellandschaftliche Kantonalbank 12/31/ ,535,718 Banque Institution agréée BASF Canada Inc. Pension Fund 10/6/ ,300,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé BATA Limited Pension Fund 8/20/ ,500,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Batirente Bond 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Batirente Provident 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Battle River Credit Union 10/31/ ,731,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Bausch & Lomb, Inc. 12/31/2004 1,713,706,900 Corporation Contrepartie agréé Baxter Corporation Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Bayer AG 12/31/ ,972,500,288 Corporation Contrepartie agréé Bayer Inc. Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG 12/31/ ,013,642,215 Banque Institution agréée Bayerische Motoren Werke AG (B.M.W.) 12/31/ ,517,956,272 Corporation Contrepartie agréé Baytex Energy 12/31/ ,471,000 Corporation Contrepartie agréé BCE Emergis 12/31/ ,000,000 Corporation Contrepartie agréé BCE Inc. 12/31/ ,032,000,000 Corporation Contrepartie agréé BCE Inc. Pensin Fund 5/6/ ,500,000 Caisse de retraite Institution agréée BCE Master Trust Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée BCP Bank Canada 10/31/ ,086,000 Banque Contrepartie agréé BDC Managed Futures Note SN-7A 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé BDQ Balanced 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Bechtel Canada Inc. Pension Fund 8/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Becton Dickinson and Co. 9/30/2004 3,877,472,046 Corporation Contrepartie agréé Bell Canada 12/31/2004 9,678,000,000 Corporation Contrepartie agréé Bell Canada International Inc. 12/31/ ,432,000 Corporation Contrepartie agréé Bell Canada Pension Plan 3/31/ ,620,900,000 Caisse de retraite Institution agréée Bell Nordiq Group Inc. 12/31/ ,242,000 Corporation Contrepartie agréé Bell Nordiq Income Fund 12/31/ ,927,000 Corporation Contrepartie agréé Belron Canada Inc. Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Bema Gold Corp 12/31/ ,082,090 Corporation Contrepartie agréé Bemis Co. Inc. 12/31/2004 1,570,747,066 Corporation Contrepartie agréé Berliner Volksbank EG 12/31/2003 1,095,171,726 Banque Institution agréée Better Beef Limited Pension Fund 9/15/ ,100,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Beutel Goodman Balanced 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Beutel Goodman Canadian Equity 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Beutel Goodman Income 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Beutel Goodman International Equity 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Beutel Goodman Money Market 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Beutel Goodman Small Capital 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé BFI Canada Income Fund 12/31/ ,093,000 Corporation Contrepartie agréé Big 8 Split Inc. 12/31/ ,660,000 Corporation Contrepartie agréé Biovail Corporation 12/31/2004 1,632,698,240 Corporation Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 9 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

10 Bishop's University Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Bissett American Equity-A 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Bissett Bond - F 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Bissett Bond Tax Class 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Bissett Bond-A 4/30/2005 1,920,200,000 Contrepartie agréé Bissett Canadian Balance-A 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Bissett Canadian Balanced-F 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Bissett Canadian Equity-A 4/30/2005 2,169,400,000 Contrepartie agréé Bissett Canadian Equity-F 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Bissett Dividend Income F 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Bissett Dividend Income-A 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Bissett Income-A 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Bissett Income-F 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Bissett International Equity-A 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Bissett Microcap-A 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Bissett Microcap-F 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Bissett Multination Growth-A 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Bissett Small Cap-A 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Bissett Small Cap-F 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Black & Decker Corporation (The) 12/31/2004 1,871,998,700 Corporation Contrepartie agréé BlackRock Ventures Inc. 12/31/ ,929,000 Corporation Contrepartie agréé Blizzard Energy Inc. 12/31/ ,167,000 Corporation Contrepartie agréé Blount Canada Ltd. Pension Fund 8/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Blue Cross Life Insurance Company of Canada 12/31/ ,294,000 Société d assurance Contrepartie agréé BMO Asset Allocation 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé BMO Bond 4/30/2005 1,689,000,000 Contrepartie agréé BMO Dividend 4/30/2005 3,254,000,000 Contrepartie agréé BMO Emerging Markets 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé BMO Equity 4/30/2005 1,632,400,000 Contrepartie agréé BMO Equity Index 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé BMO European 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé BMO Global Bond 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé BMO Global Science & Technology 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé BMO International Bond 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé BMO International Equity 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé BMO Japanese 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé BMO Life Insurance Company 12/31/ ,730,000 Société d assurance Contrepartie agréé BMO Money Market 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé BMO