OBJECTIF CONVERTIBLE
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- Gauthier Bossé
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1 OBJECTIF CONVERTIBLE Société d'investissement à Capital Variable Rapport semestriel au 30 juin 2015 OPC du groupe LAZARD Siège social : 121, boulevard Haussmann, Paris R.C.S. PARIS
2 OBJECTIF CONVERTIBLE Sicav Document d'information périodique semestriel 1 Etat du Patrimoine Montant au 30/06/2015 a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire ,67 mentionnés à l'article R b) Avoirs bancaires ,89 c) Autres actifs détenus ,85 OPC ,28 Coupons ,17 Autres 346,40 d) Total des actifs ,41 e) Passif ,85 concours bancaires courant ,20 Autres ,65 f) Valeur nette d'inventaire ,56 2 Nombre d'actions en circulation Actions "A" : ,468 Actions "R" : ,461 Actions "K" : 8 813,442 3 Valeur nette d'inventaire / part VL "A" : 1 094,27 VL "R" : 316,83 VL "K" : 1 288,37 OBJECTIF CONVERTIBLE Plaquette semestrielle au 30 Juin 2015 Pourcentage 4 Eléments du portefeuille Portefeuille titres titres
3 4 Portefeuille titres Eléments du portefeuille titres Pourcentage : Actif Total des net actifs Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé français d'un Etat membre de l'union européenne (UE) ou l'espace économique européen (EEE). 100,43 99,81 Actions Françaises : 1,29 1,28 Actions Européennes : 2,93 2,91 Actions USA/CANADA : 1,10 1,09 Actions Japonaises : 1,08 1,08 Obligations convertibles Françaises : 10,27 10,21 Obligations convertibles Divers : 0,75 0,75 Obligations convertibles Japon : 3,75 3,73 Obligations convertibles Monde : 0,68 0,67 Obligations convertibles Européennes : 19,74 19,62 Obligations convertibles USA-Canada : 42,25 41,99 Instruments du Marché Monétaire : 16,59 16,49 Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé de l'union européenne (UE) ou l'espace économique européen (EEE) en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public : ces marchés incluent les SMN réglementés ( Système Multilatéral de Négociation). Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire Pour les pays tiers à l'ue et l'eee, la cote officielle d'une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier. Titres financiers éligibles nouvellement émis Autres actifs 0,00 0,00 Opc 0,00 0,00 OBJECTIF CONVERTIBLE Plaquette semestrielle au 30 Juin 2015
4 5 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille au cours de la période : a) Montant des acquisitions (en euros) : Titres ,21 TCN ,59 b) Montant des cessions (en euros) : Titres ,56 TCN ,00 6 Dividendes versés ou à verser Sicav de distribution/et ou capitalisation/et ou report Actions "A" : Capitalisation Actions "R" : Capitalisation Actions "K" : Capitalisation ,81 OBJECTIF CONVERTIBLE Plaquette semestrielle au 30 Juin 2015
5 OBJECTIF CONVERTIBLE Société d'investissement à Capital Variable Composition de l'actif au 30 Juin 2015 OPC du groupe LAZARD Siège social : 121, boulevard Haussmann, Paris R.C.S. PARIS
