Consultant AX Finance

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1 Filière de Formation : Consultant AX Finance DOSSIER PEDAGOGIQUE Renseignements et moyens pédagogiques Contenus de cours détaillés Durée : 40 jours

2 Sommaire Découpage de la formation... 3 Méthodologie de projet Microsoft Dynamics Sure Step... 4 Les processus métier : compta, contrôle de gestion, immos stock, clients/fournisseurs... 5 MS PROJECT... 8 Posture du consultant avec mise en situation... 8 Introduction Microsoft AX... 9 Finances 1 sous Microsoft Dynamics AX Finances 2 sous Microsoft Dynamics AX Immobilisation sous Microsoft Dynamics AX Présentation du travail collaboratif et les interactions avec SharePoint Mise en situation PREPARATION CERTIFICATION Filière de formation : Consultant AX Finance Page 2 sur 26

3 Découpage de la formation INTITULÉS DES THEMES DUREE (en jours) Méthodologie de projet Microsoft Dynamics Sure Step 2 Les processus métier : compta, contrôle de gestion, immosstock, clients/fournisseurs 7 MS PROJECT 1 Posture du consultant avec mise en situation 1 Introduction Microsoft AX 3 Finances 1 sous Microsoft Dynamics AX Finances 2 sous Microsoft Dynamics AX Immobilisation sous Microsoft Dynamics AX Présentation du travail collaboratif et les interactions avec SharePoint 3 Mise en situation 11 Validation des acquis et soutenance 2 PREPARATION CERTIFICATION 3 Total 40 Filière de formation : Consultant AX Finance Page 3 sur 26

4 Méthodologie de projet Microsoft Dynamics Sure Step 2 jours OBJECTIF: Découvrir la méthodologie de gestion de projet spécifique à Microsoft Dynamics. Identifier et mettre en œuvre les bonnes pratiques issues du feedback de cas réels de déploiements remarquables. Apprendre à utiliser les outils simples de gestion de projet spécialement conçues pour Microsoft Dynamics. CONTENU DETAILLE : Evaluer les enjeux de la méthodologie d un projet Dynamics AX Exploration d exemple de scénarios catastrophes, Importance de la conduite du changement. Identifier les interlocuteurs et l équipe projet Chez l intégrateur, Chez le client, Travailler ensemble. Faire ses premiers pas dans Sure Step Découvrir l interface, Identifier les documents utiles, les outils et les guides. Repérer les familles de projets Dynamics AX Rappel des 4 niveaux d implémentation de Dynamics AX, Implémentation Rapide, Implémentation Totale, Optimisation, Mise à jour. Identifier les phases de projet à risque Etudier les phases à risque par l exemple : diagnostique (avant vente), analyse métier, spécifications, développement, recette interne, déploiement (reprise de données) etc., Réaliser un atelier pratique sur une phase X. Etudier les stratégies de mise en œuvre Lotir un projet de la phase avant vente à la recette client, Appliquer la méthodologie sur un déploiement progressif. Filière de formation : Consultant AX Finance Page 4 sur 26

5 Les processus métier : compta, contrôle de gestion, immosstock, clients/fournisseurs 7 jours OBJECTIFS Apporter et renforcer les compétences des métiers Rappeler les process métiers de la finance et du contrôle de gestion Expliquer au travers des ces différents sujets, l intégration entre finance, contrôle de gestion, administration des ventes, achats et production. La formation est orientée sur la comptabilité et la finance. Elle comporte les éléments indispensables de contrôle de gestion à un consultant Finance : La comptabilité Généralités La comptabilité fournisseur La comptabilité client La comptabilité générale Les immobilisations Le contrôle de gestion au contrôle de gestion Comptabilité des natures comptables Comptabilité analytique des centres de coûts Ordres internes Analyse du compte de résultat CONTENU DETAILLE Les concepts de la Comptabilité Générale Notions de compte, de contrepartie, de débit / crédit La structure du plan comptable général : les principaux types de comptes, leur nature et leur utilisation Notion d exercice comptable Principes des méthodes comptables et d indépendance des exercices Les principes comptables Les mécanismes et méthodes comptables Présentation des états financiers : bilan, compte de résultat, annexe aux normes IAS/IFRS Filière de formation : Consultant AX Finance Page 5 sur 26

