Laboratoire Morningstar Advisor

Transcription

1 Laboratoire Morningstar Advisor Solutions et scénarios habituels Aperçu... 1 montrer à mes clients un aperçu de leur portefeuille?... 2 créer rapidement un portefeuille?... 2 modifier un portefeuille existant?... 3 fusionner des portefeuilles existants?... 3 générer un rapport global pour les portefeuilles d un client?... 3 comparer deux portefeuilles?... 4 Comment comparer deux fonds communs de placement?... 4 Comment utiliser Hypothétiques pour proposer un portefeuille recommandé?... 5 Laboratoire Morningstar Advisor i

2 Aperçu Ce document présente plusieurs scénarios de clients qui devraient se présenter régulièrement et pour lesquels vous devriez proposer des solutions rapides en utilisant Laboratoire Advisor. Vous allez apprendre comment exécuter les fonctions suivantes : Montrer aux clients un aperçu de leur portefeuille Créer rapidement un portefeuille Modifier un portefeuille existant Fusionner des portefeuilles existants Générer un rapport global pour les portefeuilles d un client Comparer deux portefeuilles Comparer deux fonds communs de placement Recommander un portefeuille. Les solutions présentées sont d un niveau très élevé, seules des instructions étape-par-étape sont fournies. Ces solutions sont expliquées plus en profondeur dans le widget des Vidéos de formation du Centre de formation virtuel de Laboratoire Advisor. Laboratoire Morningstar Advisor 1

3 montrer à mes clients un aperçu de leur portefeuille? Solution : Utiliser les rapports Anatomie du portefeuille ou Portefeuille en bref, ou afficher l un des écrans préconstruits dans le module Clients & Portefeuilles. Pour générer un rapport Anatomie du portefeuille ou Portefeuille en bref, suivez les étapes suivantes : 1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un portefeuille. 2. Lorsque le menu s affiche, faites glisser votre souris sur Rapports de portefeuille. 3. Sélectionnez Anatomie du portefeuille ou Portefeuille en bref. Remarque : Pour générer des rapports pour des portefeuilles multiples, utiliser la fenêtre Modélisateur de rapports de portefeuilles. Dans la page Portefeuilles du module Clients et portefeuilles, suivez les étapes suivantes : 1. Cliquez sur le nom du portefeuille. Les avoirs sont affichés sur votre écran. 2. Dans la barre d outils au-dessus de la grille, cliquez dans le menu déroulant Écran. 3. Sélectionnez un Écran disponible pour afficher une répartition détaillée des avoirs. Vous pouvez créer des écrans sur mesure pour afficher les points de données que vous voulez voir dans la grille. créer rapidement un portefeuille? Solution : Ouvrir la fenêtre Construction rapide de portefeuille et remplir les onglets Investissements et Allocation. Pour ouvrir la fenêtre Construction rapide de portefeuille, suivez les étapes suivantes : 1. En haut de l écran du Laboratoire Advisor, cliquez Fichier Nouveau Portefeuille. La fenêtre Construction rapide d un portefeuille s ouvre. 2. Dans l onglet Investissements, effectuez une recherche pour vos investissements. 3. Cliquez l onglet Allocation et entrer le montant de l attribution. 4. Cliquez sur Sauvegarder. La boîte de dialogue Sauvegarder s affiche. 5. Affectez le portefeuille comme un Module, à un Groupe ou à un Client. 6. Donnez un nom au portefeuille. 7. Cliquez OK pour fermer la boîte de dialogue Sauvegarder. Remarque : vous n avez pas à remplir tous les onglets dans la fenêtre Construction rapide de portefeuille puisque les valeurs par défaut sont entrées pour vous dans les onglets des frais annuels, des attributs et des Options de rapports. Vous pouvez créer vos propres valeurs pré-alimentées en cliquant sur l icône Mettre à jour préférences dans le coin supérieur droit de la fenêtre Construction rapide de portefeuille. Laboratoire Morningstar Advisor 2

