Bilan interne 1.984, PRODUITS A RECEVOIR 108, , ING EVENTS 280,75 123, ING
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- Géraldine Brosseau
- il y a 7 ans
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1 Page : 1 ACTIFS CIRCULANTS 29/ , ,71 VI. Stocks et commandes en cours d exécution ,06 A. Stocks 30/ , STOCK FOURNITURES ,06 VII. Créances à un an au plus 40/ , ,56 A. Créances commerciales , , COMPTE CLIENTS GENERAL , , PRODUITS A RECEVOIR 108, ,74 B. Autres créances 41 31, TVA A REGULARISER 31,13 IX. Valeurs disponibles 54/ , , , , ING EVENTS 280,75 123, ING , , , , ,59 186, , , , , ING , , ,38 167, GBP 1.616, , USD , , USD 3.137, JOURNAL DE CAISSE 7.215, ,10 X. Comptes de régularisation 490/ , , CHARGE A REPORTER 273, ATTRIBUTION PROJETS A REPORTER , , PRODUITS ACQUIS , ,38 Montant total de l'actif , ,71
2 Page : 2 CAPITAUX PROPRES 10/ ,72 V. Bénéfice reporté , REPORT DU SOLDE D'ATTRIBUTION ,72 IX. DETTES 17/ , ,83 Dettes à un an au plus (ann. V) 42/ , ,58 C. Dettes commerciales , ,35 1. Fournisseurs 440/ , , FOURNISS GENERAL (628,54) , FACTURES A RECEVOIR , ,12 E. Dettes fiscales; salariales et sociales , ,23 1. Impôts 450/ , , TVA A REGULARISER 665, , COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA , ,62 X. Comptes de régularisation 492/ , CHARGES A IMPUTER 1.468,25 Montant total du passif , ,71
3 Page : 3 COMPTE DE RESULTATS I. Produits et charges d'exploitation Autres produits d'exploitation 71/ , , COLLECTE DE FONDS SOCIETES, ASSOCIATION , , COLLECTE DE FONDS PARTICULIERS , VENTES KISANI , , SUBSIDES WBI , , VENTES VISAGE DE GOMA 101,89 108, COLLECTE DE FONDS NGANGI , , EVENEMENT RALLYE VELO 1.760, EVENEMENT MARCHE HAD 2.520, , EVENEMENT SOIS BELGE ET TAIS-TOI 250, , EVENEMENT TOURNOI BRIDGE 24/02/ , , PROJET FESTIVAL AMANI ,00 Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives Services et biens PROJET divers FESTIVAL AMANI 61 (6.143,58) (9.967,62) PROJET FRAIS INTERNET FESTIVAL AMANI (2.203,92) (2.113,91) FOURNITURES DE BUREAU (367,90) (505,34) FRAIS MARKETING & PUBLICATIONS (202,19) COMMUNICATION (700,00) FRAIS POSTAUX (1.360,60) (2.210,00) IMPRIMES ET PHOTOCOPIES (688,03) (2.713,05) HONORAIRES COMPTABLES (1.250,00) (1.250,00) ASSURANCE RC (273,13) (273,13) A.B. Marge brute d exploitation (solde positif) 70/ , , Marge brute ASSURANCE d exploitation RC (solde négatif) (-) 61/70 G. Autres charges ASSURANCE d exploitation RC (-) 640/8 ( ,51) ( ,23) ASSURANCE TAXE SABAM RC (3.242,88) EALE GOMA - CONTAINER (10.138,43) HAD (15.401,08) (16.149,75) DB NGANGI - MINERVAL - UNIFORME ENFANTS (23.489,83) (21.498,90) DB NGANGI - SALAIRES ENSEIGN-PERS MEDIC (69.710,86) (64.147,20) DB NGANGI - SOUTIEN D'URGENCE BB MAISON (34.606,92) DB NGANGI - URGENCE DEPLACE DE GUERRE (31.131,14) FONDS NGANGI (32.893,96) (18.311,03) INUKA (4.029,77) (4.966,06) INUKA - FRAIS DE FONCT & DE GESTION (23.394,50) (27.613,16) INUKA - AUTONOMISATION (56.512,83) (48.314,93) PROMO JEUNE BASKET (17.132,32) (21.469,64) /61 INUKA - ALFA UJUVI (25.941,62) KISANI ( ,17) ( ,12) STIMULI (38.604,77) EVENEMENT SOIS-BE ET TAIS-TOI (2.385,00) (20.121,00) EVENEMENT MARCHE HAD (492,29) RALLYE ANCETRES 2012 (1.185,94)
4 Page : EVENEMENT TOURNOI BRIDGE 24/02/13 (716,53) (1.679,61) FOYER CULTUREL WBI (65.348,27) (29.338,23) AMANI (20.000,00) { Bénéfice d exploitation AMANI (+) 70/ , ,61 { Perte d exploitation AMANI (-) II. Produits financiersamani , , AMANI PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS 797, , /70 Diff. de change (Gain) 1.198, GAIN DE CHANGE 0,09 0, DIFFERENCES DE PAIEMENT 61,53 5,40 Charges financières (-) (6.087,22) DIFFERENCES INTERETS DEBITS PAIEMENT (47,59) (1.998,58) DIFFERENCES DE PAIEMENTS (14,43) (0,15) DIFFERENCES DE CHANGE AUTRES (4.908,02) (464,97) FRAIS BANCAIRES (59,31) (1.317,68) FRAIS PAYPAL ET ATOS (1.057,87) (215,78) { Bénéfice courant avant impôts (+) 70/ , ,00 { Perte courante FRAIS avant impôts PAYPAL (-) ET ATOS 65/70 { Bénéfice de l exercice FRAIS avant PAYPAL impôts ET ATOS (+) 70/ , ,00 { Perte de l exercice FRAIS avant PAYPAL impôts ET (-) ATOS 66/70 IV. Impôts sur le résultat FRAIS (-) PAYPAL (+) ET ATOS 67/77 (119,60) (731,01) FRAIS PRECOMPTE PAYPAL MOBILIER ET ATOS VERSE (119,60) (731,01) { Bénéfice de l exercice (+) 70/ ,84 { Perte de l exercice PRECOMPTE (-) MOBILIER VERSE 67/70 { Bénéfice de l exercice PRECOMPTE à affecter MOBILIER (+) VERSE 70/ ,84 { Perte de l exercice PRECOMPTE à affecter (-) MOBILIER VERSE 68/ PRECOMPTE MOBILIER VERSE
5 Page : 5 AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS I. Produits et charges d'exploitation A. { Bénéfice à affecter 70/ ,84 { Perte à affecter (-) 69/70 1. Bénéfice de l exercice à affecter 70/ ,84 Perte de l exercice à affecter (-) D. 1. Bénéfice à reporter (-) 693 (98.763,84) () SOLDE A ATTRIBUER REPORTE (98.763,84) () SOLDE A ATTRIBUER REPORTE 68/70
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