6 Hors bilan au 30 Juin 2015 en euros OPERATIONS DE COUVERTURE ENGAGEMENTS SUR MARCHES REGLEMENTES OU ASSIMILES EXERCICE EXERCICE au 30/06/15 au 31/03/15 uros uros FUTURES TAUX Vente 248 Medterme 06/ ,00 Vente 758 Tnote 5A 06/ ,51 Vente 226 Medterme 09/ ,00 Vente 724 Tnote 5A 09/ ,00 CHANGE CONTRATS DE CHANGE Achat 30 EUR/JPY CME 06/ ,48 Achat 32 EUR/JPY CME 09/ ,05 ENGAGEMENTS DE GRE A GRE AUTRES ENGAGEMENTS AUTRES OPERATIONS ENGAGEMENTS SUR MARCHES REGLEMENTES OU ASSIMILES FUTURES INDICE Achat 725 DJ Eurostoxx 50 06/ ,00 Achat 623 DJ Eurostoxx 50 09/ ,00 CHANGE CONTRATS DE CHANGE Vente 220 EUR/USD IMM 06/ ,00 Vente 223 EUR/USD IMM 09/ ,15 ENGAGEMENTS DE GRE A GRE AUTRES ENGAGEMENTS OCV
7 COMPOSITION DE L'ACTIF DE OBJECTIF CONVERTIBLE SICAV AU MARDI 30 JUIN 2015 Libelle Isin Cours COUPON Dev Cours Dev QTE Evaluation % TOTAL ,95 99,68 ACTIONS ,28 6,40 EUROPE ,27 2,93 DIALOG SEMICONDUCTOR PLC GB ,4900 EUR , ,27 2,93 FRANCE ,60 1,29 INGENICO GROUP SA FR ,3000 EUR , ,60 1,29 JAPON ,39 1,08 ORIX CORP. JP ,0000 JPY 137, , ,39 1,08 U.S.A. / CANADA ,02 1,10 FORD MOTOR CO US ,0100 USD 1, , ,11 0,40 SCHLUMBERGER LTD AN ,1900 USD 1, , ,91 0,70 OBLIGATIONS CONV ,20 92,19 DIVERS ,52 0,75 BILLION EXPRESS3/4%C10-18OC15S XS ,6850 0, USD 1, , ,52 0,75 EUROPE ,89 19,74 ADIDAS AG1/4%(CONV.)12-14JN19A DE000A1ML0D9 113,7550 0, EUR , ,39 1,33 BNPP FORTIS TV CV 07-19DE--T BE ,2720 0, EUR , ,21 1,74 CAIXA ESTA1%(C/EXCH)13-25NO17S XS ,6430 0, EUR , ,69 1,98 DEUTSCHE POST0,6%(C)12-06DE19A DE000A1R0VM5 132,3540 0, EUR , ,53 1,11 ECONOCOM GR.11/2%(C)14-15JA19A BE ,4820 EUR , ,00 1,23 FRESENIUS SE 0%C 14-24SE19- DE000A1YC3T6 129,4860 EUR , ,00 1,81 INDUSTRIVAERD.17/8%C11-27FE17S XS ,2640 0, EUR , ,49 1,90 INTL CONS.AIRL.13/4%13-31MY18S XS ,6600 0, EUR , ,18 1,59 PARPUBLICA 5,25%EXCH10-28SE17A PTPETROM ,0000 3, EUR , ,05 1,83 SALZGITTER FIN.2%C 10-08NO17A DE000A1AYDS2 120,7130 1, EUR , ,28 1,87 SOLIDIUM OY 0% C/ECH14-04SE18- XS ,8210 EUR , ,00 1,82 SONAE INV15/8%(CONV)14-11JN19S XS ,5470 0, EUR , ,07 1,54 FRANCE ,68 14,20 AIR F.KLM2,03%C/ECH.13-15FE23A FR ,3170 EUR , ,00 1,25 CGG 13/4% (OCEANE)15-01JA20S FR ,3750 EUR , ,25 1,09 FAUREC31/4%C(OCEANE)12-01JA18A FR ,7510 EUR , ,11 2,04 FONCIERE REG.7/8%(C)13-01AP19S FR ,2670 EUR , ,00 1,17 INGENICO GROUP 0%C 15-26JN22- FR ,5450 EUR 3 747, ,11 0,18 MISARTE 3,25% (ECH.)10-01JA16S FR ,3680 EUR , ,33 1,16 PEUGEOT 4,45%OCEANE 09-01JA16S FR ,6070 EUR , ,50 1,82 RALLYE 1% C(OCEANE) 13-02OC20A FR ,4230 EUR , ,10 1,61 SUEZ ENVI.0%(OCEANE)14-27FE20- FR ,4340 EUR , ,05 1,34 TECHNIP 1/2% CV/ECH.10-01JA16A FR ,3350 EUR , ,05 0,94 UNIBAIL RO0%(ORNANE)15-01JA22- FR ,5680 EUR , ,18 1,60 JAPON ,36 5,81 ABC-MART INC. 0%CV 13-05FE18- XS ,2620 JPY 137, , ,57 1,00 LIXIL GROUP 0%(CONV)15-04MR20- XS ,9250 JPY 137, , ,71 1,61 NIDEC CORP 0%C 10-18SE15- XS ,6820 JPY 137, , ,62 1,02 OSG CORP. 0% (CONV) 12-04AP22- XS ,1660 JPY 137, , ,46 1,14 SEKISUI HOUSE 0%C 11-05JY16- XS ,9370 JPY 137, , ,00 1,04 MARCHES EMERGENTS ,74 0,98 PB ISSUER 1,75% ECH.10-12AP16S XS ,2900 0, USD 1, , ,74 0,98 MONDE ,65 0,68 TPK HOLDING0%(CONV.)12-01OC17- XS ,0300 USD 1, , ,65 0,68 U.S.A. / CANADA ,36 50,02 AMERICAN TOWER 5,25%CV PREF-A- US03027X ,9500 USD 1, , ,49 1,52 BANK OF AMERICA 7,25%C N/CUM.L US ,0000 USD 