هيي ة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الشركة العامة بطاقة بيانية FCP SG CASH PLUS
OPCVM DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Fiche Signalétique SG CASH PLUS La présente fiche signalétique doit être obligatoirement proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à la souscription et mise à disposition du public sur simple demande.
Fiche Signalétique SG CASH PLUS I. Présentation de l OPCVM Dénomination : SG CASH PLUS Nature juridique : Fonds Commun de Placement (FCP). Code Maroclear : MA0000036725. Date et référence de l agrément : le 10 avril 2008 sous le numéro AG/OP/002/2008. Siège social : 55, Bd. Abdelmoumen, Casablanca. Durée de vie : 99 ans. Exercice social : 1 er janvier au 31 décembre. Apport initial : 1.000.000,00 DH. Valeur liquidative d origine : 10.000,00 DH. Durée de placement recommandée : supérieure à une semaine. Promoteurs : Société Générale Marocaine de Banques (SGMB) et Gestar. Souscripteurs concernés : Personne physique ou morale résidente et non-résidente. Gestionnaire : Gestar. Etablissement Dépositaire : Société Générale Marocaine de Banques (SGMB). Teneur de comptes : Société Générale Marocaine de Banques (SGMB). Commercialisateur : Réseau Société Générale Marocaine de Banques et Gestar. Commissaire aux comptes : Le cabinet Ernst and Young représenté par M. Bachir TAZI. II. Caractéristiques financières Classification : Monétaire. Indice de référence : Taux Moyen Pondéré. Stratégie d'investissement : Le fonds investira en permanence son actif, hors titres d OPCVM «monétaires» et liquidités, à hauteur de 50% au moins en titres de créances de durée initiale ou résiduelle inférieure à un an, tout en respectant la réglementation en vigueur. La sensibilité du FCP est en permanence inférieure ou égale à 0,5. L objectif du FCP est d offrir, à court terme, un rendement optimisé en liaison avec les possibilités offertes sur le marché monétaire. III. Modalités de fonctionnement Date de commercialisation de l OPCVM : Dès publication de la Note d Information. Périodicité de calcul de la valeur liquidative : chaque jour ouvré, si celui-ci est férié, le premier jour ouvré qui suit. Modalités de diffusion de la valeur liquidative : la valeur liquidative est affichée le 1er jour ouvrable qui suit son calcul dans l ensemble du réseau de la Société Générale Marocaine de Banques (SGMB) ainsi que dans les locaux de Gestar. Elle est également publiée dans un journal d annonces légales au moins une fois par semaine. Méthode de calcul de la valeur liquidative : les principes d évaluation de l OPCVM sont identiques à ceux prévus dans la circulaire n 02/04 relative aux conditions d évaluation des titres apportés à un OPCVM ou détenus par lui. Modalités de souscription et de rachat : Les souscriptions et les rachats sont effectués dans les conditions précisées ci-dessous : Les demandes de souscription et de rachat sont reçues auprès des agences de la Société Générale Marocaine de Banques (SGMB) ainsi qu au siège Adresse du Gestionnaire : 55, Boulevard Abdelmoumen, Casablanca. Adresse du Dépositaire : 55, Boulevard Abdelmoumen, Casablanca. Adresse et lieu de souscription et de rachat: Réseau SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Lieu et méthode de publication : Agences SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par voie d'affichage. AVERTISSEMENT La présente fiche signalétique est un extrait de la note d information visée par le CDVM disponible aux fins de consultations par le public dans les établissements chargés de recueillir les souscriptions. Elle doit ainsi être mise à la disposition du public préalablement à toute souscription. La note d information complète de l OPCVM ainsi que son règlement de gestion et le dernier document périodique sont disponibles, aux fins de consultations auprès : Des agences du réseau de la SOCIETE GENERALE. De Gestar S.A 55, Bd. Abdelmoumen, Casablanca Tél : 022 43 98 10 Fax : 022 26 40 25 E-mail : sgma.gestar@socgen.com
de Gestar au plus tard à 10h00 le jour de calcul de la valeur liquidative. Lieu de réception des souscriptions et rachats : Réseau Société Générale Marocaine de Banques (SGMB) et Gestar ; Calcul du prix de souscription : Prochaine valeur liquidative (obtenue en divisant l Actif Net par le nombre d actions en circulation) majorée de la commission de souscription ; Calcul du prix de rachat : Prochaine valeur liquidative (obtenue en divisant l Actif Net par le nombre d actions en circulation) minorée de la commission de rachat. Affectation des résultats : Capitalisation intégrale des revenus. Les intérêts sur titres de créances sont comptabilisés selon la méthode dite «Intérêts courus». IV. Commissions de souscription et de rachat Commission de souscription maximale : 3 % HT de la valeur liquidative. Commission de rachat maximale : 1,5 % HT de la valeur liquidative. V. Frais de gestion Les frais de gestion devant être encourus par un OPCVM sont calculés et provisionnés lors de l établissement de chaque valeur liquidative, sur la base de l actif net constaté déduction faite des parts ou actions d autres OPCVM détenues en portefeuille. Le taux des frais de gestion est de 0,50% hors taxe. Ils sont prélevés chaque trimestre. Les frais de gestion sont ventilés comme suit : (1) Frais publications : 20 000 DH (2) Commissaire aux comptes : 12 000 DH (3) Commissions CDVM : 0,030% (4) Maroclear (commission de gestion du compte émission) : 4 000 DH. (5) Maroclear (droit d admission) :. 0,0075% si actif inférieur à 100 millions DH.. 0,0025% si actif compris entre 100 et 500 millions DH.. 0,0006% si actif compris entre 500 millions et 1 milliard DH.. 0,0001% si actif supérieur à 1 milliard DH. Prestations de Gestar : Frais de gestion -(1)-(2)- (3)-(4)-(5)). VI. Date et référence de visa La note d information a été visée le 17/07/2008, sous la référence n VI/OP/026/2008. Date d agrément de l OPCVM par le CDVM : le 10 avril 2008. Date d agrément de la présente Fiche Signalétique : le 17 juillet 2008. Numéro d agrément : AG/OP/002/2008. Numéro de visa : VI/OP/026/2008. Date d édition de la présente mise à jour de la Fiche Signalétique : Septembre 2008. Point de contact où des informations supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaires : Gestar S.A Tél : 022 43 98 10 Fax : 022 26 40 25 E-mail : sgma.gestar@socgen.com