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Transcription

1 ======================== B I L A N ============= A U ============================ ETABLI PAR : FIDUCIAIRE RENE RUWET S.C.P.R.L. Rue Eracle LIEGE Tél. : 04/ Fax. : 04/ Mail : r.ruwet@fiduciaireruwet.be

2 1 / 5 ACTIF ACTIFS IMMOBILISES 20/28 448,61 Immobilisations corporelles 22/27 435,89 Mobilier et matériel roulant , MATERIEL DE BUREAU 1.307, AMORT. MATERIEL DE BUREAU -871,76 Immobilisations financières 28 12, PROVISION ONSS - UCM 12,72 ACTIFS CIRCULANTS 29/ ,11 Créances à un an au plus 40/ ,69 Autres créances , REDUCTION ONSS A RECEVOIR 519, AVANCE FRAIS SECRETARIAT 527,48 Valeurs disponibles 54/ , AXA COMPTE COURANT , AXA COMPTE EPARGNE ,03 TOTAL DE L'ACTIF 20/ ,72

3 2 / 5 PASSIF CAPITAUX PROPRES 10/ ,28 Bénéfice (Perte) reporté , BENEFICE REPORTE ,28 DETTES 17/ ,44 Dettes à un an au plus 42/ ,29 Dettes commerciales ,85 Fournisseurs 440/4 153, FOURNISSEURS 153,85 Dettes fiscales, salariales et sociales ,32 Rémunérations et charges sociales 454/ , APPOINTEMENTS A PAYER 948, PROVISION PECULE DE VACANCES 910,79 Autres dettes 47/48 326, COMPTE COURANT CHARLES DECHENE 326,12 Comptes de régularisation 492/3 36, CHARGES A IMPUTER 36,15 TOTAL DU PASSIF 10/ ,72

4 3 / 5 COMPTE DE RESULTATS Produits et charges d'exploitation Marge brute d'exploitation ,16 Produits d'exploitation 70/ ,05 Chiffre d'affaires , COTISATIONS ET DONS PERCUS 2.685, HONORAIRES CAR PROVINCE (CHU) , PARTICIPATION REPAS 1.902,50 Autres produits d'exploitation , SUBVENTION FOREM 5.012,55 Charges d'exploitation 60/ ,40 Approvisionnements, marchandises, services et biens divers 60/ ,89 Approvisionnements et marchandises 60-60,00 Achats 600/8-60, PRISE EN CHARGE FRAIS PATIENTS 60,00 Services et biens divers , TELEPHONE 144, FRAIS SECRETARIAT 1.037, FRAIS DE REUNION 937, FRAIS DE VOYAGE OVIFAT 2.139, HONORAIRES FIDUCIAIRE R. RUWET 1.210, HONORAIRES UCM SECRETARIAT SOC 484, PUBLICATIONS LEGALES 123, DONS, LIBERALITES 100, OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES 80, FRAIS REPAS ET TOMBOLA 1.838, SUBSIDES VOYAGE CRETE 4.200, CADEAUX DIALYSES 1.000, FRAIS DE DEPLACEMENT 1.490, ARTICLES PUBLICITE 1.699,83 Rémunérations, charges sociales et pensions , APPTS NETS WAUTELET EMILIE , APPTS NETS GRAEVEN MELANIE 4.284, PRECOMPTE PROF. SUR APPOINTEME 778, EXONERATION PRECOMPTE PROF. -157, O.N.S.S. TOTALE 3.430, ASSURANCE LOI 88, FRAIS MEDECINE DU TRAVAIL 186, DOT PROVISION PECULE VACANCES -865,26 Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles , DOT. AMORT. IMMOBILISATIONS CO 435,88 Bénéfice (Perte) d'exploitation ,35 Produits financiers , INTERETS CREDITEURS BANQUE 194,99 Charges financières 65-36, FRAIS FINANCIERS 36,19 Bénéfice (Perte) courant avant impôts ,55 Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts ,55 Impôts sur le résultat 67/77-29,25

5 4 / PR.M. INTERETS CREDITEURS 29,25 Bénéfice (Perte) de l'exercice Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter , ,80

6 5 / 5 AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS Bénéfice (Perte) à affecter ,28 Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (9905) ,80 Bénéfice (Perte) reporté de l'exercice précédent 14P , BENEF REPORTE EXERC. PRECEDENT ,08 (14) Bénéfice (Perte) à reporter , BENEFICE A REPORTER ,28

7 A.C.I.I.R.T. ASBL Page 1 / 1 Tableaux d'amortissements Dossier ACIIRT Exercice Caractéristiques MATERIEL DE BUREAU M % F Acq. Immobilisés 01/01/ Amortissements 01/01/ Valeurs nettes Ordi Portable MacBook Pro / Abyss S L 33,33 M 24/03/ , ,65 435,88 435,88 871,76 435,89 Total , ,65 435,88 435,88 871,76 435,89 TOTAL GENERAL 1.307, ,65 435,88 435,88 871,76 435,89 Sage BOB - A.C.I.I.R.T. ASBL FIDUCIAIRE RENE RUWET SPRL

8 A.C.I.I.R.T. ASBL EXERCICE REVENUS 2015 CONCORDANCE ENTRE RELEVE ET COMPTABILITE R E L E V E IMPOSABLE WAUTELET E ,19 IMPOSABLE GRAEVEN M , IMPOSABLE ,32 PRECOMPTE PROFESSIONNEL -778,59 COTISATION SPECIALE SEC. SOCALE -27, ,83 NET C O M P T A B I L I T E APPTS NETS WAUTELET E ,02 CPTE APPTS NETS GRAEVEN M ,81 CPTE NET ,83 PRECOMPTE PROFESSIONNEL 778,59 CPTE COTISATION SPECIALE SEC. SOCALE 27,90 POUR MÉMOIRE IMPOSABLE , CALCUL DE LA PROVISION POUR PECULE DE VACANCES PROVISION CALCULEE PAR SECRETARIAT SOCIAL UCM : PROVISION AU 31/12/14 : 1.776,05 PROVISION AU 31/12/15 : 910,79 COMPTE DIMINUTION DE PROVISION : -865,26 COMPTE ======= CONCORDANCE COTISATION ONSS TOTALE COMPTE ET RELEVE U.C.M RELEVE U.C.M. : 3.430,05 COMPTE : 3.430, DIFFERENCE : 0,00 ====

9 A.C.I.I.R.T. ASBL EXERCICE REVENUS 2015 DETAIL DU COMPTE " APPOINTEMENTS A PAYER" APPOINTEMENTS 12/2014 GRAEVEN M. 948, ,53 ====== DETAIL DU COMPTE "CHARGES A IMPUTER" FRAIS BANCAIRES 2015 AXA , ,15 ===== DETAIL DU COMPTE " REDUCTION ONSS A RECEVOIR" NOTIFICATION ONSS A RECEVOIR 519, ,21 ======