WEBINAIRE SG-ING : OPPORTUNITÉS D INVESTISSEMENT EN 2015

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1 WEBINAIRE SG-ING : OPPORTUNITÉS D INVESTISSEMENT EN 2015 Les intervenants : Florent Dimitriou ING Direct Responsable produit Bourse et Fonds Sébastien David Société Générale Responsable Relations Investisseurs Le programme : Présentation du marché des produits listés Produits SG de diversification (à effet de levier) Types d ordres ING Les outils ING

2 LE MARCHÉ DES PRODUITS LISTÉS EN 2014 Volume produits listés Euronext Paris Type de produits les plus traités sur Euronext Paris Rang Produit Volume (EUR)* % 1 Leverage & Short 1,719,961, % 2 Turbos 1,037,979, % 3 Warrants 945,330, % 4 Turbos Infinis 599,590, % TOTAL: 4,989,613, % Sous-jacents les plus traités par produit Warrants : Turbos : Rang Sous-jacent Volume (EUR)* % 1 CAC ,053, % 2 Société Générale 42,908, % 3 DAX 30 33,432, % 4 Alcatel - Lucent 33,033, % 5 BNP Paribas 32,934, % 6 Crédit Agricole 30,223, % 7 Air France KLM 26,677, % 8 Apple Computer Inc. 20,200, % 9 Renault 20,194, % Rang Sous-jacent Volume (EUR)* % 1 Alcatel - Lucent 38,564, % 2 BNP Paribas 38,229, % 3 Société Générale 29,069, % 5 Crédit Agricole 25,599, % 6 Renault 22,837, % 7 Peugeot 20,231, % 4 Total 10,233, % 8 Air Liquide 6,759, % 9 Technip 6,064, % 10 Bouygues 5,988, % * Source : Euronext au 31 décembre /03/2015 2

3 LE MARCHÉ DES PRODUITS LISTÉS EN 2015 Volume produits listés Euronext Paris Type de produits les plus traités sur Euronext Paris Rang Produit Volume (EUR)* % 1 Leverage & Short 304,468, % 2 Warrant 247,195, % 3 Turbos 170,941, % 4 Turbos Infinis 118,259, % TOTAL: 965,605, % Sous-jacents les plus traités par produit Warrants : Turbos : Rang Sous-jacent Volume (EUR)* % 1 CAC ,789, % 2 Société Générale 11,176, % 3 EUR/USD 9,097, % 4 BNP Paribas 8,037, % 5 Alcatel - Lucent 7,030, % 6 Crédit Agricole 6,814, % 7 Total 5,555, % 8 Peugeot 4,652, % 9 Air France KLM 3,574, % Rang Sous-jacent Volume (EUR)* % 1 Société Générale 6,012, % 2 BNP Paribas 5,890, % 3 Crédit Agricole 4,937, % 4 Technip 4,501, % 5 Alcatel - Lucent 4,098, % 6 Vallourec 3,691, % 7 Peugeot 3,086, % 8 Renault 3,066, % 9 Total 1,870, % 10 Valeo 1,151, % * Source : Euronext au 28 février /03/2015 3

4 LE LEVIER DANS TOUS SES ÉTATS Caractéristiques Des solutions, un principe : amplifier les variations du sous-jacent Des stratégies pour des investisseurs avertis Achat/ Vente à découvert Marchés à terme Options Les services ou produits à votre disposition Système de Règlement Différé CFD (Contract For Difference) Les Produits de Bourse : ETF sur indices de stratégie, Certificats Leverage & Short, Warrants, Turbos Dans une moindre mesure, Contrats à terme et Options L apport des Produits de Bourse Des solutions clés en main, simples et transparentes Cotation en continu en Bourse de Paris Négociables comme une action depuis sa banque ou son ebroker Risque de perte jusqu au montant investi, jamais au-delà Des solutions encadrées par le régulateur (AMF) et l entreprise de marché (Euronext Paris) 31/03/2015 4

