hp:// 1 of 6 15/06/ :34

Transcription

1 1 of 6 15/06/ :34 Etats de clôture États permettant d éditer l ensemble des soldes des écritures comptables, afin de déterminer les comptes de bénéfice et les comptes de perte au travers de pièces de clôtures. Paramétrage nécessaires : Il est nécessaire de paramétrer le volet Paramètres dans la fonction Fichier / A Propos de votre société en renseignant le compte de bénéfice (12000) et le compte de perte (12900). Particularités :

2 2 of 6 15/06/ :34 Les éditions portent sur l ensemble de l exercice ; il n est donc pas possible d effectuer une sélection par date. Les journaux de situation sont exclus des états. Lexiques : Pièce de Clôture : Permet de déterminer le résultat d une entreprise ( bénéfice ou perte) de manière fictive au dernier jour de l exercice, en soldant les comptes de charge et de produit, ou les comptes de bilan. Deux types de pièces sont générées : L une retraçant le solde des comptes de nature charge et produit avec mouvements du compte de bénéfice ou de perte selon le cas. Ex : Brouillard de clôture et Journal de clôture La seconde retraçant le solde des comptes de bilan (classe 1 à 5), sachant que pour les comptes généraux de nature de compte tiers ( CARAT)et les comptes généraux ont une ligne de solde calculée. Ex : Balance de clôture Traitement à lancer : Traitement / Fin d'exercice / Etats de cloture... Avant tous traitements, il est obligatoire d indiquer un code journal de clôture. Ce journal sera impérativement de type Général ( ex : OD, RAN,.). Il ne sera pas mouvementé, mais permettra juste l édition des 3 états. Cas pratique : Dans un exercice comptable débutant au 01 / 01/ N et se terminant le 31/ 12/ N, les écritures suivantes sont saisies dans les journaux d Achat, de Vente, et de Banque.

3 3 of 6 15/06/ :34 Journal d achat : Journal de Vente : Journal de Banque : Suite à ces écritures comptables, les états de contrôle seront les suivant : Brouillard de clôture, Journal de clôture, Balance de clôture. BROUILLARD DE CLÔTURE : A la différence du Brouillard classique, cet état comporte une ligne totalisatrice pour chaque compte général ou pour les comptes généraux de nature de compte tiers ( Compte tiers CARAT). Il comporte également deux pièces de clôture.

4 4 of 6 15/06/ :34 JOURNAL DE CLÔTURE : Identique au journal de type classique, à l exception de l entête, cet état comporte une ligne de totalisation pour chaque compte général ou pour les comptes généraux de nature de compte tiers ( Cpte tiers CARAT). Il comporte également deux pièces de clôture.

5 5 of 6 15/06/ :34 BALANCE DE CLÔTURE : Identique à la balance de type Base, à l exception de l entête, cet état comporte uniquement les comptes de BILAN (classe 1 à 5). Les soldes sont passés en sens opposés aux écritures; le compte d équilibre de cet état étant soit le compte de bénéfice soit le compte de perte selon le cas.

6 6 of 6 15/06/ :34 Informations complémentaires : Sur les états de pièces de clôtures, Solde des comptes de nature charge et produit, la date d écriture sera toujours le dernier jour de l exercice. Concernant le Numéro de pièce incrémenté, celui-ci est calculé à partir du dernier Numéro de pièce utilisé par les journaux ayant l option " Numérotation continue pour le Fichier ". Si aucun des journaux ne comporte cette option, la numérotation s effectuera à partir de 1. Les informations contenues dans cet article s'appliquent au(x) produit(s) suivant(s) : Comptabilité - Macintosh - Sage 100 (version 10) Comptabilité - Macintosh - Sage 100 (version 9) Comptabilité - Macintosh - Sage 100 (version 11) Comptabilité - Macintosh - Sage 100 (version 12) Comptabilité - Windows - Sage 100 (version 10) Comptabilité - Windows - Sage 100 (version 9) Comptabilité - Windows - Sage 100 (version 11) Comptabilité - Windows - Sage 100 (version 12) Comptabilité - Windows - Sage 100 (version 13) Comptabilité - SQL - Sage 100 (version 13) Comptabilité - Macintosh - Sage 100 (version 13) Comptabilité - Sage SQL - Sage 100 (version 14.03) Comptabilité - Windows - Sage 100 (version 16.50) Dernière modification le : 20 / 05 / 2014 Les informations qui vous sont communiquées sont strictement confidentielles. Vous vous engagez à ne pas les publier, ni les utiliser directement ou indirectement à des fins personnelles ou à des fins autres que celles nécessaires à l'exercice de votre activité. Toutes les informations vous sont fournies à titre indicatif et ne sont pas exhaustives. Elles sont établies sur la base des éléments que vous nous avez communiqués et en l'état actuel des connaissances techniques et des tests réalisés par Sage France. Elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de Sage France. Vous devez obligatoirement vérifier que les informations transmises répondent aux spécificités matérielles et systèmes du client, nécessaires au bon fonctionnement de chacun des progiciels. Sage France