Evolutions du service EDIWEB

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1 Pour améliorer la qualité de nos services et ainsi mieux satisfaire nos clients, le système d Echanges de Données Informatique du Crédit Agricole évolue et devient le service EDIWEB. Votre identifiant et votre mot de passe sont inchangés Ces évolutions vous permettront d effectuer un meilleur suivi de vos remises et la possibilité de personnaliser vos listes de destinataires. Vous trouverez ci dessous les principales évolutions : 1 ACCES EDIWEB Votre connexion continuera de se faire par la vitrine du site Crédit Agricole : Professionnels Agriculteurs Entreprises Associations Puis cliquez sur «EDIWEB» Mot de passe Le mot de passe sera à renouveler tous les 3 mois. Il est composé de 7 ou 8 caractères dont au minimum 2 Lettres et 2 Chiffres (Possibilité de voir le mot de passe saisi en cliquant sur ) 2 COORDONNEES ASSISTANCE EDI ainsi que pour la confirmation des ordres Assistance EDI encaissements@ca tourainepoitou.fr Confirmation par mail teletransmission@ca tourainepoitou.fr Confirmation par FAX Opérations virements SEPA prélèvements LCR/BOR Opérations Internationales (hors SCT SEPA) AIDE Manuel utilisateur ACCUEIL AIDE Télécharger le manuel utilisateur Démonstration EDIWEB VITRINE du site Crédit Agricole : Professionnels Agriculteurs Entreprises Associations Page 1 sur 5

2 4 OPERATIONS DE SENS ALLER [Client vers Banque] (suivant les options du contrat) Suivi des remises «SUIVI Remises» Vous avez la même vision que le «back office / Assistance EDI» sur le suivi des remises. Après envoi vous pouvez supprimer une remise jusqu au passage au statut «Traité» Signature électronique «SUIVI Signature des ordres» La signature des fichiers transmis est dissociée de l envoi du fichier. Après avoir «Confirmer» le transfert du fichier vous devez cliquer sur l icône «SUIVI» pour accéder au(x) fichier(s) à signer. Traçabilité de toutes les actions sur les remises avec l identification de l acteur dont les signataires ayant validé les remises. Personnalisation Vous pouvez compléter l intitulé de votre compte émetteur en cliquant sur l onglet «PERSO» en haut de l écran d accueil. Comptes destinataires «SAISIE Gestion» (Compte destinataire pour un Virement Compte payeur pour une LCR ou un Prélèvement gestion sur une liste commune) La création se fait en 2 temps : création du destinataire puis création de son IBAN. Un compte destinataire ne peut être saisi qu une seule fois. Exemple : Monsieur Jacques DURAND et Madame Isabelle DURAND salariés de l entreprise ont le même compte pour le virement des salaires. L IBAN n est enregistré qu une seule fois au nom de DURAND Jacques ou Isabelle Possibilité de création de vos propres listes de comptes destinataires (Virements SEPA, LCR, Virements internationaux ) (page 32 du guide utilisateur) La gestion des RIB / IBAN des destinataires est unique pour l ensemble des services mais il y a la «possibilité de faire des listes par type de destinataires» (Fournisseurs, salariés, Administration ) Accès : Saisie Gestion Destinataires, Listes de comptes Transfert de fichiers «ENVOI» Le contrôle du fichier se fait après l envoi. Vous voyez le résultat et devez à ce moment confirmer ou annuler la remise (Page 27 du guide utilisateur). Remises sauvegardées «SAISIE Virements SEPA, Virements» Vous retrouvez toutes vos remises avec un maximum d antériorité de 13 mois. Si présence de remise(s) sauvegardée(s) vous avez le choix entre créer une nouvelle remise ou reprendre une remise sauvegardée. Virements de Trésorerie «SAISIE Virements» Accès aux virements de trésorerie par l onglet «Virement» puis choix du type de virement lors de la saisie. «VIREMENTS DE TRESORERIE» Page 2 sur 5

3 5 OPERATIONS DE SENS RETOUR [Banque vers Client] (suivant les options du contrat) Récupération des relevés de comptes «RECEPTION Relevé de comptes journalier avec 05» Récupération de LCR à payer Récupération de Prélèvements impayés Types de format du téléchargement des fichiers Norme AFB (permet l intégration dans un logiciel comptable ou de gestion de trésorerie) HTML (Visualisation du relevé dans le corps du mail ou en pièce jointe suivant paramétrage à la mise en place) Texte (Excel Format en clair avec les champs séparés par des tabulations enregistrement du fichier au format texte puis ouverture du fichier avec Excel) Vous avez la visibilité des relevés avec le code état (Disponible, Historisé ) et pouvez les remettre à disposition pour un Nouveauté téléchargement. «SUIVI Historique relevés» Cochez la case Remettre à disposition 6 ACCES AUTRES Convertisseur RIB Pack prélèvements BIC/IBAN (saisie manuelle ou traitement par fichiers) Page 3 sur 5

4 7 CONFIRMATION DES ORDRES PAR FAX 7a Contrôle du fichier transmis Cochez la case «Confirmer» Cliquez sur «Confirmer les actions» pour arriver sur «Résultat d envoi de fichier» 7b Edition du Bordereau «Résultat d envoi de fichier». Cliquez sur «Imprimer» pour visualiser le bordereau de confirmation Ce document récapitulatif de l envoi du fichier doit être transmis par FAX ou Mail pour le traitement par le Crédit Agricole, après y avoir apposé la date, la signature + le cachet de l entreprise émettrice. Date Signature Cachet Page 4 sur 5

5 7c Impression du détail de la remise lors de l envoi du fichier avant validation Impression du détail de la remise Saisir votre mot de passe avant la validation Validation du fichier Visualisation du détail de la remise [ ] (Peut être conservée comme pièce justificative pour la comptabilité) 7d Visualisation du détail de la remise après envoi du fichier et réimpression du Bordereau «Résultat d envoi de fichier». Cliquer sur SUIVI puis sur Remises Cliquer sur la loupe bleue pour visualiser le détail de la remise Cliquer sur l icône pour éditer à nouveau le bordereau à faxer Page 5 sur 5