Rapport semestriel. 30 juin 2014 INVESCO TAIGA. Forme Juridique : Société d'investissement à Capital Variable

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1 INVESCO TAIGA Rapport semestriel 30 juin 2014 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Société d'investissement à Capital Variable Invesco Asset Management SA 16-18, rue de Londres Paris BNP Paribas Securities Services Deloitte & Associés

2 Sommaire INVESCO TAIGA Etat du patrimoine... 3 Répartition du portefeuille par Devise... 4 Répartition du portefeuille par Secteur Economique... 6 Répartition du portefeuille par Pays... 8 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres Valeur liquidative, nombre d'actions et dividendes... 12

3 Etat du patrimoine Valeur nette d'inventaire (k ) 100 Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions 5 376,70 120Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Avoirs bancaires 17, Autres actifs détenus par l'opcvm 310Dépôts - 320Parts ou actions d'opc - 330Opérations temporaires sur titres - 340Instruments financiers à terme - 350Autres instruments financiers - 360Créances Opérations de change à terme de devises Autres 39,36 Total des actifs détenus par l'opcvm 5 433, Passif 410Instruments financiers Opérations de cession sur instruments financiers Opérations temporaires sur titres 430Instruments financiers à terme - 440Dettes Opérations de change à terme de devises Autres -13,80 460Comptes financiers - Valeur nette d'inventaire 5 419,36 INVESCO TAIGA - Rapport semestriel au 30 Juin

4 Répartition du portefeuille par Devise % Actif Net % Total actif 100 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions GBP 7,31 7,30 HUF 1,58 1,58 PLN 18,77 18,72 USD 1,44 1,43 120Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 500 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 510Les titres de capital émis par les sociétés par actions 520Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 200 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 210Les titres de capital émis par les sociétés par actions CZK 1,86 1,85 USD 68,25 68,08 220Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 300 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 310Les titres de capital émis par les sociétés par actions 320Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse INVESCO TAIGA - Rapport semestriel au 30 Juin

5 400 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au R Parts ou actions d'opc Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées sans effet de levier - ARIA SEL Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées à effet de levier - ARIA EL Autres parts ou actions d'opc 420Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Autres actifs 0,79 1,04 Total 100,00 100,00 INVESCO TAIGA - Rapport semestriel au 30 Juin

6 Répartition du portefeuille par Secteur Economique % Actif Net % Total actif 100 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions ASSURANCE HABITATION/INDIVIDUEL. 4,53 4,52 BANQUES DE COMMERCE NON US 1,58 1,58 CHARBON 1,72 1,72 CHIMIE - DIVERS 1,47 1,47 CIES PETROLIERES - EXPLORATION 2,12 2,12 ELECTRICITE - DISTRIBUTION 1,07 1,07 FINANCE - AUTRES SERVICES 1,10 1,09 MEDICAMENTS 3,13 3,12 SERVICES COMMERCIAUX 2,06 2,06 SERVICES COMMERCIAUX/ FINANCIERS 1,99 1,98 TEXTILE - HABILLEMENT 1,90 1,90 THEATRES 1,19 1,18 TRANSPORTS - FRET FERROVIAIRE 1,44 1,43 TRANSPORTS - SERVICES 1,58 1,58 VENTE - HABILLEMENT/CHAUSSURES 2,22 2,21 120Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 500 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 510Les titres de capital émis par les sociétés par actions 520Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 200 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 210Les titres de capital émis par les sociétés par actions BANQUES DE COMMERCE NON US 9,35 9,33 BOISSONS - VINS ET ALCOOLS 1,86 1,85 CIES PETROLIERES - EXPLORATION 4,86 4,85 COMPAGNIES PETROLIERES 30,03 29,95 DIAMANDS/PIERRES PRECIEUSES 2,49 2,48 METAL - DIVERSIFIES 2,60 2,60 METAL - FER 1,59 1,58 INVESCO TAIGA - Rapport semestriel au 30 Juin

7 NON DEFINI 2,36 2,36 PETROLE - SERVICES D'ENTRETIEN 1,53 1,52 PRODUITS CHIMIQUES AGRICOLES 2,72 2,71 SOCIETE SERVICES INTERNET 1,50 1,49 TELECOMMUNICATION CELLULAIRE 7,66 7,65 VENTE - EQUIPEMENTS DIVERS 1,56 1,56 220Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 300 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 310Les titres de capital émis par les sociétés par actions 320Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 400 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au R Parts ou actions d'opc Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées sans effet de levier - ARIA SEL Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées à effet de levier - ARIA EL Autres parts ou actions d'opc 420Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Autres actifs 0,79 1,04 Total 100,00 100,00 INVESCO TAIGA - Rapport semestriel au 30 Juin

8 Répartition du portefeuille par Pays % Actif Net % Total actif 100 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions CHYPRE 1,44 1,43 FRANCE 1,58 1,58 HONGRIE 1,58 1,58 IRLANDE 2,12 2,12 PAYS-BAS 1,19 1,18 POLOGNE 16,00 15,96 ROYAUME UNI 5,19 5,18 120Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un 500 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 510Les titres de capital émis par les sociétés par actions 520Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 200 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 210Les titres de capital émis par les sociétés par actions CAIMANES,ILES 1,53 1,52 ETATS UNIS AMERIQUE 1,86 1,85 GUERNESEY 2,36 2,36 JAPON 2,29 2,29 RUSSIE 60,57 60,42 VIERGES BRITANNIQUES 1,50 1,49 220Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 300 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 310Les titres de capital émis par les sociétés par actions 320Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse INVESCO TAIGA - Rapport semestriel au 30 Juin

9 400 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au R Parts ou actions d'opc Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées sans effet de levier - ARIA SEL Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées à effet de levier - ARIA EL Autres parts ou actions d'opc 420Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Autres actifs 0,79 1,04 Total 100,00 100,00 INVESCO TAIGA - Rapport semestriel au 30 Juin

10 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres Acquisitions Cessions 1 0 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la 0 négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions , , Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la 5négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, 0ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union 0européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 510 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 520 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre 2marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert 0au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste 0établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 210 Les titres de capital émis par les sociétés par actions , , Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 3 0 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 310 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 320 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 4 0 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code 0 monétaire et financier ou mentionnés au R Parts ou actions d'opc Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées sans effet de levier - ARIA SEL INVESCO TAIGA - Rapport semestriel au 30 Juin

11 412 - Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées à effet de levier - ARIA EL Autres parts ou actions d'opc Acquisitions Cessions Total des mouvements , ,83 INVESCO TAIGA - Rapport semestriel au 30 Juin

12 Valeur liquidative, nombre d'actions et dividendes Code ISIN Type Classe Type Part Actif net part Nombre de titres Valeur liquidative de la part Devise Part FR E C , , ,15 EUR Le document périodique n'a pas été certifié par le commissaire aux comptes de l'opcvm. INVESCO TAIGA - Rapport semestriel au 30 Juin