SOCIETE FIDUCIAIRE COMPTABLE

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1 SOCIETE FIDUCIAIRE COMPTABLE COMPTES ANNUELS AU 31/12/2011 Ass. CNAJEP 12 RUE TOLAIN PARIS 20

2 Ass. CNAJEP 01 Exercice N du 01/01/2011 au 31/12/2011 COMPTE DE RESULTAT Au 31/12/2011 Exercice N-1 du 01/01/2010 au 31/12/2010 Vente de marchandises Production vendue: Biens Production vendue: Services CHIFFRE D'AFFAIRES NET Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges Cotisations Autres produits Exercice N Exercice N TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) Achats de marchandises Variations de stock (marchandises) Achats matiére premiére, autres approvisionnement Variations de stock (matiére premiére et approvisionnements Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations d'exploitation : Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) Quotes-part de résultat sur opérations faites en communs Excédent attribué ou déficit transféré Déficit supporté ou excédent transféré (III) (IV) Produits financiers : Produits financiers de participations Produits des autres valeures mobiliéres et créances de l actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transfert de charge Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobiliéres de placement TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V (V) Charges financieres : Dotations financiéres aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobiliéres de placement TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI) RESULTAT FINANCIERS (V-VI) RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)

3 Ass. CNAJEP 02 Exercice N du 01/01/2011 a 31/12/2011 COMPTE DE RESULTAT Au 31/12/2011 Exercice N-1 du 01/01/2010 au 31/12/2010 Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transfert de charges Exercice N Exercice N TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions TOTAL DES CHARGES (VIII) RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) Participation des salariés aux résultat de (IX) Impôts sur les bénéfices (X) (1) TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) (2) TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) + Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs - Engagement à réaliser sur ressources affectées EXCEDENT OU DEFICIT Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier Evaluation des contributions volontaires en nature Produits Bénévolat Prestations en nature Dons en nature Charges Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole Total Total (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

4 Ass. CNAJEP 03 COMPTE DE RESULTAT DETAILLE DETAIL DES PRODUITS D'EXPLOITATION Exercice N % C.A. Exercice N-1 % C.A. % Evol 31/12/ /12/2010 CHIFFRE D'AFFAIRE NET Production vendue : services Livres blancs Participation big bang jeunesse Campagne educ. pop. Prestations agorajep Produits rbt.frais internat Subventions d'exploitation Subvention etat Fonjep Cdva format communication Cdva dev.territoire Cdva debat jeunesse Sub. partenariat agorajep Subventions diverses Reprises sur amort. et prov. transferts de charges Repr.s/prov.p/risques & charges Repr.s/prov.depr.actifs circulants Transferts de charges de fonctionmt Transferts de charges de fonctionmt Cotisations Cotisations adherents TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION PRODUITS FINANCIERS Produits financiers d'autres valeurs mobiliéres Rev.des val.mobilieres de placemt TOTAL PRODUITS FINANCIERS DETAIL PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Prod. execptionnels /op de gestion N.S N.S TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS N.S TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES Report de ressources non utilisées des exerc. ant. Rep.ress./subventions attribuees Engagement à réaliser sur ressources affectées Fonds dedies agorajep cese B E N E F I C E O U P E R T E

5 Ass. CNAJEP 04 COMPTE DE RESULTAT DETAILLE DETAIL DES CHARGES D'EXPLOITATION Exercice N % C.A. Exercice N-1 % C.A. % Evol 31/12/ /12/2010 Autres achats et charges externes Electricite Gaz Fournit. d'entretien et petit equip Fournitures administratives Fournitures administratives Four. admin. agorajep Sous trait. div. coursier Fonctions logistiques s/traitance Location photocopieur Locations immobilieres Locations immob rue main d'or Location salle colloque 13/12 Location fontaine d eau Charges locatives et copropriete Entr.rep.locaux Ent. mat. bureau Maintenances materiels Assurances locaux Documentation generale Documentation generale Documentation generale Documentation generale Honoraires administratifs Honoraires divers Honoraires communication Honoraires crajep Honoraires agorajep Honoraires "international" Campagne educ. populaire Honoraires social Annonces communications Communications crajep Annonces et insertions Communication agorajep Annonces campagne educ. pop. Divers (dons, pourboires...) Transports de biens Transport envoi jeunesse Transports de biens Missions recept.divers Missions perm.divers Missions communication Missions crajep Missions jeunesse Missions agorajep Missions international Missions campagne educ pop Missions permanents Receptions fonct general Reception communication Reception crajep Reception jeunesse Affranchissements Affranchissements Affranchissements agorajep Affranchissements crajep Liaisons informatiques Telephone

