Les investissements 2014-2016 Polygone de l Eau - 30 Janvier 2014 Ir. Marc Ruelle Directeur du Pôle technique
1913 2013 Même eau, Nouvelles technologies
Le secteur de l eau en Wallonie & Distribution d eau potable La (67 %) 9 «intercommunales» (27 %) 40 «régies» communales (6 %) Assainissement La Société publique de gestion de l eau (SPGE) 7 «intercommunales»
Position dans le secteur de l eau potable en Wallonie 65 % 2,4 mio habitants Rôle structurant Interconnexion avec les principaux opérateurs
Statut juridique et actionnariat La SWDE est une personne morale de droit public constituée sous la forme d une société coopérative à responsabilité limitée L actionnariat de la SWDE regroupe: Local authorities La Région wallonne (via la SPGE) 2 sociétés publiques financières (SOCOFE & SFPI)
SWDE - Key missions Produire de l eau potable Distribuer de l eau potable Répondre et anticiper les besoins de la clientèle Concevoir et réaliser des infrastructures traitement transport extraction Assurer le contrôle de la qualité Valoriser le savoir-faire wallon dans le secteur de l eau Participer à des programmes de coopération internationale
SWDE - Figures 1.032.201 65% Wallonie 207 (sur 262) 1.495 ETP 37.568 km 171.000.000 m³ 78% Wallonie 103.092.644 m³ 263.200.000 Nombre de captages 399 (répartis sur 264 sites)
SWDE - Activities La gestion des ressources en eau (expertise technique et scientifique reconnue) Équipe pluridisciplinaire (universitaires et techniciens de terrain) formés pour : - la prospection géophysique - le suivi piézométrique - le forage - les pompages d essai - l audit de la dégradation de la performance des prises d eau - la réhabilitation des ouvrages Suivi complet d études de nouvelles ressources, protection ou gestion de prises d eau existantes
SWDE - Activities La conception d infrastructures techniques Bureau d études capable de concevoir de A à Z des ouvrages high-tech dans le domaine de l eau potable. Intégration de la sécurité et de l environnement dans la conception des ouvrages
SWDE - Activities L exploitation technique La SWDE a la particularité d exploiter: - des prises d eau souterraines - des pompages - des stations de traitement - des conduites de grand transport - des ouvrages de génie civil - des réseaux de distribution La maîtrise des coûts et la qualité de service aux clients sont liés à la performance et à la maîtrise de l exploitation des infrastructures techniques
SWDE - Activities La gestion de la qualité de l eau Laboratoire SWDE accrédité ISO 17025 - reconnaissance de sa compétence - indépendance - garantie de l impartialité des contrôles Un des meilleurs laboratoires d Europe 10% des analyses pour des organismes extérieurs Rapidité de réaction, outils d analyse fiables et très précis Pilote de programmes européens de R&D, notamment dans le domaine des micropolluants émergents
SWDE - Activities La gestion du client Un métier à part entière duquel dépendent : - la qualité du service aux clients - la santé financière de la société Maîtrise de la facturation de masse et de la gestion des clients (logiciel SAP/ISU de gestion intégrée) Enquêtes de satisfaction - accessibilité des services commerciaux - qualité de l eau - délais d intervention pour des travaux
Management Contract 2012-2017 engagements des deux parties durée de 5 ans (2012 2017) 15 indicateurs de résultat évaluation annuelle
Evolution of key ratios Solvability > 60% (Capital stock/debt) 2013 2017 2022 2027 69,77% 71,72% 65,56% 64,42% EBITDA / Debt service 2,5 3,78 2,38 2,63 2,54 Debt / EBITDA 4,5 3,67 3,05 3,97 3,62 Gearing ratio EIB < 40% (Debt/ Capital stock) 29,91% 24,76% 37,12% 39,04%
Evolution CAPEX / Cash-flow 160.000.000 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 Free cash-flow 2023-2025 40.000.000 20.000.000 - CAPEX Total cash-flow
La stratégie d investissement
Investissements : la vision Maintenir la capacité de production et de distribution en adéquation avec la demande de nos clients Evolution de la consommation Evolution du niveau d exigence de la qualité des services Assurer la sécurité sanitaire
Investissements : Les contraintes Maitrise du prix de l eau (CVD) Maîtrise de la politique d investissement Maitrise des coûts d exploitation
