CORPORATE EVENT NOTICE: Suspension de cotation Multiple issuers PLACE: Paris AVIS N : PAR_20141002_07393_EUR DATE: 02/10/2014 MARCHE: EURONEXT PARIS La cotation des fonds mentionnés ci-dessous sera suspendue à compter du 06/10/2014 à l ouverture sur le marché Euronext Paris dans le cadre de l'implémentation du nouveau cycle de de règlement livraison T+2. Ces 3 instruments sont par ailleurs listés sur le marché Euronext Amsterdam sur notre plate-forme de négociation à la valeur liquidative («TCS / NAV Trading Facility») et, comme indiqué dans l Info Flash publié le 01/10/2014 «IF141001CA T+2», ils resteront sur un cycle de règlement-livraison à T +3. Ainsi, à compter du 06/10/2014, les membres souhaitant négocier ces instruments devront envoyer leurs ordres sur le marché Euronext Amsterdam. Tous les ordres non exécutés en carnet Sur Euronext Paris Vendredi après clôture seront purgés annulés. Suspension de cotation La cotation des actions ROBECO ci-dessous est suspendue sur EURONEXT PARIS dans les conditions suivantes : Motif: Migration à T+2 Libellé: ROBECO Code ISIN: NL0000289783 Code Euronext: NSCFR00ROBP6 Mnémonique: ROBP Code National: Page 1 of 6
Suspension de cotation La cotation des actions ROLINCO ci-dessous est suspendue sur EURONEXT PARIS dans les conditions suivantes : Motif: Migration à T+2 Libellé: ROLINCO Code ISIN: NL0000289817 Code Euronext: NSCFR00ROLP5 Mnémonique: ROLP Code National: Suspension de cotation La cotation des actions de priorité RORENTO DH EUR ci-dessous est suspendue sur EURONEXT PARIS dans les conditions suivantes : Motif: Migration à T+2 Libellé: RORENTO CLASS DH E Code ISIN: LU0934195610 Code Euronext: LU0934195610 Mnémonique: RORP Code National: Purge du carnet d'ordres Le carnet d'ordres des actions ci-dessous émis par ROBECO sera purgé dans les conditions suivantes : Purge du carnet d'ordres: A l'issue de la séance de bourse du 03/10/2014 Libellé: ROBECO ISIN: NL0000289783 Code Euronext: NSCFR00ROBP6 Mnémonique: ROBP Purge du carnet d'ordres Le carnet d'ordres des actions ci-dessous émis par ROLINCO sera purgé dans les conditions suivantes : Purge du carnet d'ordres: A l'issue de la séance de bourse du 03/10/2014 Page 2 of 6
Libellé: ROLINCO ISIN: NL0000289817 Code Euronext: NSCFR00ROLP5 Mnémonique: ROLP Purge du carnet d'ordres Le carnet d'ordres des actions de priorité ci-dessous émis par RORENTO DH EUR sera purgé dans les conditions suivantes : RORENTO CLASS DH EUR Purge du carnet d'ordres: A l'issue de la séance de bourse du 03/10/2014 Libellé: RORENTO CLASS DH E ISIN: LU0934195610 Code Euronext: LU0934195610 Mnémonique: RORP Les renseignements fournis dans le présent avis sont donnés uniquement à titre d information afin d assurer le bon fonctionnement du marché et ne constituent pas une recommandation d investissement. Le contenu du présent avis est fourni «en l état» sur base d éléments communiqués à l opérateur de marché sans aucune garantie ou engagement de quelque nature que ce soit par Euronext. Euronext décline toute responsabilité quant à l utilisation directe ou indirecte du contenu du présent avis, notamment pour toutes pertes ou dommages liés. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d obligations. La création de droits et d obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés opérés par les filiales d Euronext ne peut résulter que des seules règles de l opérateur de marché concerné. Les marchés d Euronext comprennent notamment les marchés opérés par Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris et Euronext UK Markets, définis respectivement comme les marchés d Amsterdam, de Bruxelles, de Lisbonne, de Paris et de Londres, selon le contexte. Euronext désigne Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d Euronext, merci de vous référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use 2014, Euronext N.V. Tous droits réservés. Page 3 of 6
CORPORATE EVENT NOTICE: Multiple issuers LOCATION: Paris NOTICE: PAR_20141002_07393_EUR DATE: 02/10/2014 MARKET: EURONEXT PARIS The trading of the funds mentioned below will be suspended as from 6 October 2014 at the market opening on Euronext Paris in the context of the T+2 settlement project. These 3 instruments are also on Euronext Amsterdam on our NAV trading facility and, as indicated on our Info Flash published on the 1 st of October «IF141001CA T+2», they will keep settling under a T+3 cycle. Hence, as of the 06/10/2014, members will have to send their orders on the Euronext Amsterdam market. All pending orders on Euronext Paris on Friday after market closing will be purged / cancelled. Trading on ordinary shares below issued by ROBECO is suspended on EURONEXT PARIS into the following conditions: Reason: T+2 settlement cycle Designation: ROBECO ISIN code: NL0000289783 Euronext code: NSCFR00ROBP6 Symbol: ROBP National code: Trading on ordinary shares below issued by ROLINCO is suspended on EURONEXT PARIS into the following conditions: Reason: T+2 settlement cycle Page 4 of 6
Designation: ROLINCO ISIN code: NL0000289817 Euronext code: NSCFR00ROLP5 Symbol: ROLP National code: Trading on priority shares below issued by RORENTO DH EUR is suspended on EURONEXT PARIS into the following conditions: Reason: T+2 settlement cycle Designation: RORENTO CLASS DH E ISIN code: LU0934195610 Euronext code: LU0934195610 Symbol: RORP National code: Cancellation of orders The order book of the ordinary shares issued by ROBECO will be purged on the following conditions: Cancellation of orders: On 03/10/2014 at the end of the trading session Product name: ROBECO ISIN: NL0000289783 Euronext code: NSCFR00ROBP6 Symbol: ROBP National code: Cancellation of orders The order book of the ordinary shares issued by ROLINCO will be purged on the following conditions: Cancellation of orders: On 03/10/2014 at the end of the trading session Product name: ROLINCO ISIN: NL0000289817 Euronext code: NSCFR00ROLP5 Symbol: ROLP National code: Cancellation of orders The order book of the priority shares issued by RORENTO DH EUR will be purged on the following conditions: Page 5 of 6
RORENTO CLASS DH EUR Cancellation of orders: On 03/10/2014 at the end of the trading session Product name: RORENTO CLASS DH E ISIN: LU0934195610 Euronext code: LU0934195610 Symbol: RORP National code: The present notice and the contents thereof are only provided for information purposes in order to facilitate the fair, orderly and efficient functioning of the market and is not a recommendation to engage in investment activities. The contents of this notice are provided as is based on information provided to the market operator without representation or warranty of any kind. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this notice shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. The Euronext Markets comprise the markets operated by Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris and Euronext UK Markets, referred to respectively as the Amsterdam, Brussels, Lisbon, Paris and London markets, as relevant. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at https://www.euronext.com/terms-use. 2014 Euronext N.V. - All rights reserved. Page 6 of 6