ING (L) Invest European Equity
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- Martial Lussier
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1 PROSPECTUS SIMPLIFIÉ LUXEMBOURG - AVRIL 8 ING (L) INVEST Introduction Ce compartiment a été lancé par l apport de l avoir social du compartiment «European Equity» (lancé le 17 octobre 1997) de la SICAV ING International, ainsi que par la fusion avec le compartiment ING (L) Invest Europe avec effet au décembre 1. Il a absorbé, en date du 29 septembre 3, les compartiments suivants : BBL Invest Scandinavia, BBL Invest United Kingdom et BBL Invest Switzerland. Objectif et politique d investissement Le compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifié d'actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum de ses actifs nets - et obligations convertibles) émises par des sociétés établies, cotées ou négociées dans n importe quel pays industrialisé d Europe. Le compartiment se réserve le droit d'investir jusqu à de ses actifs nets dans des titres de type 144 A. Le compartiment pourra également investir, à titre accessoire, dans d autres valeurs mobilières (y compris des warrants sur valeurs mobilières jusqu'à de ses actifs nets), instruments du marché monétaire, actions/parts d'opcvm et d autres OPC ainsi que dans des dépôts, tel que décrit dans la partie III du prospectus complet. Toutefois, les éventuelles participations dans des OPCVM et OPC ne pourront dépasser, au total, de ses actifs nets. Lorsque le compartiment investit en warrants sur valeurs mobilières, il est à noter que la valeur nette d'inventaire peut fluctuer davantage que si le compartiment était investi dans les actifs sous-jacents, et ce en raison de la volatilité accrue de la valeur du warrant. Aux fins de réalisation de ses objectifs d investissement, le compartiment pourra également faire usage d instruments financiers dérivés tels que (sans que cette énumération soit limitative) : - des options ou des contrats futures sur valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire, - des contrats futures ou options sur indices boursiers, - des contrats futures, options et swaps sur taux d intérêt, - des swaps de performance, - des contrats forward et des options sur devises. Les risques liés à l utilisation des instruments financiers dérivés à des fins autres que la couverture sont décrits au chapitre II «Risques liés à l univers d investissement : détails» de la partie III du prospectus complet. politiques de chaque pays. Par ailleurs, l exposition en devises peut également affecter considérablement la performance du compartiment. Il est impossible de garantir que l investisseur récupérera le montant initialement investi. Les risques liés à l utilisation d instruments financiers dérivés sont décrits au chapitre II «Risques liés à l univers d'investissement : détails» de la partie III du prospectus complet. Profil de l investisseur type Cotation Eval (basée sur les actions P) Risque Faible Elevé Horizon minimum Euro ans Devise du compartiment ans Type de compartiment Investissements en actions Devise de référence Euro () Gestionnaire du compartiment ING Asset Management BV Prêt sur titres et opérations à réméré Le compartiment pourra également s engager dans des opérations de prêt de titres et des opérations à réméré. Les actions de ce compartiment ne sont pas susceptibles de donner lieu à «un paiement d intérêts» tel que défini dans la Directive européenne 3/48 du 3 juin 3 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d intérêts. Profil de risque du compartiment Le risque de marché associé aux actions et/ou valeurs mobilières utilisées pour atteindre l objectif d investissement est considéré comme élevé. Les cours des actions sont influencés par différents facteurs au nombre desquels l évolution des marchés financiers et la situation économique des émetteurs, eux-mêmes affectés par la santé générale de l'économie mondiale ainsi que par les conditions économiques et 1 ING INVESTMENT MANAGEMENT
2 ING (L) INVEST LUXEMBOURG - AVRIL 8 PROSPECTUS SIMPLIFIÉ Classe P - () Cotation Classe P 1, 5,, 25, actions Bourse de Luxembourg 3 en Belgique, maximum 3 ailleurs 1, par an,5 par an ,51 31,92-28,64-28,7 6,91 15,12 25,76 12, Classe P - () Classe P - Distribution () Date de paiement des dividendes éventuels (actions de distribution uniquement) Classe P Distribution 1, 5,, actions Annuel En espèces, en principe payable dans les 2 mois suivant l assemblée générale ordinaire 3 en Belgique, maximum 3 ailleurs ING INVESTMENT MANAGEMENT 111
3 PROSPECTUS SIMPLIFIÉ LUXEMBOURG - AVRIL 8 ING (L) INVEST 1, par an,5 par an ,51 31,92-32,75 -,33 4,7 12,9 23,28 9,89 Classe P - Distribution () Classe X - () Cotation Classe X Bourse de Luxembourg 5 en Belgique, maximum 5 ailleurs 1,8 par an,5 par an ,79 31, -29,49-28,95 6,48 14,47 25,5 11, Classe X - () ING INVESTMENT MANAGEMENT
4 ING (L) INVEST LUXEMBOURG - AVRIL 8 PROSPECTUS SIMPLIFIÉ Classe I (réservée aux investisseurs institutionnels) - () Prix initial de souscription Montant minimum de souscription Classe I (réservée aux investisseurs institutionnels) Action nominative sans certificat/dématérialisée (book Le prix de souscription initiale de la Classe I - () sera la VNI par action de la Classe P - () applicable à la première souscription "25. (pouvant être étalés sur l ensemble des compartiments de la Société à la demande de l investisseur) ; aucun minimum requis pour toute souscription supplémentaire" Maximum 2,48 par an,1 par an 26,92 13, Classe I - () Classe S - () Prix initial de souscription Montant minimum de souscription Classe S Action au porteur sans certificat/dématérialisée (book Le prix de souscription initiale de la Classe S - () sera la VNI par action de la Classe I - () applicable à la première souscription 1.. Maximum 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT 113
5 PROSPECTUS SIMPLIFIÉ LUXEMBOURG - AVRIL 8 ING (L) INVEST,48 par an,5 par an non disponible 114 ING INVESTMENT MANAGEMENT
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