CCF 1 : Nord Caravaning

Transcription

1 Bac Pro Comptabilité - Terminale Fonctionnalités mise en œuvre : 1 Mettre en œuvre un logiciel comptable 1.1 Créer et mettre à jour les éléments - organisation du dossier 1.2 Saisir et modifier les écritures 1.4 Rechercher, consulter et imprimer les informations d'un dossier 1.5 Importer / exporter des données 2 Mettre en œuvre un logiciel de gestion commerciale 2.1 Modifier le paramétrage 2.2 Créer et mettre à jour les éléments d'organisation d'un dossier 2.3 Saisir et modifier les données 2.4 Importer et exporter les données 2.5 Rechercher consulter et imprimer les informations d'un dossier 4 Mettre en œuvre un tableur 4.1 Adapter le logiciel à la situation de travail 4.2 Utiliser les fonctionnalités adaptées (opérateurs arithmétiques et logiques, fonctions prédéfinies, macro commandes simples) 4.3 Saisir, mettre en forme et imprimer un document de qualité professionnelle 4.4 Réaliser un classeur constitué de plusieurs feuilles liées par des liens 5 Mettre en œuvre un texteur 5.1. Adapter le logiciel à la situation de travail (créer ou choisir un modèle : créer, modifier, supprimer) 5.2. Créer et imprimer un document de qualité selon les normes en vigueur 5.3. Préparer et réaliser la mise en forme et la mise en page d un document 5.4. Insérer des objets (image recherchée sur google) Sommaire 1 ère PARTIE : Publipostage ème PARTIE : Calcul des ristournes semestrielles - Excel ème PARTIE : Gestion des ventes EBP Comptabilité et Gestion Commerciale ème PARTIE : Suivi des ventes EBP Comptabilité... 6

2 Sujet : Le 10 février, vous poursuivez votre stage dans l'entreprise Nord Caravaning Sa, située dans la Z.I de la petite savate à Maubeuge (59600) et spécialisée dans la vente de matériels de camping aux particuliers et aux revendeurs (français et CEE). Mme Presty Eliane vous a affecté au service commercial. 1 ère PARTIE : Publipostage Avec le traitement de textes, votre tuteur vous demande de créer l en-tête de la société dans un modèle afin qu il soit utilisé régulièrement par la société. Le travail sera sauvegardé sous [entetecaravaning], dans un sous-dossier nommé : [Caravaningsecrétariat]. Votre tuteur vous remet ces instructions ainsi que l annexe 1 et vous demande : Liste de clients à contacter afin de leur réclamer le versement d'un acompte. SARL Loisirs détentes - 45 rue de Lomme B.P Lille - contact : Mme Bonaventure Irma. SA Ventcouvert Camping - 98 rue du 8 mai BP Ste-Marie de Ré - contact : Mle Zalusi Nathalie. EURL Voyages caravanes 234 rue Paul Doumer Saint-Amand les Eaux Contact : Mr Dorgnot Mathéo S.A.R.L. Lecontecaraning 12 avenue Foch Valenciennes Contact : Mr Joly Rudy Caravélair-Lestringuez 98 bis rue Victor Watremez Beauvois en Cambrésis Contact : Mme LUSSAC Marie Adria Alocamp 24 route Nationale La Flamengrie : Contact : Mr LUDIN José SARL Wattelier Rue Emile Combes Ognes : Contact : Mr DURIEUX Ludovic 1 Saisir l en-tête dans un modèle voir nom de sauvegarde 2 Saisir la lettre-type (annexe 1) sous le nom [Lettracompte] 3 Enregistrer la source de données sous le nom de [clients] 4 Editer uniquement par requête le client SA Ventcouvert A/C Sauvegarde : sujet-nordcaravaning-ccf1 Bac Pro Page 2

3 2 ème PARTIE : Calcul des ristournes semestrielles - Excel Avec le tableur de l'entreprise, vous devez récupérer le fichier nommé "Ristournes". Le travail sera sauvegardé dans votre dossier personnel sous le nom «Ristournes semestrielles». Votre tuteur vous remet ces instructions sur le document annexe 2 et vous demande : Tu vas m'automatiser le calcul des ristournes aux clients. Tu ne dois saisir que le nom et la famille du client. Tout le reste doit être obtenu automatiquement en utilisant les fonctions «recherche» et «si». Tu me remettras un exemplaire de l avoir. N oublie pas la mise en page (entête, pied de page) Barême de calcul des ristournes pour un C.A.HT ANNEXE 2 Client : Particuliers réf de à taux 1 0, ,00 0,00% , ,00 1,00% , ,00 1,50% , ,00 2,00% , ,00 3,00% Nommer cette zone : particuliers Client : Revendeurs réf de à taux 1 0, ,00 1,00% , ,00 1,50% , ,00 2,00% , ,00 2,50% , ,00 3,50% Nommer cette zone : revendeurs Récapitulatif des CAHT du semestre par client Légende : 1 particuliers et 2 représentants Nom Prénom adresse CP & ville famille CATTC Dufour Gérard 25 rue Jaurès Boussois particuliers 4 676,36 Porter Caravaning ZAC de Achan Petite Foret Valenciennes revendeurs 5 083,00 Mertens Eddy 98 rue H. Despret Jeumont particuliers ,24 Loisirs Lelong Sarl 64 rue de la gare Arras revendeurs ,52 Nommer cette liste (zone) clients A/C Sauvegarde : sujet-nordcaravaning-ccf1 Bac Pro Page 3