6 Les états comptables Le compte de résultat Le bilan L annexe L organisation comptable et la tenue de la Comptabilité Les pièces et documents comptables La saisie comptable des opérations courantes et l enregistrement des pièces Les outils de la chaîne comptable : les journaux, le grand livre, la balance La clôture comptable l arrêté des comptes L établissement de la liasse fiscale Notions comptables d achat et de vente La TVA et sa comptabilisation à la comptabilité Tiers Les principaux ratios de gestion Ratios d activité Ratios de rentabilité Ratios de solvabilité Ratios de liquidités Les notions comptables principales et opérations courantes Les écritures Le compte banque Les stocks Les provisions Les charges, dettes, produits et créances L enregistrement de la TVA Banque et trésorerie Taxes Titres, prêts, emprunts Les documents comptables Les pièces justificatives Le journal Le grand livre La balance Les documents comptables auxiliaires La place des comptes de tiers dans la chaîne comptable Le contrôle des factures La comptabilisation de la TVA TVA déductible TVA récupérable sur débits, sur encaissements La clôture des exercices Filière de formation : Consultant AX Finance Page 6 sur 26

7 La comptabilité clients Les contraintes juridiques en comptabilité tiers clients La facturation clients L'enregistrement des opérations de vente Les opérations de comptabilité clients sur la TVA Les opérations de comptabilité tiers clients pour la fin d'exercice Utiliser la comptabilité tiers pour les relances clients La comptabilité fournisseurs Les contraintes légales en comptabilité tiers fournisseurs Le contrat fournisseurs La comptabilisation des règlements aux fournisseurs La régularisation des variations de stocks dans la comptabilité fournisseurs La régularisation des charges dans la comptabilité fournisseurs L'enregistrement de la TVA dans la comptabilité fournisseurs La comptabilité des immobilisations Définition, évaluation Comptabilisation des immobilisations et les principes comptables Traitement des amortissements et des dépréciations Le contrôle de gestion o Rôle et intérêt du contrôle de gestion o Les acteurs du contrôle de gestion o Le contrôle de gestion par rapport à la comptabilité générale et le service financier Tableau de bord o Objectifs du tableau de bord : contrôle de la performance o Les rubriques du tableau de bord o Les indicateurs de la bonne performance o Les indicateurs de situations à surveiller Le contrôle des différents budgets o Contrôle de la performance sur plusieurs années o Améliorer l'élaboration du budget o Les frais généraux Filière de formation : Consultant AX Finance Page 7 sur 26

8 MS PROJECT 1 jour CONTENU DETAILLE Introduction Présenter le logiciel o Ecran, barres d outils, menus, terminologie o Définition des graphes et exemples d applications Découvrir les méthodes d ordonnancement o La méthode PERT : applications, exemples et exercices de construction o La méthode des potentiels : applications, exemples et exercices de construction Prise en main Élaboration de la logique et pré planification Définition du projet : phases, taches, calendrier o Création des liens ou contraintes entre tâches o Identification des dates impératives o Comprendre et utiliser le diagramme de Gantt Attribution des ressources aux tâches : o Définir / supprimer des contraintes o Créer et affecter une ressource Posture du consultant avec mise en situation 1 jour CONTENU DETAILLE La boîte à outils du consultant Mise en situation et analyse Filière de formation : Consultant AX Finance Page 8 sur 26