Investissements : Les objectifs Une rationalisation et une modernisation des infrastructures de production et de distribution avec pour objectif la sécurité d alimentation et la réduction des coûts d exploitation Une amélioration de la productivité globale reposant sur l intégration de nouvelles technologies et l adaptation de son organisation Le développement de synergies dans la gestion des ressources et des infrastructures de productions
Les moyens : La stratégie opérationnelle d investissement La SWDE appuie sa stratégie sur un programme d investissements à concurrence de 125 millions d euros par an durant les 10 prochaines années : 100 millions d euros par an, destinés à moderniser les infrastructures de production et de distribution d eau et les équipements technologiques (télégestion, SIG, télérelève, ) en vue d assurer la pérennité et la performance (rendement des réseaux,...) 25 millions d euros par an, destinés à l adaptation structurelles de l outil de production comme prévu dans le schéma directeur (sécurisation et rationalisation des installations de production et d adduction d eau)
Plan d investissement sur les 10 prochaines années Programme annuel récurent L entretien et le renouvellement du réseau Objectif : 1% de linéaire = 75 millions /an (Prod. et Dist.) La modernisation des bâtiments et équipements industriels 20 millions /an () Programme exceptionnel Le redéploiement des sièges technico-administratifs (STA) 25 millions sur 10 ans (Prod) La modernisation de la télérelève et de la télégestion 25 millions sur 10 ans (Prod) Schéma directeur de production 250 millions sur 10 ans (Prod) 125 mio /an
La modernisation et la rationalisation des infrastructures
Montant et répartition des investissements 2013 Le Conseil d administration, en sa séance du 20 décembre 2013, a approuvé le plan d investissement 2014, comme suit : 47.000 milliers pour la ; 64.000 milliers pour la Distribution ; 5.000 milliers pour améliorer la pression dans les réseaux 3.000 milliers pour la constitution d une enveloppe de disponibilités communes. Le montant du programme d investissement s entend comme étant l ensemble des travaux financés par la SWDE et qui seront immobilisés à savoir : Les travaux sous traités via des marchés ponctuels ou des marchés annuels y compris le montant des frais d études (12,25%) et les améliorations. Les travaux réalisés par nos équipes (production immobilisée) évalué à 13.050 milliers conformément au plan de financement.
Le programme d investissement du pôle production.
Le programme d investissement 2013 approuvé du pôle production RAPPEL : 2.500 2.500 Distribution 29/01/2013 - Les investissements de la SWDE en 2013 - P. BERTRAND et G.
Le programme d investissement 2014 approuvé du pôle production 2014 en milliers Sous-traitance travaux prioritaires Sous-traitance travaux ordinaires Enveloppe Amélioration immobilisée (indicatif) Total SERVICE DE PRODUCTION 19.800 1.200 1.000 22.000 SCHEMA DIRECTEUR 25.000 25.000 Total production 44.800 1.200 1.000 47.000 STA 12.550 12.550 SE ESCAUT-LYS-DENDRE - 5.949 539 1.400 7.888 SE HAINE 627 7.573 686 2.000 10.886 SE LESSE-OURTHE-SEMOIS 693 4.553 412 900 6.558 SE MEUSE-AMONT - 3.837 348 850 5.035 SE MEUSE AVAL - 4.229 383 1.600 6.212 SE SAMBRE - 8.880 805 2.400 12.085 SE SENNE-DYLE-GETTE - 4.779 433 1.700 6.912 SE VESDRE-AMBLEVE - 4.350 394 1.200 5.944 ENV COMMUNE PLOMB 680 680 ENV GLOBALE EXTENSION 1.800 1.800 Total distribution 2.000 45.950 4.000 12.050 64.000 NC Pression 5.000 5.000 Env disponibilités communes 3.000 3.000 TOTAL 113.300 5.200 13.050 131.550
Domaines d investissement du pôle production Budget Sous-budget (enveloppes etc.) Montant à reporter Programme 2014 Total Disponible Enveloppes Enveloppes Enveloppe BAT 1.800.000,00 1.800.000,00 Enveloppe EEM 3.000.000,00 3.000.000,00 Enveloppe OTP d'améliorations 1.600.000,00 1.600.000,00 Enveloppe Compléments & 800.000,00 800.000,00 Enveloppe Protection et Nouvelles 250.000,00 250.000,00 Enveloppe Télégestion 0.1 2.660.000,00-2.660.000,00 Enveloppe reprise VMW 600.000,00 720.000,00 1.320.000,00 Enveloppe immobilisée 1.000.000,00 1.000.000,00 Total Enveloppes 3.260.000,00 9.170.000,00 12.430.000,00 Montant disponible pour parmi dossiers listés ci-dessous Montant disponible pour programme 2014 (CA du 27/09/2013) 12.830.000,00 22.000.000,00