4 ANNEXE 2 SUITE CCF 1 : Nord Caravaning 14 rue de l'énergie Z.I de la petite savate Maubeuge S.A au capital de RCS Avesnes/Helpe B SIRET n Le N/REF : Ristourne semestrielle En saisissant le nom du client à cet endroit, l'adresse, le Cp et la ville ainsi que le CATTC doivent apparaître. A V O I R DUFOUR 25 rue Jaurès CATTC 4 676,36 N Boussois CAHT 3 910,00 A nommer CAHT famille : 1 REF. TRANCHE DE A MONTANT TRANCHE TAUX Utiliser pour cela la fonction recherche et reprendre les noms de zone dans cette fonction MONTANT RISTOURNE 1 0, , ,00 0,00% 0, , , ,00 Saisir 1,00% le mot particuliers ou 19,10 revendeurs correspondant aux zones nommées dans la feuille barême , ,00 0,00 1,50% 0, , ,00 0,00 2,00% 0, , ,00 0,00 3,00% 0,00 Taux Base H.T Montant TOTAL NET HT 19,10 19,60% 19,10 3,74 TVA 3,74 NET A DEDUIRE 22,84 Le montant de la ristourne est obtenu par multiplication du taux au montant de la tranche Formules à insérer dans la colonne =SI(CAHT<LC(-2);0;SI(ET(CAHT>LC(-2);CAHT<LC(-1));CAHT-LC(-2);LC(-1)-LC(-2))) Formules de calcul pour les colonnes Tranche de =SI(L19C4=1;RECHERCHEV(LC(-1);particuliers;2);RECHERCHEV(LC(-1);revendeurs;2)) A =SI(L19C4=1;RECHERCHEV(LC(-2);particuliers;3);RECHERCHEV(LC(-2);revendeurs;3)) Taux =SI(L19C4=1;RECHERCHEV(LC(-4);particuliers;4);RECHERCHEV(LC(-4);revendeurs;4)) A/C Sauvegarde : sujet-nordcaravaning-ccf1 Bac Pro Page 4

5 3 ème PARTIE : Gestion des ventes EBP Comptabilité et Gestion Commerciale Vous restaurez sur votre poste à partir du logiciel, les fichiers «Gescom-CARAVANING-départccf1-» stockés sur le serveur. Vous disposez des documents de l'annexe 3 : commande à traiter et facture comptoir à établir. Avec le logiciel de gestion commercial de l'entreprise, vous êtes chargé de traiter toutes ces commandes et facture et de remettre une impression à votre tuteur en date du 10 février 201N. Lorsque les factures seront éditées, vous devez procéder au transfert en comptabilité des ventes de cette période. Après importation dans le logiciel de comptabilité, vous remettrez une impression du brouillard des ventes du 1 er au 10 février 201N. ANNEXE 3 : opérations réalisées le 10 février 201N FICHE TELEPHONIQUE A APPELE EN VOTRE ABSENCE RAPPELER FICHE TELEPHONIQUE A APPELE EN VOTRE ABSENCE RAPPELER NOM : PRENOM : ADRESSE : DEUTCH GARTEN Hummelhagen Essen - Allemagne NOM : PRENOM : ADRESSE : MONS DETENTES LOISIRS 25 rue Leopold 1er 7000 Mons - Belgique TEL : 0049/013/47/21/10/20 TEL : 0032/085/15/21 Message : Faire une proposition de prix pour 20 store réf 7500 et son adaptateur réf Remise 5 % - frais de port Nouveau client à coder revendeur Message : Préparer la livraison et la facture de : 5 bâches réf 2050, 2 stores réf et 4 réf 5400 et 5 portes vélos réf frais de port Remise 5 % - Nouveau client à coder revendeur - Préciser Art 262 du CGI Exonération de la TVA en remarque a) Etablir la facture du client Ramotin Didier 26 rue de l'espérance à Maubeuge (code client 0489) paiement par CB sous escompte 1%. 1 article réf article réf 2840 b) Puis l'avoir du client Lelong Jean domicilié au 84 rue de l'église à Boussois (59168) code client retour de 1 sangles réf 2201 et 1 réf 2401 (antivol) c) Enfin la facture du client Delors Jean domicilié au 8 rue Jaurès à Jeumont (59460) - paiement comptant par CB. code client article réf 2800 et 1 article réf remise 3% d) Tranférer le devis de Deutch Garten en facture et accorder un escompte de 1% pour paiement comptant Attention : Facturer à tous les clients hors département et CEE des frais de port pour un montant HT de 50. N'oubliez pas de mettre à jour le fichier Clients. A/C Sauvegarde : sujet-nordcaravaning-ccf1 Bac Pro Page 5

