1 SOCFINASIA Société Anonyme Holding 4, avenue Guillaume L-1650 LUXEMBOURG R.C. Luxembourg : B 10 534 RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2007
2 SOCFINASIA Société Anonyme Holding Rapport du Conseil d'administration sur le bilan intermédiaire au 30 juin 2007 Le Conseil d Administration réuni le 13 septembre a examiné les comptes sociaux semestriels au 30 juin 2007. Activités La société détient pour l essentiel des participations qui, directement ou indirectement, opèrent en Asie du Sud-Est dans les secteurs de production du caoutchouc et de l huile de palme. Résultats Au 30 juin 2007, le bénéfice net s établit à 9,3 millions d euros contre 7,7 millions d euros au 30 juin 2006. Les produits de l actif immobilisé (dividendes et intérêts) se sont élevés à 9,6 millions d euros contre 8,7 millions d euros au 30 juin 2006, les autres produits à 0,6 million d euros (0,5 million d euros au 30 juin 2006). Les charges financières relatives aux écarts de conversion sur la position de change s inscrivent à 0,3 million d euros (1,2 millions d euros au 30 juin 2006) et les autres charges à 0,6 million d euros (0,3 million d euros au 30 juin 2006). Bilan Au 30 juin 2007, le total du bilan de Socfinasia s établit à 289,5 millions d euros en diminution de 77,5 millions d euros par rapport au 31 décembre 2006. Le bilan au 31 décembre 2006 incluait un acompte sur dividende (spin-off) de 78,5 millions d euros. L actif de Socfinasia se compose d immobilisations financières à hauteur de 256,8 millions d euros contre 255,8 millions d euros au 31 décembre 2006 et d actif circulant pour 32,7 millions d euros (111,2 millions d euros au 31 décembre 2006).
3 Les fonds propres s élèvent à 282,1 millions d euros (362,9 millions d euros au 31 décembre 2006). Les dettes diverses quant à elles figurent au passif du bilan pour 7,4 millions d euros (4,1 millions d euros au 31 décembre 2006). Il s agit pour l essentiel de dettes découlant de l affectation du résultat. Portefeuille Mouvements 56.000 actions Sodimex et 1.132 actions Centrages ont été acquises durant le 1 er semestre. La valeur d inventaire des participations s élève à 256,8 millions d euros au 30 juin 2007. Centrages est une société belge prestataire de services administratifs et comptables et propriétaire de trois étages de surface de bureaux situés à Bruxelles. Sodimex est une entreprise belge active dans le domaine de l achat et de la vente de matériel destiné aux plantations tropicales. Evaluation Les plus-values latentes non réalisées sur le portefeuille des immobilisations financières sont estimées à 13 millions d euros au 30 juin 2007 contre 14,4 millions d euros au 31 décembre 2006. Participations La principale participation a évolué comme suit durant les derniers mois : P.T. Socfindo (Indonésie) société de plantations d hévéas et de palmiers à huile détenue par PNS Limited, détenue elle-même à 100% par Socfinasia Société Anonyme Holding. Au 30 juin 2007, bien que les productions de caoutchouc et d huile de palme soient en retrait par rapport aux prévisions, les cours ont permis à P.T. Socfindo d atteindre un résultat record à miexercice (20,6 millions d euros contre 12,1 millions d euros au 30 juin 2006). Les prospections en vue d identifier des opportunités d acquisition ou de création de nouvelles plantations se poursuivent.
4 Bilans comparés 30/06/2007 31/12/2006 30/06/2006 (millions d euros) (chiffres non audités) (mi-exercice) (exercice) (mi-exercice) Actif 289,5 367,0 354,4 Actif immobilisé 256,8 255,8 318,8 Actif circulant 32,7 111,2 35,6 Passif 289,5 367,0 354,4 Capitaux propres 272,8 341,2 341,2 Dettes 7,4 4,1 5,5 Résultat de la période 9,3 21,7 7,7 Comptes de résultats comparés (millions d euros) Produits Produits de l actif immobilisé 9,6 22,1 8,7 Produits de l actif circulant 0,6 2,1 0,5 Total des produits 10,2 24,2 9,2 Charges Intérêts et charges assimilées (0,3) (1,7) (1,2) Autres charges (0,6) (0,8) (0,3) Total des charges (0,9) (2,5) (1,5) Bénéfice de la période 9,3 21,7 7,7 Dividendes distribués (en euros) 2006 2005 Total 14.035.000 12.030.000 Par action 14,00 12,00 Perspectives 2007 Sauf événement exceptionnel, l exercice 2007 devrait se clôturer par un bénéfice supérieur à celui de l exercice antérieur. Ce résultat devrait permettre le paiement d un dividende au moins identique à celui de l exercice précédent, soit 14 par action.
5 Distribution d un acompte sur dividende Eu égard aux résultats au 30 juin de la société et des perspectives favorables des activités des filiales, le Conseil d Administration projette la distribution d un acompte sur dividende d un montant de 6 (contre 4 et distribution d une action Intercultures en novembre 2006) dans le respect des dispositions de l article 72.2 du Code des Sociétés. Cet acompte serait versé en décembre 2007. Comptes consolidés Des états financiers consolidés au 30 juin 2007 sous référentiel IFRS sont en cours de réalisation et devraient être communiqués au plus tard le 31 octobre 2007.