AUTORISATIONS BUDGETAIRES

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1 HARAS DU PIN BUDGET PREVISIONNEL 216 2/6/216 AUTORISATIONS BUDGETAIRES DEPENSES AE Montants CP Montants RECETTES Personnel dont contributions employeur au CAS Pension Fonctionnement Recettes globalisées Autres financements de l'etat Fiscalité affectée Autres financements publics Recettes propres Intervention Investissement Recettes fléchées* Financements de l'etat fléchés Autres financements publics fléchés Recettes propres fléchées TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B) TOTAL DES RECETTES (C) SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C B) SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B C) compta budgétaire

2 HARAS DU PIN BUDGET PREVISIONNEL 216 2/6/216 EQUILIBRE FINANCIER BESOINS (utilisation des financements) FINANCEMENTS (couverture des besoins) Solde budgétaire (déficit) (D2) Solde budgétaire (excédent) (D1) Remboursements d'emprunts (b1) Nouveaux emprunts (b2) Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)** Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)** (décaissements de l exercice) (encaissements de l exercice) Autres décaissements sur comptes de tiers (e1) (non budgétaires) Autres encaissements sur comptes de tiers (e1) (non budgétaires) Soustotal des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1) Soustotal des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2) Variation de trésorerie (ABONDEMENT) (I)= (2) (1) Variation de trésorerie (PRELEVEMENT) (II)=(1) (2) dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)*** dont Abondement de la trésorerie disponible (d) (non fléchée) dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)*** dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (d) (non fléchée) TOTAL DES BESOINS (1) + (I) TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II) compta générale

3 HARAS DU PIN BUDGET PREVISIONNEL 216 2/6/216 SITUATION PATRIMONIALE Compte de résultat prévisionnel CHARGES PRODUITS Personnel Subventions de l'etat Fiscalité affectée Fonctionnement autre que charges de personnel Autres subventions 1 82 dont mise à disposition IFCE 1382 dont mise à disposition IFCE collectivités territoriales Intervention Autres produits (dont prestations ventes) 74 2 TOTAL DES CHARGES (1) TOTAL DES PRODUITS (2) Résultat prévisionnel (bénéfice) (3) = (2)(1) Résultat prévisionnel perte (4) = (1)(2) TOTAL EQUILIBRE (1)+(3) = (2) + (4) TOTAL EQUILIBRE (1)+(3) = (2) + (4) Capacité d'autofinancement prévisionnelle : Budget 216 Résultat net comptable Dotations aux amortissements et aux provisions Reprises sur amortissements et provisions Neutralisation des amortissements (776) Quotepart des subventions d'investissement virée au résultat (777) Produits des cessions d'éléments d'actif (775) Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (675) CAF PRÉVISIONNELLE ou IAF Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF) Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés * EMPLOIS Budget 216 RESSOURCES Budget 216 INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT Nouveaux investissements Subventions d'investissement Participations et autres immobilisations financières Nouveaux emprunts Remboursements d'emprunts Produits de cessions d'immobilisations TOTAL DES EMPLOIS TOTAL DES RESSOURCES APPORT AU FONDS DE ROULEMENT PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT POUR INFORMATION Vairation du FR Vairation du BFR Vairation de la TRESORERIE * ancien terme : tableau de financement prévisionnel compta générale

