EDIWEB - Guide de démarrage rapide

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1 EDIWEB - Guide de démarrage rapide Vous avez souscrit au service EDI Web Ce guide d utilisation rapide vous indiquera comment : - accéder facilement à votre service - effectuer vos opérations en ligne (virements, prélèvements, effets, ) - consulter vos extraits de compte, et autres états (impayés ) ASSISTANCE ET AIDE : - contactez notre service d'assistance en ligne au ou au , du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. - Démonstration EDI WEB : accessible au niveau de la page de connexion EDI WEB - Manuel utilisateur : page ACCUEIL AIDE Télécharger la manuel utilisateur 1- SE CONNECTER Pour accéder au site internet du Crédit Agricole du FINISTERE saisir l adresse : ensuite, possibilité d'enregistrer dans vos favoris. 1- saisir vos identifiants et mots de passe transmis par votre banque puis valider Si vous avez souscrit au service «signature électronique» Nouveauté - Mot de passe Le mot de passe sera à renouveler tous les 3 mois. Il est composé de 7 ou 8 caractères dont au minimum 2 lettres et 2 chiffres Perso : Changer de mot de passe régulièrement / compléter les intitulés comptes Info : Précisions sur les conditions et modalités des échanges de donnée (téléchargeable) Aide : Manuel d utilisation détaillé (téléchargeable) renvois Contact : Envoi de mail au service EDI pour information et/ou réclamation Nouveauté - Personnalisation Vous pouvez compléter l'intitulé de votre compte émetteur en cliquant sur l'onglet "Perso" en haut de l'écran d'accueil - 1 -

2 2- TRAITER VOS ORDRES DE VIREMENTS, EFFETS ET AVIS DE PRELEVEMENTS ( ) CONSTITUES PAR VOS LOGICIELS Exploiter les fichiers constitués par vos logiciels au format CFONB/SEPA requis (virements, prélèvements ) C Cliquer sur «parcourir» afin de sélectionner le fichier à traiter au format requis par la norme CFONB/SEPA puis «valider» Cf. p 22 à 24 Attention, il faut ensuite IMPRIMER le RESULTAT D'ENVOI DE FICHIER, y apposer cachet commercial et signature et le faxer au Cf. Paragraphe 4 CONFIRMATION DES ORDRES Nouveauté - Transferts de fichiers => "ENVOI" Le contrôle du fichier se fait après l'envoi. Vous voyez le résultat et devez à ce moment CONFIRMER ou annuler la remise (page 27 du guide utilisateur). «Nouveauté» Signature électronique «SUIVI Signature des ordres» La signature des fichiers transmis est dissociée de l envoi du fichier. Après avoir «Confirmer» le transfert du fichier vous devez cliquer sur l icône «SUIVI» pour accéder au(x) fichier(s) à signer. Traçabilité de toutes les actions sur les remises avec l identification de l acteur dont les signataires ayant validé les remises

3 3- SAISIR VOS OPERATIONS VIREMENTS/PRELEVEMENTS/EFFETS (Traitement unitaire ou constitution de listes réutilisables) Si vous ne disposez pas des logiciels vous permettant de créer vos propres fichiers vus plus haut, il est alors possible de créer ces fichiers et de bénéficier des utilitaires fournis (liste de comptes ) grâce à l assistant de saisie Création de la liste des destinataires (Enregistrement des RIB/IBAN) Chemin d accès - SAISIE > GESTION > DESTINATAIRES 1 Etape : identifier les destinataires, créer leurs RIB/IBAN, pour réutiliser ces données lors de futures remises en banque. Répétez l opération pour chacun des destinataires. Les champs obligatoires sont marqués d un astérisque rouge. NB. Les RIB saisis sont automatiquement convertis en IBAN - 3 -

4 Comptes destinataires «SAISIE Gestion» (Compte destinataire pour un Virement Compte payeur pour une LCR ou un Prélèvement gestion sur une liste commune) La création se fait en 2 temps : création du destinataire puis création de son IBAN. Un compte destinataire ne peut être saisi qu une seule fois. Exemple : Monsieur Jacques DURAND et Madame Isabelle DURAND salariés de l entreprise ont le même compte pour le virement des salaires. L IBAN n est enregistré qu une seule fois au nom de DURAND Jacques ou Isabelle Cf. p 26 à

5 3.2 Regrouper les destinataires par famille d opérations (liste pouvant être réutilisée) Chemin d accès - SAISIE > GESTION > LISTE DE COMPTE (des destinataires) La liste de compte permet de regrouper un ou plusieurs comptes afin de faciliter la saisie des opérations d une même famille (ex : salaires, règlements fournisseurs ) 2 ème étape : regrouper les destinataires sous forme de listes. Exemple : tous les salariés dans la liste Salaires LAURENT LABEYRIE Sélectionner parmi tous les destinataires créés dans la liste, ceux concernés en utilisant la doubleflèche LAURENT LABEYRIE Cf. p 29 à31-5 -

