TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR NOS OPCVM

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1 sept.-13 NOTRE GAMME D OPCVM TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR NOS OPCVM

2 LIBERTE 50 LIBERTE 50 est un fonds dynamique investi principalement sur les marchés actions mondiaux dont l objectif est d optimiser la performance sur l horizon de placement recommandé (minimum 5 ans). Date de création 22 décembre 1979 Forme juridique FCP de distribution FR Classification Actions Indice de référence MSCI World (en euros, dividendes réinvestis depuis le 01/01/13) Valeur liquidative 143, ,82 Intertek 4,0 British American Tobacco 3,94% United Technologies 3,76% LVMH 3,6 Starbucks 3,52% L'Oréal 3,49% Essilor International 3,45% McDonald's 3,43% Exxon Corp 3,43% SABMiller 3,39% Droits d entrée :... 2 % max./actif net Droits de sortie :... 1 % max./actif net Droits de garde :... néant Minimum de souscription :... néant Frais de gestion (TTC) :... 2,392 %/an Nous recevons les demandes de souscription et de rachat par nombre entier de parts, à tout moment, jusqu au vendredi 17h00. Elles sont réalisées sur la base de la prochaine valeur liquidative /08 01/09 06/09 11/09 04/10 09/10 02/11 07/11 12/11 05/12 10/12 03/13 Liberté 50 MSCI World (en euros, dividendes réinvestis depuis le 01/01/13) Liberté 50 1,7% 0,3% 9, 9,9% 35,5% 37,6% 26,7% Divers Energie Produits de base, BTP Equipements industriels Consommation 15% Distribution Banque, assurance 7% 8% Indice 1,7% 2,9% 16,4% 16,1% 47,1% 38,1% 24,4% 14% 6% Informatique, technologie 7% Santé, luxe, cosmétiques 4% Loisirs, communications Services, télécoms 28%

3 LIBERTE O PEA ELIGIBLE AU PEA LIBERTE O PEA est un fonds dynamique investi principalement sur les marchés actions de la Communauté Européenne dont l objectif est d optimiser la performance sur l horizon de placement recommandé (minimum 5 ans). Gestionnaire Date de création Forme juridique Dubly Douilhet Gestion 7 avril 1989 FCP de capitalisation Classification FR Actions des pays de la CE Indice de référence DJ Stoxx 50 (dividendes réinvestis depuis le 1/1/13) Valeur liquidative Fréquence de la VL 163,36 Hebdomadaire ,85 Intertek 5,03% Rolls Royce Hld 4,15% SABMiller 3,92% British American Tobacco 3,84% Essilor International 3,7 Bic 3,65% Royal Dutch Shell 3,61% Danone 3,59% ABB 3,52% L'Oréal 3,49% Droits d entrée :... 2 % max./actif net Droits de sortie :... 1 % max./actif net Droits de garde :... néant Minimum de souscription :... néant Frais de gestion (TTC) :... 2,392 %/an Nous recevons les demandes de souscription et de rachat par nombre entier de parts, à tout moment, jusqu au vendredi 17h00. Elles sont réalisées sur la base de la prochaine valeur liquidative /08 02/09 08/09 02/10 08/10 02/11 08/11 02/12 08/12 02/13 Liberté Euro PEA DJ Stoxx 50 (dividendes réinvestis depuis le 1/1/13) Divers Energie Produits de base, BTP Equipements industriels Consommation Distribution 2 Banque, assurance 8% Informatique, technologie Santé, luxe, cosmétiques 3% 1% Loisirs, communications Services, télécoms 5% 26% Lib. Euro PEA -0,4% -2,8% 3,6% 8,3% 34,5% 38,3% 15,8% Indice -0,5% -1,9% 7,1% 10, 28,8% 12,7% -5,4% 14% 12%

4 LIBERTE AMERIQUE LIBERTE AMERIQUE est un fonds dynamique investi principalement sur les marchés actions nord américains dont l objectif est d optimiser la performance sur un horizon de placement à 5 ans. CARACTERISTIQUE DU FONDS Date de création 27 janvier 1983 Forme juridique FCP de distribution FR Classification Actions internationales Indice de référence S&P 500 (en euros, dividendes réinvestis à partir du 01/01/13) Valeur liquidative 355, ,89 Droits d entrée :... 1 % max./actif net Droits de sortie :... 1 % max./actif net Droits de garde :... néant Minimum de souscription :... néant Frais de gestion (TTC) :... 1,794 %/an Nous recevons les demandes de souscription et de rachat par nombre entier de parts, à tout moment, jusqu au vendredi 17h00. Elles sont réalisées sur la base de la prochaine valeur liquidative. United Technologies 4,85% Johnson & Johnson 4,55% Petsmart 4,38% Femsa 4,16% Canadian National Railway 4,1 Google 4,09% Starbucks 4,03% General Electric 4,02% Ambev 3,92% Philip Morris Int. 3,76% /08 01/09 06/09 11/09 04/10 09/10 02/11 07/11 12/11 05/12 10/12 03/13 08/13 Liberté Amérique S&P 500 (en euros, dividendes réinvestis à partir du 01/01/13) Divers Energie Produits de base, BTP Equipements industriels Consommation Distribution Banque, assurance Informatique, technologie Santé, luxe, cosmétiques Loisirs, communications Services, télécoms 12% 8% 9% 14% 2 3% Lib. Amérique -3,9% -4,9% 4, 2,1% 30,7% 31,6% 26,2% Indice -3, -1,2% 15,7% 11,9% 53,5% 49,5% 43,6% 12% pas des performances futures et ne sont

