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1 esolife Manuel Les principales informations consultables dans esolife sont : l accès aux informations sur les polices, aux transactions, au détail des fonds, et aux commissions intermédiaire. 1) Informations sur les polices : elles sont accessibles par le menu : Recherche Recherche police existante. - L écran récapitulatif des polices existantes permet de lancer une recherche en utilisant des filtres dont les principaux sont : le n de police, le statut de la police, et la date d effet de la police. - Dans les résultats de l écran de liste des polices, sont affichés principalement : le n de police par lequel on sait accéder au détail de la police, son statut, sa date d effet et la devise de la police. Menu d accès aux polices. - Pour les polices en cours de traitement (en cours d ouverture), le détail n est pas accessible, il ne le sera qu une fois les VNI exécutées. - Le détail d une police, reprend la répartition des valorisations par fonds, le nombre d unités détenues dans chaque fonds, ainsi que les VNI correspondantes. Il est possible de les interroger dans le passé en changeant la date de valorisation de la police. Depuis le détail d une police, cliquer sur l engrenage permet d imprimer une situation de police en cours d année ainsi qu une situation annuelle.

2 - Il est aussi possible depuis le détail d une police d accéder à : L historique des valorisations de la police en cas de rachat, et ou en cas de décès (sous forme de graphique ou de tableau). La liste des opérations enregistrées sur la police, et d accéder au détail de chacune de ces opérations. La répartition des fonds dans la police sous forme graphique (circulaire). - Les situations générées depuis esolife sont envoyées par mail, et restent anonymes. 2) Informations sur les transactions : Elles sont accessibles par le menu : Recherche Recherche d opérations existantes. - L écran listant les opérations permet de rechercher les opérations (enregistrées depuis le 1er janvier 2012) par : n de police, par type d opération, par statut d opération et par date de valeur. - Les informations affichées dans l écran de liste des opérations sont : le n de police, le n d opération par lequel on sait accéder au détail de l opération, le type d opération, son statut et sa date de valeur (date d exécution de la dernière des VNI). Menu d accès aux transactions. - Les statuts d opérations sont : En cours de traitement : L opération a été créée, une ou plusieurs VNI restent en attente d exécution. Exécuté : Les VNI ont été exécutées, mais les courriers n ont pas encore été générés. Finalisé, - documents envoyés : Les Conditions Particulières et Situation ont été envoyées. - Le détail d une opération reprend les montants de l opération ainsi que le détail des fonds impliqués dans la transaction (montant et date des VNI, nombre d unités (dés)investies, et montant par fonds).

3 - Les informations présentes dans l écran de détail d une transaction s adapteront en fonction du type d opération consultée (prime, switch, nouvelle affaire ). - Pour les transactions en cours de traitement, une partie des informations (nombre d UC dans le cas d un investissement en cash en attente par exemple) ne sera pas visible car non encore connue. - Le détail des opérations de modifications administratives n est pas consultable, seul le type de modification administrative est visible. - Comme dans chacun des écrans de recherche, le nombre d opérations maximum affichées dans les résultats de l écran est limité à 500. L utilisation de filtres supplémentaires peut être nécessaire, pour limiter le nombre de résultats. 3) Détail des fonds : Ils sont accessibles par le menu : Information Catalogue de fonds. - L écran de recherche des fonds permet de trouver un fonds par : Nom ; ISIN pour les fonds externes (seule une partie du nom ou de l ISIN peut être saisie, le site les retrouvera), par statut ou par devise. Comme pour l ensemble des écrans de recherche, les filtres peuvent être combinés entre eux. - L écran du catalogue des fonds, renseigne sur : le nom du fonds (par lequel on sait accéder au détail du fonds), son code ISIN lorsqu il s agit d un fonds externe, son statut, la dernière date de VNI connue et le montant correspondant, la devise du fonds, ainsi que sa banque dépositaire. Menu d accès aux fonds. - Vous aurez accès : A l ensemble des fonds externes présents dans la Compagnie sur les produits que vous commercialisez A l ensemble des fonds internes commercialisés par la Compagnie - Depuis l écran de liste des fonds, il est aussi possible de comparer dans un graphique ou dans un tableau jusqu à 3 fonds dans la même devise. - Lorsque vous entrez dans le détail du fonds, par défaut est affichée la courbe de ses VNI depuis le début de l année en cours. L historique des valorisations peut être affiché depuis la création du fonds.

4 Pour changer les périodes de valorisation Ici est aussi affichée la fréquence de VNI. Pour afficher les valorisations du fonds sous forme de tableau. 4) Détail des commissions : Elles sont accessibles par le menu : Recherche Vérification de mes commissions. - L écran de recherche des commissions permet de trouver les commissions principalement par : type, pour une police avec le numéro de police, par statut de paiement (payé ou à payer) ou encore par date. - Dans le résultat des commissions, par défaut le détail n est pas déplié, mais il est possible de l ouvrir. Les commissions dans le détail sont ensuite classées par type, puis par date de réservation. - Comme dans les bordereaux qui vous sont adressés, les principales informations affichées dans l écran des commissions sont le montant, le type de commission, le n de police pour laquelle la commission a été générée et la date d enregistrement de la commission.

5 Menu d accès aux commissions. Pour ouvrir ou fermer le détail des commissions. - Par défaut, à l ouverture de l écran, les dates proposées correspondent à la période du dernier bordereau de commissions généré (c'est-à-dire du 11 au 10 inclus du mois qui suit). Il est possible de changer les dates des commissions à afficher pour interroger des commissions versées dans le passé. - Il est conseillé afin que les données affichées dans l écran restent fidèles aux données présentes dans le bordereau d utiliser les dates de réservation du 11 du mois précédent, au 10 du mois suivant. - Les types de commissions affichées dans esolife et leur correspondance dans le bordereau de commissions broker sont : Admin fees = Admin fees / Frais de gestion broker. Commission adjustment = Commission bro / Ajustements et corrections de commissions. Internal NAV fees = Retro fees / Frais prélevés dans la VNI. Kickback fees = Kickback fees / Rétrocessions. Upfront commissions = Commission et fix com / Commissions d entrée broker, et ajustement de commissions diverses broker. - Ici aussi le nombre maximum de lignes de commissions affichables est limité à 500, il peut donc être nécessaire d utiliser des filtres combinés afin de les réduire. Comme dans chaque écran de recherche d esolife, il est possible de sauvegarder les critères de recherche. - Les montants globaux des commissions peuvent aussi être visualisés dans un graphique par statut et par mois. - Comme pour l ensemble des autres informations présentes dans le site, un master broker pourra accéder aux commissions des brokers appartenant à son réseau. 5) Accès aux documents en ligne : Ils sont accessibles par le menu : Information Bibliothèque de documents. - Ils permettent d accéder : Aux documents de souscription propres à chaque produit et à chaque marché. Aux formulaires. - Ils sont accessibles soit : En cliquant sur le bouton «Chercher» situé en bas du searcher des documents en ligne.

6 Soit en utilisant les filtres qui sont le titre, le sujet, les mots clés ou la langue. Menu d accès aux documents en ligne. Cliquer sur le titre pour ouvrir le document en ligne. Pour accéder à la liste des documents en ligne. - Afin de n avoir dans la liste plus que les documents étant utiles, il est possible de sauvegarder les critères de recherche (comme dans chaque écran de recherche d esolife), en cliquant sur l engrenage, et en sauvegardant les critères saisis. Pour sauvegarder les critères de recherche.

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