Simulation Financière cani vacance 19/08/2016

Transcription

1 Simulation Financière cani vacance 19/08/2016 "Cette simulation financière est exclusivement destinée à l"usage des personnes à qui elle est adressée et à leurs conseils. Toutes les informations contenues dans ce document sont strictement confidentielles et toute copie ou usage total ou partiel de ce document, à toute autre fin que celle indiquée ici, ou encore le transfert la divulgation, total ou partiel, à toute personne sans autorisation écrite préalable ne sont pas autorisés."

2 1. Les ressources externes 1.1. Les fonds propres et quasi fonds propres Libellé Montant lancement (au démarrage) Date année 1 Montant année 1 Montant année 2 Montant année 3 Capital Apports en Compte Courant Business Angels Société Capital-Risque Total Les subventions Type Libellé Montant lancement (au démarrage) Montant année 1 Date année 1 Montant année 2 Montant année 3 Subvention d'exploitation Subventions d'exploitation Total Les crédits d'impôt Type Libellé Montant année 1 Montant année 2 Montant année 3 Aucun crédit d'impot de saisi pour cette simulation 1.4. Les emprunts Libellé Date de versement Montant Taux Type de taux Durée Périodicité Nb. Échéances différées Frais fixes Frais % CRD Montant mensualité Nouvel emprunt 01/01/ ,50 % Fixe 60 mois Mensuelle % Page 2/13

3 2. Le personnel Nom ou fonction Date Embauche Date de sortie Taux de charge Salaire brut mensuel Aucun personnel saisi pour cette simulation Année 1 Année 2 Année 3 Page 3/13

4 3. Les investissements Type Libellé Montant HT TVA Date d'acquisition Subvention d'investissement Date subvention Durée amortissement chenils % 01/03/ an(s) garage % 01/03/ an(s) mobil home % 01/03/ an(s) travaux aménagement % 01/03/ an(s) Immatériels matériel électrique % 01/03/ an(s) grillage % 01/03/ an(s) jaccuzi % 01/03/ an(s) tonnelle % 01/03/ an(s) frais détablissement % 01/03/ an(s) électro ménager % 01/03/ an(s) linge % 01/03/ an(s) equipement mobilhome % 01/03/ an(s) bassin % 01/03/ an(s) terrasse % 01/03/ an(s) Page 4/13

5 4. Les frais de fonctionnement 4.1. Année 1 Libellé TVA Coût année 1 Janv Fev Mar Avr Mai Jui Juil Aou Sept Oct Nov Dec Eau 20 % Location de locaux 20 % Frais de déplacements / Transports 20 % Réception 20 % Publicité, catalogues 20 % Salons, Évènementiels 20 % Cotisations professionnelles 20 % Assurances RC - Garanties Fi. - Dommages 0 % Assurance locaux 0 % Assurance véhicule 0 % Honoraires comptables 0 % Services bancaires 20 % Documentation 20 % Fournitures de bureau 20 % Charges locatives 20 % Affranchissements 0 % Energie (EDF, gaz...) 20 % Location de matériels 20 % Crédit bail machines 20 % Crédit bail voiture 20 % Location véhicule 20 % Entretien véhicule 20 % Carburant 20 % informatique 20 % Téléphonie (fixe - mobile - internet) 20 % Intérimaires 20 % achat fourniture entretient 0 % achat linge 0 % achat électro ménager 0 % équipements mobil home 0 % Page 5/13

6 4.2. Année 2 et 3 Libellé TVA Coût année 1 Coût année 2 Coût année 3 Eau 20 % Location de locaux 20 % Frais de déplacements / Transports 20 % Réception 20 % Publicité, catalogues 20 % Salons, Évènementiels 20 % Cotisations professionnelles 20 % Assurances RC - Garanties Fi. - Dommages 0 % Assurance locaux 0 % Assurance véhicule 0 % Honoraires comptables 0 % Services bancaires 20 % Documentation 20 % Fournitures de bureau 20 % Charges locatives 20 % Affranchissements 0 % Energie (EDF, gaz...) 20 % Location de matériels 20 % Crédit bail machines 20 % Crédit bail voiture 20 % Location véhicule 20 % Entretien véhicule 20 % Carburant 20 % informatique 20 % Téléphonie (fixe - mobile - internet) 20 % Intérimaires 20 % achat fourniture entretient 0 % achat linge 0 % achat électro ménager 0 % équipements mobil home 0 % Page 6/13

