COVEA SECURITE SICAV de droit français Monétaire court terme

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1 Plaquette semestrielle d'information COVEA SECURITE SICAV de droit français Monétaire court terme 30 juin 2014 COVEA Finance Affectation des résultats Résultat net : Capitalisation : actions G. Distribution : actions A(D). Capitalisation : actions A(C). Plus-values réalisées nettes : Distribution et/ou capitalisation pour les actions «G», «A(D)» ou «A(C)» sur décision de l'assemblée Générale de la SICAV. Etat du patrimoine Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L ,18 b) Avoirs bancaires 9 540,50 c) Autres actifs détenus par l'opc ,68 d) Total des actifs détenus par l'opc ,36 e) Passif ,98 f) Valeur nette d'inventaire ,38 * Les montants sont signés Nombre d'actions en circulation et valeur nette d'inventaire par action Action Type d'action Actif net par action Nombre d'actions en circulation Valeur liquidative COVEA SECURITE G G , , ,87 COVEA SECURITE A(D) A(D) 3 870,33 25, ,80 COVEA SECURITE A(C) A(C) 351,75 1, ,75

2 2 Eléments du portefeuille titres Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. 92,79 92,78 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières , , ,00 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs

3 3 Portefeuille titres détaillé Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Obligations et valeurs assimilées Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ALLEMAGNE DAIMLER AG 4.625% EUR ,10 0,36 TOTAL ALLEMAGNE ,10 0,36 PAYS-BAS BMW FINANCE 4% EMTN EUR ,08 0,45 TOTAL PAYS-BAS ,08 0,45 TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass ,18 0,81 TOTAL Obligations et valeurs assimilées ,18 0,81 Titres de créances Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé FRANCE BFCM(BQUE FEDER.CREDIT MUTUEL) EUR ,75 1,73 BFCM(BQUE FEDER.CREDIT MUTUEL) OIS 0.11 EUR ,27 1,73 BFCM(BQUE FEDER.CREDIT MUTUEL) OIS 0.11 EUR ,85 0,86 BNP PARIBAS ZCP EUR ,29 1,72 BNP PARIBAS OIS 0.12 EUR ,20 1,73 BNP TV OIS /07/14 EUR ,35 0,86 BPCE OIS /08/2014 EUR ,19 0,86 BPCE OIS 0.15% 01/08/2014 EUR ,83 1,73 BPCE OIS EUR ,58 1,73 CARREFOUR SA ZCP EUR ,85 0,86 CARREFOUR ZCP EUR ,44 1,72 CARREFOUR 0% 20/08/2014 EUR ,28 1,72 CASA OIS 0.1% 08/07/2014 EUR ,07 1,73 CASA OIS EUR ,17 2,59 CIE GEN DES ETS M ZCP EUR ,12 0,86 CREDIT MUTUEL A EUR ,00 0,86 CREDIT MUTUEL ARKEA HL OIS /08/2014 EUR ,83 1,73 CREDIT MUTUEL ARKEA OIS EUR ,14 1,73 EDF 0% 05/08/2014 EUR ,30 3,45 ESSI INTE ZCP EUR ,92 1,72 ESSILOR INTL ZCP EUR ,68 1,72 GDF SUEZ OIS /07/2014 EUR ,43 1,73 GDF SUEZ TV OIS /07/14 EUR ,86 1,73

4 4 Portefeuille titres détaillé Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net GDFSUE OIS EUR ,68 0,86 GEIE TECH EURO ZCP EUR ,59 0,86 GROUPE DANONE ZCP EUR ,91 1,72 GROUPE DANONE ZCP EUR ,77 0,86 GROUPE DANONE ZCP EUR ,90 0,86 GROUPE DANONE ZCP EUR ,00 1,73 HSBC FRANCE EONIA 10/ EUR ,28 1,73 KERI FINA EX PPR F ZCP EUR ,43 0,86 KERING 0% 22/07/14 EUR ,96 1,73 KERING 0% 28/07/14 EUR ,38 1,73 KERING 0% 31/07/2014 EUR ,56 0,86 L.B.P CDN OIS 0.09% 11/07/2014 EUR ,85 0,86 MICHELIN FIX EUR ,16 1,38 MICHELIN-MICHELIN ET CIE 0% 31/07/2014 EUR ,64 1,73 ORANGE TM ZCP EUR ,62 1,72 ORANGE TV 17/07/14 EUR ,50 1,73 SAINT GOBAIN 0% EUR ,94 0,86 SCHN ELEC ZCP EUR ,76 1,72 SCHNEIDER ELECTRIC SA FIX EUR ,41 1,73 SOCIETE GENERALE OIS /08/2014 EUR ,54 0,86 SOCIETE GENERALE OIS EUR ,83 1,73 SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY EUR ,91 1,73 SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY FIX 0.00 EUR ,77 0,86 SUEZ ZCP EUR ,70 1,73 VEOLIA BTR OIS 0.1% 10/07/2014 EUR ,70 1,73 VEOLIA ENVIRONNEMENT OIS EUR ,61 1,73 VINCI FLO EUR ,31 0,86 VINCI SA OIS /08/2014 EUR ,83 1,73 VINCI 0% 15/07/2014 EUR ,68 1,73 VIVENDI SA FIX 0.0 EUR ,94 2,59 VIVENDI SA FIX EUR ,56 0,86 TOTAL FRANCE ,12 80,77 ITALIE ITALIE 0% 14/07/2014 EUR ,88 1,73 ITALIE FIX 0.0 EUR ,15 2,58 TOTAL ITALIE ,03 4,31

