VARENNE VALEUR DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE. au 30 juin 2015

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1 VARENNE VALEUR DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE au 30 juin 2015 Fonds Commun de Placement Société de gestion : VARENNE CAPITAL 50 avenue Montaigne PARIS Dépositaire :RBC Investor Services Bank France S.A. 105, rue Réaumur PARIS 1

2 ETAT DU PATRIMOINE 30/06/2015 en montant TITRES FINANCIERS , ,67 AVOIRS BANCAIRES Liquidités ,10 AUTRES ACTIFS Parts ou actions d OPC ,47 Instruments financiers à terme ,91 Créances ,57 Autres 0,00 PASSIF TOTAL DES ACTIFS DETENUS ,58 Instruments financiers à terme ,97 Dettes ,68 Comptes financiers ,44 Autres 0,00 VALEUR NETTE D INVENTAIRE ,49 (1) A l exception des bons de souscription (2) A l exception des instruments financiers du marché monétaire, des effets de commerce, des bons de souscription,des billets à ordre et billets hypothécaires. 2

3 VALEUR DU FONDS Classe A Date Type de parts Nombre de parts Valeur de la part 30/06/2015 Capitalisation , , ,86 Classe B Date Type de parts Nombre de parts Valeur de la part 30/06/2015 Capitalisation , , ,26 Classe I Date Type de parts Nombre de parts Valeur de la part 30/06/2015 Capitalisation , ,72 3

4 PORTEFEUILLE TITRES a) Répartition par pays des instruments financiers monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union Européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Pourcentage Total des actifs ALLEMAGNE 33,57% 28,58% FRANCE 18,70% 15,92% ITALIE 9,32% 7,93% DANEMARK 4,59% 3,90% PAYSBAS 3,07% 2,61% IRLANDE 1,42% 1,21% GRANDEBRETAGNE 0,15% 0,13% FRANCE 2,11% 1,79% monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le réglement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. ILES CAYMAN 7,49% 6,38% ETATSUNIS (U.S.A.) 1,30% 1,11% SINGAPOUR 0,78% 0,67% JERSEY 0,16% 0,13% Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Actions et valeurs assimilées ND ND Titres de créances ND ND Autres actifs OPCVM français ou européen à vocation générale 8,00% 6,81% (1) A l exception des bons de souscription (2) A l exception des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires. 4

5 b) Répartition par devises des instruments financiers monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union Européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Pourcentage Total des actifs Euro 66,21% 56,37% Couronne Danoise 4,59% 3,90% Euro 2,11% 1,79% monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le réglement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Dollar de HongKong 7,49% 6,38% Dollar des ÉtatsUnis 1,30% 1,11% Dollar de Singapour 0,78% 0,67% Livre Sterling 0,16% 0,13% Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Actions et valeurs assimilées ND ND Titres de créances ND ND Autres actifs OPCVM français ou européen à vocation générale 8,00% 6,81% (1) A l exception des bons de souscription (2) A l exception des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires. 5

6 c) Répartition par secteurs économiques des instruments financiers monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union Européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Pourcentage Total des actifs TEXTILES ET HABILLEMENT 22,23% 18,92% PHARMACIE ET COSMETIQUE 8,59% 7,31% ALIMENTATIONS BOISSONS 8,46% 7,20% CHIMIE 7,24% 6,16% CIRCULATION ET TRANSPORT 4,50% 3,83% VARIOUS CAPITAL GOODS 4,46% 3,80% INTERNET SOFTWARE 4,23% 3,60% VEHICULES ROUTIERS 3,67% 3,13% ASSURANCES 3,57% 3,04% SANTE.EDUCATION & SERVICES SOCIAUX 1,42% 1,21% TABAC ET ALCOOL 1,04% 0,89% HOLDINGS ET SOCIETES FINANCIERES 0,91% 0,77% CONSTRUCTION / MATERIEL DE CONSTRUCTION 0,29% 0,25% TRANSMISSION DE NOUVELLES 0,15% 0,13% ENERGIE ET SERVICE DES EAUX 0,05% 0,04% ARTS GRAPHIQUES ET MAISONS D'EDITION 2,11% 1,79% monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le réglement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. HOLDINGS ET SOCIETES FINANCIERES 7,49% 6,38% ELECTRONIC SEMICONDUCTOR 1,30% 1,11% GASTRONOMIE 0,78% 0,67% ARTS GRAPHIQUES ET MAISONS D'EDITION 0,16% 0,13% Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Actions et valeurs assimilées ND ND Titres de créances ND ND Autres actifs OPCVM français ou européen à vocation générale 8,00% 6,81% (1) A l exception des bons de souscription (2) A l exception des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires. 6

7 MOUVEMENTS INTERVENUS DANS LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE TITRES Mouvements intervenus au cours du semestre En montant (en millions d' ) *. Acquisitions 105,56. Cessions 109,5 * Montants ne prenant en compte que les instruments financiers et les OPCVM AFFECTATION DU RESULTAT Classe A : Classe B : Classe I : Capitalisation totale des revenus Capitalisation totale des revenus Capitalisation totale des revenus 7

8 Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse. La liste des achats et des ventes effectués au cours du semestre peut être obtenue gratuitement auprès de la Société de gestion ou du Représentant en Suisse. Le prospectus pour la Suisse, les Informations Clés pour l'investisseur, le contrat de fonds, les rapports semestriel et annuel en français et d autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse. Les derniers prix des parts sont disponibles sur Représentant et Service de paiement pour la Suisse Représentant pour la Suisse : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du GénéralDufour, CH1204 Genève (11, rue du GénéralDufour, Case postale 5842, CH1211 Genève 11). Service de paiement en Suisse : Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l Île, CH1204 Genève. Publication du TER (total expenses ratio) exprimé en pourcents PART A PART B "EUR PART I CHF" TER excluant la commission de 1.804% 1.804% 1.11% performance : TER incluant la commission de performance : 2.144% 2.21% 1.36% 8

9 Compte de résultat PRODUITS SUR OPERATIONS FINANCIERS Produits sur dépôts et comptes financiers Produits sur actions et valeurs assimilées 1'762' Produits sur obligations et valeurs assimilées Produits sur titres de créance Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres Produits sur instruments financiers à terme 5' Autres produits financiers TOTAL I 1'768' CHARGES SUR OPERATIONS FINANCIERES Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres Charges sur instruments financiers à terme 243' Charges sur dettes financières 392' Autres charges financières TOTAL II 635' RESULTAT SUR OPERATIONS FINANCIERES (I II) 1'132' Autres produits (III) Frais de gestion et dotation aux amortissements (IV) 5'527' RESULTAT NET DE L EXERCICE (L. 2149) (I II + III IV) Régularisation des revenus de l exercice (V) Acomptes versés au titre de l exercice (VI) RESULTAT (I II + III IV +/ V VI) *Cloture de l'opcvm en décembre : résultat semestriel 4'395' ' '191'