SITUATION APRES AUDIT BILAN ACTIF
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- Mathilde Carignan
- il y a 7 ans
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1 BILAN ACTIF EXERCICE 2013 EXERCICE 2012 POSTES D'ACTIF Montants Amortissement. Montants Montants % Bruts provisions nets nets ACTIFS NON COURANTS Ecart d'acquisition (ou goodwill) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais de développement immobilier Concession, brevets, licences, logiciels , , , ,27 1,54% Autres , , , ,27 1,54% IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains , , ,20 0,82% Agencement-Aménagement-Installation , , , ,84-16,09% Constructions , , , ,30-39,61% Installation technique Matériel de transport , , , ,92-8,60% Autres , , , ,81 1,92% , , , ,07-2,79% IMMOBILISATIONS MIS EN CONCESSION ,73 0, , ,08 4,75% IMMOBILISATIONS EN COURS , , , ,17 0,51% IMMOBILISATIONS FINANCIERES Titres mis en équivalence , , , ,00 0,00% Autres participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières , , , ,40 38,35% IMPOTS DIFFERES ACTIF NON COURANTS 0,00 0,00 0,00 Total actifs non courants , , , ,99 4,10% ACTIFS COURANTS STOCKS ET EN COURS Matières et fournitures consommables , , , ,01 3,23% En cours de production , , ,67 101,25% Produits finis Marchandises à l'extérieur , , ,39 CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES , , , ,07 5,48% Clients et autres débiteurs , , , ,26 12,93% Autres créances et actifs assimilés , , , ,99 37,33% TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE , , , ,25 23,74% Placements et autres équivalents de trésorerie , , ,00 0,00% Trésorerie (fonds en caisse et dépôts à vue ) , , ,83-26,91% , , ,83-26,71% Total actifs courants , , , ,15 16,72% TOTAL DES ACTIFS , , , ,14 8,53%
2 BILAN PASSIF CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS EXERCICE EXERCICE % CAPITAUX PROPRES Capital émis , ,00 0,00% Capital non libéré , ,00 0,00% Compte de l'exploitant Primes et réserves consolidées , ,00 0,00% Ecart d'évaluation Ecart d'équivalence Résultat net - part du groupe , ,49 15,42% Autres capitaux propres : report à nouveau , ,22 217,92% Total des capitaux propres , ,71 97,48% PASSIFS NON-COURANTS Produits différés : subventions d'investissement , ,25 8,52% Impôts différés , ,97 0,00% Emprunts et dettes financières , ,32 3,46% Provisions et produits constatés d'avance , ,57 11,75% Total passifs non courants , ,11 8,67% PASSIFS COURANTS Dettes court terme - partie court terme de dettes long terme , ,18 52,37% Fournisseurs et comptes rattachés , ,45 52,22% Provisions et produits constatés d'avance -passifs courants , ,27-29,91% Autres dettes 0,00 0,00 Comptes de trésorerie (découverts bancaires) , ,84 14,98% Total passifs courants , ,74 51,29% TOTAL DES PASSIFS , ,14 8,53%
3 COMPTE DE RESULTAT EXERCICE EXERCICE Var % Chiffre d'affaires , ,14 3,96% Production stockée Production immobilisée , ,74-61,47% I- PRODUCTION DE L'EXERCICE , ,88-1,48% Achats consommés , ,53 1,25% Services extérieurs et autres consommations , ,02-15,34% II- CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE , ,55-1,85% III- VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION , ,67-3,40% Subvention d'exploitation 0,00 0,00 Impôts et taxes et versements assimilés , ,64 20,79% Charges de personnel , ,46 27,99% IV- EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION , ,77 7,85% + Autres produits opérationnels , ,21-38,07% + Reprises sur provisions et pertes de valeurs , ,96 6,06% - Autres charges opérationnelles , ,01 165,26% - Dotations aux amorts / provisions et pertes de valeurs , ,88 9,23% V- RESULTAT OPERATIONNEL , ,49 16,96% Produits financiers , ,99 Charges financières , ,86 10,00% VI- RESULTAT FINANCIER , ,87-7,63% VII- RESULTAT AVANT IMPOTS , ,36 15,99% Impôts exigibles sur résultats , ,66 3,96% Impôts différés (Variations) , ,53 TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES , ,04-2,91% TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES , ,53 2,43% VIII- RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES , ,49 15,42% Eléments extraordinaires (produits) 0,00 0,00 Eléments extraordinaires (charges) 0,00 0,00 IX- RESULTAT EXTRAORDINAIRE 0,00 0,00 X- RESULTAT NET DE L'EXERCICE , ,49 15,42%
4 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE ( METHODE INDIRECTE ) EXERCICE EXERCICE FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE Résultat net de l'exercice , ,49 Ajustements pour : + Amortissements et provisions , ,39 + Variation des impôts différés 0,00 0,00 - Variation des stocks , ,88 - Variation des clients et autres créances , ,72 + Variation des fournisseurs et autres dettes , ,02 - Plus ou moins values de cession, nettes d'impôts Flux de trésorerie générés par l'activité (A) , ,08 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Décaissements sur acquis d'immobilisations co rporelles ou incorporelles , ,61 Encaissements sur cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles , ,15 Incidences des variations de paramètres de consolidation (1) Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B) , ,46 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT Dividendes versés aux actionnaires Augmentation de capital en numéraire 0,00 0,00 Emission d'emprunt , ,38 Remboursement d'emprunt , ,54 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (C) , ,84 Variation de trésorerie de la période (A + B + C) , ,54 Trésorerie d'ouverture , ,53 Trésorerie de clôture , ,83 Incidence des variations de cours des devises Titre de placement , ,00 Découvert bancaire , ,84 Variation de trésorerie , ,54
5 ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES Unité monétaire: Ariary Capital social Reserves & Cpte exploitant Résultat & RAN Total Solde au 31 Décembre , , , ,38 Changement de méthode comptable 0,00 Correction d'erreurs 0,00 Autres produits & charges , ,84 (1) Affectation du résultat ,00 Opérations en capital 0,00 Résultat net exercice , ,49 Solde au 31 Décembre , , , ,71 Changement de méthode comptable 0,00 Correction d'erreurs 0,00 Autres produits & charges , ,43 (2) Affectation du résultat ,00 Opérations en capital 0,00 Résultat net exercice , ,76 Solde au 31 Décembre , , , ,90
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