5 LIBERTE SANTE Liberté Santé a pour objectif d optimiser la performance d un portefeuille composé de valeurs du secteur de la santé sur un horizon de placement moyen long terme. Date de création 30 mai 2000 Forme juridique FCP de capitalisation FR Classification Actions internationales MSCI World Healthcare Indice de référence (en euros, dividendes réinvestis depuis le 1/1/13) Valeur liquidative 180, ,11 Droits d entrée :... 2 % max./actif net Droits de sortie :... 2 % max./actif net Droits de garde :... néant Minimum de souscription :... néant Frais de gestion (TTC) :... 2,392 %/an Nous recevons les demandes de souscription et de rachat par nombre entier de parts, à tout moment, jusqu au vendredi 17h00. Elles sont réalisées sur la base de la prochaine valeur liquidative. Union + 8,8 Union Mone Première 8,46% Celgene 4,48% Roche 3,72% Novartis 3,58% Regeneron Pharmaceuticals 3,4 Merck and Co 3,35% Johnson & Johnson 3,33% Seattle Genetics 3,31% Gilead Sciences 3,17% /08 01/09 06/09 11/09 04/10 09/10 02/11 07/11 12/11 05/12 10/12 03/13 Liberté Santé MSCI World Healthcare (en euros, dividendes réinvestis depuis le 1/1/13) 1 Laboratoires pharmaceutiques 1 Appareillage médical Diagnostic Biotechnologies Drug delivery Génériques 28% Liberté Santé -2,2% -0,8% 20,7% 18,9% 55,7% 62,6% 77,3% Indice -2,7% -0,1% 20,8% 20, 61, 59,1% 59,7% 37% Autres 6% 9%

6 LIBERTE OBLIGE LIBERTE OBLIGE est un fonds essentiellement investi en obligations et autres titres de créances libellés en euro dont l objectif est d optimiser la performance sur la durée de placement recommandée (3 mois à 2 ans). Date de création 20 septembre 1981 Forme juridique FCP de capitalisation FR Classification Obligations en euro Indice de référence EuroMTS Global Valeur liquidative 220, ,44 Droits d entrée :... 0,70 % max./actif net Droits de sortie :... néant Droits de garde :... néant Minimum de souscription :... néant Frais de gestion (TTC) :... 0,40 %/an Nous recevons les demandes de souscription et de rachat par nombre entier de parts, à tout moment, jusqu au vendredi 17h00. Elles sont réalisées sur la base de la prochaine valeur liquidative. Union + 9,66% Union Mone Première 7,92% CM-CIC Très. AAAm 3 Eur 5,0 Eads Fin. 4,625% août16 4,09% Canada 2,25% août14 3,53% GDF 5,625% janv16 3,03% Unibail 4,625% sept16 3,02% Australie 5,5% déc13 3,02% ENI 5% janv16 2,96% Edenred 3,625% oct17 2,91% /08 01/09 06/09 11/09 04/10 09/10 02/11 07/11 12/11 05/12 10/12 03/13 08/13 Liberté Oblige EuroMTS Global REPARTITION PAR ECHEANCE Moins de 1 an 66, De 1 à 2 ans 7,2% Liberté Oblige -0,1% -0,5% -0,5% -0,6% 2,2% 3,4% 7,9% Indice -0,5% -1,4% 0,5% 5,1% 10,6% 8,4% 27,1% De 2 à 3 ans 19,2% De 3 à 5 ans Plus de 5 ans 7,7% 0, N/A 0,

7 DUBLY 50, boulevard de la Liberté LILLE Tél Fax DOUILHET 62, rue Stanislas NANCY Tél Fax Tout élément du présent document est communiqué à titre purement indicatif et n a pas de valeur contractuelle. Avant tout investissement dans l un de nos produits, vous devez procéder, sans vous fonder exclusivement sur les informations qui vous ont été fournies, à votre propre analyse des avantages et des risques du produit du point de vue juridique, fiscal et comptable. Un dépliant réglementaire d informations périodiques ainsi que les prospectus simplifiés agréés par l AMF de nos OPCVM sont disponibles sur demande dans nos bureaux et/ou sur notre site Internet, rubrique Informations OPCVM. Par ailleurs, lors d une première souscription, les documents réglementaires de l OPCVM concerné vous seront obligatoirement remis.