GUIDE UTILISATEUR OUTILS D'ANALYSE FINANCIERE

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1 GUIDE UTILISATEUR OUTILS D'ANALYSE FINANCIERE Un service de Mairie-conseils

2 SOMMAIRE 1. ACCES A L'ESPACE D'OUTILS D'ANALYSE FINANCIERE CREER UN COMPTE CONNEXION MOT DE PASSE OUBLIE PAGE D ACCUEIL SOLIDAIRES TABLEAU FINANCER CREATION D'UN SCENARIO LISTE DES SCENARIOS PRESENTATION DU TABLEAU FINANCIER SAISIE DES DONNEES DU TABLEAU FINANCIER BOUTONS D ACTION ET FONCTIONNALITES DU TABLEAU FINANCIER AIDE EN LIGNE MON COMPTE DECONNEXION ASSISTANCE Guide utilisateur Outils d'analyse financière Mairie-conseils 2

3 1. ACCES A L'ESPACE D'OUTILS D'ANALYSE FINANCIERE Les outils d'analyse financière de Mairie-conseils sont accessibles depuis le menu horizontal, rubrique "OUTILS". La page d'authentification apparaît. Guide utilisateur Outils d'analyse financière Mairie-conseils 3

4 2. CREER UN COMPTE Pour pouvoir utiliser ou télécharger les outils d'analyse financière de Mairie-conseils, vous devez être préalablement inscrit. Il vous suffit pour cela de remplir le formulaire mis à votre disposition en cliquant sur le bouton "CREER UN COMPTE". Un formulaire apparaît en vous demandant quelques renseignements sur votre identité. Les libellés de champs suivis du signe * sont obligatoires. Une fois rempli, cliquez sur le bouton "CREER". L'administrateur recevra votre demande de création de compte et validera votre inscription. Il vous enverra par vos identifiants de connexion. Attention : vérifiez soigneusement la saisie de votre ! Guide utilisateur Outils d'analyse financière Mairie-conseils 4

5 3. CONNEXION Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans les champs prévus à cet effet et cliquez sur le bouton "OK" 4. MOT DE PASSE OUBLIE Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur le lien "Mot de passe oublié?" situé dans la boîte de connexion. Un formulaire apparaît vous demandant de renseigner l'adresse et le nom de famille sous lequel vous vous êtes inscrit(e) la première fois. Cliquez sur le bouton "SOUMETTRE" pour que l'automate puisse vous envoyer automatiquement par vos identifiants de connexion. Guide utilisateur Outils d'analyse financière Mairie-conseils 5

6 5. PAGE D ACCUEIL Dès que vous êtes authentifié, un menu horizontal et une boîte de déconnexion avec votre nom apparaît sous le bandeau. Le menu horizontal est composé de trois rubriques : Solidaires, Tableau financier et Mon compte. Il est possible de revenir à tout moment sur la page d accueil en cliquant tout simplement sur le logo «Mairieconseils». 5.1 SOLIDAIRES L'item "Solidaires" permet de télécharger l'application "Solidaires ". Il s'agit d'un logiciel de simulation de la fiscalité directe locale et d'estimation de la DGF des EPCI à fiscalité propre. Il a été créé par le service Mairie-conseils de la Caisse des Dépôts et réalisé avec le concours technique d'infonaute. Il est diffusé gratuitement aux groupements de communes et à toute personne ou organisme intéressé. Il fait l objet d un partenariat avec la Comptabilité publique. Il est principalement destiné aux élus qui souhaitent créer un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (communauté de communes ou communauté d agglomération) ou faire évoluer les choix fiscaux ou le périmètre de cet établissement. Il permet d estimer les critères de calcul de la dotation globale de fonctionnement des communautés de communes ou d agglomération à fiscalité propre. 5.2 TABLEAU FINANCER Le tableau financier est une application web qui permet d'effectuer des simulations financières prospectives. Il permet entre autre de calculer des soldes de gestion, la capacité d'autofinancement courant brute, la capacité d'autofinancement nette, le besoin de financement et la capacité de désendettement sur une période de 5 années prospectives. Les données prospectives sont calculées au fil de l'eau à partir des données rétrospectives saisies, mais elles restent modifiables par saisie directe dans le tableau CREATION D'UN SCENARIO Depuis le menu horizontal, choisir le sous-item "Créer un scénario" à partir de l'item "TABLEAU FINANCIER". Un formulaire apparaît avec les champs suivants : - année de référence : l année de référence correspond à la dernière année de la période rétrospective. La simulation prospective débutera donc en N+1. Logiquement on vous propose l année actuelle, mais vous pouvez aussi choisir une année de référence parmi les années proposées dans le menu déroulant ; - nombre d'années rétrospectives : limité à 4 ; - nombre d'années prospectives : limité à 5 ; - titre du tableau : à saisir librement. Guide utilisateur Outils d'analyse financière Mairie-conseils 6

7 Cliquez sur le bouton "CREER" pour créer le nouveau tableau financier LISTE DES SCENARIOS Depuis le menu horizontal, choisir le sous-item "Liste des scénarios " à partir de l'item "TABLEAU FINANCIER" Le tableau qui s'affiche présente l'ensemble des scénarios créés par l'utilisateur. Chaque ligne comporte la date de création, l'année de référence, le titre et la possibilité d'éditer ou de supprimer le scénario créé en cliquant sur les icônes respectives. Guide utilisateur Outils d'analyse financière Mairie-conseils 7