6 4 ème PARTIE : Suivi des ventes EBP Comptabilité Vous restaurez à partir du logiciel de comptabilité les fichiers nommés «ComptaDépart» stockés sur le serveur et vous personnalisez votre dossier. Vous disposez des documents de l'annexe 4 et du logiciel de comptabilité de l'entreprise, votre tuteur vous demande : Tu me saisis tous les bordereaux comptables. Ensuite tu effectues le lettrage des comptes clients et tu procèdes aux régularisations qui s'imposent! Tu clôtures les journaux de la période. Puis tu me remets une impression de ces journaux. N O M D E L 'E N T R E P RI SE : N O RD C A R A V A N IN G CO D E E N T R E P RI SE : ANNEXE 4 N O M D U J O U RN A L : V E NT E S CO D E JO U R N A L : P E R IO D E : M o is d e F e v rie r Fo lio : 1 / JO U R N P IE C E N C O M P TE L IB E L L E M O N T A N T M O N T A N T fa c tu re à M a rie La v a nd e 1 8 9, 5 0 A va nt d e s aisir, v ous ,4 4 c r éez un mo dè le ,0 6 d 'é cr it ur e pour les fa c tu re à D e ho u x P ierrev e nt es pr e st at ions 2 1 4, ( av ec le com pt e ) 1 79, e t un aut r e p our les 35, D o it à s op h ie LO UN IS a vo ir po ur ra bais 1 4 2, a ccor d és ( av ec le 1 18, c om pt e ). 23, A v oir à so p h ie L O U N ISC r é er les com pt es 23, , et , 6 5 a upar av ant s i b es oin , D o it à D e fla n dre s M a rc 4 5 8, , , A v oir à D e fla nd re s M a rc 54, , , fa c tu re à T ryo u A la in 3 1 4, , , F a c tu re à P ierre E to ri 5 9 6, , , fa c tu re à T ryo u A la in 31, , , D o it d e P a u l M a uris s e 1 9 4, , , D o it d e R é m i L ef eb v re 5 4, , , F a c tu re à L arm on t D id ie r 4 7, , , A v oir à P a u l M a uris s e 12, , , 0 3 A/C Sauvegarde : sujet-nordcaravaning-ccf1 Bac Pro Page 6

7 ANNEXE 4 - suite CCF 1 : Nord Caravaning NUMERO DE DOSSIER code JOURNAL DE BANQUE pour Février N règion cabinet clt. produit bord. MAXI 10 COMPTABLE code mois an folio journal JOUR N DE DEPENSES RECETTES L. N DE LIBELLE NON OBSERVATIONS COMPTE A PIECE FLUX Reports , Chq de Marie Lavande , Chq de Dehoux Pierre , Chq La poste / Timbres , chq de Lounis , Chq de Deflandres , Chq à Deflandres Marc , Chq de Etori Pierre , chq de Tryou Alain , Chq de Maurisse Paul , Chq de Lefebvre Rémi , Chq Trésor Public , Chq de Larmont Didier Les montants des factures sont exacts. Paramétrer auparavant le journal de banque afin de saisir les maxi 10 avec une contrepartie automatique en bas de page! TOTAUX A REPORTER 134, ,66 Pour le lettrage, il faut auparavant régler l'écart maximal autorisé à 0,05 Euros dans les préférences du dossier. Rappel les arrondis sont comptabilisés dans les comptes 658 ou 758. A créer si besoin! CONTROLE DU COMPTE DE TRESORERIE N DE COMPTE DEPENSES RECETTES DU MOIS DU MOIS * L.A : 0 : Agios 3 : Effet 6 : Facture , ,66 1 : Avoir 4 : Escompte 7 : Impayé TOTAUX DU MOIS 2 : Chèque 5 : Espèces 8 : Réduction Comptabilisés automatiquement au compte de trésorerie 9 : Virement A/C Sauvegarde : sujet-nordcaravaning-ccf1 Bac Pro Page 7