Cahier Technique La Comptabilité Libérale

Transcription

1 Cahier Technique La Comptabilité Libérale Télévitale cahier technique : la comptabilité libérale Page 1 / 5

2 Sommaire I. Les écritures... 3 II. Le rapprochement bancaire manuel... 3 III. La Déclaration A - Paramétrage... 4 B Edition... 5 Télévitale cahier technique : la comptabilité libérale Page 2 / 5

3 Ce document vous présente les fonctions usuelles de Compta Libérale. La gestion des remises en banque fait l objet d un document qui lui est propre. I. Les écritures Les informations transférées depuis le logiciel Api santé se retrouvent dans le logiciel Compta Libérale dans le menu Ecritures. Ce menu est directement accessible depuis le bouton [Écritures], ou depuis le menu Listes, Ecritures La présentation des écritures peut sembler différente par rapport au module de paiement. Pour vous aider, trois présentations sont disponibles : - Mouvements - Lignes dépenses/recettes - Lignes comptables Par ce menu vous pouvez vérifier la cohérence entre vos écritures comptables et vos écritures dans le dossier de paiement des logiciels Api santé. II. Le rapprochement bancaire manuel Nous allons aborder dans cette partie le pointage manuel. Vous pouvez aussi réaliser un pointage automatique en passant par le menu Traitement\Pointage Automatique. Celui-ci s'effectue depuis l'import de vos relevés de compte via Internet. Vous paramétrez ensuite votre fichier d'import. Le programme se chargera de comparer les écritures communes de votre dossier et de votre relevé, et de les pointer automatiquement. Pour réaliser un pointage manuel, cliquez sur le menu Traitements\Pointage Manuel Le pointage manuel consiste à faire correspondre les écritures comptabilisées par votre banque à celles enregistrées dans votre comptabilité. Munissez-vous de vos relevés bancaires pour commencer votre pointage. 1 - Sélectionnez le poste de trésorerie que vous allez pointer à l'aide de votre relevé de banque. Une nouvelle fenêtre s'affiche dans laquelle vous retrouvez la liste des opérations enregistrées sur le compte sélectionné. 2 - Pour choisir les écritures à afficher, vous pouvez : modifier l'intervalle de dates à prendre en compte dans les zones Du --/--/-- et au--/--/-- préciser le statut des écritures à afficher en sélectionnant l'une des options suivantes : Pointées, Non pointées ou Les deux. 3 - Pour pointer, consultez votre relevé de banque et cherchez l'opération correspondante dans la liste. Double-cliquez sur la ligne à pointer. Les opérations pointées apparaissent en ROUGE. Pour dépointer une ligne, double-cliquez dessus. Vous pouvez également utiliser la case [Pointer] et [Dépointer]. Télévitale cahier technique : la comptabilité libérale Page 3 / 5

4 Le bouton [Rafraichir (F5)] permet de mettre à jour l'affichage de votre liste en fonction des actions que vous venez d'effectuer et par rapport au statut des écritures à afficher (Pointées, Non pointées ou Les deux). 4 - Pointez ainsi toutes les opérations jusqu'à ce que toutes les lignes de votre relevé soient cochées. Vous pouvez connaître votre situation exacte en consultant les différents soldes affichés au-dessus de la liste des opérations. Le Solde pointé doit être rigoureusement identique à celui indiqué en bas de votre dernier relevé pointé. Le Solde réel tient compte de toutes les opérations enregistrées, quelle que soit la date indiquée. Il est donc l'indicateur exact de l'état de votre compte. 5 - Répétez l'opération pour tous vos postes de trésorerie. III. La Déclaration 2035 A - Paramétrage Avant d éditer la déclaration 2035, il est nécessaire de procéder à un paramétrage initial. Pour cela, rendez-vous sur le menu Listes\Postes Sélectionnez les postes qui seront repris sur la 2035 par un double clic : Dans la zone Code 2035, affectez le numéro de rubrique de 2035 à votre Compte ou Poste comptable et validez par le bouton [OK]. Cette opération est à réaliser pour les postes qui seront créés à l import de vos écritures dans le logiciel Compta Libérale. Vous pouvez retrouver ces postes dans votre logiciel de gestion de patients Apisanté par le menu Paiements\Paramétrage des Paiements ou directement en consultant le plan comptable de votre dossier de Paiement. Pour vérifier quel numéro de rubrique correspond au compte sélectionné, rendez-vous sur le menu Etat \ 2035, puis validez par le bouton [OK]. Télévitale cahier technique : la comptabilité libérale Page 4 / 5

5 CT_COMPTALIB_0411 Sur l édition écran, vous pouvez afficher les différentes pages de la déclaration 2035 par le bouton présent en bas à gauche de la fenêtre. Exemple du volet 2035 A : B Edition Pour éditer la déclaration 2035, cliquez sur le menu Etats, puis 2035 Saisissez la date de la déclaration, puis cochez la case Recalculez la liasse. Cliquez sur le bouton [OK]. La déclaration 2035 s affiche, valider par le bouton [OK]. Cliquez ensuite sur le bouton [Impression]. Télévitale cahier technique : la comptabilité libérale Page 5 / 5