CRYSTAL INVESTISSEMENT

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1 CRYSTAL INVESTISSEMENT RAPPORT SEMESTRIEL 2015 Arrêté au 30 juin 2015 Forme juridique de l OPC : SICAV de droit français FIA à vocation générale ouvert à une clientèle professionnelle Code Isin : FR Société de gestion : Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée Dépositaire : Oddo & Cie Gestionnaire administratif et comptable par délégation : EFA France Commissaires aux comptes : Arcade Finance MESSIEURS HOTTINGUER & CIE GESTION PRIVÉE Société anonyme au capital de Siret APE 652E Société de gestion de portefeuilles Agrément AMF n GP Agrément ORIAS n , rue de la Victoire PARIS Tél. : + 33 (0) Fax + 33 (0)

2 Préambule Ce rapport semestriel a été établi par la société de gestion conformément à l'article L et D du Code Monétaire et Financier. Il est relatif au premier semestre de l exercice. Il est arrêté au dernier jour d établissement de la dernière valeur liquidative, indiqué en entête. Ce document revêt un caractère informatif et n a pas été audité par le commissaire aux comptes de l OPC. A titre de rappel, le prospectus, le document d informations clés pour l investisseur (DICI), les rapports annuel et semestriel ainsi que la composition détaillée du portefeuille peuvent être adressés gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion. 1. INFORMATIONS CONCERNANT L OPC Classification (selon la norme AMF) Fonds professionnel à vocation générale Objectif de gestion L objectif de la SICAV est d obtenir, sur une période de 5 ans, une performance supérieure à l Eonia Capitalisé plus 2.5%. Profil et échelle de risque Informations relatives aux instruments et fonds liés à la société de gestion L OPCVM détient les OPCVM suivants gérés par la société de gestion à la date d arrêté mentionnée en tête : Code ISIN Nom du fonds Nombre de parts Montant total en euros % de l actif du fonds FR Hottinguer Monétaire Euro B % Rapport semestriel de l OPCVM Page 2 sur 8

3 2. ARRETE SEMESTRIEL Composition détaillée de l actif : Conformément à l'article L du Code Monétaire et Financier, la composition de l'actif jointe est établie au jour de l'établissement de la dernière valeur liquidative du semestre et comprend les informations suivantes : Un inventaire détaillé du portefeuille en précisant les quantités et la valeur des instruments financiers ; L'actif net ; Le nombre de parts ou actions en circulation ; La valeur liquidative ; Les engagements hors bilan. ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Les titres financiers mentionnés au 1er du I de l article L du code monétaire et financier ,00 b) Avoirs bancaires ,03 c) Autres actifs détenus par l'opcvm 0,00 d) Total des actifs détenus par l'opcvm ,03 e) Passif ,08 f) Valeur nette d'inventaire ,95 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative CrystInv C C ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Pourcentage Eléments du portefeuille titres : Actif net Total Rapport semestriel de l OPCVM Page 3 sur 8

4 des actifs a) les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier ; 0 0 e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l article R du code monétaire et financier MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Eléments du portefeuille titres a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L du code monétaire et financier b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Rapport semestriel de l OPCVM Page 4 sur 8

5 c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier ; e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l article R du code monétaire et financier Mouvements intervenus au cours de la période Mouvements (en montant) Acquisitions ,39 Cessions ,80 Rapport semestriel de l OPCVM Page 5 sur 8

6 REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE Rapport semestriel de l OPCVM Page 6 sur 8

7 REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE Rapport semestriel de l OPCVM Page 7 sur 8

8 REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR 3. PORTEFEUILLE DETAILLE Rapport semestriel de l OPCVM Page 8 sur 8