Domaines d investissement du pôle production Report 2013 ->2014 Budget Secteur DI Commune Dénomination du projet Montant estimé A 13427 MONS Remplacement de la conduite 350 par une conduite DN 600 (2700m) entre le puits de Spiennes et le RV de Mons (1ère phase) Date prévue de notification Mode des passation Commentaires 3.000.000,00 2014 PNPB Permis à obtenir A 16472 NEUFVILLES Rénovation du réservoir R5000 de Neufvilles 2.000.000,00 2014 PNPB B 16060 SOIGNIES Dédoublement de l'adduction Nord de Braine : Phase 1 - contournement Soignies en coordination avec les travaux du SPW 1.500.000,00 2014 PNPB Permis à obtenir B 16744 GEMBLOUX CE : Rénovation conduites intérieures 250.000,00 2014 PNPB B 11798 GERPINNES B 16061 LES BONS VILLERS B 16067 WALCOURT Conduite: renouvellement 900 m conduite 600 AC Allée des Bouleaux (marché conjoint) Désaffection ancien bâtiment ST Villers-Perwin + remplacement conduites + démolition bâtiment Renouvellement de 1850 m de la conduite adduction DN600 en sidéro-ciment entre Berzée et Thy-le-Château (Tronçon IV) 700.000,00 2015 PNPB Attente travaux communaux 200.000,00 2014 PNPB 2.200.000,00 2014 PNPB Permis à obtenir C 16272 VIELSALM Installations de production complémentaires 600.000,00 2014 PNPB C 13826 WAREMME C 16271 VERVIERS Remplacement conduite couverte de Bray (travaux de dédoublement de la liaison entre la SP Waremme Fond d'or et la limite des emprises en domaine privé rue Amédée Lantremange et remplacement DN 250 jusque reue de la Plantation st ST Bovenistier) Rénovation et protection de l'aqueduc entre le barrage de la Gileppe et la station de Stermbert (1ère phase) 750.000,00 2014 PNPB Permis à obtenir 1.000.000,00 2014 PNPB D 12226 BASTOGNE Rénovation de l'eem & télégestion à la station de Luzery 300.000,00 2014 PNPB D 16252 HOUFFALIZE D 12234 LA ROCHE-EN- ARDENNE Aménagement des by pass des turbines de la centrale hydroélectrique - option petite turbine faibles débits 375.000,00 2014 PNPB ANL - Dédoublement du passage sous l'ourthe 1.100.000,00 2014 PNPB Permis à obtenir D 16294 NAMUR Beez - Rénovation EEM 1ère phase (voir BAT) 800.000,00 2014 PNPB D 16467 BASTOGNE CE Senonchamps - Demolition - réalisation chambre 360.000,00 2014 PNPB D 15612 NAMUR ST Beez - Rénovation des locaux (2ème phase) 800.000,00 2014 PNPB Somme: 15.935.000,00
Domaines d investissement du pôle production Report 2013 ->2014 Schéma directeur Schéma directeur Schéma directeur Schéma directeur Schéma directeur Schéma directeur Schéma directeur Budget Secteur DI Commune Dénomination du projet Montant estimé Schéma directeur Schéma directeur Schéma directeur Schéma directeur Schéma directeur Schéma directeur Date prévue de notification Mode des passation A 15111 LA LOUVIERE de sécurisation - La Louvière 4.000.000,00 2014 PNPB B 15112 CHARLEROI de sécurisation - Charleroi 4.900.000,00 2014 PNPB Commentaires B 16251 FLORENNES Valorisation des eaux de la carrière BERTHE 1.480.000,00 2014 PNPB Dossier à engager par l'inasep C 15089 ANS et GRACE- HOLLOGNE GRACE- C 16262 HOLLOGNE - FLEMALLE GRACE- C 16262 HOLLOGNE - FLEMALLE GRACE- C 16262 HOLLOGNE - FLEMALLE GRACE- C 16262 HOLLOGNE - FLEMALLE GRACE- C 16262 HOLLOGNE - FLEMALLE D 15414 WELLIN D 15808 HOUFFALIZE Construction d'un bâtiment en annexe à la chambre de Hollogne pour la mise en place d'un système de stockage et de dosage de réactifs - Chambre de mélange SWDE-CILE (Chambre de mélange d'eau de la galerie de Hesbaye et d'eau de VEGI) Liaison Thiba - Paliseul (1ère partie : liaison entre la chambre de mélange de Hollogne-aux-Pierres et le réservoir de l'arbre à la Croix Liaison Thiba - Paliseul (1ère partie) - Tronçon 1 : Hollogne - Aéroport (marché conjoint avec CILE - SWDE 600.000 /CILE 400.000 ) Liaison Thiba - Paliseul (1ère partie) - Tronçon 2 : Aéroport - Rond point Malieppe - Partie budget programmé Liaison Thiba - Paliseul (1ère partie) - Tronçon 3 : Rond point Malieppe - Sortie Flémalle Liaison Thiba - Paliseul (1ère partie) - Tronçon 4 : Sortie Flémalle - Arbre à la Croix Liaison sur l'anl entre Sohier et Froidlieu DN150 PN16 - Longueur 2,250 km - partie budget programmé : 1.700.000 Amelioration de l'approvisionnement en eau de HOUFFALIZE Nord (Alimentation de Luzery et Equipement du puits Cedrogne et traitement Fe) 700.000,00 2014 PNPB 1.800.000,00 2014 Adjudication publique 632.000,00 2014 PNPB 1.391.000,00 2014 PNPB 443.000,00 2015 PNPB 3.034.000,00 2014 PNPB 450.000,00 2014 PNPB 800.000,00 2014 PNPB D 16270 DURBUY de sécuristation - Jonction Néblon/ANL 2ème phase 4.500.000,00 2014 PNPB multi 16260 (vide) Tous travaux du schéma directeur : emprises, acquisitions, levers 420.000,00 2013 PNPB Somme: 24.550.000,00 Total ( de production et schéma directeur): 40.485.000,00 Planning dépendant des projets de la SOWAER (travaux en voirie)