9 Introduction Microsoft AX 3 jours CONTENU DETAILLE Introduction Bienvenue Sommaire du cours Microsoft Dynamics Conventions de la documentation des participants Vue d'ensemble Une solution puissante Agile Simple Interopérabilité dominante Une solution centrée sur le secteur d'activité Fonctionnalité Instructions d'installation sur l'ordinateur virtuel Navigation de base Interface utilisateur. La page d accueil, les écrans de type Office Alertes Gestion des documents Aide 0 Personnalisation Workflow Astuces rapides Atelier : Options utilisateur Atelier : Recherche du client Atelier : Création d'une commande fournisseur Filière de formation : Consultant AX Finance Page 9 sur 26

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11 Enterprise Portal Utilisateurs Enterprise Portal Interface utilisateur d'enterprise Portal Atelier : Commande de produits Génération d'états Utilisateurs qui ont recours à la génération d'états et aux fonctionnalités Business Intelligence Outils de génération d'états et Business Intelligence Outils Microsoft Dynamics AX Atelier : Ajouter une pile pour les commandes client en cours Outils Microsoft Office Atelier : Créer un état fournisseur ad hoc dans Excel SQL Server Reporting Services SQL Server Analysis Services Autres outils Révision rapide: Retours d'expériences Administration du système Structure de l'organisation Paramétrage des données de base Utilisateurs Exportation/importation de données Révision rapide: Retours d'expériences Filière de formation : Consultant AX Finance Page 11 sur 26

12 Technologie Architecture du système Environnements de développement Architecture pilotée par des modèles Atelier : Ajout d'un champ à une page de liste Filière de formation : Consultant AX Finance Page 12 sur 26

13 Finances 1 sous Microsoft Dynamics AX jours CONTENU DETAILLE Introduction Bienvenue Contenu des cours Microsoft Dynamics Conventions de la documentation du stagiaire Paramétrage de comptabilité Paramétrage de devises et de taux de change Atelier : Paramétrer un taux de change de devise Paramétrage de périodes et d'exercices Atelier : Créer des périodes dans un nouvel exercice Intervalles de dates Codes motif Dimensions financières Atelier : Affecter des valeurs de dimension de comptabilité Ensembles de dimensions financières Répartitions par période Paramétrage du plan de comptes Catégories de compte principal Plan de comptes Informations sur les comptes principaux Informations d'administration sur les comptes principaux Informations de paramétrage sur les comptes principaux Configuration des structures de compte Règles avancées Paramétrage de la comptabilité Atelier : Saisie d'un compte principal Atelier : Conditions de répartition de comptes Filière de formation : Consultant AX Finance Page 13 sur 26

14 Comptes pour transactions automatiques Recherches et états en relation avec le plan de comptes Paramétrage de journaux Paramétrage de journaux Contrôle des journaux Descriptions du journal Comptes de contrôle du solde Paramètres de comptabilité Atelier : Paramétrage de journaux Procédures quotidiennes de comptabilité Journaux de comptabilité Entrer des transactions de comptabilité Atelier : Transactions quotidiennes Atelier : Transactions quotidiennes avec contrôle du solde Validation de plusieurs journaux Journaux des approbations Exemple : collecte de données pour un journal des approbations Modèles de n document Journaux périodiques Atelier : Saisie de transactions périodiques Contrepassation de transaction de comptabilité Entrées de contrepassation Journaux des opérations diverses Recherche et affichage d'états sur des transactions des journaux d'opérations diverses Paramétrage de Taxe Vue d'ensemble de Taxe Filière de formation : Consultant AX Finance Page 14 sur 26