Monthly Income 4/30/2005 3,479,200,000 Contrepartie agréé BMO Mortgage and Short-term Income 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé BMO NAFTA Advantage 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé BMO Nesbitt Burns Pension Fund 3/31/ ,900,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé BMO Precious Metals 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé BMO Premium Money Market 4/30/2005 1,020,500,000 Contrepartie agréé BMO Resource 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé BMO RSP Global Sciences & Technology 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé BMO RSP International Index 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé BMO RSP U.S. Equity Index 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé BMO Special Equity 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 10 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

11 BMO T-Bill 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé BMO Trust Company 12/31/ ,067,000 Société de fiducie Institution agréée BMO U.S. Dollar Money Market 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé BMO U.S. Growth 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé BMO U.S. Special Equity 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé BMO U.S. Value 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé BNN Investments Ltd. 12/31/ ,451,000 Corporation Contrepartie agréé BNN Split Corp. 9/30/ ,176,000 Corporation Contrepartie agréé BNP Paribas (Canada) 10/31/ ,168,000 Banque Institution agréée BNP Paribas (Suisse) SA 12/31/2003 1,526,257,313 Banque Institution agréée BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 12/31/ ,094,264 Banque Institution agréée BNP Paribas SA 12/31/ ,632,574,779 Banque Institution agréée BNY Trust Company of Canada 12/31/ ,060,000 Société de fiducie Contrepartie agréé Boardwalk Equities Inc. 12/31/ ,516,000 Corporation Contrepartie agréé Boardwalk Real Estate Investment Trust 12/31/ ,516,000 Corporation Contrepartie agréé Boeing Canada Limited Pension Fund 4/29/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Boiler Inspection & Insurance Co. of Can. Pens. 4/13/ ,200,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Boiler Inspection & Insurance Company of Canada 12/31/ ,135,000 Société d assurance Contrepartie agréé Bombardier Inc. 1/31/2005 2,851,818,000 Corporation Contrepartie agréé Bombardier Inc. Pension Fund 3/31/2005 1,788,200,000 Caisse de retraite Institution agréée Bonavista Energy Trust 12/31/2004 1,135,036,000 Corporation Contrepartie agréé Bonavista Petroleum Limited 12/31/2004 1,135,036,000 Corporation Contrepartie agréé Boralex Inc. 12/31/ ,094,000 Corporation Contrepartie agréé Boralex Power Income Fund 12/31/ ,075,000 Corporation Contrepartie agréé Borden Incorporated Pension Fund 4/12/ ,600,000 Caisse de retraite Institution agréée Borealis Retail Real Estate Investment Trust 12/31/ ,716,000 Corporation Contrepartie agréé Bowater Canada Inc. 12/31/2004 1,811,774,600 Corporation Contrepartie agréé Bowater Canadian Forest Products Inc. Pension Plan 4/5/2005 1,281,900,000 Caisse de retraite Institution agréée Bowater Inc. 12/31/2004 1,810,267,300 Corporation Contrepartie agréé BP PLC 12/31/ ,960,235,000 Corporation Contrepartie agréé BPI American Equity 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé BPI American Equity GIF-A 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé BPI American Equity RSP 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé BPI American Equity Seg 1 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé BPI American Equity Seg II 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé BPI Global Equity 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé BPI Global Equity RSP 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé BPI International Equity 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé BPO Properties Ltd. 12/31/ ,000,000 Corporation Contrepartie agréé Brampton Brick Limited 12/31/ ,171,000 Corporation Contrepartie agréé Brampton Hydro-Electric Commission Société d État Institution agréée Branch Banking & Trust Company of Virginia 12/31/2003 4,280,795,847 Banque Institution agréée Brandes Canadian Balanced 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Brandes Canadian Equity 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Brandes Global Equity 4/30/2005 2,192,000,000 Contrepartie agréé Brandes Global Small Cap Equity 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Brandes International Equity 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Brandes RSP Global Equity 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Brandon University Pension Fund 3/10/ ,600,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 11 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

12 Brascade Resources Inc. 12/31/2004 1,441,400,000 Corporation Contrepartie agréé Brascan Corporation 12/31/2004 5,493,140,000 Corporation Contrepartie agréé Brascan Financial Corporation 12/31/2004 2,965,000,000 Corporation Contrepartie agréé Brascan Soundvest Diversified Income 4/30/ ,910,000 Contrepartie agréé Breakwater Resouces Limited 12/31/ ,408,000 Corporation Contrepartie agréé Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg-Giroz 12/31/2003 2,616,461,068 Banque Institution agréée Bricklayers and Masons Pension Plan 3/31/ ,400,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Bricklayers and Trowel Trades Pension Fund 3/31/ ,300,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Bridgestone Corp. 12/31/ ,955,172,377 Corporation Contrepartie agréé Briggs & Stratton Corporation 6/27/2004 1,098,275,364 Corporation Contrepartie agréé Bristol-Myers Squibb Canada Inc. Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Bristol-Myers Squibb Company 12/31/ ,252,602,000 Corporation Contrepartie agréé British Arab Commercial Bank Limited 12/31/ ,918,108 Banque Institution agréée British Columbia Hydro and Power Authority Société d État Institution agréée British Columbia Lottery Corporation Pension Plan 9/27/ ,300,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé British Columbia Railway Co. Société d État Institution agréée Brock University Pension Fund 4/22/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Brompton Equal Weight Income Fund 12/31/ ,141,000 Corporation Contrepartie agréé Brompton Equal Weight Oil & Gas Income Fund 12/31/ ,824,000 Corporation Contrepartie agréé Brompton MVP Income Fund 12/31/ ,935,000 Corporation Contrepartie agréé Brompton Stable Income Fund 12/31/ ,152,000 Corporation Contrepartie agréé Brompton VIP Income Trust 12/31/ ,913,000 Corporation Contrepartie agréé Brookfield Properties Corporation 12/31/2004 3,462,962,000 Corporation Contrepartie agréé Brooks-PRI Automation (Canada), Inc. 9/30/ ,467,991 Corporation Contrepartie agréé Brown Brothers Harriman & Co. 12/31/ ,163,538 Banque Institution agréée BT Group 3/31/2005 8,803,139,536 Corporation Contrepartie agréé Buduchnist Credit Union Limited 12/31/ ,133,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Bulkley Valley Credit Union 12/31/ ,695,507 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Burlington Resources Canada Inc. 12/31/2004 8,420,211,000 Corporation Contrepartie agréé Business Development Bank of Canada Société d État Institution agréée Business Development Bank of Canada Pension Fund 4/29/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée C.I. American Managers Corp Class 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé C.I. American Small Companies 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé C.I. American Value 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé C.I. American Value Corporate Class 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé C.I. Canadian Asset Allocations 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé C.I. Canadian Balanced Portfolio 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé C.I. Canadian Bond 4/30/2005 1,211,100,000 Contrepartie agréé C.I. Canadian Conservative Port 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé C.I. Canadian Income 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé C.I. Canadian Investment 4/30/2005 3,287,800,000 Contrepartie agréé C.I. Canadian Small Cap 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé C.I. Emerging Markets 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé C.I. Emerging Markets Corp Class 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé C.I. Explorer 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé C.I. Global 4/30/2005 1,582,900,000 Contrepartie agréé C.I. Global Balanced RSP Portfolio 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé C.I. Global Biotechnology Corp Class 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé C.I. Global Biotechnology RSP 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 12 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

13 C.I. Global Bond 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé C.I. Global Bond RSP 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé C.I. Global Boomernomics Corp Class 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé C.I. Global Boomernomics GIF-A 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé C.I. Global Boomernomics RSP 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé C.I. Global Boomernomics RSP GIF-A 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé C.I. Global Conservative Portfolio 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé C.I. Global Conservative RSP Portfolio 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé C.I. Global Consumer Product Corp Class 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé C.I. Global Corp Class 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé C.I. Global Energy Corp Class 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé C.I. Global Equity RSP GIF-A 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé C.I. Global Financial Services Corp Class 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé C.I. Global Financial Services RSP 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé C.I. Global GIF-A 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé C.I. Global Growth Portfolio 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé C.I. Global Growth RSP Portfolio 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé C.I. Global Health Sci. RSP 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé C.I. Global Health Sciences Corp Class 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé C.I. Global Manager Corp Class 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé C.I. Global Managers RSP 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé C.I. Global RSP 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé C.I. Global Science & Technology Corp Class 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé C.I. Global Science & Technology RSP 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé C.I. Global Segregated 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé C.I. Global Small Companies 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé C.I. Global Value 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé C.I. Harbour Corporate Class 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé C.I. Harbour Foreign Equity Sector 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé C.I. Harbour Fund 4/30/2005 2,936,100,000 Contrepartie agréé C.I. Harbour GIF-A 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé C.I. Harbour Growth and Income 4/30/2005 2,253,400,000 Contrepartie agréé C.I. Harbour Gwth & Income Seg. 