8 5.2.3 PRESENTATION DU TABLEAU FINANCIER Le tableau financier est composé d une partie rétrospective et d une partie prospective. Chacune de ces parties est composée de sous-tableaux permettant de calculer : 1. l autofinancement brut 2. l autofinancement net 3. le besoin de financement 4. la capacité de désendettement. Soit schématiquement : PARTIE RETROSPECTIVE (4 ans maximum) I - Calcul des recettes et dépenses courantes et de l autofinancement brut courant PARTIE PROSPECTIVE (5 ans maximum) V - Calcul des recettes et dépenses courantes, de l impact des nouveaux projets et de l autofinancement brut courant II - Calcul de l annuité de dette ancienne et de l autofinancement net courant VI - Calcul de l annuité de dette ancienne, de l annuité de dette nouvelle et de l autofinancement net courant III - Calcul des recettes et dépenses d investissement et du besoin de financement VII - Calcul des recettes et dépenses d investissement, Saisie du programme d investissement Calcul du besoin de financement IV - Calcul du résultat global et de la capacité de désendettement VIII - Calcul du résultat global des emprunts nécessaires à l ajustement financier et de la capacité de désendettement prospective Tableau complémentaire de calcul des emprunts (variable d ajustement) et de l annuité nouvelle Guide utilisateur Outils d'analyse financière Mairie-conseils 8

9 5.2.4 SAISIE DES DONNEES DU TABLEAU FINANCIER Chaque colonne représente une année. On appelle «année N» la dernière année de la rétrospective. Les lignes du tableau correspondent aux données comptables, regroupées en grands concepts financiers. Les données figurant dans le tableau peuvent être soit saisies par l utilisateur, soit calculées et affichées, modifiables ou non modifiables. Les champs saisissables sont sur fond blanc, ceux non saisissables sur fond grisé, rouge ou ocre. Ce sont des données calculées. Case blanche : case autorisée en saisie Case grise : case non autorisée en saisie Case rouge : signifie que la valeur prise par l indicateur s écarte de la norme Case ocre et police bleue : il s agit du calcul d un indicateur financier Le tableau est un tableau déroulant. Le bouton indique que si on clique à cet endroit, on affichera les lignes correspondantes en «dépliant» le sous-tableau avec les lignes présentant les différents comptes. Il est remplacé par le bouton qui signifie au contraire que les lignes déroulantes sont toutes affichées. Il suffit de cliquer sur ce bouton pour le replier. Les données saisies et calculées sont conservées. Le tableau complémentaire sert à calculer et à afficher l annuité de dette nouvelle générée par les emprunts nouveaux, dès lors que l on saisit des hypothèses de taux et de durée pour ces emprunts. Il faut renseigner dans ce tableau les cases blanches intitulées «taux» et «durées» caractéristiques des conditions bancaires que la collectivité pense pouvoir obtenir. Guide utilisateur Outils d'analyse financière Mairie-conseils 9

10 5.2.5 BOUTONS D ACTION ET FONCTIONNALITES DU TABLEAU FINANCIER Les boutons d'action se trouvent au-dessus et en-dessous du tableau. TENDANCE LISSEE : applique un taux d'évolution fixe pour toutes les données des années prospectives. ENREGISTRER : sauvegarde les données saisies. ENREGISTRER SOUS : permet de créer une copie du scénario en cours. Une alerte apparaît vous demandant de confirmer la copie du scénario en cours. En cliquant sur OK, vous pourrez saisir le nouveau titre du scénario puis cliquer sur le bouton "ENREGISTRER SOUS" AIDE EN LIGNE Une aide est disponible à tout moment depuis la boîte intitulé "AIDE" en haut à droite en dessous de la boîte de déconnexion. Deux aides sont actuellement proposés en lien au format PDF : - Guide utilisateur - Guide analyse financière Une aide contextuelle est proposée dans le tableau financier. Il décrit les différentes lignes comptables du tableau utilisées. Il suffit de survoler l'icône pour accéder à la description. Guide utilisateur Outils d'analyse financière Mairie-conseils 10

11 5.3 MON COMPTE Il est possible de modifier vos coordonnées en choisissant l'item "MON COMPTE" depuis le menu horizontal. Un formulaire apparaît avec les données que vous avez saisies lors de votre demande de création de compte. Il suffit de modifier le ou les champ(s) souhaité(s) et de cliquer sur le bouton "MODIFIER". 6. DECONNEXION Vous pouvez vous déconnecter à tout moment de cet espace en cliquant sur le bouton "Déconnexion" de la boîte de déconnexion situé en dessous du bandeau à droite. Vous serez redirigé vers la page d'accueil du site Mairie-conseils. 7. ASSISTANCE - Si vous rencontrez des problèmes techniques, vous pouvez contacter notre support en envoyant un à : assistance.technique@solidaires.com - Pour toute question concernant l analyse financière elle-même (démarche, contenu, lexique), envoyer un à : analyse.financiere@solidaires.com Guide utilisateur Outils d'analyse financière Mairie-conseils 11