15 Groupes de validations dans la comptabilité Atelier : Création d'un groupe de validations dans la comptabilité Administrations fiscales Atelier : Création d'une administration fiscale Atelier : Création et affectation d'un fournisseur à l'administration fiscale Périodes de règlement de la taxe Atelier : Paramétrage des périodes de règlement de la taxe Codes taxe Intervalles de codes taxe Atelier : Paramétrage d'intervalles de codes taxe Groupes de taxes Groupes de taxes d'article Juridictions fiscales Atelier : Paramétrage étendu de la taxe Atelier : Inclusion de la taxe dans des montants de journaux Transactions de taxe Exonération fiscale Atelier : Directive fiscale EU 115 Retenue à la source Fonctions de finance Codes motif financiers Utilitaire de chargement Paramétrage de la gestion des fonds et des banques Types de transactions bancaires Groupes de transactions bancaires Atelier : Création de types et de groupes de transactions bancaires Paramètres du module Gestion des fonds et des banques Codes objet de paiement Groupes de banques Comptes bancaires Atelier : Création d'un groupe de banques et d'un compte bancaire Mise en page des chèques Atelier : Définition de la mise en page des chèques Filière de formation : Consultant AX Finance Page 15 sur 26

16 Procédures quotidiennes de gestion des fonds et des banques Créer des chèques Supprimer un chèque Atelier 8.1 : Création et suppression d'un chèque Bordereaux de remise Atelier 8.2 : Création d'un bordereau de remise Annuler des chèques non validés Chèques de remboursement Atelier 8.3 : Remboursement par chèque Remise en banque Contrepassation de paiement Rapprocher un compte bancaire Paramétrage des achats Échéancier de paiement Conditions de paiement Jours de paiement Atelier : Conditions de paiement Escomptes de règlement Frais de paiement Modes de paiement Atelier : Mode de paiement, conditions de paiement et escompte de règlement Groupes de fournisseurs Atelier : Création d'un groupe de fournisseurs Profils de validation dans Achats Atelier : Profil de validation fournisseur Fournisseurs dans Achats Atelier : Fournisseurs Procédures quotidiennes du module Achats Filière de formation : Consultant AX Finance Page 16 sur 26

17 Journaux des factures dans le module Achats Registre des factures Journal des approbations de facture Atelier : Enregistrement d'une facture Détails du registre des factures fournisseur hors comptabilité Atelier : Registre des factures hors comptabilité Journal des factures Atelier : Journal des factures Modèle de n document Journaux des paiements Atelier : Journaux des paiements Acomptes Atelier : Paramétrage et suivi d'un acompte Correspondance des factures Ajout de frais aux factures de commande fournisseur Modifier des transactions en cours Contrepassation d'une transaction close Atelier : Contrepassation d'une transaction close Gestion de l'impression Paramétrage de Ventes Échéancier de paiement Conditions de paiement Jours de paiement Atelier : Conditions de paiement Escompte de règlement Frais de paiement Modes de paiement Atelier : Paramétrage d'un mode de paiement Groupes de clients Atelier : Création d'un groupe de clients Profils de validation dans Ventes Atelier : Définition d'un profil de validation client Clients de Ventes Atelier : Création d'un client Filière de formation : Consultant AX Finance Page 17 sur 26

18 Procédures quotidiennes de ventes Facture financière Description et utilisation Atelier : Création de factures financières Journaux des paiements Atelier : Règlements Saisie d'un journal des paiements des ventes (rentrées de fonds Édition de transactions en cours Atelier : Édition de transactions en cours Mise en attente d'une transaction de Ventes Annulation de règlements Atelier : Annulation d'un règlement Remboursement d'un client Atelier : Remboursement d'un client Codes motif Gestion de l'impression Filière de formation : Consultant AX Finance Page 18 sur 26

19 Finances 2 sous Microsoft Dynamics AX jours CONTENU DETAILLE Introduction Contenu des cours Microsoft Dynamics Conventions de la documentation du stagiaire Budgétisation Vue d'ensemble de la budgétisation Paramétrage de la budgétisation de base Contrôle budgétaire Configuration du contrôle budgétaire Utilisation et gestion des budgets Montants budgétaires Atelier : Création et gestion des budgets Atelier : Création d'un transfert budgétaire Utilisation du contrôle budgétaire Atelier : Utilisation du contrôle budgétaire sur une commande fournisseur États budgétaires et recherches Services Web de transactions budgétaires Budgétisation intégrée Transfert de budgets depuis et vers la comptabilité Comptabilité d'engagements budgétaires Définition des engagements de commande fournisseur Filière de formation : Consultant AX Finance Page 19 sur 26