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé C.I. Harbour Segregated 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé C.I. International 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé C.I. International Balanced 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé C.I. International Balanced GIF-A 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé C.I. International Balanced RSP 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé C.I. International Balanced RSP GIF-A 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé C.I. International Value 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé C.I. Japanese Corp Class 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé C.I. Long-Term Bond 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé C.I. Money Market 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé C.I. Money Market GIF-A 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé C.I. Pacific 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé C.I. Pacific Corp Class 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé C.I. Short- Term Corp Class 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé C.I. Short-term Bond 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé C.I. Signature Canadian Balance 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 13 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

14 C.I. Signature Canadian Balance GIF-A 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé C.I. Signature Canadian GIF-A 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé C.I. Signature Canadian Income 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé C.I. Signature Canadian Resource 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé C.I. Signature Canadian Small Cap Cl 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé C.I. Signature Canadian Small Cap Class 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé C.I. Signature Corporate Bond 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé C.I. Signature Dividend 4/30/2005 1,705,900,000 Contrepartie agréé C.I. Signature High Income 4/30/2005 3,165,700,000 Contrepartie agréé C.I. Signature High Income Corporate Class 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé C.I. Signature High Income GIF 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé C.I. Signature Income & Growth 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé C.I. Signature Select Canadian 4/30/2005 2,266,300,000 Contrepartie agréé C.I. Signature Select Canadian Corp Class 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé C.I. US Money Market (US$) 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé C.I. Value Trust Corp Class 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé C.I. Value Trust RSP 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé C.I.T. Group Inc. 12/31/2004 7,272,175,100 Corporation Contrepartie agréé C.P. de Cornall Inc. 12/31/ ,624,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé C.P. de Hawkzsbury 12/31/ ,436,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé C.P. de la Vallee 12/31/ ,827,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé C.P. Lasalle Inc. 12/31/ ,505,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé C.P. Trillium Credit Union 12/31/ ,461,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé C.P. Vision Inc. 12/31/ ,093,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé CAA Central Ontario Pension Fund 3/31/ ,500,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Cadbury Schweppes PLC 12/29/2004 6,577,175,244 Corporation Contrepartie agréé Cadillac Fairview Corporation Limited 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé CAE Inc. 3/31/ ,800,000 Corporation Contrepartie agréé CAE Industries Ltd. Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Caisse Centrale Desjardins 12/31/ ,051,000 Coopérative de crédit/caisse Institution agréée Caisse De Depot Et Placement Du Quebec Société d État Institution agréée Caisse Populaire de Hearst Lte 12/31/ ,790,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Caisse Populaire de Kapuskasing Credit Union 12/31/ ,843,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Caisse Populaire D'Orleans 12/31/ ,755,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Caisse Populaire Rideau D'Ottawa 12/31/ ,989,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Calfrac Well Services Ltd. 12/31/ ,956,000 Corporation Contrepartie agréé Call-Net Enterprises Inc. 12/31/ ,400,000 Corporation Contrepartie agréé Calloway Real Estate Investment Trust 12/31/ ,506,000 Corporation Contrepartie agréé Calphine Power Income Fund 12/31/ ,392,000 Corporation Contrepartie agréé Calpine Natural Gas Trust 9/30/ ,639,394 Corporation Contrepartie agréé Calyon 12/31/ ,992,918,321 Banque Institution agréée Cambior Inc. 12/31/ ,740,380 Corporation Contrepartie agréé Cambior Inc. Pension Fund 4/15/ ,600,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Cambrian Credit Union 12/31/ ,615,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Cambridge Shopping Centres Limited Pension Fund 2/29/ ,500,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Camco Inc. Pension Fund 8/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Cameco Corporation 12/31/2004 2,160,520,000 Corporation Contrepartie agréé Cameco Corporation Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Campbell Soup Company Ltd. Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 14 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