5 LES SOLUTIONS À LEVIER SUR SGBOURSE.FR Warrants Un levier de 2 à 10x sur action, indice, change et matières première Un prix d exercice et une date d échéance à choisir selon son scénario (échéance 3 à 4 fois supérieures au délai de réalisation) Un prix qui évolue selon les paramètres de marché (cours, volatilité du sous-jacent, temps, dividendes, taux d intérêt) Turbos infinis Un levier de 2 à 40x sur indices, actions, devises et matières premières Un Seuil de sécurité avec une maturité ouverte Un levier maîtrisable sur plusieurs jours, plusieurs semaines Turbos Un levier jusqu à 100x sur l indice CAC 40 et actions françaises Aucun Seuil de sécurité, une Barrière désactivante et une date d échéance (<6 mois) Un levier maximal sur quelques heures, quelques jours Leverage & Short Un levier jusqu à 15x sur l indice CAC 40 et 5x sur actions françaises Uniquement pour des stratégies à court terme 31/03/2015 5

6 AVANT TOUT INVESTISSEMENT À LEVIER Les étapes à suivre Déterminer son scénario de marché Selon des étapes clairement définies Etape 1 : une conviction forte sur le sous-jacent Quel sens? Quelle amplitude? Quel délai? Quelle invalidation? Etape 2 : le choix du produit adapté Avec étude des cas favorables et défavorables Etape 3 : Suivi et gestion de l investissement Un produit adapté à son profil Rendement Risque Bien connaître les avantages et inconvénients du produit 31/03/2015 6

7 Passer un ordre - Types d ordres ING 7

8 Passer un ordre - Types d ordres ING 8

9 Passer un ordre - Types d ordres ING 9

10 Passer un ordre - Types d ordres ING 10

11 Passer un ordre - Types d ordres ING 11

12 Les outils ING Direct pour vous accompagner Une liste de favoris pour suivre vos valeurs Un portefeuille fictif pour tester vos stratégies d investissement Toute l actualité financière à votre disposition gratuitement Passage d ordre simple et rapide Une application Bourse pour suivre l évolution des marchés, l actualité financière et vos listes de favoris où vous voulez, quand vous voulez Les cours en streaming temps réel gratuitement Les actualités vidéos Day By Day Vos ordres de bourse à partir de 4 12

13 L offre du moment (2) Offre valable pour toute 1ère ouverture ou transfert d un Compte Titres ou d un PEA entre le 18/03/2015 et le 30/04/2015 inclus d un montant minimum de (3) Offre valable pour toute 1ère ouverture ou transfert d un Compte Titres ou d un PEA entre le 18/03/2015 et le 30/04/2015 inclus d un montant minimum de Frais de courtage remboursés dans la limite de 500 sur les ordres exécutés et facturés sur votre Compte Titres et/ou PEA ING Direct pour les ordres passés sur Euronext, AmEX, Nyse et Nasdaq, par internet et par téléphone à compter de l ouverture effective du compte et exécutés et facturés avant le 30/06/2015 (hors OPCVM, frais de report, CRD et Taxe sur la Transaction Financière). Offre limitée à un remboursement par compte, dans la limite d un Compte Titres, simple ou joint et d un PEA par client. Le montant de remboursement sera crédité entre le 15/07/2015 et le 31/07/2015 sur le compte-espèces du Compte Titres ING Direct et/ou du PEA sur le(s)quel(s) les ordres seront exécutés. Offre nominative réservée aux clients ING Direct, personnes physiques, capables, majeures, résidant fiscalement en France. 13

14 NOS SERVICES Des experts, pour vous accompagner Rendez-vous sur sgbourse.fr Posez vos questions par téléphone de 8h à 18h30 Des conseils vidéo chaque jour Conférences et Webinars Nos publications 14