20 Paramétrage des engagements Transactions des engagements de commande fournisseur Processus de fin d'exercice d'un engagement Gestion de trésorerie Relation entre le flux de trésorerie et les autres modules Paramétrage des prévisions de flux de trésorerie Atelier : Paramétrage d'un compte général pour les prévisions de flux de trésorerie Atelier Paramétrage d'un compte général dépendant Définir un modèle de budget prévisionnel de flux de trésorerie Création de transactions de flux de trésorerie Atelier : Création d'une écriture budgétaire à inclure dans le flux de trésorerie Calcul de transactions de flux de trésorerie Atelier Calcul de transactions de flux de trésorerie Multidevises Paramétrage Réévaluation des comptes en devises Ajustements des taux de change dans les modules Ventes et Achats Atelier : Réévaluation des comptes en devises à partir des Ventes Paiements anticipés Comptes d'attente Atelier : Comptes d'attente Paiements fournisseur électroniques Paiements client électroniques Paiements centralisés Acomptes (dépôts) Atelier : Paramétrage des acomptes Filière de formation : Consultant AX Finance Page 20 sur 26

21 Gestion des lettres de change Régularisation des comptes Atelier : Régularisation des comptes Comptabilité intersociétés Valider des transactions intersociétés Paramétrage de la validation intersociétés Valider une transaction intersociétés Suivre une entrée intersociétés Atelier : Entrer et valider une transaction intersociétés Atelier : Suivre une transaction intersociétés Révision rapide : retours d'expériences Consolidations Paramétrage d'une société de consolidation Atelier : Paramétrage d'une société de consolidation Paramétrage d'une filiale Exécution d'une consolidation Atelier : Exécution d'une consolidation Recherche de consolidations Affichage et suppression de transactions de consolidation Éliminations intersociétés Gestion des relances Relevé de compte client Paramétrage des lettres de relance Atelier : Paramétrage d'une lettre de relance Traitement des lettres de relance Atelier : Lettre de relance Paramétrage de codes intérêt Atelier : Paramétrage d'un code intérêt Calcul des intérêts Gestion des relances et agents de recouvrement Filière de formation : Consultant AX Finance Page 21 sur 26

22 Affichage et gestion des informations sur le recouvrement Atelier : Gestion du processus de recouvrement Tâches avancées de gestion des relances Workflows financiers Types de workflows Configurations du workflow Approbations de workflow Workflow de comptabilité Workflows des achats Workflow des ventes Gestion des workflows Clôture de fin d'exercice Création d'un exercice Contrôler des transactions dans une période de clôture Création et validation d'une feuille d'ajustements Transfert des soldes d'ouverture Atelier : Clôture de fin d'exercice Tableaux d'analyse Paramétrage des tableaux d'analyse Définition des lignes de tableau d'analyse Définition des colonnes de tableau d'analyse Impression d'un tableau d'analyse Exemple : Création d'un bilan États de dimensions Taxonomie XBRL Filière de formation : Consultant AX Finance Page 22 sur 26

