ASSURÉMENT TRÉSORERIE, DURABLEMENT EXPERT

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1 ASSURÉMENT TRÉSORERIE, DURABLEMENT EXPERT CONSEIL TRESORERIE

2 LA RÉPONSE 100% ETI/PME POURQUOI CHOISIR OU MIGRER VERS? COMMENT M ASSURER DU NIVEAU DE DISPONIBILITÉ DE LA SOLUTION? MES COÛTS SONT-ILS MAÎTRISÉS? QUEL EST LE NIVEAU DE RÉVERSIBILITÉ? COMMENT SUIS-JE ASSURÉ DE LA SÉCURITÉ DE MES DONNÉES? Plus que jamais, le rôle du trésorier a évolué vers un rôle de plus en plus stratégique dans l entreprise, devant offrir une vision à 360 de la gestion de son environnement bancaire (ouverture / clôture de comptes, gestion des signataires) ainsi que de la visibilité de ses positions d exploitation ( gestion de la liquidité, couverture des risques financiers ). Fidrys vous permet, grâce à une technologie SaaS, de bénéficier de la puissance d Internet pour répondre instantanément aux attentes décisionnelles de la Direction Générale. Par un simple accès Internet, vous offrez une ouverture immédiate aux acteurs opérationnels de l entreprise, contributeurs d une gestion de trésorerie de Qualité. TRÉSORERIE EST UNE PLATEFORME DE GESTION GLOBALE DE TRÉSORERIE ET DE SUIVI DES RISQUES FINANCIERS INTÉGRANT : > Une communication bancaire ( Ebics, Swift ) > Le retraitement des données ( CFONB, SEPA, SWIFT, ERP ) > Une solution experte configurée exclusivement pour les trésoriers ou directeurs financiers des ETI et PME, s intégrant parfaitement à votre environnement de gestion EN TEMPS RÉEL, VOUS : > Disposez d une vision globale et exhaustive de vos positions financières, pour piloter, contrôler et anticiper la gestion des liquidités du groupe. > Procédez facilement au rapprochement de trésorerie, pour une gestion homogène, et coordonnez les liquidités du groupe. > Elaborez et suivez vos budgets. > Gérez vos opérations de placements, financements ou de couverture des risques. > Rationalisez et sécurisez la gestion de vos moyens de paiement. > Impliquez les acteurs régionaux au système d informations du groupe ( prévisions de trésorerie, rapprochements de trésorerie, validations des paiements ). > Communiquez de manière fluide et sécurisée avec vos partenaires bancaires. > Assurez la mise en conformité de vos pratiques avec le cadre réglementaire ( SOX, SEPA, EBICS, SWIFT... ). CONSEIL TRÉSORERIE

3 CONSEIL L EXPERTISE 100% ENGAGÉE POURQUOI CHOISIR OU MIGRER VERS? MA DIRECTION GÉNÉRALE A-T-ELLE LES ÉTATS DE SYNTHÈSE ATTENDUS? AI - JE LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR SUIVRE ET ANALYSER NOS FRAIS BANCAIRES? MON DÉPARTEMENT INFORMATIQUE SERA T-IL DISPONIBLE? POURQUOI EST -IL DIFFÉRENT? PEUT-ON ENVISAGER UN ACCOMPAGNEMENT PAR UNE EXPERTISE EXTERNE? Notre groupe est constitué de nombreuses filiales françaises et étrangères. Ne souhaitant plus travailler sur plusieurs outils (logiciel de trésorerie, portails web bancaires et Excel), notre recherche s est orientée vers une offre intégrée, offrant une vision et un suivi unique de nos données pour l ensemble du groupe. Nous profitons de l opportunité de changement de logiciel pour améliorer nos procédures internes, sécuriser les circuits de validation de paiements, automatiser et dématérialiser le partage d informations avec les équipes comptables. Nos prévisions de trésorerie à court terme sont plus précises et nous bénéficions d un meilleur suivi des opérations financières (prêts/emprunts, change, taux). Le choix de Fidrys s est principalement fait sur la qualité de l offre applicative, mais également sur la qualité des réponses fonctionnelles qui nous ont été proposées. La souplesse de configuration nous assure une parfaite cohérence avec nos procédures internes, bien au-delà de ce à quoi nous étions habitués avec des offres plus traditionnelles. Aurélien VIARD - Trésorier des Cinémas Gaumont / Pathé CONSEIL, L ACCOMPAGNEMENT MÉTIER ATTENDU PAR LES ETI ET PME > Une assistance à la mise en oeuvre de Fidrys Trésorerie > Un respect des engagements des calendriers et coûts > Une équipe de consultants / trésoriers > Une solution auditée par les équipes conseils de PWC Le partage des bonnes pratiques : gain de temps > Des procédures de gestion souples et éprouvées > Une assistance à l exploitation quotidienne de Fidrys Trésorerie > Une assistance / pilotage de projets de trésorerie et paiements > Une externalisation possible de certaines fonctions de back-office > La confiance de ses clients sur des projets moyen terme POURQUOI CHOISIR? > UNE société, UN interlocuteur pour UNE double compétence: Technologique et Métier > une offre applicative et métier reconnue > une vision globale des données de votre groupe > une offre préconfigurée et ajustable à vos besoins > une mise en œuvre rapide > une réalisation de rapports sur mesure > une possibilité d externalisation de tâche sans valeur ajoutée > aucune contrainte technique Accès internet > une garantie d utilisation 7/7 23/24 > une solution multilingue y compris vos référentiels > une importation de vos référentiels > une réponse GLOBALE et sur mesure > une plateforme dédiée exclusivement au métier de la trésorerie > des experts métier et technique de plus de 10 ans d expérience > un objectif quotidien : répondre à l ensemble de vos besoins CONSEIL TRÉSORERIE

4 TRESORERIE LA VISION 100% SAAS SOLUTION 100% WEB (DEUXIÈME GÉNÉRATION) GESTION DU CASH CENTRAL OU FILIALE / LIQUIDITÉ GESTION DES PLACEMENTS / FINANCEMENTS DÉFINITION ET COUVERTURE DU RISQUE DE CHANGE DÉFINITION ET COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX BUDGET DE TRÉSORERIE SAISIE / CONVERSION / CONSOLIDATION GESTION DES PAIEMENTS VALIDATION / SIGNATURE HUB DE COMMUNICATION BANCAIRE & ENTREPRISE multi-formats bancaires pour votre SI flux sécurisés avec votre SI processus SaaS Pas de fichier d installation en interne GESTION DE LA LIQUIDITÉ Cash Management Budget de trésorerie Budget et Réalisé / Budget OPÉRATIONS FINANCIÈRES Change Swap Cambiste) Prêts / Emprunts Couverture de taux Placements / Financements Action BT / DAT / CP / CD / Titres GESTION DES PAIEMENTS TRAITEMENTS DE BACK-OFFICE TRAITEMENTS COMPTABLES comptables comptables NOMBREUX RAPPORTS Cash Trésorerie / Virements Opérations Financières Change) / Dettes) financières CONSEIL TRESORERIE

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