Domaines d investissement du pôle production 2014 Budget Secteur DI Commune Dénomination du projet Montant estimé A 16967 ANTOING A 16752 BRUGELETTE A 16969 MONS de déplacement de la conduite d'holcim - partie à charge financièrement de la SWDE (250.000) + modifications EEM à la ST de Gaurain Déplacement de 200 m de conduite de diamètre 500 suite à la création d'une nouvelle voirie menant à Pairi Daiza et l'élargissement de la Nationale SP Mons - Rénovation des installations EEM et BAT de la région de Mons Date prévue de notification Mode des passation 500.000,00 2014 PNPB 200.000,00 2014 PNPB 1.250.000,00 2014 PNPB Commentaires A LA LOUVIERE Rénovation du CE de Jolimont 320.000,00 2014 PNPB A LE ROEULX Rénovation de la SP Le Roeulx 650.000,00 2014 PNPB B 16835 SOIGNIES Casteau : Rénovation GC du CE 170.000,00 2014 PNSP B 13702 GERPINNES CE Flaches - Tvx de rénovation 250.000,00 2014 PNPB B 16811 CHARLEROI Montignies-sur-Sambre : Rénovation GC du CE la Pensée 550.000,00 2014 PNPB B 16810 CHARLEROI Jumet : Rénovation GC du CE Bayemont 250.000,00 2014 PNPB C 16658 STAVELOT Alimentation de Wavreumont via la pose de 1400 m de DN300 au départ de l'adduction de Stavelot 740.000,00 2014 PNPB C 16718 HERVE Rénovation et sécurisation CE rue de Charneux 400.000,00 2014 PNPB C 16451 EUPEN Rénovation de 2 filtres à sable 300.000,00 2014 PNPB C 16846 FERNELMONT Rénovation SP Forville 250.000,00 2014 PNPB C 16847 MANHAY Construction d'une chambre de comptage et de chloration en amont du ZI de Vaux-Chavanne 120.000,00 2014 PNSP D 16779 COUVIN COUVIN N5 Roly Neuville- phase 7 du chantier de réhabilitation et de sécurisation de la N5-2,5 km DN300 400.000,00 2014 PNPB D 12018 COUVIN Contournement Couvin E420 Phase 1b 325.000,00 2014 PNPB D 16724 BERTRIX Rénovation des toitures, sablage façade et antigraffiti Epoxy cuve rétention, étanchéification réservoir, traitement bétons, local Cl2,traitement conduites,caillebotis, éclairage, sécurité, cloture et portail - R5000 450.000,00 2014 PNPB D 16788 COUVIN Remplacement TGBT - supervision 200.000,00 2014 PNPB D 16785 ARLON Raccordement du puits P2 à Stockem 150.000,00 2014 PNSP Total: 7.475.000,00 Réalisation par le MET - Etude par l'inasep
Domaines d investissement du pôle production 2015 Budget Secteur DI Commune Dénomination du projet Montant estimé A 16968 QUIEVRAIN Alimentation de la zone BOUSSU - QUIEVRAIN - complémentaires aux travaux prioritaires Date prévue de notification Mode des passation 250.000,00 2015 PNPB Commentaires B LOBBES Mont-Sainte-Geneviève - Rénovation GC du CE 400.000,00 2015 PNPB B METTET Biesmerée SP - Rénovation GC cuve, toiture et annexes 600.000,00 2015 PNPB B SOMBREFFE Rénovation GC du CE 300.000,00 2015 PNPB B CHAPELLE-LEZ- HERLAIMONT Rénovation GC du CE 200.000,00 2015 PNPB B PONT-A-CELLES Liaison entre adduction Nord de Villers Perwin et conduite jonction entre captages Viesville-Thiméon -- 1,5 km DN 500 1.600.000,00 2015 PNPB C EUPEN Rénovation de 3 filtres à sables 300.000,00 2015 PNPB C 16719 MALMEDY Liaison Hédomont - Reculémont (1.600 m DN 150) 500.000,00 2015 PNPB C 16899 WANZE C 16717 AYWAILLE Renouvellement des installations rues Charlier, Galant et Smal Rénovation complète de la SP et du bâtiment réservoir du captage de Harzé - Mont (génie-civil / EEM-Télégestion / EEM SP) 456.000,00 2015 PNPB 350.000,00 2015 PNPB D 11111 ARLON Réalisation d'une station de traitement (déferrisation) 1.000.000,00 2015 PNPB D 16789 ARLON Liaison entre les 2 puits et la station de traitement (déferrisation) 250.000,00 2015 PNPB D 16634 SPRIMONT Remplacement conduite(s) dans l'ourthe - dédoublement du siphon de Chanxhe 600.000,00 2015 PNPB D 16916 ASSESSE GESVES : jonction puits et adaptation traitement FE /Mn ST GESVES CAMPAGNE 500.000,00 2015 PNPB D 16786 HOUFFALIZE Remplacement des cuves de FeCl3 100.000,00 2015 PNSP D 14224 HOUFFALIZE Modification de 8 filtres CA en Hydroantracite 2 par 2 250.000,00 2015 PNPB D 11915 SPRIMONT Equipement du puits P2, en fonction des informations reçue suite à l'essai de pompage qui aura lieu en 2013 Somme: 7.806.000,00 150.000,00 2015 PNSP
