TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR NOS OPCVM
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- Paul Rancourt
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1 mai-13 NOTRE GAMME D OPCVM TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR NOS OPCVM
2 LIBERTE 50 LIBERTE 50 est un fonds dynamique investi principalement sur les marchés actions mondiaux dont l objectif est d optimiser la performance sur l horizon de placement recommandé (minimum 5 ans). Date de création 22 décembre 1979 Forme juridique FCP de distribution FR Classification Actions Indice de référence MSCI World (en euros, dividendes réinvestis depuis le 01/01/13) Valeur liquidative 140, ,49 Intertek 4,84% Essilor International 4,32% British American Tobacco 4,29% L'Oréal 4,01% Exxon Corp 3,89% Femsa 3,87% SABMiller 3,75% Nestlé 3,54% Starbucks 3,4 Reckitt Benckiser 3,41% Droits d entrée :... 2 % max./actif net Droits de sortie :... 1 % max./actif net Droits de garde :... néant Minimum de souscription :... néant Frais de gestion (TTC) :... 2,392 %/an Nous recevons les demandes de souscription et de rachat par nombre entier de parts, à tout moment, jusqu au vendredi 17h00. Elles sont réalisées sur la base de la prochaine valeur liquidative /08 09/08 02/09 07/09 12/09 05/10 10/10 03/11 08/11 01/12 06/12 11/12 04/13 Liberté 50 MSCI World (en euros, dividendes réinvestis depuis le 01/01/13) Divers Energie Produits de base, BTP Equipements industriels Consommation Distribution Banque, assurance 13% 13% Liberté 50-1,6% 4,1% 6,9% 10,9% 19,5% 33,2% 11,6% Indice 0,3% 8, 11,4% 15,1% 20,7% 25, 12, 6% 11% Informatique, technologie Santé, luxe, cosmétiques Loisirs, communications Services, télécoms 3% 3
3 LIBERTE O PEA ELIGIBLE AU PEA LIBERTE O PEA est un fonds dynamique investi principalement sur les marchés actions de la Communauté Européenne dont l objectif est d optimiser la performance sur l horizon de placement recommandé (minimum 5 ans). Date de création 7 avril 1989 Forme juridique FCP de capitalisation FR Classification Actions des pays de la CE Indice de référence DJ Stoxx 50 (dividendes réinvestis depuis le 1/1/13) Valeur liquidative 164, ,94 Droits d entrée :... 2 % max./actif net Droits de sortie :... 1 % max./actif net Droits de garde :... néant Minimum de souscription :... néant Frais de gestion (TTC) :... 2,392 %/an Nous recevons les demandes de souscription et de rachat par nombre entier de parts, à tout moment, jusqu au vendredi 17h00. Elles sont réalisées sur la base de la prochaine valeur liquidative. Intertek 5,15% SABMiller 4,37% British American Tobacco 4,19% Rolls Royce Hld 4,1 Essilor International 3,74% Royal Dutch Shell 3,7 Syngenta 3,64% Reckitt Benckiser 3,63% Sanofi 3,63% ABB 3,6 6% 4% 2% -2% -4% -6% - 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 01/13 02/13 03/13 04/13 Liberté Euro PEA DJ Stoxx 50 (dividendes réinvestis depuis le 1/1/13) ivers ergie oduits de base, BTP uipements industriels nsommation istribution nque, assurance 17% 5% 11% 14% Lib. Euro PEA -0,7% 2,1% 4,4% 12, 19, 38,6% 8, Indice 1,3% 3,7% 7,2% 13,9% 3, 8,6% -14, formatique, technologie nté, luxe, cosmétiques 3% 1% 12% isirs, communications rvices, télécoms 29%
4 LIBERTE AMERIQUE 24/05/2013 LIBERTE AMERIQUE est un fonds dynamique investi principalement sur les marchés actions nord américains dont l objectif est d optimiser la performance sur un horizon de placement à 5 ans. CARACTERISTIQUE DU FONDS Date de création 27 janvier 1983 Forme juridique FCP de distribution FR Classification Actions internationales Indice de référence S&P 500 (en euros, dividendes réinvestis à partir du 01/01/13) Valeur liquidative 380, ,64 Droits d entrée :... 1 % max./actif net Droits de sortie :... 1 % max./actif net Droits de garde :... néant Minimum de souscription :... néant Frais de gestion (TTC) :... 1,794 %/an Nous recevons les demandes de souscription et de rachat par nombre entier de parts, à tout moment, jusqu au vendredi 17h00. Elles sont réalisées sur la base de la prochaine valeur liquidative. Femsa 4,97% United Technologies 4,91% Johnson & Johnson 4,85% Ambev 4,34% Philip Morris Int. 4,23% Exxon Corp 4,1 General Electric 4,15% Canadian National Railway 4,13% Petsmart 4,1 Google 3,81% /08 10/08 03/09 08/09 01/10 06/10 11/10 04/11 09/11 02/12 07/12 12/12 Liberté Amérique S&P 500 (en euros, dividendes réinvestis à partir du 01/01/13) Divers Energie Produits de base, BTP Equipements industriels Consommation Distribution Banque, assurance Informatique, technologie Santé, luxe, cosmétiques Loisirs, communications Services, télécoms 1 7% 9% 11% 26/04/13 22/02/13 31/12/12 25/05/12 27/05/11 28/05/10 30/05/08 Lib. Amérique 3,5% 4,9% 11,3% 14,5% 28,2% 41,3% 23,6% Indice 4,9% 11,2% 18,7% 24,5% 37,2% 46,3% 42,3% 14% 23% 6% 12% pas des performances futures et ne sont