4 modifier un portefeuille existant? Solution : Ouvrir la fenêtre Construction rapide de portefeuille et apporter des modifications. Pour lancer la fenêtre Création rapide de portefeuille, suivez les étapes suivantes : 1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un Portefeuille. 2. Lorsque le menu s affiche, sélectionnez Ouvrir/Modifier. La fenêtre Construction rapide de portefeuille s ouvre. 3. Apporter toutes les modifications nécessaires au portefeuille. 4. Cliquez sur Sauvegarder pour remplacer le portefeuille existant. Pour sauvegarder les modifications comme s il s agissait d un nouveau portefeuille, cliquez sur Sauvegarder sous. fusionner des portefeuilles existants? Solution : Surligner les portefeuilles à fusionner, créer un nouveau portefeuille. Pour fusionner des portefeuilles, suivez les étapes suivantes : 1. Cliquez une fois sur les portefeuilles à fusionner. 2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un portefeuille sélectionné. 3. Lorsque le menu s affiche, sélectionnez Nouveau Portefeuille. La fenêtre Création rapide d un portefeuille s ouvre. 4. Cliquez Ajouter tout pour transférer les investissements dans la section Investissements sélectionnés. 5. En haut de la fenêtre Construction rapide de portefeuille, cliquez Sauvegarder pour créer et donner un nom à un portefeuille entièrement nouveau. Si le seul objectif de fusionner des portefeuilles est de générer des rapports globaux, il n est pas nécessaire de créer un nouveau portefeuille, mais plutôt de répéter les étapes 1 à 2 ci-dessus, ou encore sélectionner Modélisateur de rapports de portefeuilles dans le menu qui apparaît lorsque vous cliquez sur le bouton droit de la souris. générer un rapport global pour les portefeuilles d un client? Solution : Utiliser la fenêtre Modélisateur de rapports de portefeuilles Pour ouvrir la fenêtre Modélisateur de rapports de portefeuille, suivez les étapes suivantes : 1. Cliquez une fois pour sélectionner tous les portefeuilles à regrouper. Utiliser <CTRL>+clic pour sélectionner des portefeuilles qui ne se suivent pas. Utiliser les touches <SHIFT>+clic pour sélectionner les portefeuilles qui se suivent dans la liste. 2. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur un portefeuille sélectionné. 3. Lorsque le menu s affiche, sélectionnez le Modélisateur de rapports de portefeuille. La fenêtre du Modélisateur de rapports de portefeuilles s ouvre. 4. Cliquez sur Ajouter tout pour transférer les portefeuilles dans le champ Investissements sélectionnés. 5. Cliquez sur l onglet Options de rapport. 6. Dans la section Agrégation et regroupement, sélectionnez Portefeuille agrégé. 7. En haut de la fenêtre, cliquez Générer rapport. Remarque : Il n est pas nécessaire de chercher les portefeuilles avant de lancer le Modélisateur de rapports de portefeuille. Vous pouvez lancer la fenêtre Modélisateur de rapport de portefeuille à partir de la barre de menu en sélectionnant Rapports Modélisateurs de rapports de portefeuilles, et ensuite chercher les portefeuilles existants dans l onglet Portefeuilles. Laboratoire Morningstar Advisor 3

5 comparer deux portefeuilles? Solution : Générer un Rapport de comparaison de portefeuilles uniquement à partir de la fenêtre Modélisateur de rapports de portefeuilles. Pour ouvrir le Modélisateur de rapports de portefeuilles, suivez les étapes suivantes : 1. Cliquez une fois sur chacun des deux portefeuilles à comparer. Utilisez les touches <CTRL>+clic pour sélectionner des portefeuilles qui ne se suivent pas. Utiliser <SHIFT>+clic pour sélectionner des portefeuilles qui se suivent. 2. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur un portefeuille sélectionné. 3. Lorsque le menu s ouvre, sélectionnez le Modélisateur de rapports de portefeuilles. La fenêtre Modélisateur de rapports de portefeuilles s ouvre. 4. Cliquez Ajouter tout pour exporter les portefeuilles dans le champ Investissements sélectionnés. 5. Cliquez sur l onglet Options de rapport. 6. Cochez la case Rapport de comparaison de portefeuilles. 7. Cliquez Générer rapport. Remarque : Il n est pas nécessaire de chercher les portefeuilles avant de lancer le Modélisateur de rapports de portefeuilles. Vous pouvez lancer le Modélisateur de rapports de portefeuilles à partir de la barre de menu en sélectionnant Rapports Modélisateur de rapports de portefeuilles, et ensuite chercher les portefeuilles existants dans l onglet Portefeuilles. Comment comparer deux fonds communs de placement? Solution : Générer le Rapport Fonds v. Fonds uniquement à partir du Modélisateur de rapports de titres. Pour ouvrir le Modélisateur de rapports de titres, suivez les étapes suivantes : 1. Cliquez une fois pour sélectionner les deux fonds à comparer. Utiliser <CTRL>+clic pour sélectionner les fonds qui ne se suivent pas. Utiliser <SHIFT>+clic pour sélectionner des fonds de la liste. 2. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur un fonds surligné. 3. Lorsque le menu s ouvre, sélectionnez le Modélisateur de rapports de titres. La fenêtre du Modélisateur de rapports de titres s ouvre. 4. Cliquez Ajouter tout pour transférer les fonds dans le champ Investissements sélectionnés. 5. Cliquez sur l onglet Options de rapport. 6. Cochez la case Rapport Fonds v. fonds. 7. Cliquez sur Générer rapport. Remarque : Il n est pas nécessaire de chercher les fonds avant de lancer le Modélisateur de rapports de titres. Vous pouvez lancer le Modélisateur de rapports de titres à partir de la barre de menu en sélectionnant Rapports Modélisateur de rapports de titres, et chercher ensuite les fonds existants dans l onglet Portefeuilles. Laboratoire Morningstar Advisor 4

6 Comment utiliser Hypothétiques pour proposer un portefeuille recommandé? Solution : Chercher un portefeuille modèle existant (ou en créer en un à partir de la fenêtre Quick Portfolio), puis générer une Illustration hypothétique. Trouvez un portefeuille modèle existant (ou en créez un à partir de la fenêtre Quick Portfolio voir page 2), et suivez les étapes suivantes : 1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le portefeuille modèle. 2. Lorsque le menu s ouvre, sélectionnez Hypothétiques. La fenêtre Hypothétiques s affiche. 3. Dans l onglet Investissements, cliquez sur Ajouter tout pour exporter les investissements dans le champ Investissements sélectionnés. 4. Utilisez les onglets Achat, Achat/Vente avancé et les Options de rapport pour créer l illustration et les rapports selon les besoins. 5. Cliquez sur Générer rapport. Remarque : Vous pouvez sauvegarder les illustrations hypothétiques dans Laboratoire Advisor. Laboratoire Morningstar Advisor 5