15 AVERTISSEMENT Pour nous écrire : Publication MARK/GEF/DLP 17 Cours Valmy, Paris La Défense Cedex Siège Social : Société Générale, 29 Boulevard Haussmann, Paris RCS de Paris - Société Générale est un établissement de crédit de droit français agrée et régulé par l Autorité de contrôle Prudentiel et de Résolution et l Autorité des Marchés financiers. PRODUITS POUVANT INTÉGRER UN EFFET DE LEVIER PRESENTANT UN RISQUE DE PERTE DU CAPITAL. CES PRODUITS S ADRESSENT À DES INVESTISSEURS SPECIALISTES ET SONT DONC EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉS À DES INVESTISSEURS CAPABLES DE SUIVRE CES PRODUITS EN TEMPS RÉEL ET DE PRENDRE DES POSITIONS SUR QUELQUES HEURES VOIRE QUELQUES MINUTES. Les investisseurs doivent procéder, avant tout investissement, à leur propre analyse en se rapprochant le cas échéant de leurs propres conseils. Le présent document est un document promotionnel. Société Générale recommande aux investisseurs de lire attentivement la rubrique «facteurs de risques» du prospectus du produit. Le Prospectus de Base, Suppléments et Conditions Définitives («Final Terms») sont disponibles sur les sites de l émetteur ( et de l AMF ( Risque de marché : Ces produits peuvent connaître à tout moment d importantes fluctuations de cours, pouvant aboutir dans certains cas à la perte totale du montant investi. Le produit ne comporte pas de protection du capital. Risque de désactivation : Si le cours du sous-jacent atteint le seuil de sécurité/prix d exercice, le Turbo Jour est automatiquement désactivé et perd l intégralité de sa valeur. Les Turbos Jour ont une durée de vie d une journée et peuvent être désactivés à tout moment durant cette période. Effet de levier : Ces produits peuvent intégrer un effet de levier qui amplifie les mouvements de cours du sous-jacent de référence, à la hausse comme à la baisse, ce qui peut avoir une effet favorable ou défavorable sur la valeur du produit, suivant les cas. Risque de crédit : En acquérant ces produits, l investisseur prend un risque de crédit sur l émetteur et sur son garant éventuel. Les gains ou pertes éventuels sont exprimés hors frais, fiscalité applicable, taux de change et frais liés au cadre d investissement (frais de courtage, droits de garde ). Lorsque l actif sous-jacent est coté et/ou libellé dans une devise étrangère et/ou, dans le cas d un indice ou d un panier, lorsque qu il regroupe des composants libellés et/ou cotés dans une ou plusieurs devises, les produits seront sensibles aux évolutions du taux de change entre cette (ces) devise(s) et l euro ou toute autre devise dans laquelle les produits sont libellés, sauf si les produits incluent une garantie de change. Le produit fait l objet de contrats d animation qui visent à assurer la liquidité sur Euronext Paris, dans des conditions normales de marché et de fonctionnement informatique. Société Générale se réserve la possibilité de procéder à des ajustements ou substitutions, voire de rembourser par anticipation le produit, notamment en cas d événements affectant le(s) sous-jacent(s). Le remboursement anticipé du produit peut entraîner une perte totale ou partielle du montant investi. Il appartient à chaque investisseur de s assurer qu il est autorisé à souscrire ou à investir dans ce produit. Il appartient à chaque investisseur de s assurer qu il est autorisé à souscrire ou à investir dans ce produit. NI LES PRODUITS, NI LA GARANTIE, NI AUCUN DROIT SUR CEUX-CI, NE POURRONT A AUCUN MOMENT ETRE OFFERTS, VENDUS, REVENDUS, NEGOCIES OU LIVRES, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS NI A DES RESSORTISSANTS DES ETATS-UNIS OU POUR LEUR COMPTE OU A LEUR PROFIT, ET LA NEGOCIATION DE CEUX-CI N A PAS ETE APPROUVEE PAR LA US COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION. L'investissement sur les marchés boursiers s'adresse à des investisseurs souhaitant valoriser leur capital et qui acceptent en contrepartie une prise de risque élevé. Les placements sur marchés financiers peuvent s'avérer risqués du fait des fluctuations à la baisse/hausse, qui interviennent notamment en fonction des conditions de marché, du risque de change, de signature (risque de faillite de l'entreprise), de gestion (investissement sur une valeur qui baisse indépendamment du marché), ou du risque de taux. 15