5 LIBERTE SANTE Liberté Santé a pour objectif d optimiser la performance d un portefeuille composé de valeurs du secteur de la santé sur un horizon de placement moyen long terme. Gestionnaire Ingalls & Snyder Date de création 30 mai 2000 Forme juridique FCP de capitalisation FR Classification Actions internationales MSCI World Healthcare Indice de référence (en euros, dividendes réinvestis depuis le 1/1/13) Valeur liquidative 179, ,53 Union + 9,7 Union Mone Première 9,4 Celgene 5,31% Regeneron Pharmaceuticals 4,3 Roche 4,14% Gilead Sciences 3,87% Johnson & Johnson 3,71% HCP Inc. 3,69% Seattle Genetics 3,3 Merck and Co 3,0 Droits d entrée :... 2 % max./actif net Droits de sortie :... 2 % max./actif net Droits de garde :... néant Minimum de souscription :... néant Frais de gestion (TTC) :... 2,392 %/an Nous recevons les demandes de souscription et de rachat par nombre entier de parts, à tout moment, jusqu au vendredi 17h00. Elles sont réalisées sur la base de la prochaine valeur liquidative /08 09/08 02/09 07/09 12/09 05/10 10/10 03/11 08/11 01/12 06/12 11/12 04/13 Liberté Santé MSCI World Healthcare (en euros, dividendes réinvestis depuis le 1/1/13) Laboratoires pharmaceutiques Appareillage médical Diagnostic Biotechnologies Drug delivery 14% Liberté Santé 1, 13, 19,9% 25,9% 44,1% 57,2% 88, Indice 2,3% 14,6% 20,5% 30,1% 50, 55,2% 72,1% 35% Génériques Autres 31% 9% 3%
6 LIBERTE OBLIGE LIBERTE OBLIGE est un fonds essentiellement investi en obligations et autres titres de créances libellés en euro dont l objectif est d optimiser la performance sur la durée de placement recommandée (3 mois à 2 ans). Date de création 20 septembre 1981 Forme juridique FCP de capitalisation FR Classification Obligations en euro Indice de référence EuroMTS Global Valeur liquidative 222, ,41 Droits d entrée :... 0,70 % max./actif net Droits de sortie :... néant Droits de garde :... néant Minimum de souscription :... néant Frais de gestion (TTC) :... 0,40 %/an Nous recevons les demandes de souscription et de rachat par nombre entier de parts, à tout moment, jusqu au vendredi 17h00. Elles sont réalisées sur la base de la prochaine valeur liquidative. Union Mone Première 7,57% Union + 6,36% Canada 2,25% août14 3,57% Australie 5,5% déc13 3,43% Carrefour 3,625% mai13 3,43% GDF 5,625% janv16 2,9 Unibail 4,625% sept16 2,89% Allemagne 3,75% juil13 2,8 ENI 5% janv16 2,83% Edenred 3,625% oct17 2,79% /08 09/08 02/09 07/09 12/09 05/10 10/10 03/11 08/11 01/12 06/12 11/12 04/13 Liberté Oblige EuroMTS Global REPARTITION PAR ECHEANCE Moins de 1 an 63,4% De 1 à 2 ans 15, Liberté Oblige 0, 0,5% 0,2% 1,3% 4,7% 5,1% 10,5% Indice 2,3% 2,9% 2,7% 11, 17,1% 15,1% 31,5% De 2 à 3 ans 8,3% De 3 à 5 ans Plus de 5 ans 10,6% 2,6% N/A 0,
7 DUBLY 50, boulevard de la Liberté LILLE Tél Fax DOUILHET 62, rue Stanislas NANCY Tél Fax Tout élément du présent document est communiqué à titre purement indicatif et n a pas de valeur contractuelle. Avant tout investissement dans l un de nos produits, vous devez procéder, sans vous fonder exclusivement sur les informations qui vous ont été fournies, à votre propre analyse des avantages et des risques du produit du point de vue juridique, fiscal et comptable. Un dépliant réglementaire d informations périodiques ainsi que les prospectus simplifiés agréés par l AMF des nos OPCVM sont disponibles sur demande dans nos bureaux et/ou sur notre site Internet, rubrique Informations OPCVM. Par ailleurs, lors d une première souscription, les documents réglementaires de l OPCVM concerné vous seront obligatoirement remis.
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