1, , ,08 1,55 CITRIX SY.1/2%(CONV)15-15AP19S US177376AD23 106,0600 0, USD 1, , ,24 1,59 ELECTRONIC ARTS3/4%C13-15JY16S US285512AA71 208,6970 0, USD 1, , ,79 2,97 GILEAD SCIENCE15/8%C11-01MY16S US375558AP86 515,6710 0, USD 1, , ,27 2,96 INTEL CORP 2,95%C 05-15DE35S US458140AD22 120,2260 0, USD 1, , ,43 1,62 INVENSENSE 13/4%C 14-01NO18S US46123DAB29 96,9100 0, USD 1, , ,38 0,73 LINKEDIN 1/2%(C)144A14-01NO19S US53578AAA60 100,7030 0, USD 1, , ,74 2,01 MERITOR 77/8% (CONV)13-01MR26S US59001KAC45 153,5000 0, USD 1, , ,54 2,31 MICROCHIP TXV (CONV)07-15DE37S US595017AB07 190,6980 0, USD 1, , ,88 2,09 MICRON T.15/8%(CONV)13-15FE33S US595112AU73 177,8750 0, USD 1, , ,31 0,98 MYLAN INC 3,75%C SR 10-15SE15S US628530AJ63 510,1870 1, USD 1, , ,10 1,85 NVIDIA 1% (CONV.) 14-01DE18S US67066GAC87 115,2390 0, USD 1, , ,63 2,01 PALO ALTO NETW.0%C 14-01JY19- US697435AA30 163,5220 USD 1, , ,49 2,85 PEABODY 4,75%(CONV) 06-15DE66S US704549AG98 18,7780 0, USD 1, , ,63 0,11 PRICELINE GROUP 1%C 13-15MR18S US741503AQ92 132,9990 0, USD 1, , ,30 2,33 RADIAN GROUP3%(CONV)10-15NO17S US750236AK77 167,6660 0, USD 1, , ,41 2,07 SALES.COM1/4%(CONV.)13-01AP18S US79466LAD64 121,3160 0, USD 1, , ,10 2,18 SANDISK CORP.1/2%C 14-15OC20S US80004CAF86 97,3790 0, USD 1, , ,95 1,87 SBA COMMUNICATIONS CORP. US78388J ,9700 USD 1, , ,19 1,09 SERVICENOW 0%(CONV.)14-01NO18- US81762PAB85 117,2790 0, USD 1, , ,56 1,61 STARWOOD 4,55%(CONV)13-01MR18S US85571BAA35 104,2850 1, USD 1, , ,60 1,85 TESLA MOTORS 1/4%(C)14-01MR19S US88160RAB78 99,0280 0, USD 1, , ,19 1,85 TOLL BRO.1/2%(CONV) 12-15SE32S US88947EAM21 104,2200 0, USD 1, , ,69 1,33 US STEEL CORP23/4%C 13-01AP19S US912909AH17 110,3390 0, USD 1, , ,75 1,52 WELLS FARGO71/2%NCUM CVPFD-A-L US ,0000 USD 1, , ,32 1,73 XILINX INC 25/8% CV 11-15JN17S US983919AF83 154,8390 0, USD 1, , ,21 1,78 YAHOO INC 0% (CONV.)13-01DE18- US984332AF31 102,7500 0, USD 1, , ,09 1,66 OCV
8 Libelle Isin Cours COUPON Dev Cours Dev QTE Evaluation % OPC ,28 0,00 UCITS à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays ,28 0,00 FCP OBJ. EURIBOR CONV. 12 MOIS (*) FR ,2800 0, EUR 1, ,28 0,00 Titres de Créances Négociables ,19 1,09 TRESOR PUBLIC /02/2016 FR ,0000 0, EUR , ,26 0,06 TRESOR PUBLIC /01/2016 FR ,0000 0, EUR , ,44 0,20 TRESOR PUBLIC /10/2015 FR ,0000 0, EUR , ,05 0,64 TRESOR PUBLIC /09/2015 FR ,0000 0, EUR , ,44 0,20 Titres donnés en pension 0,00 0,00 Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00 0,00 Dettes representatives de titres donnés en pension 0,00 0,00 Instruments financiers à terme 0,00 0,00 Swaps 0,00 0,00 Créances ,64 0,03 Autres ,64 0,03 Dettes ,72-0,01 Autres ,72-0,01 Comptes financiers ,69 0,29 Liquidités ,69 0,29 TOTAL DE L' ACTIF NET ,56 100,00 (*) Instruments financiers émis ou gérés par une entité du Groupe Lazard Nombre d'actions K au ,44 Estimation faite en fonction des cours de bourse disponible le Valeur liquidative au ,37 Actif Net au ,29 Nombre d'actions R au ,46 Valeur liquidative au ,83 Actif Net au ,37 Nombre d'actions A au ,47 Valeur liquidative au ,27 Actif Net au ,90 OCV
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