Rouvier Evolution Rapport Semestriel 30 juin 2014

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1 Rouvier Evolution Rapport Semestriel 30 juin 2014 Forme Juridique : Fonds Commun de Placement Société de Gestion : ROUVIER ASSOCIES 2022 rue de la Ville l Evêque Paris Dépositaire : CMCIC SECURITIES Commissaire aux Comptes : Cabinet COMETEX Publication des prix d émissions et de rachats : tenue à disposition des porteurs de parts chez ROUVIER ASSOCIES et

2 Sommaire ROUVIER EVOLUTION Etat du patrimoine... 3 Répartition du portefeuille par Devise... 4 Répartition du portefeuille par Secteur Economique... 6 Répartition du portefeuille par Pays... 8 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes... 12

3 Etat du patrimoine Valeur nette d'inventaire (k ) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L , ,31 Avoirs bancaires 2 352,70 Autres actifs détenus par l'opcvm Dépôts Parts ou actions d'opc Opérations temporaires sur titres Instruments financiers à terme Autres instruments 77,54 financiers Créances Opérations de change à terme de devises Autres 0,00 Total des actifs détenus par l'opcvm ,91 Passif Instruments financiers Opérations de cession sur instruments financiers Opérations temporaires sur titres Instruments financiers à terme Dettes Opérations de change à terme de devises Autres Comptes financiers 93,06 Valeur nette d'inventaire ,84 ROUVIER EVOLUTION Rapport semestriel au 30 Juin

4 Répartition du portefeuille par Devise % Actif Net % Total actif Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L EUR GBP SEK USD EUR 41,85 5,16 3,08 6,50 5,50 41,77 5,15 3,08 6,49 5,48 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières CHF HKD SGD TRY USD 11,30 11,29 3,20 3,20 2,71 2,70 1,92 1,92 14,85 14,84 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier ROUVIER EVOLUTION Rapport semestriel au 30 Juin

5 Répartition du portefeuille par Secteur Economique % Actif Net % Total actif Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au R Parts ou actions d'opc Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées sans effet de levier ARIA SEL Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées à effet de levier ARIA EL Autres parts ou actions d'opc Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Autres actifs 3,93 4,08 Total 100,00 100,00 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L ALIMENTATION DIVERS 1,94 1,94 ALIMENTATION VENTE 0,53 0,53 ASSISTANCE PAR ORDINATEUR 4,32 4,31 ASSURANCE MULTI BRANCHES 3,87 3,86 BANQUES DE COMMERCE NON US 3,52 3,51 COMPAGNIES PETROLIERES 2,30 2,29 ELECTRONIQUE SECTEUR DEFENSE 4,39 4,38 INST BANCAIRE DIVERSE 1,91 1,91 INSTRUMENTS MEDICAUX 0,61 0,61 LABORATOIRES ET CENTRE DE TESTS 3,36 3,35 LOGICIEL TRANSACTIONNEL 2,50 2,49 METAL PROCESSEURS ET FORGES 2,47 2,47 NON DEFINI 4,01 4,01 OUTILLAGE TRAITEMENT MATERIEL 1,95 1,95 PRODUITS DE NETTOYAGE ET SAVONS 1,64 1,64 SECURITE INFORMATIQUE 3,16 3,15 SERVICES COMMERCIAUX 1,52 1,52 SERVICES DE CONSULTANCE 2,22 2,21 SERVICES INGENIERIES / R&D 2,49 2,49 SERVICES PUBLICITAIRES 2,68 2,68 TELECOM EQUIPEMENTS SANS FILS 2,49 2,48 TEXTILE/HABILLEMENT FABRICANTS 2,71 2,71 PAYS SOUVERAIN 5,50 5,48 ROUVIER EVOLUTION Rapport semestriel au 30 Juin

6 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ALIMENTATION DIVERS 3,55 3,55 APPAREILS 1,92 1,92 BANQUES DE COMMERCE NON US 5,91 5,90 CHIMIE SPECIALITES 1,66 1,66 COMMERCE ELECTRONIQUE/SERVICES 2,43 2,42 COMPAGNIES PETROLIERES 2,50 2,50 COMPOSANTS ELECTRONIQUES 3,58 3,58 LOGICIEL D'APPLICATIONS 3,09 3,09 MEDICAMENTS 6,09 6,08 OUTILLAGE CONSTRUCTION/MINIER 3,25 3,25 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au R Parts ou actions d'opc Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées sans effet de levier ARIA SEL Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées à effet de levier ARIA EL Autres parts ou actions d'opc Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Autres actifs 3,93 4,08 Total 100,00 100,00 ROUVIER EVOLUTION Rapport semestriel au 30 Juin

