Master Spécialisé en Finance «Banques et Gestion des risques»

Transcription

1 (Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique) L Ecole Supérieure des Technologies d Informatique et de Management Master Spécialisé en Finance «Banques et Gestion des risques»

2 Objectif de la formation Le mastère professionnel Banques et Gestion des Risquespermet la formation des futurs cadres spécialistes dans la gestion et la finance bancaire. En effet, les diplômés de ce master seront capables d accomplir plusieurs tâches au sein des banques, des assurances et dans les cabinets de conseil, comme : L évaluation des risques L analyse et la détermination de la performance des portefeuilles, L allocation des fonds, Le diagnostic financier L étude d un dossier de crédit, Le financement et l analyse de la rentabilité des projets L analyse et l évaluation des investissements, L implémentation des stratégies de couverture, La spéculation et l arbitrage dans les salles de marché, Les opérations de Trading, La gestion du patrimoine. A la fin de ce mastère les diplômés de mettre en place les normes de BaleII et actuellement Bale III, de gérer, de modéliser et d estimer les risques en se fondant sur les techniques modernes de la haute finance, comme la VAR, CVAR, Stress tests et autres méthodes comme les copules et les simulations de Monte-Carlo. Conditions d'accès à la formation et pré-requis L accès à ce Mastère est réservé aux étudiants ayant obtenu : Licence fondamentale en Economie Gestion avec les différentes spécialités. Licence appliquée en Economie Gestion avec les différentes spécialités. Diplôme dépassant trois années d études après le baccalauréat. Autre diplôme admis en équivalence Maitrise en gestion, en économie et en finance. Perspectives professionnelles du parcours

3 Les diplômés de ce Mastère Professionnel Financepeuvent exercer plusieurs métiers dans les domaines de la finance bancaire, d entreprise, et de marché. Nous citons, à titre indicatif, les métiers suivants : Consultant auprès des institutions financières, bancaires et assurances. Analyste financier Gestionnaire des fonds, OPCVM. Analyste financier. Trader dans les salles de marché. Responsable au sein de la direction de financement de grands projets. Responsable de l ingénierie financière Assistant back, et middle office OPCVM Consultant en fusion et acquisition Expert financier après des tribunaux Consultant et gestionnaire du patrimoine. Perspectives académiques du parcours Faire de la recherche appliquée pour les banques, les entreprises et les assurances sur des thèmes portant sur la Finance et l Audit financier. Assurer des cours en ingénierie financière, en gestion des risques, en Finance de Marché, d Entreprise. Assurer un encadrement pédagogique des étudiants dans différents niveaux au sein d une institution d enseignement supérieur. Quelques éléments du programme du Master Finance Islamique Les modules enseignés en Master M1 (premier semestre de la première année) : Contrôle de Gestion et Management Contrôle de gestion Stratégique Management stratégique Finance d Entreprise Diagnostic et analyse financière Gestion financière à long terme Culture générale et Soft Skills Anglais Droit Pénal des affaires Gestion Bancaire Banque et financement

4 Les risques bancaires Communication et capacités Interpersonnelle Communication et capacités Interpersonnelle Les modules enseignés en Master M1 (deuxième semestre de la première année) Produits Dérivés Théorie des options Contrats à terme Marchés des Capitaux Théorie de portefeuille Gestion obligataire Culture générale et Soft Skills Anglais Economie de l énergie TIC et Formation Opérationnelle Econométrie des variables quantitatives : utilisation d EVIEWS et STATA Analyse de données qualitatives : NVIVO et SPSS Macroéconomie approfondie Macroéconomie approfondie Modules enseignés en Master M2 (premier semestre de la deuxième année) Microstructure et gestion Alternative Microstructure des marchés financiers Gestion Alternative des portefeuilles Bancassurance Techniques d assurance et de réassurance Banque et opérations bancaires TIC et formation opérationnelle Business Plan et atelier de création VBA et Programmation Tableaux de bord et Pilotage bancaire Gestion approfondie des risques Gestion Actif-Passif ALM Dérivés de crédit Droit bancaire et règlementation Droit et réglementation bancaire

5 Le deuxième semestre de la deuxième année est consacré à la réalisation d un stage portant sur une problématique professionnelle ou d un mémoire professionnel de fin d étude. Ce stage peut être réalisé dans une Banque, une Compagnie d Assurance, une compagnie aérienne, un Intermédiaire Financier, ou autres Institutions Financières. Ce stage peut s effectuer dans une institution financière ou une entreprise en Tunisie ou à l étranger, les outils opérationnels des domaines de la finance et de la bancaire. Afin de préserver le caractère spécifique de la mission en banque (ou compagnie d assurance), l étudiant, avec l aide de son encadreur, veillera à ce que : la mission ne soit pas un simple stage d application. Cette mission doit comporter une phase de réflexion sur un thème bien étudié, et apporter une valeur ajoutée à la rédaction et à la soutenance du mémoire professionnel/rapport de stage. Le mémoire professionnel ne saurait être un simple rapport de stage. Il doit porter sur une problématique choisie dans le domaine de spécialité de l étudiant. Celle-ci porte sur un problème dont la réflexion présente un intérêt pour l entreprise et pour la formation de l étudiant. A titre d exemple : Analyse de la performance des banques (PNB). Evaluation et gestion des risques Les schémas de financement de l immobilier L évaluation des entreprises et la création de valeur Les montages financiers et les opérations de croissances L évaluation des actifs conditionnels et le problème de la prime de risque