23 Immobilisation sous Microsoft Dynamics AX 2012 Introduction Bienvenue Contenu des cours Microsoft Dynamics Conventions de la documentation du stagiaire 3 jours Introduction Vue d'ensemble du module Vue d'ensemble des immobilisations Structure Intégration avec les autres modules Révision du module Procédures de paramétrage Vue d'ensemble du module Paramétrage système des Immobilisations Atelier : Paramétrer des comptes principaux Atelier : Paramétrer une souche de numéros Paramétrage du module Immobilisations Atelier : Paramétrer un profil d'amortissement Atelier : Paramétrer des modèles de valeur Atelier : Paramétrer un groupe d'immobilisations Atelier : Paramétrer un profil de validation Paramètres Modes d'amortissement Conventions d'amortissement Vue d'ensemble des registres des amortissements Fonctions étendues Types de provision et Amortissement de la prime Mise à jour collective des conventions d'amortissement pour un registre des amortissements Révision du module Paramétrage des immobilisations Vue d'ensemble du module Écran Immobilisations Paramétrer des immobilisations Prêter des immobilisations Affecter des codes barres aux immobilisations Budgétisation d'immobilisations Intégration du module Projet à Immobilisations Filière de formation : Consultant AX Finance Page 23 sur 26

24 Atelier 3.1 : Paramétrer une immobilisation Révision du module Transactions d'immobilisation Vue d'ensemble du module Scénario Types de transactions d'immobilisation classiques Enregistrer des acquisitions Atelier : Acquérir une immobilisation à l'aide du journal des immobilisations Atelier : Acquérir une immobilisation à l'aide du journal Stock vers immobilisations Créer et acquérir des immobilisations à partir d'achat en cours Enregistrer un amortissement Atelier : Amortir une immobilisation à l'aide d'une proposition Enregistrer des ajustements de valeur Enregistrer des cessions Atelier : Céder une immobilisation à l'aide du journal des immobilisations Contrepassations de transactions Mise à jour du coût de remplacement et de la valeur assurée Copier des immobilisations et modifier des groupes d'immobilisations Ajouts d'immobilisations Révision du module Recherches et états Vue d'ensemble du module Recherches États Révision du module Filière de formation : Consultant AX Finance Page 24 sur 26

25 Présentation du travail collaboratif et les interactions avec SharePoint Vue d'ensemble des technologies SharePoint jours Identifier les différents composants et services d un site SharePoint Comprendre la structure d un site. Clarifier le vocabulaire. Utiliser un site SharePoint 2010 pour travailler en équipe : avantages et limites. Utiliser et partager un site SharePoint 2010 Naviguer dans un site SharePoint Utiliser des listes et des bibliothèques de documents. Filtrer et trier. Rechercher des informations. Mettre à disposition ou récupérer des documents. Créer des alertes pour être informé des nouveaux contenus par courrier électronique. Suivre l'activité du site par les flux RSS. Exploiter les fonctionnalités orientées réseaux sociaux. Travailler en mode hors connexion. Accéder aux versions Web des applications Office. Paramétrer et gérer un site SharePoint 2010 Gérer les listes et les bibliothèques de documents. Définir des métadonnées. Créer et personnaliser des pages. Ajouter et configurer des composants WebParts. Personnaliser une page Wiki. Créer des utilisateurs, gérer les permissions. Gérer le versionning. Créer et gérer des flux de travail : les Workflows. Ajouter des discussions et des sondages. Faire vivre un site SharePoint Rappel des bonnes pratiques pour faire adhérer l équipe et garantir le succès de son site. Espace de travail collaboratif de dynamics AX Enterprise Portal basé sur la technologie SharePoint Communications unifiées intégrées Filière de formation : Consultant AX Finance Page 25 sur 26

26 Mise en situation 11 jours CONTENU DETAILLE Mettre en application les principes vus pendant le cycle métier et le cycle technique. Revue des flux pour les achats et la logistique, Mise en place d une solution globale Finance QCM de synthèse des acquis PREPARATION CERTIFICATION 3 Jours A l issue de la formation, les stagiaires passeront la Certification. Cette certification valide les connaissances et les compétences du candidat dans l utilisation de Dynamics AX sur les fonctions finances. L obtention de cette certification requiert le passage de l examen ci dessous : Examen AX MB6 871 Filière de formation : Consultant AX Finance Page 26 sur 26