TOCQUEVILLE DIVIDENDE Fonds commun de placement de droit français
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- Lucile Dubé
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1 CM-CIC SECURITIES Tocqueville Finance S.A. 6, avenue de Provence 34, rue de la Fédération PARIS PARIS Dépositaire Société de gestion CARNEGIE FUND SERVICES S.A. BANQUE CANTONALE DE GENÈVE 11, rue du Général-Dufour 17, quai de l Ile CH-1204 GENÈVE CH-1204 GENÈVE Représentant Service de paiement TOCQUEVILLE DIVIDENDE Fonds commun de placement de droit français RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 juin 2015 Le prospectus pour la Suisse et les documents «Informations Clés pour l Investisseur», le règlement, les rapports semestriel et annuel ainsi que la liste des achats et ventes réalisés pour le fonds au cours de l exercice financier peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant du fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse, tél. +41 (0) , fax +41 (0) , 1
2 TOCQUEVILLE DIVIDENDE BILAN ACTIF Immobilisations nettes 0,00 Dépôts et instruments financiers ,51 Actions et valeurs assimilées ,86 Négociées sur un marché réglementé ou assimilé ,86 Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 Obligations et valeurs assimilées 0,00 Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 Titres de créances 0,00 Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 Titres de créances négociables 0,00 Autres titres de créances 0,00 Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 Parts d'organismes de placement collectif ,65 OPCVM européens coordonnés et OPCVM français à vocation générale ,65 OPCVM à vocation générale réservés à certains investisseurs - FCPR - FCIMT 0,00 Fonds d'investissement et FCC cotés 0,00 Fonds d'investissement et FCC non cotés 0,00 Opérations temporaires sur titres 0,00 Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00 Créances représentatives de titres prêtés 0,00 Titres empruntés 0,00 Titres donnés en pension 0,00 Autres opérations temporaires 0,00 Instruments financiers à terme ,00 Opérations sur un marché réglementé ou assimilé ,00 Autres opérations 0,00 Autres instruments financiers 0,00 Créances ,08 Opérations de change à terme de devises 0,00 Autres ,08 Comptes financiers 0,00 Liquidités 0,00 Total de l'actif ,59 2
3 BILAN PASSIF Capitaux propres Capital ,94 Report à nouveau 1 730,10 Résultat ,37 Total des capitaux propres ,41 (= Montant représentatif de l'actif net) Instruments financiers 0,00 Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 Opérations temporaires sur titres 0,00 Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,00 Dettes représentatives de titres empruntés 0,00 Autres opérations temporaires 0,00 Instruments financiers à terme 0,00 Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 Autres opérations 0,00 Dettes ,41 Opérations de change à terme de devises 0,00 Autres ,41 Comptes financiers ,77 Concours bancaires courants ,77 Emprunts 0,00 Total du passif ,59 3
4 HORS-BILAN Opérations de couverture Engagements sur marchés réglementés ou assimilés Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 0,00 Engagements de gré à gré Total Engagements de gré à gré 0,00 Autres engagements Total Autres engagements 0,00 Total Opérations de couverture 0,00 Autres opérations Engagements sur marchés réglementés ou assimilés Total Engagements sur marchés réglementés ou assimilés 0,00 Engagements de gré à gré Total Engagements de gré à gré 0,00 Autres engagements Total Autres engagements 0,00 Total Autres opérations 0,00 4
5 COMPTE DE RESULTAT Produits sur opérations financières Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00 Produits sur actions et valeurs assimilées ,02 Produits sur obligations et valeurs assimilées 0,00 Produits sur titres de créances 0,00 Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 Produits sur instruments financiers à terme 0,00 Autres produits financiers 0,00 TOTAL (1) ,02 Charges sur opérations financières Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 Charges sur instruments financiers à terme 0,00 Charges sur dettes financières 0,00 Autres charges financières 0,00 TOTAL (2) 0,00 Résultat sur opérations financières (1-2) ,02 Autres produits (3) 0,00 Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) ,08 Résultat net de l'exercice (L.214-9) ( ) ,94 Régularisation des revenus de l'exercice (5) ,57 Acomptes versés au titre de l'exercice (6) 0,00 Résultat ( ou - 5-6) ,37 5
6 TOCQUEVILLE DIVIDENDE Taux de rotation (période du 01/01/2015 au ) - Achat d'actions + trackers ,18 - Vente d'actions + trackers ,43 Achat et Vente d actions ,61 - Souscriptions ,42 - Rachats ,14 Souscriptions et Rachats ,56 Achat et Vente d actions - Souscriptions et Rachats ,05 Actif net moyen ,42 Taux de rotation 17,93 Frais de transaction Actions (période du 01/01/2015 au ) Total des frais de transaction actions + trackers ,14 Actif net moyen ,42 Frais de transaction sur le portefeuille action 0,54 6
7 Données concernant la performance Performance sur un an de la part C : % Performance sur un an de la part I : % Lorsque les données de performance sont mentionnées, il est important de noter que la performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et que les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. 7
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