15 Canaccord Capital Inc. 3/31/ ,064,000 Corporation Contrepartie agréé Canada Bread Company Limited 12/31/ ,461,000 Corporation Contrepartie agréé Canada Council Société d État Institution agréée Canada Deposit Insurance Corporation Société d État Institution agréée Canada Development Investment Corporation Société d État Institution agréée Canada Lands Co. Ltd. Société d État Institution agréée Canada Life Assurance Company (The) 12/31/2004 2,918,997,000 Société d assurance Institution agréée Canada Life Canadian Equity S-9 4/30/ ,690,000 Contrepartie agréé Canada Life Financial Corporation 12/31/2004 2,907,000,000 Corporation Contrepartie agréé Canada Life Fixed Income S19 4/30/ ,570,000 Contrepartie agréé Canada Life Flex Canadian Equity (Lake) 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Canada Life Flex Enhanced Dividend (L) 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Canada Life Flex European Equity (Lake) 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Canada Life Flex Fxd Income (Lake) 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Canada Life Flex Globe Equity (Lake) 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Canada Life Flex International Bond (Lake) 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Canada Life Flex Managed (Lake) 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Canada Life Flex Money Market 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Canada Life Gens Balanced (Trimark) 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Canada Life Gens Cdn Equity (Lake) 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Canada Life Gens Enhanced Div (Lake) 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Canada Life Gens Managed (Lake) 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Canada Life Global Equity 4/30/ ,720,000 Contrepartie agréé Canada Life Insurance Company of Canada 12/31/ ,534,000 Société d assurance Institution agréée Canada Life International Bond 4/30/ ,330,000 Contrepartie agréé Canada Life Managed S-35 4/30/ ,730,000 Contrepartie agréé Canada Life Pension Fund 10/6/ ,600,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canada Malting Co. Limited Pension Fund 10/2/ ,900,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canada Mortgage & Housing Corporation Pension Fund 3/31/2005 1,040,500,000 Caisse de retraite Institution agréée Canada Mortgage and Housing Corporation Société d État Institution agréée Canada Pension Plan Investment Board 3/31/ ,579,779,000 Caisse de retraite Institution agréée Canada Post Corp. Société d État Institution agréée Canada Post Corp. Pension Fund 3/31/ ,214,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Canada Safeway Limited Pension Fund 5/2/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Canada Trust Company (The) 12/31/ ,450,000 Société de fiducie Institution agréée Canadian Apartment Properties Real Estate Invest. 12/31/ ,700,000 Corporation Contrepartie agréé Canadian Bank Note Pension Fund 4/25/ ,100,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canadian Baptist Ministries Pension Fund 3/31/ ,200,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canadian Broadcasting Corp. Société d État Institution agréée Canadian Broadcasting Corporation Pension Fund 3/31/2005 3,745,600,000 Caisse de retraite Institution agréée Canadian Cancer Society Pension Fund 3/31/ ,600,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canadian Christian School Pension Plan 3/31/ ,800,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canadian Commercial Corp. Société d État Institution agréée Canadian Commercial Workers Industry Pension 5/6/2004 1,102,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Canadian Council of Christian Charities Pension 10/2/ ,100,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canadian Direct Insurance Incorporated 12/31/ ,630,000 Société d assurance Contrepartie agréé Canadian Forces Pension Plan 3/21/2005 3,712,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Canadian Forces Personnel Support Agency Pension 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canadian Forest Products Ltd. Pension Fund 9/15/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Droit réservés ACCOVAM 2005 page 15 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

16 Canadian Freightways Limited Pension Fund 3/31/ ,700,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canadian General Investments Limited 12/31/ ,976,000 Corporation Contrepartie agréé Canadian Hotel Income Properties Real Estate 12/31/ ,812,000 Corporation Contrepartie agréé Canadian Hydro Developers Inc. 12/31/ ,272,000 Corporation Contrepartie agréé Canadian Imperial Bank of Commerce 10/31/ ,223,457,000 Banque Institution agréée Canadian Imperial Bank of Commerce Pension Fund 3/21/2005 2,750,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Canadian Institute of Chartered Account. Pension 10/4/ ,200,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canadian Medical Association Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canadian Medical Discoveries 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Canadian Merchant Service Guild Pension Fund 4/29/ ,700,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canadian National Institute for the Blind Pension 10/6/ ,400,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canadian National Railway Company 12/31/2004 7,347,000,000 Corporation Contrepartie agréé Canadian National Railways Pension Fund 3/31/ ,287,400,000 Caisse de retraite Institution agréée Canadian Natural Resources Limited 12/31/2004 7,324,000,000 Corporation Contrepartie agréé Canadian Northern Shield Insurance Company 12/31/ ,719,000 Société d assurance Contrepartie agréé Canadian Oil Sands Trust 12/31/2004 2,635,900,000 Corporation Contrepartie agréé Canadian Pacific Railway Limited 12/31/2004 3,982,400,000 Corporation Contrepartie agréé Canadian Pacific Railways Pension Fund 3/31/2005 6,109,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Canadian Premier Life Insurance Company 12/31/ ,196,000 Société d assurance Contrepartie agréé Canadian Press (The) Pension Fund 3/31/ ,800,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canadian Real Estate Investment Trust 12/31/ ,843,000 Corporation Contrepartie agréé Canadian Salt Co. Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canadian Science & Technology Growth 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Canadian Superior Energy Inc. 12/31/ ,550,000 Corporation Contrepartie agréé Canadian Tire Bank 10/31/ ,102,000 Banque Institution agréée Canadian Tire Corporation Limited 1/1/2005 2,251,200,000 Corporation Contrepartie agréé Canadian Tire Corporation Limited Pension Fund 4/6/ ,300,000 Caisse de retraite Institution agréée Canadian Union of Public Employees Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Canadian Utilities Limited 12/31/2004 2,754,200,000 Corporation Contrepartie agréé Canadian Utilities Limited Pension Fund 3/31/2005 1,402,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Canadian Western Bank 10/31/ ,589,000 Banque Institution agréée Canadian Western Trust Company 12/31/ ,100,000 Société de fiducie Institution agréée Canadian Wheat Board (The) Société d État Institution agréée Canam Group Inc. 12/31/ ,126,000 Corporation Contrepartie agréé Canam Manac Group (The) Pension Fund 10/6/ ,600,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canam Manac Group Inc. (The) 12/31/ ,126,000 Corporation Contrepartie agréé CanCap Preferred Corporation 12/31/ ,306,000 Corporation Contrepartie agréé Canfor Corporation 12/31/2004 1,966,800,000 Corporation Contrepartie agréé Cangene Corporation 7/31/ ,132,000 Corporation Contrepartie agréé Canico Resource Corp. 7/31/ ,983,000 Corporation Contrepartie agréé Canon Canada Inc. Pension Fund 10/2/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canon Inc. 12/31/ ,893,351,432 Corporation Contrepartie agréé Canwel Distribution Limited Pension Fund 8/26/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Canwest Global Communications Corp. Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée CanWest Global Communications Corporation 8/31/2004 1,181,733,000 Corporation Contrepartie agréé Cape Breton Development Corp. Société d État Institution agréée Cape Breton Growth Fund Corporation Société d État Institution agréée Capital Alliance Ventures 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Capital City Savings and Credit Union Ltd. 10/31/ ,383,000 Coopérative de crédit/caisse Institution agréée Droit réservés ACCOVAM 2005 page 16 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

17 Capital Internation - Global Equity 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Capital International - International Equity 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Capital International - International Equity D 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Capital International - International Equity F 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Capital International - U.S. Equity 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Capital International Large Company 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Capital U.S. Large Companies 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Cara Operations Limited Pension Fund 8/19/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Cargill Limited Pension Fund 3/31/ ,200,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Caribbean Utilities Company Ltd. 4/30/ ,479,800 Corporation Contrepartie agréé Carillion Construction Pension Fund 8/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Carleton University Pension Fund 3/31/ ,300,000 Caisse de retraite Institution agréée Carlton Cards Limited Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Carpenter Technology Corp. 6/30/ ,695,400 Corporation Contrepartie agréé Carpentry Workers Pension Plan of B.C. 7/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Cartier Canadian Equity 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Cartier Global Equity 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Cartier Small Cap Canadian Equity 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Cascades Inc. 12/31/2004 1,059,000,000 Corporation Contrepartie agréé Cascades Inc. Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Caterpillar Inc. 12/31/2004 8,967,867,000 Corporation Contrepartie agréé CBC Banque SA 12/31/ ,989,165 Banque Institution agréée CCH Canadian Limited Pension Fund 9/3/ ,400,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé CCL Industries Inc. 12/31/ ,937,000 Corporation Contrepartie agréé CCL Industries Pension Fund 9/30/ ,200,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé CCS Income Trust 12/31/ ,834,000 Corporation Contrepartie agréé CDA Balanced (PH&N) 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé CDA Bond & Mortgage (Elantis) 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé CDA Canadian Equity 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé CDA Common Stock (Altamira) 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé CDA Money Market (E) 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé CDA Special Equity (KBSH) 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Cdn. Sub. of Marsh&McLennan Companies Pension Fu 4/18/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Celestica Inc. 12/31/2004 2,991,537,600 Corporation Contrepartie agréé Celgar Pulp Company Pension Fund 3/31/ ,300,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Centerra Gold Inc. 12/31/ ,304,700 Corporation Contrepartie agréé Central Fund of Canada Limited 10/31/ ,550,300 Corporation Contrepartie agréé Centurion Energy International Inc. 12/31/ ,103,000 Corporation Contrepartie agréé Ceridian Canada Limited Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Certain Bargaining Employees of N.B. Hospitals 3/31/ ,800,000 Caisse de retraite Institution agréée Certas Direct Insurance Company 12/31/ ,129,000 Société d assurance Contrepartie agréé CFM Corporation 9/30/ ,943,832 Corporation Contrepartie agréé CGC Inc. Pension Fund 3/31/ ,300,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé CGI Group 9/30/2004 2,462,669,000 Corporation Contrepartie agréé Chartwell Seniors Housing Real Estate Invest. Tr. 12/31/ ,295,000 Corporation Contrepartie agréé Chase Manhattan Bank USA NA 12/31/2003 8,106,019,866 Banque Institution agréée CHC Helicopter Corporation 4/30/ ,712,000 Corporation Contrepartie agréé Chemtrade Logistrics Income Fund 12/31/ ,936,000 Corporation Contrepartie agréé Chevron Canada Resources Limited Pension Fund 3/31/ ,000,000 Caisse de retraite Institution agréée Droit réservés ACCOVAM 2005 page 17 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