7 5. Les produits Libellé TVA Prix vente unitaire Coùt MP unitaire Coùt ss-traitance unitaire Stock moyen En cours production Délai paiement client Délai paiement fournisseur basse saison 20,00 % 200,00 0,00 0,00 0 jour(s) 0 jour(s) 0 jour(s) 0 jour(s) Janv Fev Mar Avr Mai Jui Juil Aou Sept Oct Nov Dec Année Année Année été 20,00 % 350,00 0,00 0,00 0 jour(s) 0 jour(s) 0 jour(s) 0 jour(s) Janv Fev Mar Avr Mai Jui Juil Aou Sept Oct Nov Dec Année Année Année moyenne saison 20,00 % 300,00 0,00 0,00 0 jour(s) 0 jour(s) 0 jour(s) 0 jour(s) Janv Fev Mar Avr Mai Jui Juil Aou Sept Oct Nov Dec Année Année Année nuitée 20,00 % 50,00 0,00 0,00 0 jour(s) 0 jour(s) 0 jour(s) 0 jour(s) Janv Fev Mar Avr Mai Jui Juil Aou Sept Oct Nov Dec Année Année Année Page 7/13

8 6. États de synthèse 6.1. Compte de résultat Page 8/13

9 Année 1 Année 2 Année 3 Chiffre d'affaires (1) dont basse saison dont été dont moyenne saison dont nuitée Variation de stock de produits finis (2) Achat de production (3) dont Achat de Matières Premières dont Achat de sous-traitance dont Variation de stock de Mat. premières et SS-Traitance Marge sur production (4) = Consommations intermédiaires (5) dont Eau dont Location de locaux dont Assurance locaux dont Honoraires comptables dont Services bancaires dont Fournitures de bureau dont Affranchissements dont Energie (EDF, gaz...) dont Carburant dont Téléphonie (fixe - mobile - internet) dont achat fourniture entretient dont achat linge dont achat électro ménager dont équipements mobil home Valeur Ajoutée (6) = Autres charges (7) dont Autres subventions dont Impôts et Taxes dont Salaires dont Charges sur salaires Excédent brut d'exploitation (8) = dont Dotation aux amortissements et aux provisions (9) Résultat d'exploitation (10) = Résultat financier (11) dont Intérêts sur emprunt Résultat courant (12) = Impôts sur les Sociétés avant crédit d'impôt Total des crédits d'impôt dont crédit d'impôt dont report de crédit impôt Impôts sur les sociétés à payer (13) Résultat de l'exercice (14) = Capacité d'autofinancement (15) = Page 9/13

10 6.2. Plan de financement Ressources externes Lancement Année 1 Année 2 Année 3 Capital Apports en Compte Courant Business Angels Société Capital-Risque Nouvel emprunt Subvention d'investissement Capacité d'autofinancement Dotation aux amortissements et aux provisions Résultat net Total des ressources externes Emplois Lancement Année 1 Année 2 Année 3 Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières Remboursement emprunt(s) Variation du BFR Total des emplois Variation de la trésorerie Trésorerie de fin de période Page 10/13

11 6.3. Prévisionnel de trésorerie Janv 2017 Fev 2017 Mar 2017 Avr 2017 Mai 2017 Juin 2017 Juil 2017 Aou 2017 Sept 2017 Oct 2017 Nov 2017 Dec 2017 Recettes Capital Apports en Compte Courant Business Angels Société Capital-Risque Subvention d'investissement Autres subventions Nouvel emprunt Chiffre d'affaires Remboursement de TVA Total des recettes Dépenses Immobilisations Incorporelles Immobilisations Corporelles Immobilisations Financières Achats de Production Frais de fonctionnement dont Location de locaux dont Eau dont Energie (EDF, gaz...) dont Fournitures de bureau dont Affranchissements dont Assurance locaux dont Honoraires comptables dont Services bancaires dont achat fourniture entretient dont achat linge 50 dont achat électro ménager 50 dont équipements mobil home 50 Salaires Organismes sociaux Remboursement emprunt(s) Page 11/13

12 Paiement de TVA Total des dépenses Trésorerie nette Page 12/13

13 Page 13/13