GESTION DES REGLEMENTS MOYENS DE PAIEMENT Ligne 30

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1 GESTION DES REGLEMENTS MOYENS DE PAIEMENT Ligne 30 Date : 25/09/2006 Auteur : Pascal VIGUIER Réf. : SAGE092006

2 SOMMAIRE SOMMAIRE GESTION DES CHEQUES SAISIE DES CHEQUES Sélection des écritures non lettrées dans le journal chèque en attente Sélection des écritures non lettrées dans les journaux de ventes REMISE DE CHEQUES MISE A JOUR COMPTABLE GESTION DES CARTES BANCAIRES SAISIE DES CARTES BANCAIR ES Sélection des écritures non lettrées dans le journal cartes bancaires en attente Sélection des écritures non lettrées dans les journaux de ventes REMISE CARTES BANCAIRES MISE A JOUR COMPTABLE GESTION DES LCR / BOR ENCAISSEMENT SAISIE DES LCR... 9 EDITION DES LETTRES TRAITES REMISE EN BANQUE DES LCR MISE A JOUR COMPTABLE Gestion des règlements : Moyens de paiement ligne 30 Page 1/14

3 1. GESTION DES CHEQUES 1.1 SAISIE DES CHEQUES SELECTION DES ECRITURES NON LETTREES DANS LE JOURNAL CHEQUE EN ATTENTE Cette option est valable si le journal chèque en attente est en règlement direct pour les chèques Compte général chèque en attente Code journal chèques en attente Décocher la case Gestion des règlements : Moyens de paiement ligne 30 Page 2/14

4 1.1.2 SELECTION DES ECRITURES NON LETTREES DANS LES JOURNAUX DE VENTES Cette option est valable si sur les factures le mode de paiement est renseigné. Sélectionner les lignes avec la touche Ctrl enfoncée. Clic droit pour afficher le menu et clic gauche sur sélectionner tout Gestion des règlements : Moyens de paiement ligne 30 Page 3/14

5 1.2 REMISE DE CHEQUES Etape aucune Sélectionner les chèques a remettre en banque (avec touche Ctrl enfoncée ou clic droit et sélectionner tout ) Sélectionner la banque de remise Répertoire h:\sage\société Gestion des règlements : Moyens de paiement ligne 30 Page 4/14

6 Décocher pour que la remise soit générée La remise est générée 1.3 MISE A JOUR COMPTABLE Gestion des règlements : Moyens de paiement ligne 30 Page 5/14

7 Gestion des règlements : Moyens de paiement ligne 30 Page 6/14

8 2. GESTION DES CARTES BANCAIRES 2.1 SAISIE DES CARTES BANCAIRES SELECTION DES ECRITURES NON LETTREES DANS LE JOURNAL CARTES BANCAIRES EN ATTENTE Compte général carte bancaire attente en Code journal carte bancaire en attente Décocher la case Gestion des règlements : Moyens de paiement ligne 30 Page 7/14

9 2.1.2 SELECTION DES ECRITURES NON LETTREES DANS LES JOURNAUX DE VENTES Cette option est valable si sur les factures le mode de paiement est renseigné. 2.2 REMISE CARTES BANCAIRES Voir chapitre MISE A JOUR COMPTABLE Voir chapitre 1.3 Gestion des règlements : Moyens de paiement ligne 30 Page 8/14

10 3. GESTION DES LCR / BOR ENCAISSEMENT Le RIB sera obligatoirement renseigné dans la fiche client afin de générer le fichier magnétique. 3.1 SAISIE DES LCR Borner les dates pour sélectionner les LCR du mois concerné Gestion des règlements : Moyens de paiement ligne 30 Page 9/14

11 Permet de regrouper en une traite les factures du même client Sélectionner les factures (avec touche Ctrl enfoncée ou clic droit et sélectionner tout ) et Clic droit pour afficher le menu et clic gauche sur sélectionner tout 3.2 EDITION DES LETTRES TRAITES Etape aucune Sélectionner les LCR (avec touche Ctrl enfoncée ou clic droit et sélectionner tout ) Gestion des règlements : Moyens de paiement ligne 30 Page 10/14

12 Répertoire h:\sage\société Important 3.3 REMISE EN BANQUE DES LCR Etape aucune Sélectionner les LCR (avec touche Ctrl enfoncée ou clic droit et sélectionner tout ) et Gestion des règlements : Moyens de paiement ligne 30 Page 11/14

13 Escompte ou Encaissement Choix de la banque Papier, magnétique ou télétransmission Bordereau d accompagnement, liste des mouvements ou les deux Répertoire h:\sage\société Nom du fichier texte à donner à la banque Répertoire où sera sauvegardé le fichier Gestion des règlements : Moyens de paiement ligne 30 Page 12/14

14 Décocher pour que la remise soit générée 3.4 MISE A JOUR COMPTABLE Voir chapitre 1.3 Gestion des règlements : Moyens de paiement ligne 30 Page 13/14

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