Domaines d investissement du pôle production 2016 Budget Secteur DI Commune Dénomination du projet Montant estimé A 16179 BINCHE Péronnes - Nouveau RV 5000m³ + SP et démolition du RV 1000m³ et de la SP existants Date prévue de notification Mode des passation 3.600.000,00 2016 PNPB Commentaires B SOIGNIES Contournement Soignies - Phase 2 1.500.000,00 2016 PNPB C 16912 SAINT-VITH Construction du nouveau réservoir de tête de 300 m³ au lieudit "Die Hart" pour l'alimentation vers Schlierbash et Lommersweiler 450.000,00 2016 PNPB C 16913 SAINT-VITH Conduite d'alimentation réservoir de 300 m³ au lieu-dit "Die Hart" et départs (2) + décharge 140.000,00 2016 PNPB C 16957 VIELSALM Languespré : Construction d'un nouveau réservoir de 1500 m³ + pompage entre le réservoir actuel et le nouveau + conduite liaison réservoir, départ gravitaire 2.000.000,00 2016 PNPB D 16787 NAMUR Liaison en entre CE Basille DZIKI et SP VIVAQUA Bois de Villers 311.000,00 2016 PNPB D 16633 LIBRAMONT Rénovation EEM du pompage 673.500,00 2016 PNPB D 10689 NAMUR Renouvellement 900 m conduite production Beez - Bouge 840.000,00 2016 PNPB Somme: 9.514.500,00
Domaines d investissement du pôle production schéma directeur 2014-2016 Schéma directeur Budget Secteur DI Commune Dénomination du projet Montant estimé Date prévue de notification Mode des passation Liaison TH-Lille 5 km DN 900 5.400.000,00 2014 PNPE Commentaires Schéma directeur Tous travaux du schéma directeur : emprises, acquisitions, levers Somme: 5.820.000,00 420.000,00 2014 PNPB Schéma directeur Budget Secteur DI Commune Dénomination du projet Montant estimé Liaison VEGI - Waremme - Dinant - Paliseul : Arbre à la Croix - Andenne (22,5 km) Date prévue de notification Mode des passation 27.000.000,00 2015 PNPE Commentaires Schéma directeur Tous travaux du schéma directeur : emprises, acquisitions, levers Somme: 27.820.000,00 820.000,00 2015 PNPB Schéma directeur Budget Secteur DI Commune Dénomination du projet Montant estimé Date prévue de notification Mode des passation Liaison Brugelette TH 23 km DN 900 24 km (2 lots) 30.000.000,00 2016 PNPE Somme: 30.000.000,00 Commentaires
Domaines d investissement du pôle production STA Sièges Technique et administratif Commune Dénomination du projet Montant estimé ECAUSSINNES Construction d'un nouveau bâtiment de secteur regroupant les équipes de Houdeng, Soignies et Tubize Date prévue de notification Mode des passation 4.400.000,00 2014 PNPE COUILLET VERVIERS VERVIERS NAMUR Enveloppe Mise en place d'un système de gestion des accès du site de Couillet Projet d'architecture pour la démolition du bâtiment "Palace" et reconstruction d'un bâtiment + aménagement des bâtiments contigus Démolition du bâtiment "Palace" et reconstruction d'un bâtiment + aménagement des bâtiments contigus Construction d'un nouveau siège pour la SE MAM et la SE LOS (selon formule promotion de travaux ou location - achat avec mise de départ) Enveloppe annuelle pour l'amélioration des sites technicoadministratifs (STA) 600.000,00 2014 PNSP 650.000,00 2014 Concours de projets 6.500.000,00 2014 Adjudication Pour mémoire 2014 Location - leasing 400.000,00 2014 TOTAL: 12.550.000,00 Prise en compte d une nouvelle politique de gestion des sites technicoadministratifs analyse des coûts de possession (TOC). Réflexion entre plusieurs modèles, Make or buy, Leasing,
Domaines d investissement du pôle production Synthèse Annexe 2.1 Programme des travaux 7.475.000,00 Annexe 2.2 à autoriser pour l'année 2015 7.806.000,00 Annexe 2.2 à autoriser pour l'année 2016 9.514.500,00 Annexe 2.3 Programme des travaux schéma directeur 2014 5.820.000,00 Annexe 2.3 Programme des travaux schéma directeur 2015 27.820.000,00 Annexe 2.3 Programme des travaux schéma directeur 2016 30.000.000,00 Annexe 2.4 Programme des travaux STA 12.550.000,00 Somme du programme des travaux de la production à autoriser 100.985.500,00
Le programme d investissement du pôle distribution.
