SOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 3.400.000 DINARS SIEGE SOCIAL : AVENUE TAHAR HADDAD 9000 BEJA- REGISTRE DE COMMERCE N B122691997 Résumé des Principales Résolutions Adoptées Lors de l Assemblée Générale Ordinaire 2012 Tenue le 28 Avril 2015 Il a été approuvé, à l'unanimité, lors de l'assemblée Générale Ordinaire 2012 les résolutions suivantes: Résolution 1 : - Enregistrement du retard dans la tenue de L Assemblée Générale Ordinaire en vue d approuver les rapport du Conseil d Administration et du Commissaire aux Comptes pour l exercice 2012 sans toucher aux intérêts de ses actionnaires Résolution 2 : - Approbation du rapport du Conseil d Administration et des états financiers arrêtés au 31/12/2012. Résolution 3 : - Approbation des conventions indiquées dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes. Résolution 4 - Quitus aux membres du Conseil d Administration Résolution 5 - Affectation du Résultat de l exercice 2012 comme suit : Amortissements Différés = - 1.735.354,221 D Résultats Reportés = - 2.264.149,641D TOTAL = - 3.999.503,862 D Résolution 6 - Renouvellement des mandats de 5 Administrateurs pour une période de 3 ans dont les noms suivants : Mr Mokhtar Nefzi : représentant de l'etat, Président du Conseil Mr Amara Mefteh : représentant de l'etat(ministère de l'industrie et de la Technologie)
Résolution 7 Mme Fatma Oueslati : représentante de l'etat(ministère du Commerce et de l'artisanat) Mme Dalila Bouzid : représentante de l'etat(ministère de l'agriculture) Mr Rachid Ben Yedder : représentant des privés - Distribution de 300 Dinars net d impôt comme jetons de présence par séance du Conseil d Administration durant l exercice 2012.
SOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 3.400.000 DINARS SIEGE SOCIAL : AVENUE TAHAR HADDAD 9000 BEJA- REGISTRE DE COMMERCE N B122691997 Résumé des Résolutions Adoptées Lors de l Assemblée Générale Extraordinaire 2012 Tenue le 28 Avril 2015 Résolution Unique : Après examen de l article 49 des statuts de la Société Tunisienne du Sucre et l article 388 des codes des Sociétés commerciales, L Assemblée Générale Extraordinaire a approuvé à l'unanimité: - La continuité de l activité de la Société Tunisienne du Sucre.
Bilan (Exprimé en dinars) ACTIFS 31/12/2012 31/12/2011 publié ACTIFS NON COURANTS Actifs immobilisés Immobilisations incorporelles 86 996 86 996 Moins: Amortissements (86 996) (86 996) - - Immobilisations corporelles 72 758 598 72 507 811 Moins: Amortissements (67 572 816) (66 096 303) 5 185 782 6 411 508 Participations et créances liées à des participations 430 680 430 680 Moins: provisions (263 420) (263 420) 167 260 167 260 Immobilisations financières 83 224 111 341 Moins: provisions (2 000) (2 000) 81 224 109 341 Autres actifs non courants - - - - Total des actifs non courants 5 434 266 6 688 109 ACTIFS COURANTS Stocks 6 734 109 6 638 476 Moins: Provisions (2 322 416) (2 219 331) 4 411 693 4 419 145 Clients et comptes rattachés 8 517 245 4 232 071 Moins: Provisions (251 613) (251 613) 8 265 632 3 980 458 Autres actifs courants 612 422 740 706 Moins: Provisions (70 468) (70 220) 541 954 670 486 Liquidités et équivalents de liquidités 6 984 669 2 171 797 Total des actifs courants 20 203 948 11 241 887 TOTAL DES ACTIFS 25 638 214 17 929 996
Bilan (Exprimé en dinars) CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 31/12/2012 31/12/2011 CAPITAUX PROPRES publié Capital 3 400 000 3 400 000 Réserves 947 677 1 101 080 Autres capitaux propres 20 945 127 20 945 127 Résultats reportés (46 680 031) (45 532 083) Total des capitaux propres après affectation du résultat (21 387 227) (20 085 875) PASSIFS PASSIFS NON COURANTS Emprunts et dettes assimilées 20 713 036 12 583 292 Provisions pour risques et charges 9 733 5 653 Total des passifs non courants 20 722 769 12 588 945 PASSIFS COURANTS Fournisseurs et comptes rattachés 8 377 466 9 977 745 Autres passifs courants 3 386 333 2 809 550 Concours bancaires et autres passifs financiers 14 538 873 12 639 631 Total des passifs courants 26 302 672 25 426 926 Total des passifs 47 025 441 38 015 871 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 25 638 214 17 929 996
EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES Après affectation du Résultat Les capitaux propres de la Société Tunisienne du sucre au 31 décembre 2012, après affectation du résultat, sont Devenus négatifs de 21 387 227 DT et se présentent comme suit : Libellé Capital Réserves légales Réserves ordinaires Résultats reportés après modifications comptables Résultat net de l'exercice Total Solde avant affectation du Résultat 3 400 000 340 000 21 552 804 (42 680 527) (3 999 504) (21 387 227) Affectation du Résultat (3 999 504) Solde après affectation du Résultat 3 400 000 340 000 21 552 804 (46 680 031) (21 387 227)