RAPPORT SEMESTRIEL 2014 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC COURT TERME

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1 RAPPORT SEMESTRIEL 2014 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC COURT TERME (Opérations de l'arrêté du 30 juin 2014) 24, place Vendôme Paris - Tél. : Fax : Société anonyme. Société de Gestion de portefeuille (agrément n GP 9708 du 13/03/97), au capital de euros, RCS Paris B

2 RAPPORT SEMESTRIEL 2014 DE CARMIGNAC COURT TERME Caractéristiques de l'opc Affectation des résultats Sommes distribuables Parts «acc» Affectation du résultat net Affectation des plus ou moins-values nettes réalisés Capitalisation (comptabilisation selon la méthode des coupons courus) Capitalisation (comptabilisation selon la méthode des coupons courus) Pays où le fonds est autorisé à la commercialisation Allemagne, Belgique, Luxembourg, France et Italie. 2

3 ETAT DU PATRIMOINE DE CARMIGNAC COURT TERME Eléments de l'état du patrimoine a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L b) Avoirs bancaires c) Autres actifs détenus par l'opc d) Total des actifs détenus par l'opc e) Passif f) Valeur nette d'inventaire * Les montants sont signés Montant à l'arrêté périodique * , , , , ,57 3

4 NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART DE CARMIGNAC COURT TERME Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative CARMIGNAC COURT TERME en EUR A EUR acc , , ,06 CARMIGNAC COURT TERME A CHF en CHF CARMIGNAC COURT TERME A USD en USD A CHF acc Hdg ,98 19, ,86 A USD acc Hdg ,08 827, ,14 4

5 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES DE CARMIGNAC COURT TERME Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. 41,20 37,46 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs 5

6 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE DE CARMIGNAC COURT TERME Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières , , ,00 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs Le portefeuille de l'opc peut être obtenu auprès de : CARMIGNAC GESTION 24, Place Vendôme Paris 6

7 PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE DE CARMIGNAC COURT TERME AU 30 JUIN 2014 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Titres de créances Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé ESPAGNE SANTAND 0% 22/07/2014 EUR ,68 4,25 TOTAL ESPAGNE ,68 4,25 FRANCE CARREFOUR BANQUE ZCP 05/08/2014 EUR ,32 3,40 GECINA 0% 17/07/2014 EUR ,82 4,25 GEIE TECH EURO ZCP EUR ,08 8,06 MERCIALYS SA ZCP EUR ,51 4,25 STE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE FIX 0.0 EUR ,24 4,25 VIVENDI SA FIX 0.0 EUR ,73 4,24 TOTAL FRANCE ,70 28,45 PAYS-BAS EADS FINANCE NV ZCP EUR ,01 4,25 GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV FIX 0.0 EUR ,14 4,24 TOTAL PAYS-BAS ,15 8,49 TOTAL Titres de créances négo. sur marchés régl. ou ass ,53 41,19 Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé BELGIQUE LVMH FINANCE BELGIQUE SA ZCP 07/08/2014 TOTAL BELGIQUE EUR ,99 4, ,99 4,25 ESPAGNE IBERDROLA 0% EUR ,62 4,24 RED ELEC FINA SA ZCP EUR ,06 4,25 SANTANDER COMMERCIA ZCP 05/08/14 EUR ,62 4,24 TOTAL ESPAGNE ,30 12,73 IRLANDE INTESA SANPAOLO BANK IRELAND ZCP 05/08/14 EUR ,81 4,25 INTESA SANPAOLO BK ZCP 11/07/14 EUR ,73 4,25 TOTAL IRLANDE ,54 8,50 PAYS-BAS TELEFONICA EUROPE BV ZCP 06/08/2014 TOTAL PAYS-BAS EUR ,99 6, ,99 6,37 7

8 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net ROYAUME UNI RBS 0% 04/08/2014 EUR ,93 4,25 TOTAL ROYAUME UNI ,93 4,25 SUEDE VOLVO TREASURY AB ZCP 20/08/2014 EUR ,80 3,19 VOLVO TREASURY AB ZCP EUR ,37 1,06 TOTAL SUEDE ,17 4,25 TOTAL Titres de créances non ng. sur mar. régl. ou ass ,92 40,35 TOTAL Titres de créances ,45 81,54 Titres reçus en pension FRANCE CADESi 1.85% EUR ,69 7,65 TOTAL FRANCE ,69 7,65 TOTAL Titres reçus en pension ,69 7,65 Indemnités sur titres reçus en pension 245,01 Créances ,68 10,10 Dettes ,24-14,22 Comptes financiers ,98 10,69 Actif net ,57 95,76 CARMIGNAC COURT TERME A USD USD 827, ,14 CARMIGNAC COURT TERME EUR , ,06 CARMIGNAC COURT TERME A CHF CHF 19, ,86 8