Taux de renouvellement prévisionnel Succursale Taux de renouvellement prévisionnel sur base des programmes des succursales Taille du réseau (en m) Renouvellement prévu (en m) Taux de conduites neuves Données SIG au 01/12/13 ELD 3.719.611 25.461 0,68% 3.856.179 0,66% Haine 2.678.044 23.220 0,87% 2.876.483 0,81% LOS 2.104.835 8.945 0,42% 2.951.655 0,30% MEAM 2.303.483 11.555 0,50% 2.021.988 0,57% MEAV 2.301.431 13.141 0,57% 2.313.198 0,57% Sambre 4.098.358 24.458 0,60% 4.205.682 0,58% SDG 2.899.932 13.900 0,48% 2.737.297 0,51% VEAM 2.283.055 13.165 0,58% 2.289.796 0,57% SOUS-TOTAL 22.388.748 133.845 0,60% 23.252.278 0,57% PROD 4.371.000 15.700 0,36% 2.943.847 0,53% TOTAL 26.759.748 149.545 0,56% 26.196.125 0,57% Estimation avec travaux urgents 42.601 0,72% 0,73%
Le programme d investissement 2014 du pôle distribution en milliers : Sous-traitance travaux prioritaires Sous-traitance travaux ordinaires Enveloppe Amélioration immobilisée (indicatif) SERVICE DE PRODUCTION 19.800 1.200 1.000 22.000 SCHEMA DIRECTEUR 25.000 25.000 Total production 44.800 1.200 1.000 47.000 STA 12.550 12.550 SE ESCAUT-LYS-DENDRE - 5.949 539 1.400 7.888 SE HAINE 627 7.573 686 2.000 10.886 SE LESSE-OURTHE-SEMOIS 693 4.553 412 900 6.558 SE MEUSE-AMONT - 3.837 348 850 5.035 SE MEUSE AVAL - 4.229 383 1.600 6.212 SE SAMBRE - 8.880 805 2.400 12.085 SE SENNE-DYLE-GETTE - 4.779 433 1.700 6.912 SE VESDRE-AMBLEVE - 4.350 394 1.200 5.944 ENV COMMUNE PLOMB 680 680 ENV GLOBALE EXTENSION 1.800 1.800 Total distribution 2.500 2.000 45.950 4.000 12.050 64.000 NC Pression 2.500 Distribution 5.000 5.000 Env disponibilités communes 3.000 3.000 TOTAL 113.300 5.200 13.050 131.550 Total
Programme du pôle distribution - commentaires Mise en conformité de la pression des raccordements La SWDE s est engagée à régulariser pour 2015 les raccordements ne répondant pas aux conditions d un approvisionnement régulier (pression comprise entre 2 et 10 bars) selon l article R.270 bis-6 du livre II du Code de l environnement, contenant le Code de l eau. L ensemble des travaux à réaliser pour atteindre cet objectif est estimé dans un premier temps à 15.000.000 sur trois ans, soit 5.000.000 par année à partir de 2013. Ce montant sera revu le cas échéant.
