FCP de droit français TIKEHAU ENTRAID'EPARGNE CARAC

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1 FCP de droit français TIKEHAU ENTRAID'EPARGNE CARAC PLAQUETTE SEMESTRIELLE au 25 juin 2014 Société de Gestion : Tikehau Investment Management Dépositaire : Caceis Bank France Commissaire aux comptes : Ernst & Young Audit Tikehau Investment Management - 32 rue de Monceau Paris

2 AFFECTATION DES RESULTATS Les revenus du FCP sont intégralement capitalisés. ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L ,05 b) Avoirs bancaires ,20 c) Autres actifs détenus par l'opc ,40 d) Total des actifs détenus par l'opc ,65 e) Passif ,08 f) Valeur nette d'inventaire ,57 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative Tikehau Entraid'epargne Carac A , , ,78 2

3 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 94,56 92,80 3,50 3,44 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs 3

4 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières , , , ,87 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs INFORMATIONS DIVERSES Etablissement dépositaire : Caceis Bank France place Valhubert Paris Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion : Tikehau Investment Management - 32 rue de Monceau Paris 4

5 PORTEFEUILLE TITRES AU 25/06/2014 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Obligations et valeurs assimilées Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ALLEMAGNE AIR BERLIN PLC 11.50% 01/11/2014 EUR ,28 1,34 K + S AG 5% EUR ,84 0,77 KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG 6.5% 31/07/17 EUR ,00 1,91 MUNCH RUCK TF/TV PERP *EUR EUR ,00 2,00 TOTAL ALLEMAGNE ,12 6,02 CANADA XSTRATA CAN 6.25% EUR ,23 0,96 TOTAL CANADA ,23 0,96 ESPAGNE CAMPOFRIO FOOD 8.25% 31/10/2016 EUR ,00 1,54 EMPARK 0 12/15/19 EUR ,25 0,94 TOTAL ESPAGNE ,25 2,48 ETATS UNIS AMERIQUE BANK OF AMERICA 4.25% 28/03/2018 EUR ,00 1,08 JPM E3M 19/02/2017 EUR ,07 1,46 TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE ,07 2,54 FRANCE ALD INTERNATIONAL 1.875% 06/13/16 EUR ,14 1,86 AXA SA TF/TV PERP. EUR ,54 3,13 BPCE TV 07-PERP. EUR ,03 1,05 BPCE 4,5%03-15TSR EUR ,64 1,14 CARREFOUR BQ TV 04/16 EUR ,83 0,74 CASINO CMS10 05-PERPETUEL EUR ,29 0,96 CCCIF 3.75% 22/01/15 EUR ,03 1,70 CMA CGM 8.50% 15/04/17 USD ,92 1,41 CNP ASS 4.75%06-PERP EMTN EUR ,27 2,93 CRED AGRI 4.10% 29/10/14 EUR ,95 3,34 CREDIT LOGEMENT TV PERPETUELLE EUR ,37 2,09 DGFP E3R 04/18/16 EUR ,71 1,84 FCT FINANCECORPO COMPARTIMENT TV EUR ,50 1,84 03/08/2015 GECINA 4.5% EMTN EUR ,74 0,76 KERNOS E3M /01/21 EUR ,22 1,48 NATIXIS 6.307% PERP EUR ,44 2,75 NOVA E3R+4.0% EUR ,00 0,92 NOVAC EURIBOR 3 MOIS REV /05/2019 EUR ,07 2,24 5

6 PORTEFEUILLE TITRES AU 25/06/2014 (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net PICARD GROUP SA 0 08/01/19 EUR ,19 1,12 RALLYE 7.625% 04/11/16 EUR ,84 0,87 RCI BANQUE 5.625% 13/03/2015 EUR ,59 0,77 REMY COINTREAU 5.18% 15/12/16 EUR ,69 1,00 SCOR 6.154% PERPETUAL EUR ,47 2,47 SFR SA 5% EMTN EUR ,78 0,96 SOCIETE DES AUTOROUTES DE PARIS TV 18/01/2016 EUR ,98 2,58 SOCRAM 2.125% 23/02/2016 EUR ,15 1,12 STE EURIBOR 3 MOIS REV /03/2019 EUR ,50 1,10 STE GENERALE 5,45%02-14 TSR EUR ,04 1,41 STE GLE TV05- PERPETUEL EUR ,45 1,50 WENDEL 4.875% 26/05/16 EUR ,33 1,95 TOTAL FRANCE ,70 49,03 IRLANDE ARDAGH FIN 7.125% 15/06/2017 EUR ,00 2,97 GE CAPITAL TV EMTN EUR ,58 1,85 SMURFIT KAPPA ACQUISITIO EUR ,73 2,17 TOTAL IRLANDE ,31 6,99 ITALIE CERVED TECHNOLOGIES SPA EUR ,60 1,00 GUALA CLOSURES SPA EUR ,42 0,56 INTESA SANPAOLO SPA TV 11/01/2016 EUR ,14 0,92 UCGIM 2 1/4 12/16/16 EUR ,60 1,90 TOTAL ITALIE ,76 4,38 LUXEMBOURG CALCIPAR SA E3R 01/07/14 EUR ,92 1,10 TELENET FINANCE IV LUX TV 06/21 EUR ,68 1,11 TOTAL LUXEMBOURG ,60 2,21 PAYS-BAS ABNANV E3R 08/01/2016 EUR ,13 1,83 BITE FINANCE E3R 15/0218 EUR ,99 1,31 ENEL FIN 4% EUR ,00 0,64 ENEL FINANCE INTL 4.625% 24/06/2015 SERIE EMTN EUR ,69 1,29 EUREKO TV 29/06/49 EUR ,61 1,31 ING VERZEKERINGER 6.3/8%02-27 EUR ,25 2,06 TRAFIGURA BEHEER 6.375% 08/04/2015 EUR ,29 1,91 TOTAL PAYS-BAS ,96 10,35 ROYAUME UNI AVIVA TV03-PERP. EUR ,62 1,58 6

7 PORTEFEUILLE TITRES AU 25/06/2014 (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net HBOS 4.375%04-19 SUB EMTN EUR ,68 1,51 ICAP 7.5% 28/07/14 EUR ,79 1,96 INEOS FINANCE PLC TV 02/19 EUR ,97 0,97 INNOVIA GROUP E3R 31/03/20 EUR ,42 1,48 ODEON & UCI E3M 01/08/2018 EUR ,63 0,72 RBS 1 1/2 11/28/16 EUR ,36 1,12 THOMAS COOK 6.75% 06/15 EUR ,11 1,54 VUECIN 0 07/15/20 EUR ,47 2,23 TOTAL ROYAUME UNI ,05 13,11 TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass ,05 98,07 TOTAL Obligations et valeurs assimilées ,05 98,07 Créances ,40 0,98 Dettes ,08-1,90 Comptes financiers ,20 2,85 Actif net ,57 100,00 Tikehau Entraid'epargne Carac EUR , ,78 7