Gestion des comptes A-4 A-3

Transcription

1 Gestion des comptes A. Carnet d ordres Le carnet vous permet de visualiser tous les ordres que vous avez passés sur un compte titres donné. Des cases à cocher sont présentes en haut de la page afin de personnaliser l affichage du carnet : afficher celui-ci avec ou sans segmentation des actifs et/ou filtrer le tableau avec ou sans ordres annulables. A-2 A-1 A-4 A-3 A Pour visualiser le détail d un ordre : o Cliquez sur l icône «loupe» au niveau de l ordre que vous voulez visualiser (A-1). Pour annuler un ordre : o Cliquez sur l icône «corbeille» au niveau de l ordre que vous voulez annuler (A- 2). Pour acheter et/ou vendre des titres présents dans le carnet d ordres : o Cliquez sur les icônes Achat et/ou Vente au niveau de l ordre du titre voulu (A-3). (Les icônes «A» et «V» ne sont présents que si vous êtes autorisés par votre établissement bancaire à négocier sur cette typologie de valeur, sinon les icônes n apparaissent pas sur le tableau). o Vous accédez au passage d ordres avec le titre préalablement renseigné. o Cliquez sur le libellé de la valeur (A-4). o Affichage de la fiche valeur dans une nouvelle fenêtre. Pour télécharger le carnet d ordres de votre portefeuille au format CSV : o Cliquez sur l icône «Exporter» situé en haut de la page. 1

2 Pour plus d informations sur les significations des champs, veuillez vous reporter aux aides situées en haut des pages du carnet d ordres. B. Historique des ordres Le module «Historique opérations» permet d accéder à l ensemble des ordres exécutés pour un compte titres donné. La profondeur de l historique des opérations est de 3 mois plus le mois en cours. B-1 B-3 B-2 Pour accéder aux opérations des mois précédents : o Choisissez le mois voulu via le menu déroulant «Période» (B-1). o Vous accédez à toutes les opérations exécutées à cette période. B Pour visualisez le détail d un ordre : o Cliquez sur l icône «loupe» au niveau de l ordre que vous voulez visualiser (B-2). o Cliquez sur le libellé de la valeur (B-3). o Affichage de la fiche valeur dans une nouvelle fenêtre. Pour télécharger l historique des opérations de votre portefeuille au format CSV : o Cliquez sur l icône «Exporter» situé en haut de la page. Pour plus d informations sur les significations des champs, veuillez vous reporter aux aides situées en haut de la page de l historique des opérations. 2

3 C. Portefeuille valorisé Le portefeuille valorisé permet de visualiser l évolution globale de votre portefeuille (ou vos portefeuilles pour les clients multi-comptes). C-1 C-2 C-3 C-5 C-8 C-4 C-6 C-7 C Pour visualiser le détail de votre portefeuille : «Sélection du compte» (C-1). o Mise à jour du tableau avec les données du portefeuille sélectionné. Pour visualiser la répartition de votre portefeuille par type de valeur : o Cliquez sur le lien «Répartition du portefeuille» situé en haut de la page (C-2). Pour visualiser la situation de votre portefeuille en date du 31/12 de l année précédente : o Cliquez sur le lien «Portefeuille valorisé au 31/12» (C-3). o Mise à jour du tableau avec les données du portefeuille sélectionné. Pour visualiser la répartition de votre portefeuille en date du 31/12 de l année précédente : o Cliquez sur le lien «Portefeuille valorisé au 31/12» (C-3). o Cliquez sur le lien «Répartition du portefeuille» situé en haut de la page. 3

4 Pour télécharger votre portefeuille au format PDF : o Choisissez le portefeuille que vous voulez télécharger dans le menu déroulant o Cliquez sur l icône «Télécharger» situé en haut de la page (C-4). Pour télécharger votre portefeuille au format CSV : o Choisissez le portefeuille que vous voulez télécharger dans le menu déroulant o Cliquez sur l icône «Exporter» situé en haut de la page (C-8). Pour rafraîchir un portefeuille avec les derniers cours : o Choisissez le portefeuille que vous voulez rafraîchir dans le menu déroulant o Cliquez sur le bouton «Rafraîchir» situé en haut de la page (C-5). Pour acheter et/ou vendre des titres présents dans le portefeuille : o Cliquez sur les icônes Achat et/ou Vente au niveau de la ligne du titre voulu (C-6). o Vous accédez au passage d ordres, avec le titre préalablement sélectionné. o Cliquez sur le libellé de la valeur. o Affichage de la fiche valeur dans une nouvelle fenêtre (C-7). Pour plus d informations sur la signification des champs, veuillez vous reporter à l aide située en haut de la page du Portefeuille valorisé. 4

5 D. +/- values réalisées La rubrique +/- values réalisées permet d avoir une vue sur vos opérations concrétisées. D-2 D-1 D Pour acheter et/ou vendre des titres présents dans «+/- values réalisées»: o Cliquez sur les icônes Achat et/ou Vente au niveau de la ligne du titre voulu (D-1). o Vous accédez au passage d ordres, avec le titre préalablement sélectionné. o Cliquez sur le libellé de la valeur (D-2). o Affichage de la fiche valeur dans une nouvelle fenêtre. Pour plus d informations sur la signification des champs, veuillez vous reporter à l aide située en haut de la page «+/- values réalisées». 5

6 E. Synthèse de compte La synthèse de compte est un résumé de la situation globale de votre compte titres. Elle prend en compte non seulement votre portefeuille mais aussi les éléments fiscaux et vos engagements. Cette synthèse présente également votre couverture espèces. Notez que votre solde espèces est mis à jour à j+1, via un traitement automatique qui a lieu la nuit. A contrario votre couverture espèces est mise à jour automatiquement et en temps réel à chaque passage d ordre. E-1 E Pour visualiser la répartition de votre portefeuille par type de valeur : o Choisissez le compte, pour lequel vous souhaitez consulter la répartition du portefeuille, dans le menu déroulant o Cliquez sur le lien «Répartition du portefeuille» situé en haut de la page (E-1). Pour plus d informations sur la signification des champs, veuillez vous reporter à l aide située en haut de la page «Synthèse de compte». 6

7 F. La fiscalité Cette rubrique vous fournit, de manière indicative, les compteurs fiscaux découlant de toutes vos opérations réalisées dans l année courante. F-1 F Pour visualiser les compteurs fiscaux de l année précédente : o Choisissez le compte, pour lequel vous souhaitez consulter la fiscalité de l année précédente, dans le menu déroulant o Cliquez sur le lien «Exercice précédent» situé en haut de la page (F-1). Pour plus d informations sur la signification des champs, veuillez vous reporter à l aide située en haut de la page «Fiscalité». 7