18 Chevron Corporation 12/31/ ,321,230,000 Corporation Contrepartie agréé Chiba Bank Ltd. (The) 3/31/2003 3,982,762,212 Banque Institution agréée Chiquita Brands International Inc. 12/31/2004 1,007,427,624 Corporation Contrepartie agréé Chou Associates 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Chou RRSP 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Christian and Missionary Alliance in Can. Pension 10/4/ ,000,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Christian Labour Association of Canada Pension 10/2/ ,600,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Chubb Insurance Company of Canada 12/31/ ,673,000 Société d assurance Institution agréée Chugoku Bank Limited (The) 3/31/2003 3,817,321,794 Banque Institution agréée CHUM Limited 8/31/ ,251,000 Corporation Contrepartie agréé CHUM Limited Pension Fund 3/9/ ,700,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé CI Fund Management Inc. 5/31/2004 1,533,869,000 Corporation Contrepartie agréé CI Global Balanced Portfolio 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé CIBC Balanced 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé CIBC Canadian Balanced Index 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé CIBC Canadian Bond 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé CIBC Canadian Bond Index 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé CIBC Canadian Emerging Company 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé CIBC Canadian Imperial Equity 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé CIBC Canadian Index 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé CIBC Canadian Real Estate 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé CIBC Canadian Resources 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé CIBC Canadian Short Term Bond Index 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé CIBC Canadian Small Companies 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé CIBC Canadian T-Bill 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé CIBC Capital Appreciation 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé CIBC Core Canadian Equity 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé CIBC Dividend 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé CIBC Emerging Market Index 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé CIBC Energy 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé CIBC European Equity 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé CIBC European Index 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé CIBC European Index RRSP 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé CIBC Far East Prosperity 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé CIBC Financial Companies 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé CIBC Global Bond 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé CIBC Global Bond Index 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé CIBC Global Equity 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé CIBC Global Technology 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé CIBC High Yield Cash 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé CIBC International Index 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé CIBC International Index RRSP 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé CIBC International Small Co. 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé CIBC Japanese Equity 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé CIBC Japanese Index RRSP 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé CIBC Life Insurance Company Limited 12/31/ ,433,000 Société d assurance Contrepartie agréé CIBC Managed Aggr Growth RRSP Portfolio 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé CIBC Managed Balanced Growth Portfolio 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé CIBC Managed Balanced Growth RRSP Portfolio 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 18 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

19 CIBC Managed Balanced Portfolio 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé CIBC Managed Growth Portfolio 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé CIBC Managed Growth RRSP Portfolio 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé CIBC Managed Income Plus Portfolio 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé CIBC Managed Income Portfolio 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé CIBC Mellon Trust Company 12/31/ ,252,000 Société de fiducie Institution agréée CIBC Money Market 4/30/2005 2,899,600,000 Contrepartie agréé CIBC Monthly Income 4/30/2005 3,587,600,000 Contrepartie agréé CIBC Mortgage 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé CIBC Mortgage Inc. 12/31/ ,126,000 Société de fiducie Institution agréée CIBC N.A. Demographics 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé CIBC Nasdaq Index 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé CIBC Nasdaq Index RRSP 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé CIBC Pension Fund 3/31/2004 2,381,000,000 Caisse de retraite Institution agréée CIBC Precious Metals 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé CIBC Premium T-Bill 4/30/2005 2,762,300,000 Contrepartie agréé CIBC Trust Corporation 12/31/ ,120,000 Société de fiducie Institution agréée CIBC U.S. $ Money Market (US$) 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé CIBC U.S. Equity Index 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé CIBC U.S. Index RRSP 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé CIBC U.S. Small Companies 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé CIBC World Markets PLC 10/31/ ,590,000 Banque Institution agréée CIGNA Life Insurance Company of Canada 12/31/ ,132,000 Société d assurance Contrepartie agréé Cinram