5 5 Portefeuille titres détaillé Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net PAYS-BAS BMW FINANCE NV ZCP EUR ,93 0,86 BMW FINANCE NV FIX 0.23 EUR ,40 1,73 BMW FINANCE NV FIX 0.00 EUR ,20 0,86 EADS FINANCE NV EUR ,96 2,59 EADS FINANCE NV FIX 0.0 EUR ,34 0,86 TOTAL PAYS-BAS ,83 6,90 TOTAL Titres de créances négo. sur marchés régl. ou ass ,98 91,98 TOTAL Titres de créances ,98 91,98 Organismes de placement collectif OPC français à vocation générale FRANCE BFT MONETAIRE C EUR ,90 4,91 NATIXIS CASH EONIA IC EUR ,60 0,20 NATIXIS CASH EURIBOR I EUR ,20 2,11 TOTAL FRANCE ,70 7,22 TOTAL OPC français à vocation générale ,70 7,22 TOTAL Organismes de placement collectif ,70 7,22 Dettes ,98-0,01 Provision frais de gestion fixe part C1 ( I ) euro EUR , ,67-0,01 Provision frais de gestion fixe part D1 ( P ) euro EUR -0,31-0,31 Comptes financiers 9 540,50 CACEIS Bank en EUR EUR 9 540, ,50 Actif net ,38 100,00 COVEA SECURITE A(D) EUR 25, ,80 COVEA SECURITE G EUR ,87 COVEA SECURITE A(C) EUR 1, ,75

6 6 Distribution en cours de période Action Montant net Crédits d'impôt Montant brut unitaire unitaire Dividendes versés 28/04/2014 COVEA SECURITE A(D) 0,47 0,00 0,47 Dividendes à verser COVEA SECURITE A(D) Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion.

7 7 GLOSSAIRE Les instruments financiers mentionnés aux a), b) et f) du 2 de l'article R admis à la négociation sur un marché réglementé français ou un marché réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen Les instruments financiers mentionnés aux a), b) et f) du 2 de l'article R admis à la négociation sur un autre marché réglementé, c'est-à-dire d'un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un État ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'autorité des marchés financiers Informations sur le contenu du tableau relatif aux éléments du portefeuille titres Seuls sont concernés les actions et titres de créances négociés sur un marché réglementé européen tel que défini ci-contre. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donnés accès au capital ou aux droits de vote (R a) correspondent en partie aux «actions et valeurs assimilées» au sens du du règlement CRC n modifié, à l exception des bons de souscription. Les titres de créance autres que les effets de commerce (R b et f) correspondent en partie aux «obligations et valeurs assimilées» et «titres de créance» au sens du du règlement CRC n modifié, à l exception des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et des billets hypothécaires. Seuls sont concernés les actions et titres de créances négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier non européen tel que défini ci-contre. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donnés accès au capital ou aux droits de vote (R a) correspondent en partie aux «actions et valeurs assimilées» au sens du du règlement CRC n modifié, à l exception des bons de souscription. Les titres de créance autres que les effets de commerce (R b et f) correspondent en partie aux «obligations et valeurs assimilées» et «titres de créance» au sens du du règlement CRC n modifié, à l exception des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et des billets hypothécaires. Les instruments financiers mentionnés aux a) et b) du 2 de l'article R , nouvellement émis, c'est-à-dire relevant du dernière alinéa du I. de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés aux articles R , R et R du code monétaire et financier Seuls sont concernés les actions et titres de créances nouvellement émis. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donnés accès au capital ou aux droits de vote (R a) correspondent en partie aux «actions et valeurs assimilées» au sens du du règlement CRC n modifié, à l exception des bons de souscription. Les titres de créance autres que les effets de commerce (R b) correspondent en partie aux «obligations et valeurs assimilées» et «titres de créance» au sens du du règlement CRC n modifié, à l exception des instruments financiers du marché monétaire, des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et des billets hypothécaires. Les autres actifs concernent uniquement : Les parts ou actions d OPC - Parts ou actions d OPCVM à règles d investissement allégées sans effet de levier (R214-29) ARIA SEL, - Parts ou actions d OPCVM à règles d investissement allégées à effet de levier (R214-32) ARIA EL, - Autres parts ou actions d OPC : OPCVM nourriciers, OPCVM d OPCVM, OPCVM de fonds alternatif, OPCVM contractuels, FCPR, FCPI, FIP, FCIMT et OPCI. Les bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires. Commercialisateur : Groupe Covéa - 7 place des cinq martyrs du lycée Buffon Paris Société de Gestion : Covéa Finance rue Boissy d'anglas Paris Dépositaire : Caceis Bank France place Valhubert Paris Gestion administrative et comptable : Caceis Fund Administration place Valhubert Paris