Le schéma directeur de production de la SWDE
Diagnostic Forte dispersion de la structure de production de la SWDE Captages de taille réduite et des problèmes qualitatifs Influence négative sur les coûts d exploitation et de maintenance Opérateur Nbre de sites Volume annuel en Mio m3 Volume par site en Mio m3 WATERNET 3 86 28,67 EVIDES 12 150 12,50 WATER BRABANT 33 200 6,06 VIVAQUA 23 134,6 5,85 VMW 50 137 2,74 PIDPA 26 70 2,69 CILE 12 25,3 2,11 SWDE 265 152 0,574 IECBW 14 7,3 0,522 INASEP 40 2,63 0,066
Une adaptation structurelle de l outil Objectifs : assurer un taux de sécurisation de l ordre de 30 % sur l ensemble des communes desservies. Ce taux exprime la réserve de production (captage, traitement, transport) par rapport à un régime de production normal, pérenniser et développer les fournitures aux opérateurs en et hors Région wallonne augmenter le taux d utilisation des capacités des ouvrages stratégiques rationaliser le parc des bâtiments industriels en supprimant notamment des installations connaissant des problèmes récurrents de qualité ou de taille insuffisante améliorer la protection des ressources exploitées par une concentration des moyens disponibles diminuer les coûts d exploitation grâce à la réduction de la dispersion des équipements et à la rationalisation de l utilisation de l énergie anticiper l évolution des besoins liés à l évolution démographique, au développement économique ou au changement climatique
Une adaptation et un développement du réseau de grand transport Première phase : 12 projets = 250 millions sur 10 ans Résultats attendus : contribuer à la sécurité d alimentation sur les plans quantitatif et qualitatif de près de 700.000 raccordements Réduire la dispersion des sites de captage en diminuant leur nombre d un tiers Réduire les coûts de protection de captage de l ordre de 70 Mio
du schéma de production
Etat d avancement du schéma directeur de production N Intitulé Année programme 0 Tous travaux du schéma directeur : emprises, acquisitions, mesurages, divers 2013-2019 1 La Louvière sécurisation phase 1 DN 600 15 km 2013 2 Charleroi - Vivaqua DN 800 4,25 km 2013 3 Neblon - CILE - ANL DN 400 3,7 km+7 km (2 phases) 2013-2014 4 Valorisation carrière Berthe à Florennes 2013 6 Barrage- Paliseul (1ére phase) DN 900 9,8 km Hollogne-Arbre à la Croix 2014 5 Escaut - TH - DN 700 4 km 2018 6" Barrage - Paliseul DN 800 3iéme phase Andenne - Hamois 20 km (2 lots) 2015-16 9 Brabant wallon DN 600 43 km (2 phases) 2017-18 6' Barrage - Paliseul (2iéme phase) Arbre à la Croix-Héron - Andenne DN 900 22,5 km 2014-15 8 Alimentation Tailfer Hamois-Meuse DN 600 20 km + pompage 2014-15 8' Liaison Brugelette TH 23 km DN 900 24 km 2015-16 8" Station de traitement à Hautrage et liaisons diverses 2016 8'" Liason TH-Lille 5 km DN 900 2014 8bis Liaison Ecaussinnes-Brugelette 31 km DN 800 2015-16 7 Barrage-Paliseul (4ième phase) Hamois-Dinant DN 600 20 km 2017 7' Barrage- Paliseul (5ième phase) Dinant -Wellin DN 600 25 km 2019 7'" Barrage-Paliseul 6ième phase Wellin-Paliseul DN 600 30 km 2020 12 Liaison ANL - Somme-Leuze DN 300 10 km 2021
En synthèse Un projet structurant pour le développement régional : Sécuriser l approvisionnement en eau Maîtriser le prix Gérer durablement les ressources Mais aussi Un impact positif pour le secteur économique
Les contrats de sous-traitance d exploitation
Marchés de sous-traitance du pôle production Depuis 2009, la SWDE a réorganisé développé ses marchés de prestation de services techniques afin de : Disposer des moyens opérationnels de répondre à des exigences de maintenance et de contrôle qui n étaient plus satisfaites ou de manière incomplète Développer une logique d actions préventives plutôt que curatives Rationaliser les contrats de services et obtenir des prix plus attractifs en globalisant les besoins, Renforcer la sécurité juridique en matière d application de la législation sur les marchés publics, Améliorer la maîtrise des marchés, des demandes et des dépenses, Se recentrer sur ses métiers de base.