9 EFA France Lydia Viti le 14/09/15 17:15:15 PAGE 1 / 4 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 26/06/15 Devise de fixing : FX1 FX1 DTRLJ0-09h00 PORTEFEUILLE : CRYSTAL INVESTISSEMENT Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCFRA) V A L E U R STATUTS QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE COURS I < Devise du portefeuille > PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS VALEUR F PRIX DE REVIENT EVALUATION INTERETS COURUS +- VALUES NON REA V.N.I +-VAL N Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé Obligations indexées négociés sur MR Autres V.Mob. DEVISE COTATION : EUR EURO XS Barclays VAR (EUR) 06/01 2,000,000. M EUR % ,018,000. 2,043, , XS Barclays VAR (EUR) 23/04 2,000,000. M EUR 100. % ,000,000. 1,979, , XS Barclays VAR (EUR) 12/06 1,500,000. M EUR 100. % ,500,000. 1,491, , XS Barclays VAR (EUR) 27/08 1,700,000. M EUR % ,667,190. 1,650, , XS Barclays VAR (EUR) 21/09 1,500,000. M EUR 100. % ,500,000. 1,508, , XS CSLdn VAR (JAP) 16/07 3,000,000. M EUR 100. % ,000,000. 2,991, , XS DBLondon VAR (EUR) 05/05 2,000,000. M EUR 100. % ,000,000. 1,979, , XS DBLondon VAR (EUR) 29/06 2,000,000. M EUR 100. % ,000,000. 1,986, , XS DBLondon VAR (EUR) 06/07 3,000,000. M EUR 100. % ,000,000. 2,964, , FR ExaneFin VAR (UST) 21/05 3,500,000. M EUR % ,445,700. 3,405, , FR ExaneFin VAR (366) 25/05 3,000,000. M EUR 100. % ,000,000. 2,980, , XS GS VAR (JAP) 04/08 2,000,000. M EUR 98. % ,960,000. 1,967, , XS GS VAR (EUR) 01/09 2,750,000. M EUR % ,723,125. 2,334, , FR NatStrIs VAR (999) 04/05 3,000,000. M EUR 100. % ,000,000. 2,980, , XS RoyBkCan VAR (EUR) 11/05 3,500,000. M EUR 100. % ,500,000. 3,477, , XS SGIssuer VAR (EUR) 12/01 1,875,000. M EUR % ,898, ,894, , XS SGIssuer VAR (UST) 17/04 3,000,000. M EUR 100. % ,000,000. 2,963, , XS SGIssuer VAR (UST) 15/06 3,000,000. M EUR % ,979,100. 2,969, , XS SGIssuer VAR (EUR) 13/07 2,200,000. M EUR 100. % ,200,000. 2,184, , XS UBSLdn VAR (999) 29/10 2,000,000. M EUR 90. % ,800,000. 1,980, , Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO CUMUL (EUR) 48,191, ,733, , Sous total Autres V.Mob. Obligations indexées négociés sur MR Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé CUMUL (EUR) 48,191, ,733, , CUMUL (EUR) 48,191, ,733, , CUMUL (EUR) 48,191, ,733, , Dettes et creances Coupons et dividendes XS DBLondon VAR ,000. P EUR XS JPMSProd VAR ,000. P EUR XS Barclays VAR ,000. P EUR XS UBSLdn VAR ,000. P EUR

10 EFA France Lydia Viti le 14/09/15 17:15:15 PAGE 2 / 4 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 26/06/15 Devise de fixing : FX1 FX1 DTRLJ0-09h00 PORTEFEUILLE : CRYSTAL INVESTISSEMENT Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCFRA) V A L E U R STATUTS QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE COURS I < Devise du portefeuille > PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS VALEUR F PRIX DE REVIENT EVALUATION INTERETS COURUS +- VALUES NON REA V.N.I +-VAL N Coupons et dividendes Dettes et creances CUMUL (EUR) CUMUL (EUR) Disponibilites Avoirs BQGF1EUR OddoCie Par- EUR 3,786, EUR ,786, ,786, Avoirs CUMUL (EUR) 3,786, ,786, Disponibilites CUMUL (EUR) 3,786, ,786, Charges externes prov PF112EUR Cion de gestion -70, EUR , , PF130EUR Cion performance -383, EUR , , PF131EUR Cion performance -65, EUR , , Charges externes prov CUMUL (EUR) -519, , Autres charges de gestion courante prov PF521EUR Jetons de presence -22,200. EUR , , Autres charges de gestion courante prov CUMUL (EUR) -22, , CUMUL (EUR) -541, , PORTEFEUILLE : CRYSTAL INVESTISSEMENT (813500) (EUR) 51,436, ,978, ,

11 EFA France Lydia Viti le 14/09/15 17:15:15 PAGE 3 / 4 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 26/06/15 Devise de fixing : FX1 FX1 DTRLJ0-09h00 PORTEFEUILLE : CRYSTAL INVESTISSEMENT Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCFRA) Frais de gestion du jour Cion de gestion : 17, EUR Cion performance : 107, EUR Part Devise Actif net Nombre de parts Valeur liquidative Coefficient Change C1 I813500C1010 Capitalisable 1 EUR 50,978, , Actif net total en EUR : 50,978, Type reporting : TISL TIS Lux Poids officiels et statuts en date du 14/02/14 : Poids DD : Statut DD : O Poids DI : Statut DI : M Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille V.N.I certifiee(s) exacte(s), Luxembourg le Vendredi 26 Juin 2015 Signature autorisee

12 EFA France Lydia Viti le 14/09/15 17:15:15 PAGE 4 / 4 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 26/06/15 Devise de fixing : FX1 FX1 DTRLJ0-09h00 PORTEFEUILLE : CRYSTAL INVESTISSEMENT Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCFRA) COURS DES DEVISES UTILISEES par la valorisation par l'inventaire par la valorisation précédente variation Cours EUR en EUR : 1. cotation : 26/06/ cotation : 19/06/15 0.