Nouveautés Version Guide PME

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1 Nouveautés Version Guide PME Décembre 2007

2 Sage Division Experts-Comptables - 11 rue de Cambrai Paris Cedex 19 Siège Social Sage : 10 rue Fructidor Paris Cedex 17 SAS au capital de RCS Paris Sage est locataire gérant des sociétés Sage Coala, Adonix, Adonix Applications et Services, Sage Loan et Microlog CRM. Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans notification préalable. Les informations indiquées sur ce document sont susceptibles de modification sans préavis de la part des partenaires cités. Il appartient donc au client de se rapprocher du partenaire choisi afin de valider avec lui les conditions applicables à la date de sa demande. Sage ne pourra en aucun cas être responsable d'une modification ou d'un retrait de l'offre de l'un des partenaires indiqués. Les noms de produits ou de sociétés mentionnés dans ce document ne sont utilisés que dans un but d'identification, et peuvent constituer des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. Sage Tous droits réservés. Sage Experts-Comptables - Sm@rt-Cool Nouveautés Version Guide PME - 12/2007 2

3 Sommaire INTRODUCTION 4 LETTRAGE MANUEL 5 POINTAGE BANCAIRE 9 MISSION CONSEIL 10 AFFICHAGE DES SOLDES 11 Sage Experts-Comptables - Sm@rt-Cool Nouveautés Version Guide PME - 12/2007 3

4 INTRODUCTION Ce document décrit les nouveautés version Il est destiné aux utilisateurs utilisant le client Pour la partie concernant le paramétrage de la Production Coala (destiné aux Expert-Comptables) consulter le document Smart-Cool_Nouveautes_Expert_1.2.doc. Les nouveautés de la version sont : - Réception des documents de Mission conseil - Lettrage Manuel - Pointage Bancaire - Affichage des soldes en saisie sur les journaux de trésorerie. Remarque : Le lettrage, le pointage bancaire et la consultation des documents Mission conseil ne sont possibles que si les droits ont été attribués par l expert-comptable à partir de Production Coala. Sage Experts-Comptables - Sm@rt-Cool Nouveautés Version Guide PME - 12/2007 4

5 LETTRAGE MANUEL L application Comptabilité s est enrichie d une nouvelle fonction de lettrage en consultation du détail d un compte. Remarque : L accès au détail d un compte est accessible par le menu Balances (1). Lettrage par saisie manuelle de la lettre de lettrage : Renseigner dans la colonne L (2), une lettre de l alphabet regroupant les lignes à lettrer. Cliquer sur le bouton Enregistrer (3) pour valider le lettrage. L enregistrement du lettrage n est possible que s il y a un équilibre du lettrage par lettre Sage Experts-Comptables - Sm@rt-Cool Nouveautés Version Guide PME - 12/2007 5

6 Lettrage par sélection des lignes : Sélectionner les lignes à lettrer puis par un clic droit de la souris sélectionner Lettrer. Pour sélectionner plusieurs lignes garder la touche Ctrl du clavier enfoncé puis cliquer sur les lignes concernées. La fonction Lettrer va affecter automatiquement la lettre de lettrage dans la colonne L (1). Cliquer sur le bouton Enregistrer (2) pour valider le lettrage. 2 1 Sage Experts-Comptables - Sm@rt-Cool Nouveautés Version Guide PME - 12/2007 6

7 Après sélection du bouton Enregistrer si le lettrage est en déséquilibre un message d avertissement apparaît. Cliquer sur le bouton Oui pour supprimer le lettrage en déséquilibre ou sur le bouton Non pour revenir sur le détail du compte pour compléter le lettrage en cours. Dans ce cas il faut renseigner manuellement la lettre de lettrage sur les lignes manquantes dans la colonne L. Le lettrage sera envoyé à la Production Coala lors de la prochaine Synchronisation de la Comptabilité. Sage Experts-Comptables - Sm@rt-Cool Nouveautés Version Guide PME - 12/2007 7

8 Menu lettrage : En consultation du détail d un compte un nouveau menu Lettrage apparaît. Compte lettrable : Permet de rendre un compte lettrable ou de le rendre non lettrable. Le basculement à chaque mode se fait à chaque Clic. Retirer le lettrage : Permet de supprimer tout le lettrage du compte (équilibré et déséquibré). Retirer les lettrages : Permet de supprimer tous les codes de lettrages en déséquilibre. Déséquilibrés Lignes non lettrées : Permet d afficher que les lignes non lettrées ou toutes les lignes du compte. Le basculement à chaque mode se fait à chaque Clic. Le menu lettrage et la fonction lettrage ne sont possibles si le droit a été accordé par l Expert- Comptable à partir de Production Coala. Sage Experts-Comptables - Sm@rt-Cool Nouveautés Version Guide PME - 12/2007 8

9 POINTAGE BANCAIRE L application Comptabilité s est enrichie d une nouvelle fonction de Pointage Bancaire. En fonction du droit accordée par l Expert-Comptable le menu Pointage Bancaire (1) sera grisé ou accessible. Le principe est de permettre de cocher ou décocher le rapprochement des lignes (par rapport à un relevé bancaire papier par exemple) Pour procéder au pointage : - Sélectionner le journal de trésorerie (0) - Sélectionner la date de rapprochement (2) - Cocher ou Décocher la case concernée dans la colonne R (3) - Cliquer sur le bouton Enregister (4) pour valider le pointage. Ou recliquer sur le menu Pointage Bancaire (1) (dans ce dernier cas un message de confirmation sera demandé) Dans le cas où des relevés ont été créés dans Production, ils sont accessibles dans la boîte de dialogue Relevé (5). Ceci ainsi à la PME de les consulter et éventuellement de les compléter. Le Pointage Bancaire sera envoyé à la Production Coala lors de la prochaine Synchronisation de la Comptabilité. Sage Experts-Comptables - Sm@rt-Cool Nouveautés Version Guide PME - 12/2007 9

10 MISSION CONSEIL La version permet aussi de visualiser les documents publiés à partir de Mission Conseil de la Production Coala. En fonction des droits attribués par l Expert-Comptable à travers la Production Coala, une nouvelle application Mission de conseil apparaît Cette nouvelle application permet de visualiser les documents publiés à partir de Mission Conseil de la production Coala. La consultation des documents est la même que celle des autres applications comme la comptabilité. Pour visualiser un document : - Cliquer sur le menu Missions de conseil (1) - Cliquer sur la colonne Dossiers (2) puis sélectionner le dossier concerné - Double-cliquer (3) sur le document à visualiser. Sage Experts-Comptables - Sm@rt-Cool Nouveautés Version Guide PME - 12/

11 AFFICHAGE DES SOLDES Une colonne Solde affichant le solde du compte rattaché au journal de trésorerie a été rajouté dans les menus suivants : - Saisie par journal (si journal de trésorerie) - Saisie des encaissements - Saisie des paiements Saisie par Journal : Pour afficher le Solde il faut enregistrer la saisie et re-sélectionner le journal de saisie pour actualiser l affichage des soldes. Saisies des paiements et des encaissements : Sage Experts-Comptables - Sm@rt-Cool Nouveautés Version Guide PME - 12/