BILAN - ACTIF. Edition du 04/07/18 à 11:40:00 N 2050-SD Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * Désignation de l'entreprise :
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- Monique Beauregard
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1 BILAN - ACTIF Edition du 04/07/8 à :40:00 N 050-SD 08 Désignation de l'entreprise : Adresse de l'entreprise Numéro SIRET Capital souscrit non appelé 49 ROUTE DEPARTEMENTALE MELUN CEDEX (I AA Brut Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois Amortissements, provisions Durée de l'exercice précédent Net 3 clos le, IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial ( Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AB CX AF AH AJ AL AC CQ AG AI AK AM ACTIF IMMOBILISÉ IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes AN AP AR AT AV AX AO AQ AS AU AW AY IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES ( Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières CS CU BB BD BF BH CT CV BC BE BG BI (II BJ BK Matières premières, approvisionnements BL 3 69 BM 3 69 En cours de production de biens BN BO ACTIF CIRCULANT DIVERS CRÉANCES STOCKS En cours de production de services BP Produits intermédiaires et finis BR Marchandises BT Avances et acomptes versés sur commandes BV Clients et comptes rattachés (3 BX Autres créances (3 BZ Capital souscrit et appelé, non versé CB Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:... CD Disponibilités CF BQ BS BU BW BY CA CC CE CG Charges constatées d'avance (3 CH CI Comptes de régularisation Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations Écarts de conversion actif (III (IV (V (VI CJ CW CM CN CK Renvois : ( Dont droit au bail : Clause de réserve de propriété : GÉNÉRAL (I à VI CO ( Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3 Part à plus d'un an : Immobilisations : Stocks : Créances : Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 03 CP A CR
2 BILAN - PASSIF avant répartition Edition du 04/07/8 à :40:0 N 05-SD 08 Désignation de l'entreprise Capital social ou individuel ( (Dont versé :... Primes d'émission, de fusion, d'apport,... DA DB Ecarts de réévaluation ( (dont écart d'équivalence EK DC 7 65 CAPITAUX PROPRES Réserve légale (3 Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées (3 Autres réserves Report à nouveau ( ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B Dont réserve relative à l achat d oeuvres originales d artistes vivants EJ RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte DD DE DF DG DH DI Subventions d'investissement DJ Provisions réglementées DK 3 99 (I DL Autres fonds propres Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées (II DM DN DO Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges (III DP DQ DR Emprunts obligataires convertibles DS Autres emprunts obligataires DT Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5 DU DETTES (4 Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés EI DV DW DX Dettes fiscales et sociales DY Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ Autres dettes EA Compte régul. Produits constatés d'avance (4 EB (IV EC Ecarts de conversion passif (V ED GÉNÉRAL (I à V EE ( Écart de réévaluation incorporé au capital B RENVOIS ( (3 Réserve spéciale de réévaluation (959 Dont Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (976 Dont réserve spéciale des plus-values à long terme C D E EF 7 65 (4 (5 Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EG EH Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 03.
3 3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste Edition du 04/07/8 à :40:0 N 05-SD 08 Désignation de l'entreprise : France Exportations et livraisons intracommunautaires Total PRODUITS D' EXPLOITATION Ventes de marchandises Production vendue Chiffres d'affaires nets Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation biens services Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9 FA FD FG FJ FB FE FH FK FC FF FI FL FM FN FO FP Autres produits ( ( FQ Total des produits d'exploitation ( (I FR CHARGES D'EXPLOITATION Achats de marchandises (y compris droits de douane Variation de stock (marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane Variation de stock (matières premières et approvisionnements Autres achats et charges externes (3 (6 bis Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales (0 DOTATIONS D EXPLOITATION Autres charges ( Sur immobilisations - dotations aux amortissements - dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II Total des charges d'exploitation (4 (II FS FT FU FV FW FX FY FZ GA GB GC GD GE GF GG ( ( ( opérations en commun Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré (III (IV GH GI Produits financiers de participations (5 GJ PRODUITS FINANCIERS Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5 Autres intérêts et produits assimilés (5 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GK GL GM GN GO Total des produits financiers (V GP CHARGES FINANCIERES Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées (6 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI GQ GR GS GT GU RÉSULTAT FINANCIER (V - VI 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI GV GW ( (RENVOIS : voir tableau n 053 Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 03.
4 Edition du 04/07/8 à :40:0 N 053-SD 08 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite Désignation de l'entreprise PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (7 (VII HA HB HC HD CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter Total des charges exceptionnelles (7 (VIII HE HF HG HH RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX Impôts sur les bénéfices (X DES PRODUITS (I + III + V + VII DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges ( ( Dont (3 Dont Dont produits nets partiels sur opérations à long terme produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8 ci-dessous - Crédit - bail mobilier - Crédit - bail immobilier (4 Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8 ci-dessous HI HJ HK HL HM HN HO HY G HP HQ H ( RENVOIS (5 (6 (6bis (6ter (9 (0 ( ( (3 (7 Dont produits concernant les entreprises liées Dont intérêts concernant les entreprises liées Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 38 bis du C.G.I. Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 7 octies Dont amortissement exceptionnel de 5% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D Dont transferts de charges Dont cotisations personnelles de l exploitant (3 Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7 et le joindre en annexe : AJUSTEMENTS RRR CLIENTS - FOURNISSEURS J K 08 HX RC RD A A A3 A4 595 A9 Charges exceptionnelles Produits exceptionnels AJUSTEMENTS COMPTES DE TIERS MALVERSATION COLLABORATEUR IMMO FINANCIERES VNC - PRIX DE CESSION (TITRES BRED ET SICAA IMMO CORPORELLES PRIX DE CESSION (8 Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : Charges antérieures Produits antérieurs Clients FAE - ANNULATION RRR - REPRISE CEE Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 03.
5 Extension COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite N 053-SD Désignation de l'entreprise Détail des produits et charges exceptionnels Charges exceptionnelles Produits exceptionnels DOTATION EXCEPT. AUX PROVISIONS AUTRES DEBITEURS MALVERSATION COLLABOR. REPRISE SUR PROVISION POUR RISQUE ( CESSION IMMO GROUPE PICHET PERTE CASSE VOL LITIGES COMMERCIAUX AMENDES PENALES ET FSCALES 38
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