6 3.3- Création de la remise Chemin d accès - SAISIE > VIREMENTS SEPA > NOUVELLES REMISES Chemin d accès - SAISIE > VIREMENTS SEPA > REMISES SAUVEGARDEES Selon les accords contractualisés avec la banque, il est possible de créer différents types de remise : Remise de Virements, p 41 ; Remises de virement SEPA, p 68 ; de lettre de change ou effet, p 40 à 48 ; de prélèvements, p 49 à 51 ; de virements internationaux, p 51 à 55 ; Exemple de saisie de remise : ordre de virements SEPA Choisir le compte à débiter Choisir la date d exécution Renseignements optionnels, si le montant total est renseigné il est ensuite repris pour comparaison avec somme des opérations saisies Reprise du montant éventuel saisi initialement Attention, il faut ensuite VALIDER le bénéficiaire avant de pouvoir saisir le montant

7 Soit Envoi vers banque si remise terminée, soit Ajouter une opération

8 Saisir mot de Passe EdiWeb puis valider Possibilité de sauvegarder une remise afin de la réutiliser Attention, ne pas oublier de CONFIRMER. Attention, il faut ensuite IMPRIMER le RESULTAT D'ENVOI DE FICHIER, y apposer cacher commercial et signature et le faxer au : cf. paragraphe 4 CONFIRMATION DES ORDRES

9 4 - IMPORTANT CONFIRMATION DES ORDRES Contrôle du fichier transmis ❶ Cochez la case «Confirmer» ❷ Cliquez sur «Confirmer les actions» pour arriver sur «Résultat d envoi de fichier» Edition du Bordereau «Résultat d envoi de fichier». Cliquez sur «Imprimer» pour visualiser le bordereau de confirmation 9

10 Ce document récapitulatif de l envoi du fichier doit être transmis par FAX ou Mail pour le traitement par le Crédit Agricole après y avoir apposé la date, la signature + le cachet de l entreprise émettrice. Coordonnées N FAX et/ou mail pour confirmation Confirmation par FAX Opérations domestiques et internationals Confirmation par mail do@ca-finistere.fr Impression du détail de la remise lors de l envoi du fichier avant validation ❶ Impression du détail de la remise ❷ Frappez votre mot de passe avant la validation ❸ Validation du fichier 10

11 Visualisation du détail de la remise [ ] (Peut être conservée comme pièce justificative pour la comptabilité) 4- Visualisation du détail de la remise après envoi du fichier et réimpression du Bordereau «Résultat d envoi de fichier». ❶ Cliquer sur SUIVI puis sur Remises ❷ Cliquer sur la loupe bleue pour visualiser le détail de la remise ❸ Cliquer sur l icône pour éditer à nouveau le bordereau à faxer 11

12 5 - CONSULTATION Cette application permet de vérifier les échanges effectués avec la banque soit au niveau global du fichier envoyé. Nouveauté Suivi des remises => "SUIVI - Remises" Vous avez la même vision que le «back office / Assistance EDI» sur le suivi des remises. Après envoi vous pouvez supprimer une remise jusqu au passage au statut «Traité» Cf. p 56 à 61 12

13 6- CONSULTER ET IMPORTER VOS RELEVES DE COMPTE ( ) Les différents types de fichier à récupérer sont mentionnés dans le contrat. Cliquer sur les liens des fichiers produits par votre banque Les fichiers peuvent être téléchargés pour visualisation ou enregistrement dans les formats HTML, norme AFB ou EXCEL. Cf. p 25 Récupération des relevés de comptes «RECEPTION Relevé de comptes journalier avec 05» Récupération de LCR à payer Récupération de Prélèvements impayés Types de format du téléchargement des fichiers - Norme AFB (permet l intégration dans un logiciel comptable ou de gestion de trésorerie) (Ex format CFONB sous CEDRICOM) - HTML (Visualisation du relevé dans le corps du mail ou en pièce jointe suivant paramétrage à la mise en place ) - Texte (Excel Format en clair avec les champs séparés par des tabulations enregistrement du fichier au format texte puis ouverture du fichier avec Excel) (Ex format excel sous CEDRICOM) Vous avez la visibilité des relevés avec le code état (Disponible, Historisé ) et pouvez les remettre à disposition pour un Nouveauté téléchargement. «SUIVI Historique relevés» Cochez la case Remettre à disposition 13