International Inc. 12/31/ ,401,580 Corporation Contrepartie agréé Circuit City Stores 2/28/2005 2,574,641,096 Corporation Contrepartie agréé Citadel Assurance Company (The) Pension 3/31/ ,300,000 Caisse de retraite Contrepartie agréé Citadel Diversified Investment Trust 12/31/ ,986,000 Corporation Contrepartie agréé Citadel General Assurance Company (The) 12/31/ ,985,000 Société d assurance Institution agréée Citadel Multi-Sector Income Fund 12/31/ ,981,000 Corporation Contrepartie agréé Citibank Canada 10/31/ ,954,000 Banque Institution agréée Citibank, NA 12/31/ ,511,454,800 Banque Institution agréée CitiGroup 12/31/ ,986,938,400 Banque Institution agréée Citizens Bank of Canada 10/31/ ,820,000 Société de fiducie Contrepartie agréé Citizens Trust Company 12/31/ ,887,000 Société de fiducie Contrepartie agréé Civil Service Co-Operative Credit Society Ltd. 12/31/ ,322,000 Coopérative de crédit/caisse Contrepartie agréé Clairvest Group Inc. 3/31/ ,441,000 Corporation Contrepartie agréé Clarica Alpine Growth Equity 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Clarica Canadian Blue Chip 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Clarica Canadian Diversified 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Clarica Canadian Equity 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Clarica Canadian Small/Mid Cap 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Clarica MVP Balanced 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Clarica MVP Bond 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Clarica MVP Equity 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Clarica MVP Growth 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Clarica MVP Money Market 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Clarica MVP U.S. Equity 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Clarica Premier Bond 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Clarica Premier International 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 19 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité

20 Clarica Premier Mortgage 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Clarica SF Alpine Growth Equity 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Clarica SF Canadian Blue Chip 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Clarica SF Canadian Diversified 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Clarica SF Canadian Equity 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Clarica SF Canadian Small/Mid Cap 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Clarica SF CI Sig Cdn Resource 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Clarica SF Fidelity Canadian AAA 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Clarica SF Fidelity Growth American 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Clarica SF Fidelity True North 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Clarica SF Premier Bond 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Clarica SF Premier CI Val Trust Sec. 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Clarica SF Premier International 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Clarica SF Premier Mortgage 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Clarica SF Summit Canadian Equity 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Clarica SF Summit Dividend Growth 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Clarica SF Summit Foreign Equity 4/30/ ,800,000 Contrepartie agréé Clarica SF Summit Growth & Income 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Clarica SF Trimark Balanced 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Clarica SF Trimark Canadian Equity 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Clarica SF Trimark Discovery 4/30/ ,300,000 Contrepartie agréé Clarica SF Trimark Global Equity 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Clarica Summit Canadian Equity 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Clarica Summit Dividend Growth 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Clarica Summit Foreign Equity 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Clarica Summit Growth & Income 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Clarica US Small Cap 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Clariden Bank 12/31/ ,314,803 Banque Institution agréée Clarington Asia Pacific 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Clarington Canadian Balanced 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Clarington Canadian Dividend 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Clarington Canadian Equity 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Clarington Canadian Income 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Clarington Canadian Small-Capital 4/30/ ,100,000 Contrepartie agréé Clarington Global Communications 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Clarington Global Equity 4/30/ ,600,000 Contrepartie agréé Clarington Global Income 4/30/ ,200,000 Contrepartie agréé Clarington Global Small Cap. 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé Clarington International Equity 4/30/ ,900,000 Contrepartie agréé Clarington Money Market 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé Clarington Navellier U.S. All Cap 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé Clean Power Income Fund 12/31/ ,413,000 Corporation Contrepartie agréé CLEARLINK Capital Corporation 3/31/ ,547,000 Corporation Contrepartie agréé Clearwater Seafoods Income Fund 12/31/ ,510,000 Corporation Contrepartie agréé CLG Asset Allocation (F) 4/30/ ,850,000 Contrepartie agréé CLG Balanced (B) 4/30/ ,400,000 Contrepartie agréé CLG Balanced (Tri) 4/30/ ,500,000 Contrepartie agréé CLG Canadian Equity (AGF) 4/30/ ,000,000 Contrepartie agréé CLG Canadian Equity (B) 4/30/ ,700,000 Contrepartie agréé Droit réservés ACCOVAM 2005 page 20 of Liste des Institutions agréées et Contreparties agréées par nom de l entité