(CAP) étoile DOCUMENTS FINANCIERS. association loi rue Edouard Vaillant MONTREUIL. siret: ape: 9001Z

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1 (CAP) étoile association loi rue Edouard Vaillant MONTREUIL siret: ape: 9001Z DOCUMENTS FINANCIERS exercice clos le 31 décembre 2012

2 BILAN Simplifié page 1 ACTIF Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois) Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois) Brut Amort & prov Net Net Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières ACTIF IMMOBILISE Matières premières, approv., en cours de production Marchandises Avances & acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Valeurs immobilières de placement Banques, CCP et autres disponibilités Caisse Charges constatées d'avances PASSIF Capital social ou individuel ( dont versé:) Ecarts d'évaluation Réserve légale Réserves réglementées Autre réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice ACTIF CIRCULANT TOTAL GENERAL ACTIF Exercice clos le Exercice précédent 31/12/ /12/2011 (12 mois) (12 mois) Provisions réglementées CAPITAUX PROPRES Provisions pour risques & charges Emprunts et dettes assimilées Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés Dettes sociales & fiscales Autres dettes Produits constatés d'avance DETTES TOTAL GENERAL PASSIF

3 COMPTE DE RESULTAT RESULTAT Simplifié page 2 Exercice clos le Exercice précédent Variation 31/12/ /12/2011 absolue (12 mois) ( 12 mois) (12/12) Exportation Total Total Variation Ventes de marchandises Production de biens vendus Production vendue (services) Chiffres d'affaires Nets Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation reçues Reprises sur amortissements, transferts de charges 0 Autres produits Produits financiers Charges financières Total des produits d'exploitation hors TVA Achats de marchandises ( y compris droits de douane) Variation de stock ( marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnement Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versement assimilés Rémunérations du personnel Charges sociales Dotations aux amortissements Dotations aux provisions pour risque Autres charges Total des charges d'exploitation RESULTAT D'EXPLOITATION RESULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS RESULTAT EXCEPTIONNEL Produits exceptionnels Charges exceptionnelles Dotation exceptionnelle aux provisions Participation des salariés Impôts sur les bénéfices 0 Total des Produits Total des Charges RESULTAT NET Bénéfice Bénéfice Dont crédit-bail mobilier Dont Crédit-Bail immobilier

4 BILAN ACTIF Détaillé page 3 ACTIF Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois) Exercice précédent 10/01/1900 (12 mois) Brut Amort & prov Net Net Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles MAT SPECIFIQUE DE SPECTACLE INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS Immobilisations financières DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES ACTIF IMMOBILISE Matières premières, approv., en cours de production Marchandises Avances & acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés CREANCES CLIENTS VENTES DE BIENS ET SERVICES CLIENTS FACTURES A ETABLIR Autres créances SUBVENTIONS REGION A RECEVOIR ETAT TVA SUR BIENS ET SERVICES ETAT REMBOURSEMENT DE TVA DEMANDE ETAT TVA / FACTURES NON PARVENUES Valeurs immobilières de placement Banques, CCP et autres disponibilités COMPTE COURANT CREDIT COOPERATIF CMPTE LIVRET CREDIT COOPERATIF Caisse CAISSE Charges constatées d'avances ACTIF CIRCULANT TOTAL GENERAL ACTIF

5 période du 01/01/2011 au 31/12/2011 PASSIF BILAN PASSIF Détaillé page 4 Exercice clos le Exercice précédent 31/12/ /12/2011 (12 mois) (12 mois) Capital social ou individuel ( dont versé:) Ecarts d'évaluation Réserve légale Réserves réglementées Autre réserves Report à nouveau REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR Résultat de l'exercice Provisions réglementées CAPITAUX PROPRES Provisions pour risques & charges Emprunts et dettes assimilées DEPÖTS Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés FOURN ACHATS DE BIENS ET SERVICES FOURN FACTURES NON PARVENUES Autres dettes SALAIRES FNAS FCAP URSSAF AUDIENS GARP ANNECY GARP REG GENERAL CONGES SPECTACLES AFDAS APDS CMB ETAT IMPOTS SUR BENEFICES ETAT TVA COLLECTEE SUR BIENS ET SERVICES SEP CAP/Cartel SEP CAP / le Réseau (théâtre) Produits constatés d'avance DETTES TOTAL GENERAL PASSIF

