COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES
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- Carole Vachon
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1 BILAN CONSOLIDÉ (en millions d'euros) ACTIF Note annexe 31/03/ /12/ /03/2015 Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles Goodwill Coentreprises et entités associées Autres actifs financiers non courants Impôts différés actif et créances fiscales non courants ACTIF NON COURANT Stocks / Programmes / Droits de diffusion Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Actif d'impôt (exigible) Autres créances courantes Trésorerie et équivalents de trésorerie Instruments financiers - Couverture des dettes financières Autres actifs financiers courants ACTIF COURANT Actifs ou activités détenus en vue de la vente TOTAL ACTIF CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 31/03/ /12/ /03/2015 Capital social Primes et réserves Réserve de conversion Actions propres détenues Résultat consolidé 11 (180) 403 (157) CAPITAUX PROPRES (PART DU GROUPE) Participations ne donnant pas le contrôle CAPITAUX PROPRES Dettes financières non courantes Provisions non courantes Impôts différés passif et dettes fiscales non courants PASSIF NON COURANT Avances et acomptes reçus sur commandes Dettes financières courantes Impôts courants Fournisseurs et comptes rattachés Provisions courantes Autres passifs courants Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque Instruments financiers - Couverture des dettes financières Autres passifs financiers courants PASSIF COURANT Passifs liés aux activités détenues en vue de la vente TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF ENDETTEMENT FINANCIER NET (PASSIF) 7/11 (3 524) (2 561) (4 264)
2 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (en millions d'euros) Note 1 er trimestre Exercice Annexe CHIFFRE D'AFFAIRES a Autres produits de l'activité Achats consommés (3 043) (3 249) (15 936) Charges de personnel (1 766) (1 753) (7 128) Charges externes (1 599) (1 504) (6 659) Impôts et taxes (232) (241) (650) Dotations nettes aux amortissements (354) (320) (1 454) Dotations nettes aux provisions et dépréciations (417) Variation des stocks de production et de promotion immobilière 59 (30) 128 Autres produits d'exploitation b Autres charges d'exploitation (211) (323) (904) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 9/11 (140) (194) 941 Autres produits opérationnels Autres charges opérationnelles (90) (70) (305) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 9/11 (227) (216) 668 Produits financiers Charges financières (68) (82) (308) COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET (62) (72) (275) Autres produits financiers Autres charges financières (14) (9) (85) Impôt (118) Quote-part du résultat net des coentreprises et entités associées RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (197) (148) 480 Résultat net des activités arrêtées ou détenues en vue de la vente RÉSULTAT NET (197) (148) 480 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 11 (180) (157) 403 Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (17) 9 77 Résultat net des activités poursuivies par action (en euros) (0,52) (0,47) 1,19 Résultat net des activités poursuivies dilué par action (en euros) (0,52) (0,46) 1,18 (a) dont chiffre d'affaires réalisé à l'international (b) dont reprises de provisions et dépréciations non utilisées
3 ÉTAT CONSOLIDÉ DES PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISÉS (en millions d'euros) Exercice RÉSULTAT NET (197) (148) 480 Éléments non recyclables en résultat net Écarts actuariels au titre des avantages postérieurs à l'emploi 1 7 Variation de la réserve de réévaluation Impôts sur éléments non recyclables en résultat net (2) Quote-part des produits et charges non recyclables des coentreprises et entités associées a (17) (108) (150) Éléments recyclables en résultat net 1 er trimestre Variation des écarts de conversion (7) Variation nette sur juste valeur des instruments financiers de couverture et autres actifs financiers (AFS ) (24) (42) (30) Impôts sur éléments recyclables en résultat net 11 7 Quote-part des produits et charges recyclables des coentreprises et entités associées a (52) PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES (27) (35) (133) PRODUITS ET CHARGES NETS COMPTABILISÉS (224) (183) 347 Produits et charges nets comptabillisés part du Groupe (204) (199) 269 Produits et charges nets comptabillisés des participations ne donnant pas le contrôle (20) (a) concerne Alstom pour l'essentiel (Mise en équivalence)
