RAPPORT FINANCIER Assemblée Générale Ordinaire 26 mars 2013 Marseille
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- Alphonse Primeau
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1 RAPPORT FINANCIER Assemblée Générale Ordinaire 26 mars 2013 Marseille Sommaire Rapport Financier Clôture des comptes...1 Compte de résultat Bilan Affectation des fonds associatifs Compte de résultat Bilan Affectation des fonds associatifs Banque...5 Clôture des comptes - 1er arrêté des comptes pour la période allant du 01/01/2012 au 31/01/ ème arrêté des comptes pour la période allant du 01/01/2013 au 26/03/2013. Page 1/5 - Rapport financier - Assemblée Générale Ordinaire du 26 mars 2013
2 Compte de résultat 2012 Le compte de résultat fait apparaître un excédent d'environ 40, avec un produit total d'environ CHARGES Montant PRODUITS Montant 60. Achats Ventes de produits et services Achat d'etudes et de prestations de service Fournitures d'entretien et petit équipement Fournitures administratives Services extérieurs Subventions d'exploitation Locations CR PACA Divers (documentation, séminaires...) Fondation MACIF CG Autres services extérieurs Publicité et relations publiques Déplacements et réceptions Autres produits de gestion courante Frais télécommunications et frais postaux Cotisations Services bancaires Divers (cotisations, Fonds de mut'... ) Impôts, Taxes Participation à la formation professionnelle Droit d'enregistrement d'asso ou modif Charges de personnel Transferts de charges Rémunérations du personnel Aides à l'emploi Charges sociales Autres charges sociales (médecin du travail ) Engagements à réaliser RESULTAT (Bénéfice ) 40 RESULTAT (Déficit) TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS Page 2/5 - Rapport financier - Assemblée Générale Ordinaire du 26 mars 2013
3 Bilan 2012 Le bilan est de BILAN EXERCICE 2012 ACTIF 2012 PASSIF 2012 Actif immobilisé Capitaux propres 27. Autres immobilisations financières Résultat net de l'exercice 40 - Parts sociales Nef 90 Total capitaux propres 40 Total actif immobilisé 90 Fonds dédiés Actif circulant 19. Fonds dédiés sur subventions Comptes de tiers Total provisions Subventions à recevoir Collectivités publiques Comptes financiers Dettes - Banques, établissements financiers Dettes Total actif circulant Dettes fournisseurs Dettes fiscales et sociales Produits constatés d'avance Total dettes TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF Affectation des fonds associatifs 2012 Le compte «résultat net de l'exercice» fait apparaître un solde positif 40,26 euros que nous vous proposons d affecter au compte «report à nouveau». Page 3/5 - Rapport financier - Assemblée Générale Ordinaire du 26 mars 2013
4 Compte de résultat 2013 Le compte de résultat fait apparaître un excédent d'environ 1 455, avec un produit total d'environ CHARGES Montant PRODUITS Montant 60. Achats Ventes de produits et services Prestations de services Services extérieurs Locations Divers (documentation, séminaires...) Subventions d'exploitation Autres services extérieurs Publicité et relations publiques Autres produits de gestion courante Déplacements et réceptions Frais télécommunications et frais postaux Services bancaires Report des ressources non utilisées Divers (cotisations, Fonds de mut'... ) Impôts, Taxes Transferts de charges Aides à l'emploi Charges de personnel Rémunérations du personnel Variation congés payés Charges sociales Dotations aux amortissements 38 RESULTAT (Bénéfice ) RESULTAT (Déficit) TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS Page 4/5 - Rapport financier - Assemblée Générale Ordinaire du 26 mars 2013
5 Bilan 2013 Le bilan est de ACTIF 2013 Brut Amortis Net 2012 PASSIF Actif immobilisé Capitaux propres 21. Immobilisations corporelles Eléments en instance d'affectation 40 - Autres immobilisations Report à nouveau (solde créditeur) Autres immobilisations financières Report à nouveau (solde débiteur) - Parts sociales Nef Résultat net de l'exercice Total actif immobilisé Subventions d'investissement Actif circulant Total capitaux propres Comptes de tiers Charges constatées d'avance (salaires & Provisions - Subventions à recevoir Collectivités publ Provisions pour risques et charges Autres provisions (congés payés) Comptes financiers Total provisions Banques, établissements financiers Fonds dédiés Total actif circulant Fonds dédiés sur subventions Total fonds dédiés Dettes 4. Dettes Dettes fournisseurs Dettes fiscales et sociales Produits constatés d'avance Total dettes TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF Affectation des fonds associatifs 2013 Le compte «résultat net de l'exercice» fait apparaître un solde positif 1 454,58 euros que nous vous proposons d affecter au compte «report à nouveau». Le total du compte «report à nouveau» fait apparaître un solde positif de 1 494,84 euros euros au 26 mars 2013 que nous vous proposons d affecter au compte «autres réserves». Banque Solde du compte courant de l'association au 23 mars 2013 : ,45 Page 5/5 - Rapport financier - Assemblée Générale Ordinaire du 26 mars 2013
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