6 RESULTAT Détaillé page 5 COMPTE DE RESULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation 31/12/ /12/2011 absolue (12 mois) ( 12 mois) (12/12) Exportation Total Total Variation Ventes de marchandises Production de biens vendus Production vendue (services) Billetterie LOCATIONS DIVERSES LOYERS REVERSEMENT SEP REVERSEMENT EDF GDF SEP FRAIS ANNEXES SEP ffres d'affaires Nets Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation reçues SUBV FONCTIONNEMENT REGION IDF SUBVENTION CG SUBVT FONCT VILLE DE MONTREUIL Autres produits ADHESIONS ANNUELLES PARTICIPATION CLASSES OUVERTES PRODUITS DE GESTION COURANTES REPRISE PROVI R ET C D4EXPLOITATION TRANSFERT DE CHARGES EXPLOITATION PARTICIPATION AUX FRAIS LE CARTEL PARTICIPATION AUX FRAIS LE RESEAU Total des produits d'exploitation hors TVA Achats de marchandises ( y compris droits de douane) Variation de stock ( marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnement Autres achats et charges externes ACHATS MATERIEL SPECIFIQUES ACHATS FOURN NON STOCKEE (EAU, ENERGIE) FOURNITURES ENTR & PT EQUIPEMENT FOURNITURES ADMINISTRATIVES PHOTOCOPIES FOURNITURES TECHNIQUES DECOR MEUBLES ACHATS MATERIEL DE REGIE SPECT LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATION SALLE DE REPETITION LOCATIONS MOBILIERES CHARGES LOCATIVES ENTRETIEN ET MAINTENANCE ASSURANCES MULTIRISQUES DOCUMENTATION ARTISTIQUE HONORAIRES ADMINISTRATIFS HONORAIRES ARTISTIQUES PUBLICITE PUBLICATION ANNONCES INSERTIONS TRANSPORT DE MATERIEL 0

7 COMPTE DE RESULTAT RESULTAT Détaillé suite page 6 Exercice clos le Exercice précédent Variation 31/12/ /12/2011 absolue (12 mois) ( 12 mois) (12/12) VOYAGES ET DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIONS FRAIS POSTAUX FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS SERVICES BANCAIRES COTISATIONS Impôts, taxes et versement assimilés AFDAS FORMATION CONTINUE APDS TAXE APPRENTISSAGE TAXE PROFESSIONNELLE 0 Rémunérations du personnel SALAIRES Charges sociales URSSAF AGESSA AUDIENS RETRAITE ASSURANCE CHOMAGE GARP ANNECY ASSURANCE CHOMAGE GARP RG CONGES SPECTACLES FNAS FCAP CMB MEDECINE DU TRAVAIL Dotations aux amortissements DOT AUX AMORTISSEMENTS CORPORELS Dotations aux provisions DOTAUX PROVISIONS POUR RISQUES Autres charges PERTES DE CREANCES IRR EXES ANTE CHARGES DE GESTION COURANTE Total charges d'exploitation RESULTAT D'EXPLOITATION Produits financiers PRODUITS COMPTE EPARGNE Charges financières INTERETS EMPRUNTS ET DETTES 4 4 RESULTAT AVANT PARTICIPATIONET IS Produits exeptionnels PRODUITS SUR EXE ANTERIEURS 0 Charges exeptionnelles PENEALITES ET AMENDES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS DOTATION AUX PROVISIONS RESULTAT EXCEPTIONNEL Impöts sur les bénéfices IMPOTS SUR BENEFICES DUS EN France 0

8 RESULTAT Détaillé suite page 7 COMPTE DE RESULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation 31/12/ /12/2011 absolue (12 mois) ( 12 mois) (12/12) Total des Produits Total des Charges RESULTAT NET Dont crédit-bail mobilier Dont Crédit-Bail immobilier