4 HARAS DU PIN BUDGET PREVISIONNEL 216 2/6/216 POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT AUTORISATIONS D'EMPLOIS Tableau des autorisations d'emplois Plafond organisme (= a Sous plafond LFI (a) Hors plafond LFI (b) + b) Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT NB: Pour les opérateurs de l'etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme. POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT Tableau détaillé des emplois PLAFOND ORGANISME EMPLOIS SOUS PLAFOND EMPLOIS HORS PLAFOND AUTORISES PAR LA LFIEMPLOIS SOUS PLAFOND DE LA LFIEMPLOIS HORS PLAFOND TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION AUTORISES PAR LA LFIEMPLOIS SOUS PLAFOND DE LA LFIEMPLOIS HORS PLAFOND DANS L'ORGANISME AUTORISES PAR LA LFI DE LA LFI masse ETP ETPT masse salariale ETP ETPT ETP ETPT masse salariale salariale EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( ) 6,6 8, ,,8,8 7, 7,4 9, , 1 TITULAIRES,, 8 5,,,,,, 8 5, * Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion, dont CAP, déconcentrés dans l'organisme) * Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion, dont,, 8 5,,,,,, 8 5, CAP, déconcentrés dans l'organisme) * Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion, dont CAP, déconcentrés dans l'organisme) * Titulaires organisme (corps propre),,,,,,,,, en fonction dans l'organisme :,,,,,,,,,. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme). Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme).,,,,,,,,, Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme). Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme). Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de,,,,,,,,, l'organisme). Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme) en fonction dans une autre personne morale :,,,,,,. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme MAD sortantes non,,,,,, remboursées. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme MAD sortantes,,,,,, remboursées 2 NON TITULAIRES 6,6 8,6 47,,,, 8,6 8,6 47, * Non titulaires de droit public 6,6 6,6 36,,,, 6,6 6,6 36, en fonction dans l'organisme : 6,6 6,6 36,,,, 6,6 6,6 36,. Contractuels sous statut : 6,6 6,6 36,,,, 6,6 6,6 36, ðcdi 5,6 5,6 285,,,, 5,6 5,6 285, ðcdd 1, 1, 75,,,, 1, 1, 75,. Contractuels hors statut :,,,,,,,,, ðcdi,,,,,,,,, ðcdd,,,,,,,,,. Titulaires État détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits,,,,,,,,, inscrits sur le budget de l'organisme) en fonction dans une autre personne morale :,,,,,,. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme MAD non remboursées,,,,,,. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme MAD remboursées,,,,,, * Non titulaires de droit privé, 2, 47,,,, 2, 2, 47, en fonction dans l'organisme :, 2, 47,,,, 2, 2, 47, ðcdi,,,,,,,,, ðcdd, 2, 47,,,, 2, 2, 47, en fonction dans une autre personne morale,,,,,,. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme MAD non remboursées,,,,,,. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme MAD remboursées,,,,,, 3 CONTRATS AIDES,8, 7,,8, 7, EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( ) 3,25, 1 382, 4 EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT,,, * Titulaires de l'état mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'état,,, * Titulaires de l'état mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'état * Contractuels de l' État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'état * Contractuels de l'état mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'état 5 EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES * Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés à la collectivité ou organisme employeur * Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés à la collectivité ou organisme employeur,,,,,,,,, 3,25, 1 382, 3,25, 1 382,,,,

5 Compte de résultat prévisionnel et tableau de financement des investissements SECTION DE FONCTIONNEMENT N des postes Intitulé des postes de charges Budget 216 Budget N+1 6 Achats Services extérieurs dont mise à disposition IFCE Impôts, taxes et versements assimilés 4 64 Charges de personnel Autres charges de gestion courante 66 Charges financières 67 Charges exceptionnelles 675 dont valeurs comptables des éléments d'actif cédés 68 Dotations aux amortissements et aux provisions 69 Impôts sur les bénéfices et assimilés TOTAL DES CHARGES Excédent prévisionnel de l'exercice 1867 N des postes Intitulé des postes de produits Budget 216 Budget N+1 7 Ventes produits, prestations de services, marchandises Production stockée 72 Production immobilisée 74 Subventions d'exploitation autres subventions mise à disposition IFCE Autres produits de gestion courante 76 Produits financiers 77 Produits exceptionnels 775 dont produits des cessions d'éléments d'actif 776 dont neutralisation des amortissements 777 dont quotepart des subventions d'investissement virée au résultat 78 Reprises sur amortissements et provisions 79 Transferts de charges TOTAL DES PRODUITS Déficit prévisionnel de l'exercice 1867 Capacité d'autofinancement prévisionnelle : Budget 216 Budget N+1 Résultat net comptable Dotations aux amortissements et aux provisions 1867 Reprises sur amortissements et provisions Neutralisation des amortissements (776) Quotepart des subventions d'investissement virée au résultat (777) Produits des cessions d'éléments d'actif (775) Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (675) CAF PRÉVISIONNELLE 1867 SECTION D'INVESTISSEMENT EMPLOIS Budget 216 Budget N+1 RESSOURCES Budget 216 Budget N+1 INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT 1867 Nouveaux investissements Subventions d'investissement Participations et autres immobilisations financières Nouveaux emprunts Remboursements d'emprunts Produits de cessions d'immobilisations TOTAL DES EMPLOIS TOTAL DES RESSOURCES 1867 APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 1867 PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT 1867