6 Ass. CNAJEP 05 COMPTE DE RESULTAT DETAILLE Liaisons informatiques Liaisons informatiques Liaisons informatiques Cyber consultation cpte Orange internet Orange.tel portable Services bancaires & assimiles Cotisations diverses Exercice N % C.A. Exercice N-1 % C.A. % Evol 31/12/ /12/ Impots, taxes et versements assimilés Formation continue (organismes) Taxe sur les salaires Salaires et traitements Salaires bruts Indemnites Provision conges payes Charges sociales Urssaf Urssaf Retraite ionis n.cadre Retraite cadre malakoff/ionis Ionis santé et prévoyance Pole emploi/chomage Charges sur conges payes Primes de transports Medecine du travail-pharmacie Tickets restaurant Dotations d'exploitation sur immo.: amortissement Dot.amort.immos incorporelles Dot.amort.immos corporelles Dotations d'exploitation sur actif circulant Dot.prov.depr.actifs circulants Autres charges Pertes s/creances irrecouvrables Frais déménagement TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION DETAIL DES CHARGES FINANCIERES TOTAL CHARGES FINANCIERES DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opération de gestion Ch. exceptionnelles/op gestion Dotations exceptionnelles aux amort. et provision Dot.prov.p/risque & ch.except TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL DES CHARGES

7 Ass. CNAJEP 01 BILAN ACTIF Montant brut Exercice Amort. ou prov. Montant net Exercice précédent 31/12/2010 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, brevets, logiciels Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances, acomptes, immobilisations incorporelles ACTIF IMMOBILISES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations Techniques, matériel outillages Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Autres participations Créances ratt. à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL I ACTIF CIRCULANT STOCKS ET EN-COURS Mat. premières, approvionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acc. versés sur cdes CREANCES (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance (3) TOTAL II Charges à repartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des emprunts Ecart de conversion Actif (III) (IV) (V) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) (1) Droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an ENGAGEMENT RECUS Legs net à réaliser : - acceptés par les organes statutaires compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre

8 Ass. CNAJEP 02 Au 31/12/2011 PASSIF Exercice 31/12/2011 Exercice précédent 31/12/2010 FONDS PROPRES Fonds associatifs sans droits de reprise Ecarts de réévaluation Réserves Report à nouveau (hors résultats sous controle de tiers financeurs FONDS ASSOCIATIFS REPORT A NOUVEAU (sur résultats sous controle de tiers financeurs) RESULTAT DE L'EXERCICE A AFFECTER AUTRES FONDS ASSOCIATIFS Fonds associatifs avec droits de reprise Ecarts de réévaluation Subvention d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Droits des propriétés (commodat) PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL I TOTAL II TOTAL III TOTAL IV FONDS DEDIES Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuel affectés Sur legs et dotations affectées TOTAL V DETTES DETTES Emprunts obligataires (1) Emprunts auprés des établissements de crédits (1)(2) Emprunts, dettes financiéres divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisation et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d'avance TOTAL VI Ecarts de convertion passif (VII) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII) (1) (2) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques ENGAGEMENT DONNES

9 Ass. CNAJEP 03 DETAIL DES POSTES DE BILAN ACTIF Exercice N Exercice N-1 31/12/ /12/2010 ACTIF IMMOBILISE Autres immobilisations incorporelles Site internet cnajep Amt des autres imm.incorporelles Autres immobilisations corporelles Materiel de bur et mat.informat. Mobilier Amt mat.de bureau et mat.inform. Amt mobilier ACTIF CIRCULANT Créances usagers et comptes rattachés Usagers (clients) Usagers (clients) Usagers creances douteuses ou litig Prov.p/depr.des cpts de redevables Autres creances Deb.& cred.divers produits a recev. Disponibilités Banque populaire Banque populaire livret a Charges constatées d'avance Charges constatees d'avance T O T A L A C T I F

10 Ass. CNAJEP 04 DETAIL DES POSTES DE BILAN PASSIF Exercice N Exercice N-1 31/12/ /12/2010 FONDS PROPRES Fonds associatifs sans droit de reprise Fonds statutaires RESULTAT DE LA PERIODE (BENEFICE OU PERTE) PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Provisions pour charges Prov pension et oblig. similaires FONDS DEDIES Sur subventions de fonctionnement Fonds dedies agorajep cese Fonds dedies projet cnar Fonds dedies/subv.cdc-cnar DETTES Dettes fournisseurs et comptes rattachés Fournisseurs et cpts rattaches Fournisseurs fact.non.parv. Dettes fiscales et sociales Dettes provis. pour conges payes Autres charges a payer cp Securite sociale et autres org soc. Mutuelles Caisse de retaites et prevoyance Caisse retraite Pole emploi Autres charges a payer Etat-taxe sur les salaires Autres dettes Deb.& cred.divers charges a payer T O T A L P A S S I F

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