7 Répartition du portefeuille par Pays % Actif Net % Total actif Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L ALLEMAGNE DANEMARK ESPAGNE FRANCE IRLANDE PAYSBAS PORTUGAL ROYAUME UNI SUEDE ALLEMAGNE 5,82 2,49 2,50 27,35 4,01 5,65 0,53 5,16 3,08 5,50 5,81 2,48 2,49 27,30 4,01 5,64 0,53 5,15 3,08 5,48 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ETATS UNIS AMERIQUE HONG KONG RUSSIE SINGAPOUR SUISSE TURQUIE 12,35 12,34 3,20 3,20 2,50 2,50 2,71 2,70 11,30 11,29 1,92 1,92 ROUVIER EVOLUTION Rapport semestriel au 30 Juin

8 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au R Parts ou actions d'opc Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées sans effet de levier ARIA SEL Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées à effet de levier ARIA EL Autres parts ou actions d'opc Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Autres actifs 3,93 4,08 Total 100,00 100,00 ROUVIER EVOLUTION Rapport semestriel au 30 Juin

9 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L , , , ,98 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières , ,37 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier ROUVIER EVOLUTION Rapport semestriel au 30 Juin

10 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au R Parts ou actions d'opc Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées sans effet de levier ARIA SEL Parts ou actions d'opcvm à règles d'investissement allégées à effet de levier ARIA EL Autres parts ou actions d'opc Total des mouvements , ,02 ROUVIER EVOLUTION Rapport semestriel au 30 Juin

11 Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes Code ISIN Type Classe Type Part Actif net part Nombre de titres Valeur liquidative de la part Devise Part FR I C ,63 343, ,18 EUR FR C C , ,00 108,15 EUR Le document périodique n'a pas été certifié par le commissaire aux comptes de l'opcvm. ROUVIER EVOLUTION Rapport semestriel au 30 Juin

12 Compte de résultat Compte de Résultat 01/01/ /06/2014 Produits sur Opérations Financières Produits sur dépôts et comptes financiers Produits sur actions et valeurs assimilées ,63 Produits sur obligations et valeurs assimilées Crédit d impôts Produits sur titres de créances Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres Produits sur instruments financiers à terme Autres produits financiers Total (I) ,63 Charges sur Opérations financières Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres Charges sur instruments financiers à terme Charges sur dettes financières Autres charges financières Total (II) Résultat sur Opérations Financières (I + II) ,63 Autres produits (III) Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) ,93 Résultat net de l exercice (I + II + III + IV) ,70 Régularisation des revenus de l exercice (V) 5 994,95 Acomptes versés au titre de l exercice (VI) Résultat (I + II + III + IV + V + VI) ,75 12

13 Rapport semestriel Rouvier Evolution au 30/06/2014 Informations complémentaires pour la Suisse ROUVIER EVOLUTION est un FCP de droit français Le représentant en Suisse du FCP est : CARNEGIE FUND SERVICES SA, société anonyme de droit suisse, ayant son siège social sis 11, rue du GénéralDufour, 1204 Genève, Suisse, immatriculée au Registre du Commerce de Genève sous le n CH Le service de paiement en Suisse du FCP est assuré par : BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, société anonyme de droit public de droit suisse, ayant son siège social sis 17, quai de l Île, 1204 Genève, Suisse, immatriculée au Registre du Commerce de Genève sous le n CH Le TER de la part C sur la période du 01/01/2014 au 30/06/2014 est de 2,01 %. Le TER de la part I sur la période du 01/01/2014 au 30/06/2014 est de 1,41 %. La performance de la part C du FCP sur la période du 01/01/2014 au 30/06/2014 est de 0,58 %. La performance de la part I du FCP sur la période du 01/01/2014 au 30/06/2014 est de 0,87 %. Le PTR de la part C sur la période du 01/01/2014 au 30/06/2014 est de 6,45%. Le PTR de la part I sur la période du 01/01/2014 au 30/06/2014 est de 6,45 %. Le prospectus pour la Suisse, les Informations Clés pour l'investisseur, le Règlement du Fonds, les rapports semestriel et annuel en français, ainsi que la liste des achats et des ventes, peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : CARNEGIE FUND SERVICES SA 11, rue du GénéralDufour, 1204 Genève, Suisse info@carnegiefundservices.ch Phone : +41 (0) Fax : +41 (0)