Marchés de sous-traitance du pôle production - détails Intitulé du marché Durée Date début Montant annuel Nettoyage des locaux 2009-2012 (lots 5 et 8) 2 ans 15/06/09 450.546,56 Nettoyage des locaux 2012-2016 (lots 1, 2 et 4) 4 ans 1/07/12 558.500,05 Entretien des terrains 3 ans 1/08/09 1.922.710,00 Entretien des installations techniques 3 ans 1/03/10 283.505,00 Gardiennage 3 ans 1/06/10 287.753,00 Entretien des bâtiments 3 ans 1/06/10 1.869.780,00 Entretien des équipements 3 ans 1/09/10 4.122.037,00 Traitement des boues 4 ans 1/09/10 1.571.155,00 Nettoyage des réservoirs 4 ans 1/10/10 88.527,00 Charbon actif 4 ans 1/11/10 200.453,00 Entretien des luminaires SC 5 ans 1/07/10 6.800,00 Transport d'eau par camion 4 ans 1/03/11 186.670,00 Coordination réalisation sécurité et santé 3 ans 1/08/11 43.600,00 Contrôle périodique des installations 2011-2012 7 mois 1/08/11 99.785,14 Contrôle périodique des installations 2012-2016 4 ans 1/08/12 152.827,20 Entretien des luminaires STA 5 ans 1/09/11 160.753,00 Location groupes électrogènes 4 ans 1/10/11 30.200,00 Montant total annuel des marchés en cours 11.477.101,90
Marchés de sous-traitance du pôle distribution Nature : travaux de pose et de réparation de canalisations, d'appareils, de raccordements (nouveaux, remplacements, modifications et suppressions), de terrassements et de réfections de voirie destinés à compléter les ressources disponibles dans les secteurs
Marchés de sous-traitance du pôle distribution - détails Localisation Offre en Début de contrat Secteur de SOIGNIES 920.563,20 1/12/2011 Secteur de TUBIZE 728.825,28 1/12/2011 Secteur de COUILLET 2.696.752,00 1/02/2012 Secteur de FARCIENNES 1.041.574,74 1/02/2012 Secteur de DONGELBERG 1.058.322,00 1/12/2011 Secteur de PIETON 551.706,29 1/02/2012 Secteur de BEAUMONT 551.706,29 1/02/2012 Secteur de VERVIERS 1.359.103,00 1/08/2011 Extensions succursale VESDRE-AMBLEVE 634.998,50 1/08/2011 Secteur de HERSTAL 442.257,00 30/11/2011 Secteur de VILLERS-LE-BOUILLET 749.598,80 30/11/2011 Secteur d'eupen 440.702,00 1/04/2012 Secteur de FRAMERIES 918.295,00 1/10/2011 Secteur de LA LOUVIERE 880.853,00 1/10/2011 Secteur de MONS 455.851,59 1/10/2011 Secteur de ATH 899.930,00 1/07/2011 Secteur de TOURNAI 1.056.545,00 1/07/2011 Secteur de SUARLÉE. 646.690,00 1/11/2011 Secteur de DINANT. 755.617,00 1/11/2011 Secteur de MARCHE-EN-FAMENNE 562.261,00 1/05/2012 Secteur de BASTOGNE 573.507,00 1/05/2012 Secteur de VILLERS-LE-BOUILLET 64.691,16 1/09/2012 Secteur de HERSTAL 21.563,72 1/09/2012 Secteur de STER Francorchamps 491.278,00 1/04/2012 Secteur de BERTRIX 890.550,00 1/09/2012 Secteur d' ARLON 766.060,50 1/09/2012 Extensions secteur d'arlon 241.490,00 1/09/2012 Extensions secteur MARCHE-EN-FAMENNE 418.166,50 1/01/2013 20.819.458,56
Les investissements d exploitation Marchés de logistique Classification Dossier Durée Fin de contrat Type de procédure 15 millions Fournitures Matériel thermique 2 ans 2/09/2014 PN nationale Fournitures Encadrement de protection 3 ans 31/10/2014 PN nationale Fournitures Débimètres électromagnétiques 4 ans 31/07/2015 PN européenne Fournitures Joints en élastomère 4 ans 14/02/2015 PN nationale Tuyaux, raccords et accessoires en fonte 4 ans 30/11/2015 PN européenne Fournitures ductile Fournitures Compteurs industriels 4 ans 31/12/2015 PN européenne Produits d'étanchéite, de protection et de 4 ans 31/07/2015 PNSP Fournitures signalisation des conduites et raccords Fournitures Réparation de pièces (cf BELT-MELT) Fournitures Fourniture de robinetterie, d appareils de protection et de matériel de lutte contre l incendie 4 ans 28/02/2016 PN européenne Fourniture de pièces de réparation en laiton, en fonte et en inox de BELT et de 4 ans 30/04/2016 PN européenne Fournitures MELT Fournitures Recherche fuite 4 ans 31/05/2016 PN européenne Fourniture de raccords en polyéthylène 4 ans 27/06/2016 PN européenne électrosoudable et à souder et de nourrices Fournitures Fournitures Matériel de forage 4 ans 20/05/2016 PNSP Boulonnerie - Visserie en acier inoxydable 4 ans 29/11/2016 PN européenne Fournitures Fournitures Détecteurs de gaz portable 4 ans 17/06/2016 PNSP
Conclusion Dans un contexte économique difficile et face à la réduction des budgets publics, le secteur de l eau, et la SWDE en particulier, garantit une activité économique à travers ses investissements. La SWDE sera un donneur d ordre vers le tissu économique de 2,25 milliards euros durant les dix prochaines années.
En conclusion, notre défi Comment passer d une relation purement contractuelle de client/fournisseur à une relation de Business Partner?
Merci pour votre aimable attention