4 VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS (en millions d'euros) Capital Prime d'émission Réserves liées au capital / Report à nouveau Réserves et Résultat consolidés Actions propres détenues Opérations affectées directement en capitaux propres TOTAL GROUPE Participations ne donnant pas le contrôle SITUATION AU 31 DÉCEMBRE (298) Mouvements 1 er trimestre 2015 Opérations nettes sur capital et réserves (414) Acquisitions / Cessions d'actions propres (1) (1) (1) Acquisitions / Cessions sans perte de contrôle Distribution Autres opérations avec les actionnaires Résultat net (157) (157) 9 (148) Variation de change Autres produits et charges comptabilisés (163) (163) 2 (161) comptabilisés b (157) (42) (199) 16 (183) et divers) (12) 13 SITUATION AU 31 MARS (340) Mouvements d'avril à Décembre 2015 Opérations nettes sur capital et réserves 211 (538) Acquisitions / Cessions d'actions propres Acquisitions / Cessions sans perte de contrôle (12) (12) (34) (46) Distribution (538) (538) (199) (737) Autres opérations avec les actionnaires Résultat net Variation de change (85) (85) (2) (87) Autres produits et charges comptabilisés (7) (7) (4) (11) comptabilisés b 560 (92) et divers) (8) 16 SITUATION AU 31 DÉCEMBRE (432) Mouvements 1 er trimestre 2016 Opérations nettes sur capital et réserves (845) 1 1 Acquisitions / Cessions d'actions propres Acquisitions / Cessions sans perte de contrôle (54) (54) (70) (124) Distribution (1) (1) Autres opérations avec les actionnaires Résultat net (180) (180) (17) (197) Variation de change 4 a 4 (2) Autres produits et charges comptabilisés (28) (28) (1) (29) comptabilisés b (180) (24) (204) (20) (224) et divers) (62) (62) 12 (50) SITUATION AU 31 MARS (518) c (a) variation de la réserve de conversion Groupe Participations ne donnant pas le contrôle Sociétés contrôlées (5) (2) (7) Coentreprises et entités associées 9 9 Total 4 (2) 2 (b) voir état des produits et charges comptabilisés (c) dont TF1 : 937 Total a TOTAL 2
5 TABLEAU CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE (en millions d'euros) 1 er trimestre Exercice Note annexe I - FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES A - FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉE PAR L'ACTIVITÉ Résultat net des activités poursuivies (197) (148) 480 Quote-part de résultat revenant aux coentreprises et entités associées nette des dividendes reçus (7) (9) (74) Annulation des dividendes (sociétés non consolidées) (17) Dotations (reprises) aux amortissements, dépréciations et provisions non courantes Plus et moins values de cessions d'actifs (11) (77) (251) Charges calculées diverses 1 (2) (3) Sous-total Coût de l'endettement financier net Impôt (89) (118) 118 Capacité d'autofinancement Impôts décaissés (69) (86) (194) Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié à l'activité a (1 022) (721) 203 FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉE PAR L'ACTIVITÉ (974) (766) B - FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT Prix d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles 11 (388) (308) (2 028) Prix de cession des immobilisations corporelles et incorporelles Dettes nettes sur immobilisations corporelles et incorporelles (207) (51) 517 Prix d'acquisition des titres non consolidés et autres titres immobilisés (2) (12) (25) Prix de cession des titres non consolidés et autres titres immobilisés 1 6 Dettes nettes sur titres non consolidés et autres titres immobilisés 5 6 Incidence des variations de périmètre Prix d'acquisition des activités consolidées (178) (28) Prix de cession des activités consolidées Dettes nettes sur activités consolidées (2) 6 Autres variations de périmètre (trésorerie des sociétés acquises ou cédées) 72 (40) (30) Autres flux liés aux opérations d'investissements (var. prêts, dividendes reçus sociétés non consolidées) 11 (9) 39 FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT 372 (358) (696) C - FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Augmentations (réductions) de capital versées par les actionnaires et par les participations ne donnant pas le contrôle, et autres opérations entre actionnaires Dividendes mis en paiement Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (538) Dividendes versés par les sociétés intégrées aux participations ne donnant pas le contrôle (1) (199) Variation des dettes financières courantes et non courantes (46) 82 (994) Coût de l'endettement financier net (62) (72) (275) Autres flux liés aux opérations de financement (10) (10) FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (107) 12 (1 843) D - INCIDENCE DES VARIATIONS DES COURS DES DEVISES (48) VARIATIONS DE LA TRÉSORERIE NETTE (A+B+C+D) (757) (946) (320) Trésorerie nette à l'ouverture Flux nets 7 (757) (946) (320) Flux non monétaires 1 (1) Trésorerie nette de clôture II - FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS ARRÊTÉES OU DÉTENUES EN VUE DE LA VENTE Trésorerie nette à l'ouverture Flux nets Trésorerie nette de clôture (a) définition de la variation du BFR d'activité : Actif courant - passif courant (hors impôts décaissés présentés séparément)
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