LIVRET DES JEUX DE VALEURS

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1 AGE Aide à la Gestion d Etablissement LIVRET DES JEUX DE VALEURS EXERCICES MODULE COMPTABLE FORMATION AGE - SEPTEMBRE 21 p. 1

2 CREATION D UN TIERS Chaque utilisateur se créé en tant que tiers (fournisseur) dans AGE et renseigne les informations nécessaires et présentées durant la démonstration. N du tiers : EXERCICE 1 Enoncé Saisir une pièce comptable : encaissement d un virement Noter le n de pièce comptable à la fin de l exercice. Saisir ensuite plusieurs autres pièces comptables en inventant les valeurs. Jeux de valeurs Jeu n 1 Numéro débit , ,00 Jeu n 2 Numéro FORMATION AGE - SEPTEMBRE 21 p. 2

3 débit , ,00 Jeu n 3 Numéro débit , ,00 Jeu n 4 Numéro FORMATION AGE - SEPTEMBRE 21 p. 3

4 débit , ,00 Jeu n 5 Numéro débit , ,00 Jeu n 6 Numéro FORMATION AGE - SEPTEMBRE 21 p. 4

5 débit , ,00 Jeu n 7 Numéro débit , ,00 Jeu n 8 Numéro FORMATION AGE - SEPTEMBRE 21 p. 5

6 débit , ,00 Jeu n 9 Numéro débit , ,00 Jeu n 10 Numéro FORMATION AGE - SEPTEMBRE 21 p. 6

7 débit , ,00 Jeu n 11 Numéro débit , ,00 EXERCICE 2 Enoncé ( pas de jeu de valeurs ) Suite à une erreur de saisie de montant, modifier la pièce comptable préalablement saisie et retirer 300,00 du montant. FORMATION AGE - SEPTEMBRE 21 p. 7

8 EXERCICE 3 Enoncé ( pas de jeu de valeurs ) Supprimer une des pièces comptables créées précédemment. Prendre en charge un bordereau. EXERCICE 4 Type de document N de bordereau à sélectionner Mandat EXERCICE 5 Saisir un rejet de prise en charge avec le type de document Mandat et pour le n de bordereau saisie libre. Enoncé EXERCICE 6 Saisie d une liquidation d ordre de paiement AC. Jeux de valeurs Jeu n 1 à payer ,00 FORMATION AGE - SEPTEMBRE 21 p. 8

9 Jeu n 2 à payer ,00 Jeu n 3 à payer ,00 Jeu n 4 à payer ,00 Jeu n 5 à payer ,00 FORMATION AGE - SEPTEMBRE 21 p. 9

10 Jeu n 6 à payer ,00 Jeu n 7 à payer ,00 Jeu n 8 à payer ,00 Jeu n 9 à payer ,00 FORMATION AGE - SEPTEMBRE 21 p. 10

11 Jeu n 10 à payer ,00 Jeu n 11 à payer ,00 EXERCICE 7 Enoncé ( pas de jeu de valeurs ) Viser la liquidation d ordre de paiement AC. Prise en charge de l ordre de paiement. EXERCICE 8 Type de document N de bordereau à sélectionner Mandat Bordereau de l exercice 7 Suivre votre ordre de paiement. EXERCICE 9 FORMATION AGE - SEPTEMBRE 21 p. 11

12 Sur l exercice 21 EXERCICE 10 Sélectionner le paiement de l ordre de paiement. trésorerie Filtre Virement Aucun Colonne n de tiers Faire un tri sur la colonne «n de tiers» Valider votre ordre de paiement. EXERCICE 11 Type de document N de bordereau à sélectionner Ordre de paiement Votre n du bordereau d OP EXERCICE 12 ( pas de jeu de valeurs ) Générer le virement suite à l OP. Suivre les factures du tiers. EXERCICE 13 Sur l exercice 21 FORMATION AGE - SEPTEMBRE 21 p. 12

13 EXERCICE 14 Enoncé Saisie d un encaissement. Jeux de valeurs Jeu n 1 N 900, Jeu n 2 N 950,00 47 Jeu n 3 N 1 000,00 41 Jeu n 4 N 1 0,00 81 FORMATION AGE - SEPTEMBRE 21 p. 13

14 Jeu n 5 N 1 050, Jeu n 6 N 1 100,00 84 Jeu n 7 N 1 160,00 96 Jeu n 8 N 1 180, FORMATION AGE - SEPTEMBRE 21 p. 14

15 Jeu n 9 N 1 200, Jeu n 10 N 1 250, Jeu n 11 N 1 300, EXERCICE 15 Valider l encaissement en prenant en date de comptabilisation la. EXERCICE 16 Effectuer le rapprochement suite à la constatation de l encaissement sur votre relevé de banque. FORMATION AGE - SEPTEMBRE 21 p. 15

16 du relevé du relevé Saisir ou sélectionner le compte de classe 5 mouvementé par l encaissement EXERCICE 17 Réaliser le dépointage d un compte général. Période Saisir ou sélectionner le compte de classe 4 mouvementé par les différentes opérations comptables Du //21 au 31/12/21 EXERCICE 18 Réaliser le pointage d un compte général. Période Saisir ou sélectionner le compte de classe 4 mouvementé par les différentes opérations comptables Du //21 au 31/12/21 EXERCICE 19 Réaliser le dépointage d un compte auxiliaire. Période Du //21 au 31/12/21 EXERCICE 20 Réaliser le pointage d un compte auxiliaire. FORMATION AGE - SEPTEMBRE 21 p. 16

17 Période Du //21 au 31/12/21 EXERCICE 21 Réaliser le paramétrage de l édition des relances. Généralités Fonctionnement des textes de relances Niveau de relance Maxi Informations contact Global Généralités EXERCICE 22 Réaliser le paramétrage d un niveau de relance. Famille N de niveau de relance à dépasser pour l édition d une lettre de relance Type de lettre envoyée Global 1 1,00 Réaliser la préparation des relances. EXERCICE 23 d échéance antérieure au Choix Tous les tiers EXERCICE 24 Enoncé pour tous les utilisateurs Réaliser la modification du brouillard des relances. FORMATION AGE - SEPTEMBRE 21 p. 17

18 d échéance antérieure au Libellé Modification libre EXERCICE 25 ( pas de jeu de valeurs ) Editer l ensemble des cadres du compte financier ainsi que le bilan et le compte de résultat. FORMATION AGE - SEPTEMBRE 21 p. 18